广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(162711)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2957

累计净值:1.2957 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.142亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-11-26

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688256 寒武纪 400 75,200.00 0.00
2 688099 晶晨股份 400 33,728.00 0.00
3 600372 中航电子 2,200 33,396.00 0.00
4 600489 中金黄金 3,200 33,056.00 0.00
5 600157 永泰能源 23,200 32,944.00 0.00
6 600079 人福医药 1,200 32,328.00 0.00
7 600487 亨通光电 2,200 32,252.00 0.00
8 600765 中航重机 1,200 31,812.00 0.00
9 688122 西部超导 560 31,208.80 0.00
10 002738 中矿资源 600 30,564.00 0.00
11 601555 东吴证券 4,400 30,536.00 0.00
12 603882 金域医学 400 30,200.00 0.00
13 688220 翱捷科技 400 30,156.00 0.00
14 603345 安井食品 200 29,360.00 0.00
15 688521 芯原股份 400 28,768.00 0.00
16 600536 中国软件 600 28,128.00 0.00
17 600482 中国动力 1,200 28,128.00 0.00
18 600563 法拉电子 200 27,460.00 0.00
19 601058 赛轮轮胎 2,400 27,336.00 0.00
20 601607 上海医药 1,200 26,892.00 0.00
21 600415 小商品城 3,000 25,590.00 0.00
22 600862 中航高科 1,000 25,310.00 0.00
23 688777 中控技术 400 25,112.00 0.00
24 600352 浙江龙盛 2,600 24,310.00 0.00
25 600109 国金证券 2,800 24,276.00 0.00
26 600988 赤峰黄金 1,800 24,228.00 0.00
27 600027 华电国际 3,600 24,084.00 0.00
28 600096 云天化 1,400 23,898.00 0.00
29 601233 桐昆股份 1,800 23,850.00 0.00
30 601108 财通证券 3,200 23,168.00 0.00
31 603816 顾家家居 600 22,890.00 0.00
32 601699 潞安环能 1,400 22,848.00 0.00
33 603688 石英股份 200 22,768.00 0.00
34 603605 珀莱雅 200 22,480.00 0.00
35 601077 渝农商行 6,200 22,258.00 0.00
36 603939 益丰药房 600 22,200.00 0.00
37 605358 立昂微 600 22,038.00 0.00
38 600298 安琪酵母 600 21,726.00 0.00
39 688567 孚能科技 1,000 21,590.00 0.00
40 600705 中航产融 5,600 21,448.00 0.00
41 603613 国联股份 580 21,419.40 0.00
42 601162 天风证券 7,000 20,860.00 0.00
43 601872 招商轮船 3,600 20,844.00 0.00
44 600066 宇通客车 1,400 20,636.00 0.00
45 600392 盛和资源 1,600 20,592.00 0.00
46 601128 常熟银行 3,000 20,460.00 0.00
47 600879 航天电子 2,400 20,376.00 0.00
48 600026 中远海能 1,600 20,224.00 0.00
49 600418 江淮汽车 1,600 20,144.00 0.00
50 688385 复旦微电 400 20,040.00 0.00
51 600060 海信视像 800 19,800.00 0.00
52 603589 口子窖 400 19,740.00 0.00
53 601990 南京证券 2,400 19,632.00 0.00
54 603606 东方电缆 400 19,612.00 0.00
55 600839 四川长虹 3,800 19,190.00 0.00
56 601696 中银证券 1,800 19,188.00 0.00
57 600885 宏发股份 600 19,110.00 0.00
58 600549 厦门钨业 1,000 19,030.00 0.00
59 601168 西部矿业 1,800 18,918.00 0.00
60 600516 方大炭素 3,000 18,600.00 0.00
61 600521 华海药业 1,000 18,410.00 0.00
62 600399 抚顺特钢 1,800 18,360.00 0.00
63 688116 天奈科技 400 18,300.00 0.00
64 600497 驰宏锌锗 3,600 18,072.00 0.00
65 600329 达仁堂 400 17,956.00 0.00
66 688002 睿创微纳 400 17,920.00 0.00
67 600873 梅花生物 2,000 17,860.00 0.00
68 601966 玲珑轮胎 800 17,776.00 0.00
69 600141 兴发集团 800 17,776.00 0.00
70 600170 上海建工 6,600 17,754.00 0.00
71 600325 华发股份 1,800 17,730.00 0.00
72 600177 雅戈尔 2,800 17,668.00 0.00
73 600699 均胜电子 1,000 17,640.00 0.00
74 603000 人民网 600 17,520.00 0.00
75 600486 扬农化工 200 17,484.00 0.00
76 600143 金发科技 2,000 17,460.00 0.00
77 600153 建发股份 1,600 17,456.00 0.00
78 600021 上海电力 1,600 17,232.00 0.00
79 600637 东方明珠 2,200 17,204.00 0.00
