易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)A类(161124)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8844

累计净值:0.8844 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.207亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2883 HK 中海油田服务股份有限公司 70,975 529,389.62 2.09
2 2600 HK 中国铝业股份有限公司 152,000 472,275.04 1.87
3 6865 HK 福莱特玻璃集团股份有限公司 17,621 434,586.11 1.72
4 1186 HK 中国铁建股份有限公司 80,500 427,503.69 1.69
5 1787 HK 山东黄金矿业股份有限公司 28,317 372,818.07 1.47
6 1138 HK 中远海运能源运输股份有限公司 50,000 362,338.14 1.43
7 6606 HK 诺辉健康 13,500 340,418.07 1.34
8 694 HK 北京首都国际机场股份有限公司 71,724 335,269.43 1.32
9 552 HK 中国通信服务股份有限公司 92,000 327,413.54 1.29
10 177 HK 江苏宁沪高速公路股份有限公司 47,237 314,442.33 1.24
11 1448 HK 福寿园国际集团有限公司 63,096 313,553.82 1.24
12 2273 HK 固生堂控股有限公司 6,100 279,516.68 1.10
13 6066 HK 中信建投证券股份有限公司 36,526 272,104.03 1.07
14 2162 HK 康诺亚生物医药科技有限公司 7,000 263,962.87 1.04
15 576 HK 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 47,773 262,072.22 1.04
16 2099 HK 中国黄金国际资源有限公司 9,200 252,770.04 1.00
17 9696 HK 天齐锂业股份有限公司 5,000 251,470.05 0.99
18 2799 HK 中国华融资产管理股份有限公司 752,000 249,598.43 0.99
19 1357 HK 美图公司 90,500 246,980.00 0.98
20 590 HK 六福集团(国际)有限公司 13,194 243,900.31 0.96
21 3896 HK 金山云控股有限公司 80,000 236,764.46 0.94
22 6099 HK 招商证券股份有限公司 34,600 235,425.75 0.93
23 3618 HK 重庆农村商业银行股份有限公司 92,000 234,957.38 0.93
24 3933 HK 联邦制药国际控股有限公司 38,785 233,863.82 0.92
25 81 HK 中国海外宏洋集团有限公司 69,000 233,473.00 0.92
26 1157 HK 中联重科股份有限公司 61,200 228,521.96 0.90
27 1121 HK 金阳新能源科技控股有限公司 36,000 225,368.79 0.89
28 142 HK 第一太平有限公司 90,000 224,870.92 0.89
29 1798 HK 中国大唐集团新能源股份有限公司 92,000 222,234.06 0.88
30 1799 HK 新特能源股份有限公司 14,400 220,390.10 0.87
31 3996 HK 中国能源建设股份有限公司 232,000 205,343.39 0.81
32 819 HK 天能动力国际有限公司 27,493 205,065.29 0.81
33 6049 HK 保利物业服务股份有限公司 5,669 198,353.44 0.78
34 546 HK 阜丰集团有限公司 54,000 197,156.20 0.78
35 3347 HK 杭州泰格医药科技股份有限公司 4,761 195,993.26 0.77
36 9995 HK 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 6,201 195,814.03 0.77
37 1385 HK 上海复旦微电子集团股份有限公司 11,000 195,330.68 0.77
38 855 HK 中国水务集团有限公司 35,123 191,705.60 0.76
39 3969 HK 中国铁路通信信号股份有限公司 69,000 188,305.20 0.74
40 1610 HK 中粮家佳康食品有限公司 106,546 184,678.57 0.73
41 1515 HK 华润医疗控股有限公司 32,543 180,324.01 0.71
42 956 HK 新天绿色能源股份有限公司 68,000 176,171.94 0.70
