长城久兆中小板300指数分级证券投资基金(162010)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8740

 累计净值：1.6890 净值更新日期：2018-08-10 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.194亿份(2019-03-29 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-01-30

业绩比较基准： 中小板300(价格)指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002450 康得新 15,073 257,446.84 1.52
2 002450 康得新 15,073 257,446.84 1.52
3 002503 搜于特 76,204 256,045.44 1.51
4 002503 搜于特 76,204 256,045.44 1.51
5 002110 三钢闽光 10,900 217,782.00 1.28
6 002110 三钢闽光 10,900 217,782.00 1.28
7 002701 奥瑞金 38,943 214,186.50 1.26
8 002701 奥瑞金 38,943 214,186.50 1.26
9 600578 京能电力 65,700 212,868.00 1.25
10 600578 京能电力 65,700 212,868.00 1.25
11 000519 中兵红箭 26,400 211,200.00 1.24
12 000519 中兵红箭 26,400 211,200.00 1.24
13 002233 塔牌集团 15,400 208,516.00 1.23
14 002233 塔牌集团 15,400 208,516.00 1.23
15 603025 大豪科技 10,800 206,604.00 1.22
16 603025 大豪科技 10,800 206,604.00 1.22
17 000078 海王生物 48,800 206,424.00 1.22
18 000078 海王生物 48,800 206,424.00 1.22
19 600801 华新水泥 9,600 205,824.00 1.21
20 600801 华新水泥 9,600 205,824.00 1.21
21 601016 节能风电 68,300 204,900.00 1.21
22 601016 节能风电 68,300 204,900.00 1.21
23 601717 郑煤机 34,100 203,577.00 1.20
24 601717 郑煤机 34,100 203,577.00 1.20
25 002244 滨江集团 34,274 171,370.00 1.01
26 002244 滨江集团 34,274 171,370.00 1.01
27 000006 深振业Ａ 29,200 169,068.00 1.00
28 000006 深振业Ａ 29,200 169,068.00 1.00
29 603225 新凤鸣 7,600 168,416.00 0.99
30 603225 新凤鸣 7,600 168,416.00 0.99
31 600179 安通控股 17,000 168,130.00 0.99
32 600179 安通控股 17,000 168,130.00 0.99
33 300182 捷成股份 25,400 167,386.00 0.99
34 300182 捷成股份 25,400 167,386.00 0.99
35 000553 安道麦A 11,600 167,272.00 0.99
36 000553 安道麦A 11,600 167,272.00 0.99
37 601020 华钰矿业 13,800 167,256.00 0.99
38 601020 华钰矿业 13,800 167,256.00 0.99
39 603569 长久物流 11,800 166,970.00 0.98
40 603569 长久物流 11,800 166,970.00 0.98
41 002180 纳思达 5,600 166,768.00 0.98
42 002180 纳思达 5,600 166,768.00 0.98
43 600859 王府井 9,800 166,698.00 0.98
44 600859 王府井 9,800 166,698.00 0.98
45 002075 沙钢股份 7,800 166,218.00 0.98
46 002075 沙钢股份 7,800 166,218.00 0.98
47 002517 恺英网络 28,600 166,166.00 0.98
48 002517 恺英网络 28,600 166,166.00 0.98
49 600649 城投控股 27,300 165,984.00 0.98
50 600649 城投控股 27,300 165,984.00 0.98
51 603198 迎驾贡酒 9,693 165,944.16 0.98
52 603198 迎驾贡酒 9,693 165,944.16 0.98
53 600511 国药股份 6,600 165,858.00 0.98
54 600511 国药股份 6,600 165,858.00 0.98
55 600053 九鼎投资 11,100 165,834.00 0.98
56 600053 九鼎投资 11,100 165,834.00 0.98
57 603568 伟明环保 6,200 165,788.00 0.98
58 603568 伟明环保 6,200 165,788.00 0.98
59 600743 华远地产 64,500 165,765.00 0.98
60 600743 华远地产 64,500 165,765.00 0.98
61 600835 上海机电 10,100 165,236.00 0.97
