建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(159978)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0189

累计净值:1.0189 净值更新日期:2023-01-05 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.329亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-06

业绩比较基准: 中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 10,300 3,073,027.45 9.47
2 00700 腾讯控股 10,300 3,073,027.45 9.47
3 01299 友邦保险 34,600 2,682,739.93 8.26
4 01299 友邦保险 34,600 2,682,739.93 8.26
5 601318 中国平安 31,100 1,461,700.00 4.50
6 601318 中国平安 31,100 1,461,700.00 4.50
7 002594 比亚迪 5,200 1,336,244.00 4.12
8 002594 比亚迪 5,200 1,336,244.00 4.12
9 600036 招商银行 35,600 1,326,456.00 4.09
10 600036 招商银行 35,600 1,326,456.00 4.09
11 00388 香港交易所 3,600 1,084,358.32 3.34
12 00388 香港交易所 3,600 1,084,358.32 3.34
13 02318 中国平安 21,500 991,954.00 3.06
14 02318 中国平安 21,500 991,954.00 3.06
15 300760 迈瑞医疗 2,800 884,716.00 2.73
16 300760 迈瑞医疗 2,800 884,716.00 2.73
17 002475 立讯精密 27,467 872,077.25 2.69
18 002475 立讯精密 27,467 872,077.25 2.69
19 01211 比亚迪股份 5,000 860,219.01 2.65
20 01211 比亚迪股份 5,000 860,219.01 2.65
21 300124 汇川技术 10,600 736,700.00 2.27
22 300124 汇川技术 10,600 736,700.00 2.27
23 000333 美的集团 14,100 730,380.00 2.25
24 000333 美的集团 14,100 730,380.00 2.25
25 300014 亿纬锂能 6,471 568,800.90 1.75
26 300014 亿纬锂能 6,471 568,800.90 1.75
27 03968 招商银行 13,500 526,381.68 1.62
28 03968 招商银行 13,500 526,381.68 1.62
29 00016 新鸿基地产 5,000 477,006.18 1.47
30 00016 新鸿基地产 5,000 477,006.18 1.47
31 000063 中兴通讯 18,300 473,238.00 1.46
32 000063 中兴通讯 18,300 473,238.00 1.46
33 000651 格力电器 13,600 439,552.00 1.35
34 000651 格力电器 13,600 439,552.00 1.35
35 000001 平安银行 27,900 367,164.00 1.13
36 000001 平安银行 27,900 367,164.00 1.13
37 000002 万科A 19,500 354,900.00 1.09
38 000002 万科A 19,500 354,900.00 1.09
39 002709 天赐材料 7,700 337,722.00 1.04
40 002709 天赐材料 7,700 337,722.00 1.04
41 002352 顺丰控股 5,700 329,232.00 1.01
42 002352 顺丰控股 5,700 329,232.00 1.01
43 603288 海天味业 4,063 323,414.80 1.00
44 603288 海天味业 4,063 323,414.80 1.00
45 00027 银河娱乐 7,000 322,649.12 0.99
46 00027 银河娱乐 7,000 322,649.12 0.99
47 01109 华润置地 10,000 319,344.03 0.98
48 01109 华润置地 10,000 319,344.03 0.98
49 00001 长和 7,500 313,872.75 0.97
50 00001 长和 7,500 313,872.75 0.97
51 600048 保利发展 20,600 311,678.00 0.96
52 600048 保利发展 20,600 311,678.00 0.96
53 00002 中电控股 6,000 305,230.36 0.94
54 00002 中电控股 6,000 305,230.36 0.94
55 02388 中银香港 12,500 297,012.28 0.91
56 02388 中银香港 12,500 297,012.28 0.91
57 01113 长实集团 6,500 278,990.55 0.86
58 01113 长实集团 6,500 278,990.55 0.86
59 00011 恒生银行 2,200 255,082.18 0.79
60 00011 恒生银行 2,200 255,082.18 0.79
61 00268 金蝶国际 16,000 239,253.44 0.74
62 00268 金蝶国际 16,000 239,253.44 0.74
63 09868 小鹏汽车-W 6,500 222,669.88 0.69
64 09868 小鹏汽车-W 6,500 222,669.88 0.69
65 00003 香港中华煤气 32,225 213,589.34 0.66
66 00003 香港中华煤气 32,225 213,589.34 0.66
67 01928 金沙中国有限公司 9,200 212,848.38 0.66
68 01928 金沙中国有限公司 9,200 212,848.38 0.66
