万家创业板2年定期开放混合C (161915) 持仓明细

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8717	累计净值：0.8717	净值更新日期：2022-08-15 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：黄兴亮	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.704亿份(2022-07-20 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-08-14
业绩比较基准：创业板综合指数收益率80%+中债综合指数收益率20%

单位净值：

0.8717

累计净值：0.8717

净值更新日期：2022-08-15 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：黄兴亮

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.704亿份(2022-07-20 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-08-14

业绩比较基准：创业板综合指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300012	华测检测	6,666,633	179,132,428.71	9.00
2	300124	汇川技术	2,499,990	171,499,314.00	8.61
3	300887	谱尼测试	2,499,929	169,245,193.30	8.50
4	300454	深信服	866,614	165,523,274.00	8.31
5	300676	华大基因	1,866,692	163,895,557.60	8.23
6	300661	圣邦股份	516,646	159,643,614.00	8.02
7	300604	长川科技	2,666,600	153,329,500.00	7.70
8	300223	北京君正	1,066,606	142,925,204.00	7.18
9	300685	艾德生物	1,666,681	125,851,082.31	6.32
10	300369	绿盟科技	6,666,600	105,732,276.00	5.31
11	300782	卓胜微	299,922	98,014,509.60	4.92
12	300059	东方财富	2,499,900	92,771,289.00	4.66
13	300327	中颖电子	1,199,995	81,479,660.50	4.09
14	300458	全志科技	1,266,600	80,150,448.00	4.03
15	688158	优刻得	2,666,600	70,718,232.00	3.55
16	600941	中国移动	62,401	3,593,049.58	0.18
17	688110	东芯股份	14,044	566,956.28	0.03
18	688739	成大生物	7,411	521,141.52	0.03
19	688230	芯导科技	2,594	338,024.14	0.02
20	688262	国芯科技	7,129	299,275.42	0.02
21	688091	上海谊众	3,294	141,016.14	0.01
22	688296	和达科技	2,173	107,932.91	0.01
23	301177	迪阿股份	792	91,935.36	0.00
24	301136	招标股份	7,172	75,449.44	0.00
25	301087	可孚医疗	848	63,888.32	0.00
26	301050	雷电微力	233	54,694.42	0.00
27	301029	怡合达	462	41,519.94	0.00
28	301035	润丰股份	644	36,244.32	0.00
29	301211	亨迪药业	967	32,539.55	0.00
30	301090	华润材料	2,764	31,012.08	0.00
31	301127	天源环保	1,685	28,847.20	0.00
32	301039	中集车辆	2,064	25,820.64	0.00
33	301099	雅创电子	351	25,047.36	0.00
34	301221	光庭信息	280	24,841.60	0.00
35	301069	凯盛新材	539	23,829.19	0.00
36	301096	百诚医药	272	21,360.16	0.00
37	301093	华兰股份	409	20,388.65	0.00
38	301149	隆华新材	1,214	20,346.64	0.00
39	300994	久祺股份	420	19,089.00	0.00
40	301100	风光股份	599	18,652.86	0.00
41	001296	长江材料	310	18,376.80	0.00
42	301060	兰卫医学	587	18,161.78	0.00
43	301088	戎美股份	704	17,367.68	0.00
44	301168	通灵股份	329	17,150.77	0.00
45	301091	深城交	524	16,406.44	0.00
46	301101	明月镜片	371	16,086.56	0.00
47	301190	善水科技	575	15,789.50	0.00
48	301118	恒光股份	315	15,441.30	0.00
49	301108	洁雅股份	280	15,038.80	0.00
50	301179	泽宇智能	295	14,977.15	0.00
51	301089	拓新药业	220	14,944.60	0.00
52	301180	万祥科技	654	14,858.88	0.00
53	301046	能辉科技	290	14,207.10	0.00
54	301111	粤万年青	379	13,901.72	0.00
55	301020	密封科技	421	12,815.24	0.00
56	301138	华研精机	285	12,785.10	0.00
57	301026	浩通科技	203	12,734.19	0.00
58	301126	达嘉维康	662	12,730.26	0.00
59	301021	英诺激光	290	12,014.70	0.00
60	301092	争光股份	323	11,472.96	0.00
61	301048	金鹰重工	843	10,925.28	0.00
62	301028	东亚机械	733	9,895.50	0.00
63	300774	倍杰特	444	9,359.52	0.00
64	301040	中环海陆	241	9,280.91	0.00
65	301078	孩子王	756	9,177.84	0.00
66	301182	凯旺科技	294	8,990.52	0.00
67	301062	上海艾录	523	8,896.23	0.00
68	301193	家联科技	297	8,654.58	0.00
69	301052	果麦文化	252	8,477.28	0.00
70	301025	读客文化	403	8,414.64	0.00
71	301066	万事利	344	7,856.96	0.00
72	300814	中富电路	328	7,832.64	0.00
73	301055	张小泉	355	7,731.90	0.00
74	301198	喜悦智行	262	7,650.40	0.00
75	301030	仕净科技	242	7,627.84	0.00
76	301081	严牌股份	403	7,028.32	0.00
77	301098	金埔园林	307	6,806.19	0.00
78	301033	迈普医学	108	6,476.76	0.00
79	301049	超越科技	196	6,452.32	0.00
80	301032	新柴股份	513	6,417.63	0.00
81	301056	森赫股份	572	6,343.48	0.00
82	301036	双乐股份	205	6,135.65	0.00
83	301041	金百泽	215	6,065.15	0.00
84	301072	中捷精工	181	6,047.21	0.00
85	301083	百胜智能	416	5,911.36	0.00
86	300854	中兰环保	203	5,539.87	0.00
87	301063	海锅股份	153	5,524.83	0.00
88	001234	泰慕士	333	5,504.49	0.00
89	301038	深水规院	266	5,381.18	0.00
90	301059	金三江	259	4,998.70	0.00
91	301027	华蓝集团	286	4,761.90	0.00
92	603176	汇通集团	1,924	4,713.80	0.00
93	301037	保立佳	193	4,682.18	0.00
94	301073	君亭酒店	144	4,608.00	0.00
95	301053	远信工业	155	4,460.90	0.00
96	301057	汇隆新材	218	4,146.36	0.00
97	301068	大地海洋	144	4,086.72	0.00
98	301079	邵阳液压	140	3,474.80	0.00