国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)A类(160222)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9234

 累计净值：2.6964 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：梁杏 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：50.783亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-10-23

业绩比较基准： 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 422,531 714,499,921.00 14.18
2 600519 贵州茅台 422,531 714,499,921.00 14.18
3 000858 五粮液 4,258,617 696,581,982.69 13.82
4 000858 五粮液 4,258,617 696,581,982.69 13.82
5 600887 伊利股份 16,837,916 476,849,781.12 9.46
6 600887 伊利股份 16,837,916 476,849,781.12 9.46
7 000568 泸州老窖 2,088,611 437,710,207.27 8.69
8 000568 泸州老窖 2,088,611 437,710,207.27 8.69
9 002304 洋河股份 1,683,369 221,110,518.15 4.39
10 002304 洋河股份 1,683,369 221,110,518.15 4.39
11 600809 山西汾酒 1,110,383 205,498,581.81 4.08
12 600809 山西汾酒 1,110,383 205,498,581.81 4.08
13 603288 海天味业 4,171,129 195,417,393.65 3.88
14 603288 海天味业 4,171,129 195,417,393.65 3.88
15 603369 今世缘 2,015,555 106,421,304.00 2.11
16 603369 今世缘 2,015,555 106,421,304.00 2.11
17 000596 古井贡酒 401,784 99,393,325.92 1.97
18 000596 古井贡酒 401,784 99,393,325.92 1.97
19 600600 青岛啤酒 856,949 88,805,624.87 1.76
20 600600 青岛啤酒 856,949 88,805,624.87 1.76
21 600702 舍得酒业 672,700 83,381,165.00 1.65
22 600702 舍得酒业 672,700 83,381,165.00 1.65
23 603345 安井食品 561,300 82,398,840.00 1.64
24 603345 安井食品 561,300 82,398,840.00 1.64
25 000895 双汇发展 2,994,461 73,334,349.89 1.46
26 000895 双汇发展 2,994,461 73,334,349.89 1.46
27 300146 汤臣倍健 2,783,685 66,752,766.30 1.32
28 300146 汤臣倍健 2,783,685 66,752,766.30 1.32
29 300999 金龙鱼 1,595,106 63,788,288.94 1.27
30 300999 金龙鱼 1,595,106 63,788,288.94 1.27
31 600872 中炬高新 1,625,231 59,792,248.49 1.19
32 600872 中炬高新 1,625,231 59,792,248.49 1.19
33 000799 酒鬼酒 653,311 58,895,986.65 1.17
34 000799 酒鬼酒 653,311 58,895,986.65 1.17
35 600298 安琪酵母 1,544,116 55,912,440.36 1.11
36 600298 安琪酵母 1,544,116 55,912,440.36 1.11
37 002568 百润股份 1,478,503 53,743,584.05 1.07
38 002568 百润股份 1,478,503 53,743,584.05 1.07
39 600132 重庆啤酒 564,538 52,027,822.08 1.03
40 600132 重庆啤酒 564,538 52,027,822.08 1.03
41 603589 口子窖 1,036,123 51,132,670.05 1.01
42 603589 口子窖 1,036,123 51,132,670.05 1.01
43 600559 老白干酒 1,951,092 47,821,264.92 0.95
44 600559 老白干酒 1,951,092 47,821,264.92 0.95
45 000860 顺鑫农业 1,385,465 46,676,315.85 0.93
46 000860 顺鑫农业 1,385,465 46,676,315.85 0.93
47 605499 东鹏饮料 256,200 44,296,980.00 0.88
48 605499 东鹏饮料 256,200 44,296,980.00 0.88
49 000729 燕京啤酒 3,350,617 41,782,193.99 0.83
50 000729 燕京啤酒 3,350,617 41,782,193.99 0.83
51 002507 涪陵榨菜 2,132,573 39,047,411.63 0.77
52 002507 涪陵榨菜 2,132,573 39,047,411.63 0.77
53 603198 迎驾贡酒 587,666 37,493,090.80 0.74
54 603198 迎驾贡酒 587,666 37,493,090.80 0.74
55 603156 养元饮品 1,502,695 37,116,566.50 0.74
56 603156 养元饮品 1,502,695 37,116,566.50 0.74
57 002557 洽洽食品 859,597 35,716,255.35 0.71
58 002557 洽洽食品 859,597 35,716,255.35 0.71
59 603517 绝味食品 942,171 35,001,652.65 0.69
60 603517 绝味食品 942,171 35,001,652.65 0.69
61 600199 金种子酒 1,405,200 33,359,448.00 0.66
62 600199 金种子酒 1,405,200 33,359,448.00 0.66
63 603027 千禾味业 1,522,974 32,165,210.88 0.64
64 603027 千禾味业 1,522,974 32,165,210.88 0.64
65 600779 水井坊 524,220 30,923,737.80 0.61
66 600779 水井坊 524,220 30,923,737.80 0.61
67 600737 中粮糖业 3,109,037 25,027,747.85 0.50
68 600737 中粮糖业 3,109,037 25,027,747.85 0.50
69 002597 金禾实业 893,230 21,080,228.00 0.42
70 002597 金禾实业 893,230 21,080,228.00 0.42
71 603866 桃李面包 2,027,763 20,520,961.56 0.41
72 603866 桃李面包 2,027,763 20,520,961.56 0.41
73 600597 光明乳业 1,961,167 20,396,136.80 0.40
74 600597 光明乳业 1,961,167 20,396,136.80 0.40
75 600882 妙可蓝多 738,900 16,462,692.00 0.33
76 600882 妙可蓝多 738,900 16,462,692.00 0.33
77 002847 盐津铺子 185,000 15,734,250.00 0.31
78 002847 盐津铺子 185,000 15,734,250.00 0.31
79 603043 广州酒家 549,693 15,534,324.18 0.31
80 603043 广州酒家 549,693 15,534,324.18 0.31
81 002626 金达威 821,816 15,441,922.64 0.31
82 002626 金达威 821,816 15,441,922.64 0.31
83 002216 三全食品 902,318 14,058,114.44 0.28
84 002216 三全食品 902,318 14,058,114.44 0.28
85 300973 立高食品 194,833 13,330,473.86 0.26
86 300973 立高食品 194,833 13,330,473.86 0.26
87 603919 金徽酒 539,942 12,677,838.16 0.25
88 603919 金徽酒 539,942 12,677,838.16 0.25
89 603317 天味食品 812,725 11,873,912.25 0.24
90 603317 天味食品 812,725 11,873,912.25 0.24
91 000869 张裕A 317,387 9,731,085.42 0.19
92 000869 张裕A 317,387 9,731,085.42 0.19
93 600197 伊力特 355,758 9,665,944.86 0.19
94 600197 伊力特 355,758 9,665,944.86 0.19
95 002461 珠江啤酒 1,028,900 9,064,609.00 0.18
96 002461 珠江啤酒 1,028,900 9,064,609.00 0.18
97 300741 华宝股份 341,857 7,322,576.94 0.15
98 300741 华宝股份 341,857 7,322,576.94 0.15
99 002946 新乳业 441,200 6,331,220.00 0.13
100 002946 新乳业 441,200 6,331,220.00 0.13
101 603719 良品铺子 251,500 6,290,015.00 0.12
102 603719 良品铺子 251,500 6,290,015.00 0.12
103 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
104 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
105 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
106 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
107 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
108 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
109 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
110 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
111 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
112 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
113 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
114 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
115 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
116 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
117 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
118 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
119 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.00
120 301239 普瑞眼科 575 56,396.00 0.00
121 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
122 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
123 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
124 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
125 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
126 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
127 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
128 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
129 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
130 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
131 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
132 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
133 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
134 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
135 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
136 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
137 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
138 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
139 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
140 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
141 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
142 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
143 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
144 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
145 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
146 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
147 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
148 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
149 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
150 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
151 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
152 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
153 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
154 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
155 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
156 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
157 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
158 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
159 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
160 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
161 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
162 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
163 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
164 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
165 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
166 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
167 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
168 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
169 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
170 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
171 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
172 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
173 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
174 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
175 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
176 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
177 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
178 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
179 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
180 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
181 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
182 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
183 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
184 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
185 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
186 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
187 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
188 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
189 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
190 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
191 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
192 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
193 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
194 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
195 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
196 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
197 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
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