43 751 HK 创维集团有限公司 55,128 175,861.12 0.69
44 1258 HK 中国有色矿业有限公司 51,000 173,977.63 0.69
45 363 HK 上海实业控股有限公司 16,523 173,056.83 0.68
46 2727 HK 上海电气集团股份有限公司 102,051 172,182.84 0.68
47 1883 HK 中信国际电讯集团有限公司 61,559 170,268.50 0.67
48 1952 HK 云顶新耀有限公司 7,500 164,573.43 0.65
49 991 HK 大唐国际发电股份有限公司 119,106 162,523.76 0.64
50 3738 HK 阜博集团有限公司 73,740 162,488.46 0.64
51 6855 HK 亚盛医药集团 8,300 161,466.36 0.64
52 777 HK 网龙网络控股有限公司 11,727 159,369.76 0.63
53 327 HK 百富环球科技有限公司 29,000 158,820.27 0.63
54 2208 HK 金风科技股份有限公司 30,020 148,630.00 0.59
55 1513 HK 丽珠医药集团股份有限公司 5,970 148,338.75 0.59
56 2121 HK 青岛创新奇智科技集团股份有限公司 8,700 147,269.71 0.58
57 990 HK 荣晖国际集团有限公司 180,000 146,041.63 0.58
58 2666 HK 通用环球医疗集团有限公司 36,797 145,882.22 0.58
59 710 HK 京东方精电有限公司 14,000 145,599.08 0.58
60 405 HK 越秀房地产投资信托基金 94,000 144,732.42 0.57
61 1675 HK 亚信科技控股有限公司 14,400 144,713.98 0.57
62 1083 HK 港华智慧能源有限公司 44,000 141,173.58 0.56
63 9956 HK 安能物流集团有限公司 27,000 140,150.18 0.55
64 1789 HK 爱康医疗控股有限公司 22,000 137,928.21 0.54
65 1052 HK 越秀交通基建有限公司 38,449 137,542.93 0.54
66 2158 HK 医渡科技有限公司 25,700 136,245.59 0.54
67 338 HK 中国石化上海石油化工股份有限公司 120,000 136,084.25 0.54
68 2257 HK 圣诺医药 2,650 135,233.72 0.53
69 3613 HK 北京同仁堂国药有限公司 10,119 133,785.25 0.53
70 1415 HK 高伟电子控股有限公司 10,000 133,502.70 0.53
71 9979 HK 绿城管理控股有限公司 23,000 131,898.46 0.52
72 119 HK 保利置业集团有限公司 81,000 130,690.67 0.52
73 9966 HK 康宁杰瑞生物制药 18,854 130,024.92 0.51
74 302 HK 中手游科技集团有限公司 80,495 129,875.87 0.51
75 2171 HK 科济药业控股有限公司 14,500 129,542.80 0.51
76 1070 HK TCL电子控股有限公司 33,840 126,983.20 0.50
77 6600 HK 赛生药业控股有限公司 13,000 126,329.70 0.50
78 2157 HK 乐普生物科技股份有限公司 25,000 125,850.27 0.50
79 639 HK 首钢福山资源集团有限公司 67,536 122,665.68 0.48
80 6608 HK 百融云创 14,322 122,538.67 0.48
81 9668 HK 渤海银行股份有限公司 108,000 120,484.35 0.48
82 9996 HK 沛嘉医疗有限公司 21,000 119,267.33 0.47
83 308 HK 香港中旅国际投资有限公司 82,825 116,835.38 0.46
84 1958 HK 北京汽车股份有限公司 65,500 114,740.41 0.45
85 440 HK 大新金融集团有限公司 6,282 113,404.98 0.45
86 1896 HK 猫眼娱乐 17,000 112,380.14 0.44
87 9878 HK 汇通达网络股份有限公司 3,800 110,886.53 0.44
88 272 HK 瑞安房地产有限公司 134,000 109,955.33 0.43
89 9993 HK 金辉控股(集团)有限公司 31,598 108,956.39 0.43
90 9997 HK 康基医疗控股有限公司 14,000 107,263.15 0.42
91 9955 HK 智云健康科技集团 14,800 106,296.92 0.42
92 856 HK 伟仕佳杰控股有限公司 28,385 105,466.72 0.42
93 1877 HK 上海君实生物医药科技股份有限公司 5,000 105,105.72 0.42