62 600835 上海机电 10,100 165,236.00 0.97
63 300297 蓝盾股份 21,500 164,905.00 0.97
64 300297 蓝盾股份 21,500 164,905.00 0.97
65 000718 苏宁环球 46,700 164,851.00 0.97
66 000718 苏宁环球 46,700 164,851.00 0.97
67 002416 爱施德 29,800 164,496.00 0.97
68 002416 爱施德 29,800 164,496.00 0.97
69 603868 飞科电器 3,000 164,340.00 0.97
70 603868 飞科电器 3,000 164,340.00 0.97
71 300043 星辉娱乐 42,100 164,190.00 0.97
72 300043 星辉娱乐 42,100 164,190.00 0.97
73 600996 贵广网络 22,800 164,160.00 0.97
74 600996 贵广网络 22,800 164,160.00 0.97
75 000813 德展健康 19,600 164,052.00 0.97
76 000813 德展健康 19,600 164,052.00 0.97
77 600580 卧龙电驱 22,500 164,025.00 0.97
78 600580 卧龙电驱 22,500 164,025.00 0.97
79 000587 金洲慈航 54,300 163,986.00 0.97
80 000587 金洲慈航 54,300 163,986.00 0.97
81 601811 新华文轩 18,400 163,944.00 0.97
82 601811 新华文轩 18,400 163,944.00 0.97
83 600908 无锡银行 28,400 163,868.00 0.97
84 600908 无锡银行 28,400 163,868.00 0.97
85 600350 山东高速 38,700 163,701.00 0.96
86 600350 山东高速 38,700 163,701.00 0.96
87 600611 大众交通 40,200 163,614.00 0.96
88 600611 大众交通 40,200 163,614.00 0.96
89 000049 德赛电池 5,900 163,548.00 0.96
90 000049 德赛电池 5,900 163,548.00 0.96
91 000552 靖远煤电 49,400 163,514.00 0.96
92 000552 靖远煤电 49,400 163,514.00 0.96
93 000830 鲁西化工 10,000 163,500.00 0.96
94 000830 鲁西化工 10,000 163,500.00 0.96
95 600525 长园集团 19,800 163,350.00 0.96
96 000541 佛山照明 27,000 163,350.00 0.96
97 000541 佛山照明 27,000 163,350.00 0.96
98 600525 长园集团 19,800 163,350.00 0.96
99 000513 丽珠集团 3,900 163,176.00 0.96
100 000513 丽珠集团 3,900 163,176.00 0.96
101 600079 人福医药 13,200 163,020.00 0.96
102 600079 人福医药 13,200 163,020.00 0.96
103 600167 联美控股 16,800 162,960.00 0.96
104 600167 联美控股 16,800 162,960.00 0.96
105 002818 富森美 6,500 162,955.00 0.96
106 002818 富森美 6,500 162,955.00 0.96
107 000980 众泰汽车 24,900 162,597.00 0.96
108 000980 众泰汽车 24,900 162,597.00 0.96
109 600545 卓郎智能 20,729 162,515.36 0.96
110 600545 卓郎智能 20,729 162,515.36 0.96
111 000581 威孚高科 8,100 162,405.00 0.96
112 000581 威孚高科 8,100 162,405.00 0.96
113 000848 承德露露 18,300 162,138.00 0.96
114 000848 承德露露 18,300 162,138.00 0.96
115 600808 马钢股份 39,100 161,874.00 0.95
116 600808 马钢股份 39,100 161,874.00 0.95
117 002709 天赐材料 5,900 161,778.00 0.95
118 002709 天赐材料 5,900 161,778.00 0.95
119 600282 南钢股份 33,600 161,280.00 0.95
120 600282 南钢股份 33,600 161,280.00 0.95
121 600618 氯碱化工 19,100 160,631.00 0.95
122 600618 氯碱化工 19,100 160,631.00 0.95
123 002128 露天煤业 18,404 157,538.24 0.93
124 002128 露天煤业 18,404 157,538.24 0.93
125 002127 南极电商 18,600 144,708.00 0.85
126 002127 南极电商 18,600 144,708.00 0.85
127 002739 万达电影 6,003 142,811.37 0.84
128 002739 万达电影 6,003 142,811.37 0.84
