国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(159965)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2606

累计净值:1.2606 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈薪羽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.684亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-03-19

业绩比较基准: 央视财经50指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 125,930 6,032,047.00 6.56
2 600276 恒瑞医药 125,930 6,032,047.00 6.56
3 601318 中国平安 106,800 4,955,520.00 5.39
4 601318 中国平安 106,800 4,955,520.00 5.39
5 600519 贵州茅台 2,884 4,876,844.00 5.31
6 600519 贵州茅台 2,884 4,876,844.00 5.31
7 600887 伊利股份 171,159 4,847,222.88 5.28
8 600887 伊利股份 171,159 4,847,222.88 5.28
9 601166 兴业银行 307,500 4,812,375.00 5.24
10 601166 兴业银行 307,500 4,812,375.00 5.24
11 601398 工商银行 962,200 4,637,804.00 5.05
12 601398 工商银行 962,200 4,637,804.00 5.05
13 600036 招商银行 130,800 4,285,008.00 4.66
14 600036 招商银行 130,800 4,285,008.00 4.66
15 002415 海康威视 118,399 3,920,190.89 4.27
16 002415 海康威视 118,399 3,920,190.89 4.27
17 002230 科大讯飞 54,400 3,697,024.00 4.02
18 002230 科大讯飞 54,400 3,697,024.00 4.02
19 000333 美的集团 52,200 3,075,624.00 3.35
20 000333 美的集团 52,200 3,075,624.00 3.35
21 300124 汇川技术 47,294 3,036,747.74 3.30
22 300124 汇川技术 47,294 3,036,747.74 3.30
23 000596 古井贡酒 10,619 2,626,928.22 2.86
24 000596 古井贡酒 10,619 2,626,928.22 2.86
25 000002 万科A 167,800 2,352,556.00 2.56
26 000002 万科A 167,800 2,352,556.00 2.56
27 601988 中国银行 581,700 2,274,447.00 2.48
28 601988 中国银行 581,700 2,274,447.00 2.48
29 600016 民生银行 605,100 2,269,125.00 2.47
30 600016 民生银行 605,100 2,269,125.00 2.47
31 601088 中国神华 71,700 2,204,775.00 2.40
32 601088 中国神华 71,700 2,204,775.00 2.40
33 601601 中国太保 84,400 2,192,712.00 2.39
34 601601 中国太保 84,400 2,192,712.00 2.39
35 603986 兆易创新 19,160 2,035,750.00 2.22
36 603986 兆易创新 19,160 2,035,750.00 2.22
37 000895 双汇发展 79,200 1,939,608.00 2.11
38 000895 双汇发展 79,200 1,939,608.00 2.11
39 000423 东阿阿胶 33,500 1,790,575.00 1.95
40 000423 东阿阿胶 33,500 1,790,575.00 1.95
41 000651 格力电器 47,900 1,748,829.00 1.90
42 000651 格力电器 47,900 1,748,829.00 1.90
43 600104 上汽集团 98,500 1,395,745.00 1.52
44 600104 上汽集团 98,500 1,395,745.00 1.52
45 002410 广联达 42,620 1,384,723.80 1.51
46 002410 广联达 42,620 1,384,723.80 1.51
47 600522 中天科技 85,500 1,360,305.00 1.48
48 600522 中天科技 85,500 1,360,305.00 1.48
49 600563 法拉电子 9,900 1,359,270.00 1.48
50 600563 法拉电子 9,900 1,359,270.00 1.48
51 300136 信维通信 59,904 1,202,872.32 1.31
52 300136 信维通信 59,904 1,202,872.32 1.31
53 601939 建设银行 179,700 1,124,922.00 1.22
54 601939 建设银行 179,700 1,124,922.00 1.22
55 002294 信立泰 35,200 1,097,888.00 1.19
56 002294 信立泰 35,200 1,097,888.00 1.19
57 600085 同仁堂 18,500 1,064,860.00 1.16
58 600085 同仁堂 18,500 1,064,860.00 1.16
59 600690 海尔智家 41,100 965,028.00 1.05
60 600690 海尔智家 41,100 965,028.00 1.05
61 600196 复星医药 30,100 930,090.00 1.01