69 002340 格林美 27,700 205,811.00 0.63
70 002340 格林美 27,700 205,811.00 0.63
71 000100 TCL科技 55,000 204,600.00 0.63
72 000100 TCL科技 55,000 204,600.00 0.63
73 01997 九龙仓置业 5,000 203,218.93 0.63
74 01997 九龙仓置业 5,000 203,218.93 0.63
75 00066 港铁公司 5,500 203,151.93 0.63
76 00066 港铁公司 5,500 203,151.93 0.63
77 00688 中国海外发展 11,000 202,414.98 0.62
78 00688 中国海外发展 11,000 202,414.98 0.62
79 002027 分众传媒 29,000 193,720.00 0.60
80 002027 分众传媒 29,000 193,720.00 0.60
81 00006 电能实业 4,500 171,842.82 0.53
82 00006 电能实业 4,500 171,842.82 0.53
83 002920 德赛西威 1,600 168,544.00 0.52
84 002920 德赛西威 1,600 168,544.00 0.52
85 300454 深信服 1,400 157,570.00 0.49
86 300454 深信服 1,400 157,570.00 0.49
87 300207 欣旺达 6,900 145,935.00 0.45
88 300207 欣旺达 6,900 145,935.00 0.45
89 600999 招商证券 10,640 141,512.00 0.44
90 600999 招商证券 10,640 141,512.00 0.44
91 601238 广汽集团 12,700 140,081.00 0.43
92 601238 广汽集团 12,700 140,081.00 0.43
93 000776 广发证券 8,500 131,665.00 0.41
94 000776 广发证券 8,500 131,665.00 0.41
95 002625 光启技术 7,500 127,650.00 0.39
96 002625 光启技术 7,500 127,650.00 0.39
97 603882 金域医学 1,600 125,120.00 0.39
98 603882 金域医学 1,600 125,120.00 0.39
99 00285 比亚迪电子 5,500 123,315.92 0.38
100 00285 比亚迪电子 5,500 123,315.92 0.38
101 002008 大族激光 4,800 123,120.00 0.38
102 002008 大族激光 4,800 123,120.00 0.38
103 01929 周大福 8,600 122,299.38 0.38
104 01929 周大福 8,600 122,299.38 0.38
105 300601 康泰生物 3,780 119,183.40 0.37
106 300601 康泰生物 3,780 119,183.40 0.37
107 001979 招商蛇口 9,100 114,933.00 0.35
108 001979 招商蛇口 9,100 114,933.00 0.35
109 300769 德方纳米 500 114,795.00 0.35
110 300769 德方纳米 500 114,795.00 0.35
111 000066 中国长城 11,100 113,220.00 0.35
112 000066 中国长城 11,100 113,220.00 0.35
113 002841 视源股份 1,900 112,176.00 0.35
114 002841 视源股份 1,900 112,176.00 0.35
115 002938 鹏鼎控股 4,000 109,760.00 0.34
116 002938 鹏鼎控股 4,000 109,760.00 0.34
117 300012 华测检测 4,800 107,040.00 0.33
118 300012 华测检测 4,800 107,040.00 0.33
119 601138 工业富联 11,400 104,652.00 0.32
120 601138 工业富联 11,400 104,652.00 0.32
121 00288 万洲国际 25,500 103,413.87 0.32
122 00288 万洲国际 25,500 103,413.87 0.32
123 688036 传音控股 1,300 103,376.00 0.32
124 688036 传音控股 1,300 103,376.00 0.32
125 600029 南方航空 13,500 102,600.00 0.32
126 600029 南方航空 13,500 102,600.00 0.32
127 00012 恒基地产 4,000 97,366.43 0.30
128 00012 恒基地产 4,000 97,366.43 0.30
129 600183 生益科技 6,600 95,106.00 0.29
130 600183 生益科技 6,600 95,106.00 0.29
131 003816 中国广核 33,100 89,039.00 0.27
132 003816 中国广核 33,100 89,039.00 0.27
133 00017 新世界发展 4,500 88,433.73 0.27
134 00017 新世界发展 4,500 88,433.73 0.27
135 300529 健帆生物 2,840 87,954.80 0.27
136 300529 健帆生物 2,840 87,954.80 0.27
137 00083 信和置业 10,000 87,183.15 0.27
138 00083 信和置业 10,000 87,183.15 0.27
139 06098 碧桂园服务 5,000 86,825.84 0.27
140 06098 碧桂园服务 5,000 86,825.84 0.27
141 00836 华润电力 6,000 85,539.54 0.26
142 00836 华润电力 6,000 85,539.54 0.26
143 300832 新产业 1,690 84,736.60 0.26
144 300832 新产业 1,690 84,736.60 0.26
145 002916 深南电路 1,160 83,694.00 0.26
