华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)A类(160322)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 115,000 | 35,158,785.32 | 9.76 |
| 2 | 09979 | 绿城管理控股 | 5,781,000 | 33,152,390.88 | 9.20 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 206,480 | 23,282,303.64 | 6.46 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 411,000 | 20,291,903.92 | 5.63 |
| 5 | 02273 | 固生堂 | 401,600 | 18,402,278.25 | 5.11 |
| 6 | 02318 | 中国平安 | 309,500 | 14,224,837.58 | 3.95 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 164,200 | 11,974,879.08 | 3.32 |
| 8 | 00005 | 汇丰控股 | 201,600 | 11,338,141.25 | 3.15 |
| 9 | 02601 | 中国太保 | 596,600 | 11,138,578.68 | 3.09 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 188,000 | 11,101,929.97 | 3.08 |
| 11 | 01109 | 华润置地 | 362,000 | 11,080,724.43 | 3.08 |
| 12 | 01209 | 华润万象生活 | 269,000 | 9,647,690.92 | 2.68 |
| 13 | 00902 | 华能国际电力股份 | 2,042,000 | 9,225,147.48 | 2.56 |
| 14 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 100,000 | 6,564,497.60 | 1.82 |
| 15 | 00883 | 中国海洋石油 | 600,000 | 6,195,705.60 | 1.72 |
| 16 | 02669 | 中海物业 | 820,000 | 5,965,026.20 | 1.66 |
| 17 | 00857 | 中国石油股份 | 1,160,000 | 5,796,672.66 | 1.61 |
| 18 | 00388 | 香港交易所 | 21,000 | 5,715,538.42 | 1.59 |
| 19 | 02015 | 理想汽车-W | 40,100 | 5,009,624.43 | 1.39 |
| 20 | 01211 | 比亚迪股份 | 19,500 | 4,494,652.50 | 1.25 |
| 21 | 00780 | 同程旅行 | 283,200 | 4,276,895.58 | 1.19 |
| 22 | 01896 | 猫眼娱乐 | 617,200 | 4,080,060.22 | 1.13 |
| 23 | 06616 | 环球新材国际 | 1,005,000 | 4,058,463.76 | 1.13 |
| 24 | 02899 | 紫金矿业 | 374,000 | 3,965,435.98 | 1.10 |
| 25 | 00027 | 银河娱乐 | 86,000 | 3,940,726.92 | 1.09 |
| 26 | 03888 | 金山软件 | 137,800 | 3,919,456.84 | 1.09 |
| 27 | 01088 | 中国神华 | 172,000 | 3,798,004.41 | 1.05 |
| 28 | 00981 | 中芯国际 | 198,500 | 3,733,465.81 | 1.04 |
| 29 | 00631 | 三一国际 | 369,000 | 3,490,560.96 | 0.97 |
| 30 | 01797 | 东方甄选 | 145,500 | 3,420,776.30 | 0.95 |
| 31 | 01071 | 华电国际电力股份 | 890,000 | 3,356,099.40 | 0.93 |
| 32 | 00763 | 中兴通讯 | 84,200 | 2,437,604.48 | 0.68 |
| 33 | 01171 | 兖矿能源 | 98,000 | 2,028,448.20 | 0.56 |
| 34 | 06078 | 海吉亚医疗 | 45,800 | 1,790,411.40 | 0.50 |
| 35 | 601728 | 中国电信 | 316,800 | 1,783,584.00 | 0.50 |
| 36 | 09926 | 康方生物 | 54,000 | 1,759,967.62 | 0.49 |
| 37 | 00991 | 大唐发电 | 1,276,000 | 1,741,140.79 | 0.48 |
| 38 | 01415 | 高伟电子 | 130,000 | 1,735,535.15 | 0.48 |
| 39 | 01072 | 东方电气 | 176,600 | 1,631,473.11 | 0.45 |
| 40 | 01818 | 招金矿业 | 180,500 | 1,627,562.07 | 0.45 |
| 41 | 688531 | 日联科技 | 346 | 47,045.62 | 0.01 |