94 1117 HK 中国现代牧业控股有限公司 138,000 104,331.26 0.41
95 1381 HK 粤丰环保电力有限公司 28,574 103,797.95 0.41
96 934 HK 中石化冠德控股有限公司 38,069 103,190.64 0.41
97 6616 HK 环球新材国际控股有限公司 25,000 100,956.81 0.40
98 806 HK 惠理集团有限公司 43,585 99,255.71 0.39
99 587 HK 中国海螺环保控股有限公司 46,000 97,121.37 0.38
100 1361 HK 361度国际有限公司 28,000 96,291.59 0.38
101 1137 HK 香港科技探索有限公司 23,000 94,788.76 0.37
102 826 HK 天工国际有限公司 54,000 94,595.15 0.37
103 6639 HK 瑞尔集团有限公司 13,500 93,474.94 0.37
104 1167 HK 加科思药业集团有限公司 16,988 92,096.07 0.36
105 1119 HK 创梦天地科技控股有限公司 28,800 91,873.46 0.36
106 3709 HK 赢家时尚控股有限公司 9,500 90,215.74 0.36
107 2172 HK 微创脑科学有限公司 7,000 89,708.65 0.35
108 2500 HK 杭州启明医疗器械股份有限公司 15,500 87,887.74 0.35
109 1387 HK 中国地利集团 144,000 87,624.98 0.35
110 6088 HK 鸿腾六零八八精密科技股份有限公司 68,000 87,145.55 0.34
111 520 HK 呷哺呷哺餐饮管理(中国)控股有限公司 25,241 85,639.85 0.34
112 3339 HK 中国龙工控股有限公司 72,000 85,633.50 0.34
113 3309 HK 希玛眼科医疗控股有限公司 24,478 85,307.90 0.34
114 2356 HK 大新银行集团有限公司 15,792 84,884.26 0.34
115 6100 HK 同道猎聘集团 10,123 84,652.16 0.33
116 1477 HK 欧康维视生物 11,963 84,045.91 0.33
117 2160 HK 微创心通医疗科技有限公司 51,000 83,227.13 0.33
118 410 HK SOHO中国有限公司 77,000 83,061.18 0.33
119 6069 HK 盛业控股集团有限公司 17,499 82,766.02 0.33
120 1992 HK 复星旅游文化集团 12,000 81,761.19 0.32
121 506 HK 中国食品有限公司 31,812 81,244.18 0.32
122 650 HK 普达特科技有限公司 128,000 80,249.14 0.32
123 861 HK 神州数码控股有限公司 27,706 79,698.46 0.31
124 1112 HK 健合(H&H)国际控股有限公司 8,500 78,995.25 0.31
125 1668 HK 华南城控股有限公司 170,000 76,800.93 0.30
126 775 HK 长江生命科技集团有限公司 108,000 75,676.12 0.30
127 1475 HK 日清食品有限公司 11,858 73,250.02 0.29
128 2777 HK 广州富力地产股份有限公司 62,800 72,375.43 0.29
129 665 HK 海通国际证券集团有限公司 117,000 72,274.01 0.29
130 2137 HK 腾盛博药生物科技有限公司 24,500 70,927.92 0.28
131 1234 HK 中国利郎有限公司 18,300 70,863.38 0.28
132 1600 HK 天伦燃气控股有限公司 13,719 69,567.54 0.27
133 2138 HK 医思健康 18,000 69,203.82 0.27
134 297 HK 中化化肥控股有限公司 78,910 69,115.77 0.27
135 1382 HK 互太纺织控股有限公司 40,646 68,578.88 0.27
136 1725 HK 香港航天科技集团有限公司 8,400 68,539.99 0.27
137 2954 HK 山高新能源集团有限公司 20,800 66,928.37 0.26
138 1521 HK 方达控股公司 36,161 66,679.44 0.26
139 215 HK 和记电讯香港控股有限公司 56,000 64,022.29 0.25
140 743 HK 亚洲水泥(中国)控股公司 17,428 62,184.19 0.25
141 1873 HK 维亚生物科技控股集团 44,930 62,136.84 0.25
142 2233 HK 中国西部水泥有限公司 80,616 58,717.81 0.23
143 667 HK 中国东方教育控股有限公司 21,000 58,278.36 0.23
