鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)A类(160632)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4520

累计净值:2.2700 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张羽翔 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:57.581亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-29

业绩比较基准: 中证酒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 360,836 610,173,676.00 14.55
2 600519 贵州茅台 360,836 610,173,676.00 14.55
3 000858 五粮液 3,643,369 595,945,867.33 14.21
4 000858 五粮液 3,643,369 595,945,867.33 14.21
5 000568 泸州老窖 2,625,053 550,132,357.21 13.12
6 000568 泸州老窖 2,625,053 550,132,357.21 13.12
7 600809 山西汾酒 1,743,625 322,692,678.75 7.70
8 600809 山西汾酒 1,743,625 322,692,678.75 7.70
9 002304 洋河股份 2,152,547 282,737,048.45 6.74
10 002304 洋河股份 2,152,547 282,737,048.45 6.74
11 000596 古井贡酒 725,345 179,435,846.10 4.28
12 000596 古井贡酒 725,345 179,435,846.10 4.28
13 600600 青岛啤酒 1,577,000 163,424,510.00 3.90
14 600600 青岛啤酒 1,577,000 163,424,510.00 3.90
15 603369 今世缘 2,774,563 146,496,926.40 3.49
16 603369 今世缘 2,774,563 146,496,926.40 3.49
17 600702 舍得酒业 1,023,500 126,862,825.00 3.03
18 600702 舍得酒业 1,023,500 126,862,825.00 3.03
19 600132 重庆啤酒 1,065,713 98,216,110.08 2.34
20 600132 重庆啤酒 1,065,713 98,216,110.08 2.34
21 000799 酒鬼酒 1,005,092 90,609,043.80 2.16
22 000799 酒鬼酒 1,005,092 90,609,043.80 2.16
23 002568 百润股份 2,331,400 84,746,390.00 2.02
24 002568 百润股份 2,331,400 84,746,390.00 2.02
25 600559 老白干酒 3,249,994 79,657,352.94 1.90
26 600559 老白干酒 3,249,994 79,657,352.94 1.90
27 603589 口子窖 1,602,968 79,106,470.80 1.89
28 603589 口子窖 1,602,968 79,106,470.80 1.89
29 000729 燕京啤酒 6,268,420 78,167,197.40 1.86
30 000729 燕京啤酒 6,268,420 78,167,197.40 1.86
31 000860 顺鑫农业 2,308,841 77,784,853.29 1.86
32 000860 顺鑫农业 2,308,841 77,784,853.29 1.86
33 603198 迎驾贡酒 1,062,778 67,805,236.40 1.62
34 603198 迎驾贡酒 1,062,778 67,805,236.40 1.62
35 600199 金种子酒 2,314,744 54,952,022.56 1.31
36 600199 金种子酒 2,314,744 54,952,022.56 1.31
37 600779 水井坊 859,891 50,724,970.09 1.21
38 600779 水井坊 859,891 50,724,970.09 1.21
39 600197 伊力特 1,254,548 34,086,069.16 0.81
40 600197 伊力特 1,254,548 34,086,069.16 0.81
41 600059 古越龙山 2,796,625 29,028,967.50 0.69
42 600059 古越龙山 2,796,625 29,028,967.50 0.69
43 600238 海南椰岛 1,971,300 21,960,282.00 0.52
44 600238 海南椰岛 1,971,300 21,960,282.00 0.52
45 603919 金徽酒 901,970 21,178,255.60 0.51
46 603919 金徽酒 901,970 21,178,255.60 0.51
47 000869 张裕A 603,732 18,510,423.12 0.44
48 000869 张裕A 603,732 18,510,423.12 0.44
49 002461 珠江啤酒 1,970,600 17,360,986.00 0.41
50 002461 珠江啤酒 1,970,600 17,360,986.00 0.41
51 002646 天佑德酒 1,255,600 16,938,044.00 0.40
52 002646 天佑德酒 1,255,600 16,938,044.00 0.40
53 600616 金枫酒业 2,059,600 14,170,048.00 0.34
54 600616 金枫酒业 2,059,600 14,170,048.00 0.34
55 601579 会稽山 1,054,600 12,433,734.00 0.30
56 601579 会稽山 1,054,600 12,433,734.00 0.30
57 001338 永顺泰 669,300 12,341,892.00 0.29
58 001338 永顺泰 669,300 12,341,892.00 0.29
59 600573 惠泉啤酒 554,400 6,569,640.00 0.16
60 600573 惠泉啤酒 554,400 6,569,640.00 0.16
61 000929 兰州黄河 658,600 6,441,108.00 0.15
62 000929 兰州黄河 658,600 6,441,108.00 0.15
63 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.01
64 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.01
65 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.01
66 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.01
67 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.01
68 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.01
69 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
70 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
71 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
72 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
73 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
74 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
75 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
76 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
77 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
78 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
79 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
80 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
81 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
82 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
83 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
84 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
85 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
86 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
87 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
88 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
89 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
90 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
91 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
92 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
93 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
94 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
95 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
96 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
97 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
98 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
99 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
100 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
101 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
102 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
103 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
104 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
105 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
106 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
107 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
108 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
109 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
110 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
111 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
112 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
113 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
114 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
115 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
116 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
117 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
118 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
119 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
120 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
121 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
122 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
123 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
124 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
125 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
126 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
127 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
128 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
129 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
130 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
131 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
132 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
133 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
134 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
135 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
136 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
137 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
138 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
139 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
140 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
141 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
142 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
143 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
144 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
145 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
146 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
147 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
148 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
149 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
150 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
151 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
152 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
153 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
154 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
155 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
156 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
157 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
158 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
159 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
160 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
161 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
162 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
163 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
164 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
165 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
166 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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