万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金C类(161915)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0011

 累计净值：1.0011 净值更新日期：2022-01-21 基金类型：封闭式基金
基金经理：黄兴亮 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.704亿份(2021-10-26) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-08-14

业绩比较基准： 创业板综合指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 2,699,940 200,497,544.40 9.09
2 300661 圣邦股份 766,646 193,754,443.58 8.78
3 300887 谱尼测试 2,099,992 187,718,284.88 8.51
4 300012 华测检测 5,666,633 180,652,260.04 8.19
5 300454 深信服 686,604 178,160,005.92 8.08
6 300676 华大基因 1,466,676 173,947,773.60 7.89
7 300782 卓胜微 266,619 143,307,712.50 6.50
8 300223 北京君正 1,366,658 137,923,125.36 6.25
9 300604 长川科技 1,999,951 136,416,657.71 6.18
10 300285 国瓷材料 2,666,666 129,999,967.50 5.89
11 300685 艾德生物 1,166,608 121,420,560.64 5.51
12 300058 蓝色光标 16,999,978 102,849,866.90 4.66
13 300760 迈瑞医疗 199,910 95,966,795.50 4.35
14 300298 三诺生物 2,999,992 93,959,749.44 4.26
15 600276 恒瑞医药 1,199,999 81,563,932.03 3.70
16 688686 奥普特 2,330 1,050,830.00 0.05
17 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.02
18 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
19 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.01
20 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.01
21 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
22 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.00
23 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
24 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.00
25 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
26 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.00
27 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
28 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
29 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00
30 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.00
31 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
32 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
33 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.00
34 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
35 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
36 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
37 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
38 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
39 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
40 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
41 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
42 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
43 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
44 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
45 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
46 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
47 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
48 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
49 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
50 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
51 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
52 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
53 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
54 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
55 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
56 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
57 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
58 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
59 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
60 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
61 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
62 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
63 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
64 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
65 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
66 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
67 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
68 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
69 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
70 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
71 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
72 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
73 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
74 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
75 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
76 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
77 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
78 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
79 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
80 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
81 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
82 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
83 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
84 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
85 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
86 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
87 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
88 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
89 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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