144 1890 HK 中国科培教育集团有限公司 26,420 57,730.15 0.23
145 732 HK 信利国际有限公司 68,000 57,679.07 0.23
146 1788 HK 国泰君安国际控股有限公司 106,000 57,660.63 0.23
147 3877 HK 中国船舶(香港)航运租赁有限公司 47,447 56,868.74 0.22
148 6169 HK 中国宇华教育集团有限公司 70,000 56,793.97 0.22
149 256 HK 冠城钟表珠宝集团有限公司 55,715 56,504.93 0.22
150 2192 HK 医脉通科技有限公司 8,500 54,779.44 0.22
151 9886 HK 叮当健康科技集团有限公司 21,000 54,406.04 0.21
152 873 HK 世茂服务控股有限公司 38,000 54,304.62 0.21
153 6988 HK 乐享集团有限公司 64,000 53,696.12 0.21
154 3377 HK 远洋集团控股有限公司 127,000 51,520.24 0.20
155 6655 HK 华新水泥股份有限公司 8,200 51,334.00 0.20
156 1478 HK 丘钛科技(集团)有限公司 17,882 50,779.49 0.20
157 2678 HK 天虹国际集团有限公司 10,584 50,352.50 0.20
158 3380 HK 龙光集团有限公司 63,000 47,629.49 0.19
159 1244 HK 3D Medicines Inc 500 44,577.73 0.18
160 1755 HK 新城悦服务集团有限公司 11,298 44,166.09 0.17
161 2858 HK 易鑫集团有限公司 60,500 44,066.03 0.17
162 1622 HK 力高地产集团有限公司 34,742 42,601.80 0.17
163 2279 HK 雍禾医疗集团有限公司 6,000 42,595.48 0.17
164 581 HK 中国东方集团控股有限公司 42,997 42,417.34 0.17
165 658 HK 中国高速传动设备集团有限公司 18,767 42,218.83 0.17
166 1238 HK 宝龙地产控股有限公司 48,000 41,157.19 0.16
167 9983 HK 建业新生活有限公司 16,844 40,688.16 0.16
168 9939 HK 开拓药业有限公司 11,432 37,838.87 0.15
169 2145 HK 上海上美化妆品股份有限公司 1,500 35,957.22 0.14
170 3913 HK 合景悠活集团控股有限公司 41,716 34,615.19 0.14
171 2362 HK 金川集团国际资源有限公司 93,000 34,297.66 0.14
172 9990 HK 祖龙娱乐有限公司 9,000 33,523.19 0.13
173 6989 HK 卓越商企服务集团有限公司 13,777 32,517.42 0.13
174 9857 HK 柠萌影视传媒有限公司 3,500 31,430.30 0.12
175 2197 HK 三叶草生物制药有限公司 30,000 29,042.37 0.11
176 1966 HK 中骏集团控股有限公司 62,584 28,273.59 0.11
177 6660 HK 艾美疫苗股份有限公司 600 24,810.48 0.10
178 2291 HK 乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司 1,000 24,801.26 0.10
179 2390 HK 知乎 1,100 18,153.79 0.07
180 2019 HK 德信中国控股有限公司 46,067 16,352.05 0.06
181 6610 HK 飞天云动科技有限公司 10,000 15,765.86 0.06
182 2407 HK 高视医疗科技有限公司 300 13,262.68 0.05
183 6929 HK 业聚医疗集团控股有限公司 1,500 12,031.84 0.05
184 185 HK 正商实业有限公司 22,000 11,764.46 0.05
185 2772 HK 中梁控股集团有限公司 26,500 11,238.94 0.04
186 1996 HK 弘阳地产集团有限公司 37,000 9,722.28 0.04
187 6968 HK 港龙中国地产集团有限公司 28,000 8,906.33 0.04
188 9877 HK 宁波健世科技股份有限公司 200 5,845.35 0.02
189 314 HK 思派健康科技有限公司 600 4,171.04 0.02
190 6955 HK 山东博安生物技术股份有限公司 200 3,005.65 0.01
191 2103 HK 新力控股(集团)有限公司 36,000 0.00 0.00

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