129 002280 联络互动 26,025 137,672.25 0.81
130 002280 联络互动 26,025 137,672.25 0.81
131 601128 常熟银行 21,700 125,209.00 0.74
132 601128 常熟银行 21,700 125,209.00 0.74
133 603877 太平鸟 4,500 111,150.00 0.65
134 603877 太平鸟 4,500 111,150.00 0.65
135 000766 通化金马 11,900 91,868.00 0.54
136 000766 通化金马 11,900 91,868.00 0.54
137 002408 齐翔腾达 6,729 82,632.12 0.49
138 002408 齐翔腾达 6,729 82,632.12 0.49
139 002310 东方园林 5,333 79,835.01 0.47
140 002310 东方园林 5,333 79,835.01 0.47
141 600737 中粮糖业 8,100 65,367.00 0.39
142 600737 中粮糖业 8,100 65,367.00 0.39
143 002573 清新环境 5,669 64,910.05 0.38
144 002573 清新环境 5,669 64,910.05 0.38
145 002242 九阳股份 3,760 61,852.00 0.36
146 002242 九阳股份 3,760 61,852.00 0.36
147 002602 世纪华通 1,800 58,500.00 0.34
148 002602 世纪华通 1,800 58,500.00 0.34
149 002254 泰和新材 4,800 58,464.00 0.34
150 002254 泰和新材 4,800 58,464.00 0.34
151 300376 易事特 11,700 57,213.00 0.34
152 300376 易事特 11,700 57,213.00 0.34
153 002665 首航节能 9,459 54,862.20 0.32
154 002665 首航节能 9,459 54,862.20 0.32
155 002630 华西能源 8,080 52,843.20 0.31
156 002630 华西能源 8,080 52,843.20 0.31
157 002051 中工国际 3,331 50,864.37 0.30
158 002051 中工国际 3,331 50,864.37 0.30
159 002001 新 和 成 2,923 46,943.38 0.28
160 002001 新 和 成 2,923 46,943.38 0.28
161 002675 东诚药业 5,200 46,488.00 0.27
162 002675 东诚药业 5,200 46,488.00 0.27
163 002078 太阳纸业 5,175 45,747.00 0.27
164 002078 太阳纸业 5,175 45,747.00 0.27
165 002716 金贵银业 4,593 45,241.05 0.27
166 002716 金贵银业 4,593 45,241.05 0.27
167 603108 润达医疗 4,200 44,058.00 0.26
168 603108 润达医疗 4,200 44,058.00 0.26
169 000961 中南建设 7,600 43,928.00 0.26
170 000961 中南建设 7,600 43,928.00 0.26
171 300497 富祥股份 2,300 43,815.00 0.26
172 300497 富祥股份 2,300 43,815.00 0.26
173 300326 凯利泰 4,400 43,736.00 0.26
174 300326 凯利泰 4,400 43,736.00 0.26
175 002437 誉衡药业 7,019 43,447.61 0.26
176 002437 誉衡药业 7,019 43,447.61 0.26
177 002661 克明面业 3,400 43,384.00 0.26
178 002661 克明面业 3,400 43,384.00 0.26
179 002225 濮耐股份 8,200 43,296.00 0.26
180 002225 濮耐股份 8,200 43,296.00 0.26
181 300444 双杰电气 5,300 43,142.00 0.25
182 300444 双杰电气 5,300 43,142.00 0.25
183 300121 阳谷华泰 3,200 43,136.00 0.25
184 300121 阳谷华泰 3,200 43,136.00 0.25
185 002696 百洋股份 4,100 42,968.00 0.25
186 002696 百洋股份 4,100 42,968.00 0.25
187 300132 青松股份 3,900 42,900.00 0.25
188 600708 光明地产 10,000 42,900.00 0.25
189 300132 青松股份 3,900 42,900.00 0.25
190 600708 光明地产 10,000 42,900.00 0.25
191 002430 杭氧股份 3,300 42,900.00 0.25
192 002430 杭氧股份 3,300 42,900.00 0.25
193 600136 当代明诚 3,400 42,840.00 0.25
194 600136 当代明诚 3,400 42,840.00 0.25
195 000676 智度股份 3,600 42,732.00 0.25
196 000676 智度股份 3,600 42,732.00 0.25
197 300349 金卡智能 2,200 42,526.00 0.25
198 300349 金卡智能 2,200 42,526.00 0.25
