万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金C类(161915)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8717

累计净值:0.8717 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.704亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-14

业绩比较基准: 创业板综合指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300012 华测检测 6,666,633 179,132,428.71 9.00
2 300124 汇川技术 2,499,990 171,499,314.00 8.61
3 300887 谱尼测试 2,499,929 169,245,193.30 8.50
4 300454 深信服 866,614 165,523,274.00 8.31
5 300676 华大基因 1,866,692 163,895,557.60 8.23
6 300661 圣邦股份 516,646 159,643,614.00 8.02
7 300604 长川科技 2,666,600 153,329,500.00 7.70
8 300223 北京君正 1,066,606 142,925,204.00 7.18
9 300685 艾德生物 1,666,681 125,851,082.31 6.32
10 300369 绿盟科技 6,666,600 105,732,276.00 5.31
11 300782 卓胜微 299,922 98,014,509.60 4.92
12 300059 东方财富 2,499,900 92,771,289.00 4.66
13 300327 中颖电子 1,199,995 81,479,660.50 4.09
14 300458 全志科技 1,266,600 80,150,448.00 4.03
15 688158 优刻得 2,666,600 70,718,232.00 3.55
16 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.18
17 688110 东芯股份 14,044 566,956.28 0.03
18 688739 成大生物 7,411 521,141.52 0.03
19 688230 芯导科技 2,594 338,024.14 0.02
20 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02
21 688091 上海谊众 3,294 141,016.14 0.01
22 688296 和达科技 2,173 107,932.91 0.01
23 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
24 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
25 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00
26 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
27 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
28 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
29 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00
30 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
31 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00
32 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
33 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00
34 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00
35 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
36 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
37 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
38 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
39 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
40 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
41 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
42 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
43 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
44 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
45 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
46 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
47 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
48 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
49 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00
50 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
51 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
52 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
53 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
54 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
55 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
56 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
57 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
58 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
59 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
60 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
61 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
62 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
63 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
64 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
65 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
66 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
67 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
68 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
69 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
70 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
71 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
72 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
73 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
74 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
75 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
76 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
77 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
78 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
79 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
80 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
81 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
82 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
83 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
84 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
85 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
86 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
87 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
88 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
89 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
90 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
91 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
92 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
93 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
94 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
95 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
96 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
97 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
98 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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