146 002916 深南电路 1,160 83,694.00 0.26
147 00004 九龙仓集团 4,000 82,002.19 0.25
148 00004 九龙仓集团 4,000 82,002.19 0.25
149 00101 恒隆地产 6,000 81,787.80 0.25
150 00101 恒隆地产 6,000 81,787.80 0.25
151 600383 金地集团 7,800 79,794.00 0.25
152 600383 金地集团 7,800 79,794.00 0.25
153 603833 欧派家居 640 77,779.20 0.24
154 603833 欧派家居 640 77,779.20 0.24
155 02202 万科企业 5,500 77,625.16 0.24
156 02202 万科企业 5,500 77,625.16 0.24
157 002600 领益智造 16,200 73,548.00 0.23
158 002600 领益智造 16,200 73,548.00 0.23
159 01038 长江基建集团 2,000 72,980.16 0.22
160 01038 长江基建集团 2,000 72,980.16 0.22
161 300676 华大基因 1,400 72,366.00 0.22
162 300676 华大基因 1,400 72,366.00 0.22
163 01209 华润万象生活 2,000 70,836.31 0.22
164 01209 华润万象生活 2,000 70,836.31 0.22
165 300146 汤臣倍健 3,000 68,460.00 0.21
166 300146 汤臣倍健 3,000 68,460.00 0.21
167 603160 汇顶科技 1,300 65,260.00 0.20
168 603160 汇顶科技 1,300 65,260.00 0.20
169 00763 中兴通讯 4,200 64,529.82 0.20
170 00763 中兴通讯 4,200 64,529.82 0.20
171 02007 碧桂园 27,000 64,395.83 0.20
172 02007 碧桂园 27,000 64,395.83 0.20
173 000069 华侨城A 11,900 63,427.00 0.20
174 000069 华侨城A 11,900 63,427.00 0.20
175 00316 东方海外国际 500 62,975.54 0.19
176 00316 东方海外国际 500 62,975.54 0.19
177 002791 坚朗五金 600 62,370.00 0.19
178 002791 坚朗五金 600 62,370.00 0.19
179 002180 纳思达 1,200 62,268.00 0.19
180 002180 纳思达 1,200 62,268.00 0.19
181 01308 海丰国际 4,000 62,028.67 0.19
182 01308 海丰国际 4,000 62,028.67 0.19
183 01972 太古地产 3,400 60,256.42 0.19
184 01972 太古地产 3,400 60,256.42 0.19
185 600332 白云山 2,000 59,580.00 0.18
186 600332 白云山 2,000 59,580.00 0.18
187 00270 粤海投资 8,000 57,097.82 0.18
188 00270 粤海投资 8,000 57,097.82 0.18
189 002736 国信证券 6,300 55,944.00 0.17
190 002736 国信证券 6,300 55,944.00 0.17
191 01816 中广核电力 32,000 53,167.43 0.16
192 01816 中广核电力 32,000 53,167.43 0.16
193 01193 华润燃气(一百) 2,000 52,345.62 0.16
194 01193 华润燃气(一百) 2,000 52,345.62 0.16
195 300888 稳健医疗 600 42,900.00 0.13
196 300888 稳健医疗 600 42,900.00 0.13
197 601615 明阳智能 1,600 40,416.00 0.12
198 601615 明阳智能 1,600 40,416.00 0.12
199 01691 JS环球生活 5,000 39,169.89 0.12
200 01691 JS环球生活 5,000 39,169.89 0.12
201 01999 敏华控股 5,600 38,867.96 0.12
202 01999 敏华控股 5,600 38,867.96 0.12
203 02238 广汽集团 8,000 37,588.80 0.12
204 02238 广汽集团 8,000 37,588.80 0.12
205 01776 广发证券 3,400 34,076.46 0.10
206 01776 广发证券 3,400 34,076.46 0.10
207 300979 华利集团 500 28,555.00 0.09
208 300979 华利集团 500 28,555.00 0.09
209 06666 恒大物业 12,000 24,654.25 0.08
210 06666 恒大物业 12,000 24,654.25 0.08
211 688772 珠海冠宇 1,300 24,232.00 0.07
212 688772 珠海冠宇 1,300 24,232.00 0.07
213 00144 招商局港口 2,000 20,438.02 0.06
214 00144 招商局港口 2,000 20,438.02 0.06
215 01055 中国南方航空股份 4,000 18,151.25 0.06
216 01055 中国南方航空股份 4,000 18,151.25 0.06
217 03311 中国建筑国际 2,000 15,667.96 0.05
218 03311 中国建筑国际 2,000 15,667.96 0.05
219 03333 中国恒大 6,000 8,843.37 0.03
220 03333 中国恒大 6,000 8,843.37 0.03
221 00293 国泰航空 1,000 7,610.66 0.02
222 00293 国泰航空 1,000 7,610.66 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034