199 300178 腾邦国际 3,400 42,500.00 0.25
200 300178 腾邦国际 3,400 42,500.00 0.25
201 600673 东阳光科 5,100 42,483.00 0.25
202 600673 东阳光科 5,100 42,483.00 0.25
203 603528 多伦科技 5,700 42,465.00 0.25
204 603528 多伦科技 5,700 42,465.00 0.25
205 300351 永贵电器 3,800 42,446.00 0.25
206 300351 永贵电器 3,800 42,446.00 0.25
207 300568 星源材质 1,200 42,444.00 0.25
208 300568 星源材质 1,200 42,444.00 0.25
209 002263 *ST东南 14,318 42,381.28 0.25
210 002263 *ST东南 14,318 42,381.28 0.25
211 002832 比音勒芬 1,200 42,372.00 0.25
212 002832 比音勒芬 1,200 42,372.00 0.25
213 603599 广信股份 3,200 42,368.00 0.25
214 603599 广信股份 3,200 42,368.00 0.25
215 600160 巨化股份 5,300 42,347.00 0.25
216 600160 巨化股份 5,300 42,347.00 0.25
217 002391 长青股份 3,800 42,332.00 0.25
218 002391 长青股份 3,800 42,332.00 0.25
219 300026 红日药业 11,400 42,294.00 0.25
220 300026 红日药业 11,400 42,294.00 0.25
221 601233 桐昆股份 2,400 42,216.00 0.25
222 601233 桐昆股份 2,400 42,216.00 0.25
223 600559 老白干酒 2,300 42,182.00 0.25
224 600559 老白干酒 2,300 42,182.00 0.25
225 002251 步 步 高 4,200 42,168.00 0.25
226 002251 步 步 高 4,200 42,168.00 0.25
227 600782 新钢股份 5,800 42,166.00 0.25
228 600782 新钢股份 5,800 42,166.00 0.25
229 600567 山鹰纸业 11,200 42,112.00 0.25
230 000821 京山轻机 4,700 42,112.00 0.25
231 600567 山鹰纸业 11,200 42,112.00 0.25
232 000821 京山轻机 4,700 42,112.00 0.25
233 600369 西南证券 10,900 42,074.00 0.25
234 600369 西南证券 10,900 42,074.00 0.25
235 002203 海亮股份 5,100 42,024.00 0.25
236 002203 海亮股份 5,100 42,024.00 0.25
237 600667 太极实业 5,700 41,952.00 0.25
238 600667 太极实业 5,700 41,952.00 0.25
239 300448 浩云科技 4,100 41,943.00 0.25
240 300448 浩云科技 4,100 41,943.00 0.25
241 000420 吉林化纤 18,000 41,940.00 0.25
242 000420 吉林化纤 18,000 41,940.00 0.25
243 300207 欣旺达 4,700 41,924.00 0.25
244 300207 欣旺达 4,700 41,924.00 0.25
245 600622 光大嘉宝 6,200 41,912.00 0.25
246 600622 光大嘉宝 6,200 41,912.00 0.25
247 002228 合兴包装 7,200 41,904.00 0.25
248 002228 合兴包装 7,200 41,904.00 0.25
249 300233 金城医药 2,900 41,789.00 0.25
250 300233 金城医药 2,900 41,789.00 0.25
251 000657 中钨高新 6,200 41,726.00 0.25
252 000657 中钨高新 6,200 41,726.00 0.25
253 000636 风华高科 2,500 41,700.00 0.25
254 000636 风华高科 2,500 41,700.00 0.25
255 603030 全筑股份 6,200 41,664.00 0.25
256 603030 全筑股份 6,200 41,664.00 0.25
257 002068 黑猫股份 4,800 41,664.00 0.25
258 002068 黑猫股份 4,800 41,664.00 0.25
259 300114 中航电测 4,300 41,624.00 0.25
260 300114 中航电测 4,300 41,624.00 0.25
261 601677 明泰铝业 4,000 41,520.00 0.24
262 601677 明泰铝业 4,000 41,520.00 0.24
263 600125 铁龙物流 4,700 41,454.00 0.24
264 600125 铁龙物流 4,700 41,454.00 0.24
265 300554 三超新材 1,500 41,430.00 0.24
266 300554 三超新材 1,500 41,430.00 0.24
267 300382 斯莱克 6,800 41,412.00 0.24