62 600196 复星医药 30,100 930,090.00 1.01
63 002120 韵达股份 97,106 928,333.36 1.01
64 002120 韵达股份 97,106 928,333.36 1.01
65 600600 青岛啤酒 7,900 818,677.00 0.89
66 600600 青岛啤酒 7,900 818,677.00 0.89
67 300003 乐普医疗 31,500 712,215.00 0.78
68 300003 乐普医疗 31,500 712,215.00 0.78
69 002008 大族激光 25,700 673,340.00 0.73
70 002008 大族激光 25,700 673,340.00 0.73
71 601607 上海医药 26,400 591,624.00 0.64
72 601607 上海医药 26,400 591,624.00 0.64
73 600660 福耀玻璃 15,759 564,960.15 0.61
74 600660 福耀玻璃 15,759 564,960.15 0.61
75 600585 海螺水泥 23,100 548,394.00 0.60
76 600585 海螺水泥 23,100 548,394.00 0.60
77 000049 德赛电池 12,620 445,233.60 0.48
78 000049 德赛电池 12,620 445,233.60 0.48
79 000848 承德露露 47,370 419,224.50 0.46
80 000848 承德露露 47,370 419,224.50 0.46
81 000538 云南白药 7,250 380,480.00 0.41
82 000538 云南白药 7,250 380,480.00 0.41
83 603160 汇顶科技 8,100 374,625.00 0.41
84 603160 汇顶科技 8,100 374,625.00 0.41
85 300244 迪安诊断 12,800 328,064.00 0.36
86 300244 迪安诊断 12,800 328,064.00 0.36
87 600535 天士力 21,900 317,769.00 0.35
88 600535 天士力 21,900 317,769.00 0.35
89 300070 碧水源 56,900 304,984.00 0.33
90 300070 碧水源 56,900 304,984.00 0.33
91 300024 机器人 12,400 206,708.00 0.22
92 300024 机器人 12,400 206,708.00 0.22
93 002038 双鹭药业 20,150 203,313.50 0.22
94 002038 双鹭药业 20,150 203,313.50 0.22
95 600398 海澜之家 16,100 110,768.00 0.12
96 600398 海澜之家 16,100 110,768.00 0.12
97 300183 东软载波 6,300 104,013.00 0.11
98 300183 东软载波 6,300 104,013.00 0.11
99 688475 萤石网络 2,052 87,948.72 0.10
100 688475 萤石网络 2,052 87,948.72 0.10
101 000726 鲁泰A 12,200 83,448.00 0.09
102 000726 鲁泰A 12,200 83,448.00 0.09
103 688485 九州一轨 1,464 22,208.88 0.02
104 688485 九州一轨 1,464 22,208.88 0.02
105 688472 阿特斯 411 7,003.44 0.01
106 688472 阿特斯 411 7,003.44 0.01
107 688478 晶升股份 113 4,787.81 0.01
108 688478 晶升股份 113 4,787.81 0.01
109 688562 航天软件 192 4,283.52 0.00
110 688562 航天软件 192 4,283.52 0.00
111 688576 西山科技 35 4,214.35 0.00
112 688576 西山科技 35 4,214.35 0.00
113 688146 中船特气 100 3,813.00 0.00
114 688146 中船特气 100 3,813.00 0.00
115 688484 南芯科技 97 3,560.87 0.00
116 688484 南芯科技 97 3,560.87 0.00
117 688535 华海诚科 65 3,329.95 0.00
118 688535 华海诚科 65 3,329.95 0.00
119 688552 航天南湖 134 3,149.00 0.00
120 688552 航天南湖 134 3,149.00 0.00
121 688334 西高院 193 3,128.53 0.00
122 688334 西高院 193 3,128.53 0.00
123 688433 华曙高科 90 2,835.00 0.00
124 688433 华曙高科 90 2,835.00 0.00
125 688512 慧智微 141 2,701.56 0.00
126 688512 慧智微 141 2,701.56 0.00
127 688570 天玛智控 104 2,634.32 0.00
128 688570 天玛智控 104 2,634.32 0.00
129 688479 友车科技 61 1,798.89 0.00
130 688479 友车科技 61 1,798.89 0.00
131 688623 双元科技 20 1,735.80 0.00
132 688623 双元科技 20 1,735.80 0.00
133 603172 万丰股份 59 951.67 0.00
134 603172 万丰股份 59 951.67 0.00
135 603125 常青科技 32 784.96 0.00
136 603125 常青科技 32 784.96 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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