268 300382 斯莱克 6,800 41,412.00 0.24
269 300426 唐德影视 4,600 41,400.00 0.24
270 300426 唐德影视 4,600 41,400.00 0.24
271 300285 国瓷材料 2,100 41,370.00 0.24
272 300285 国瓷材料 2,100 41,370.00 0.24
273 002851 麦格米特 1,600 41,328.00 0.24
274 002851 麦格米特 1,600 41,328.00 0.24
275 600426 华鲁恒升 2,200 41,316.00 0.24
276 600426 华鲁恒升 2,200 41,316.00 0.24
277 300459 金科文化 4,700 41,313.00 0.24
278 300459 金科文化 4,700 41,313.00 0.24
279 002757 南兴装备 1,400 41,286.00 0.24
280 002757 南兴装备 1,400 41,286.00 0.24
281 000877 天山股份 4,500 41,265.00 0.24
282 000877 天山股份 4,500 41,265.00 0.24
283 000708 大冶特钢 4,400 41,140.00 0.24
284 000708 大冶特钢 4,400 41,140.00 0.24
285 603037 凯众股份 1,900 41,021.00 0.24
286 603037 凯众股份 1,900 41,021.00 0.24
287 600031 三一重工 4,300 40,979.00 0.24
288 600031 三一重工 4,300 40,979.00 0.24
289 603601 再升科技 4,900 40,964.00 0.24
290 603601 再升科技 4,900 40,964.00 0.24
291 600596 新安股份 2,500 40,875.00 0.24
292 600596 新安股份 2,500 40,875.00 0.24
293 000789 万年青 2,900 40,861.00 0.24
294 000789 万年青 2,900 40,861.00 0.24
295 300506 名家汇 2,100 40,845.00 0.24
296 300506 名家汇 2,100 40,845.00 0.24
297 603928 兴业股份 2,800 40,796.00 0.24
298 603928 兴业股份 2,800 40,796.00 0.24
299 300409 道氏技术 2,100 40,740.00 0.24
300 300409 道氏技术 2,100 40,740.00 0.24
301 000543 皖能电力 8,600 40,678.00 0.24
302 000543 皖能电力 8,600 40,678.00 0.24
303 300410 正业科技 1,800 40,554.00 0.24
304 300410 正业科技 1,800 40,554.00 0.24
305 300529 健帆生物 900 40,005.00 0.24
306 300529 健帆生物 900 40,005.00 0.24
307 002756 永兴特钢 2,400 39,816.00 0.23
308 002756 永兴特钢 2,400 39,816.00 0.23
309 600027 华电国际 10,000 39,200.00 0.23
310 600027 华电国际 10,000 39,200.00 0.23
311 603766 隆鑫通用 7,100 38,411.00 0.23
312 603766 隆鑫通用 7,100 38,411.00 0.23
313 300673 佩蒂股份 800 37,800.00 0.22
314 300673 佩蒂股份 800 37,800.00 0.22
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316 002147 新光圆成 2,500 36,900.00 0.22
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318 603595 东尼电子 600 35,856.00 0.21
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320 600184 光电股份 2,800 35,616.00 0.21
321 300571 平治信息 600 35,100.00 0.21
322 300571 平治信息 600 35,100.00 0.21
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324 002477 雏鹰农牧 10,185 33,508.65 0.20
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330 002436 兴森科技 7,021 30,120.09 0.18
331 002102 ST冠福 7,100 28,542.00 0.17
332 002102 ST冠福 7,100 28,542.00 0.17
333 002502 骅威文化 3,501 20,200.77 0.12
334 002502 骅威文化 3,501 20,200.77 0.12
335 002011 盾安环境 2,800 17,920.00 0.11
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339 002468 申通快递 47 752.94 0.00
340 002468 申通快递 47 752.94 0.00

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