80 688088 虹软科技 400 17,100.00 0.00
81 601577 长沙银行 2,200 17,072.00 0.00
82 600166 福田汽车 5,000 17,000.00 0.00
83 600118 中国卫星 600 16,926.00 0.00
84 600704 物产中大 3,400 16,796.00 0.00
85 600642 申能股份 2,400 16,776.00 0.00
86 600481 双良节能 1,200 16,776.00 0.00
87 600867 通化东宝 1,600 16,704.00 0.00
88 600160 巨化股份 1,200 16,536.00 0.00
89 601997 贵阳银行 3,200 16,512.00 0.00
90 600271 航天信息 1,200 16,428.00 0.00
91 600529 山东药玻 600 16,332.00 0.00
92 600498 烽火通信 800 16,296.00 0.00
93 600161 天坛生物 600 16,290.00 0.00
94 688009 中国通号 2,800 16,240.00 0.00
95 688772 珠海冠宇 800 16,120.00 0.00
96 600038 中直股份 400 15,928.00 0.00
97 603596 伯特利 200 15,852.00 0.00
98 600859 王府井 800 15,832.00 0.00
99 600739 辽宁成大 1,200 15,780.00 0.00
100 603077 和邦生物 6,400 15,552.00 0.00
101 688690 纳微科技 400 15,540.00 0.00
102 600511 国药股份 400 15,540.00 0.00
103 601636 旗滨集团 1,800 15,516.00 0.00
104 600998 九州通 1,490 15,466.20 0.00
105 603885 吉祥航空 1,000 15,430.00 0.00
106 603927 中科软 400 15,424.00 0.00
107 600970 中材国际 1,200 15,300.00 0.00
108 600380 健康元 1,200 15,252.00 0.00
109 600258 首旅酒店 800 15,160.00 0.00
110 600655 豫园股份 2,200 15,092.00 0.00
111 601333 广深铁路 3,800 15,048.00 0.00
112 600863 内蒙华电 3,600 14,940.00 0.00
113 603517 绝味食品 400 14,860.00 0.00
114 603156 养元饮品 600 14,820.00 0.00
115 689009 九号公司 400 14,740.00 0.00
116 601016 节能风电 4,000 14,680.00 0.00
117 600580 卧龙电驱 1,000 14,610.00 0.00
118 603893 瑞芯微 200 14,570.00 0.00
119 600535 天士力 1,000 14,510.00 0.00
120 601198 东兴证券 1,800 14,436.00 0.00
121 600820 隧道股份 2,400 14,424.00 0.00
122 600528 中铁工业 1,400 13,832.00 0.00
123 600435 北方导航 1,200 13,788.00 0.00
124 600499 科达制造 1,200 13,632.00 0.00
125 600008 首创环保 4,600 13,248.00 0.00
126 601991 大唐发电 4,000 13,240.00 0.00
127 603737 三棵树 200 13,084.00 0.00
128 600909 华安证券 2,800 13,076.00 0.00
129 603267 鸿远电子 200 13,060.00 0.00
130 601880 辽港股份 8,000 12,480.00 0.00
131 601717 郑煤机 1,000 12,450.00 0.00
132 600369 西南证券 3,400 12,410.00 0.00
133 603858 步长制药 600 12,354.00 0.00
134 688006 杭可科技 400 12,188.00 0.00
135 688208 道通科技 400 12,124.00 0.00
136 600131 国网信通 600 12,114.00 0.00
137 603712 七一二 400 12,084.00 0.00
138 601231 环旭电子 800 11,968.00 0.00
139 600848 上海临港 1,000 11,950.00 0.00
140 603883 老百姓 400 11,940.00 0.00
141 601179 中国西电 2,200 11,902.00 0.00
142 603026 胜华新材 200 11,850.00 0.00
143 600390 五矿资本 2,200 11,836.00 0.00
144 600566 济川药业 400 11,616.00 0.00
145 600667 太极实业 1,600 11,616.00 0.00
146 600315 上海家化 400 11,604.00 0.00
147 600546 山煤国际 800 11,576.00 0.00
148 600673 东阳光 1,600 11,536.00 0.00
149 600282 南钢股份 3,400 11,458.00 0.00
150 600201 生物股份 1,200 11,412.00 0.00
151 603218 日月股份 600 11,394.00 0.00
152 688779 长远锂科 1,000 11,270.00 0.00
153 603338 浙江鼎力 200 11,202.00 0.00
154 601958 金钼股份 1,000 11,150.00 0.00
155 600895 张江高科 800 11,136.00 0.00
156 600728 佳都科技 1,600 11,088.00 0.00
157 600398 海澜之家 1,600 11,008.00 0.00
158 600171 上海贝岭 600 10,950.00 0.00
159 600208 新湖中宝 4,400 10,912.00 0.00
160 600827 百联股份 800 10,696.00 0.00
161 688538 和辉光电 4,200 10,668.00 0.00
162 600598 北大荒 800 10,664.00 0.00
163 600718 东软集团 1,000 10,660.00 0.00
164 600373 中文传媒 800 10,656.00 0.00
165 601000 唐山港 3,000 10,590.00 0.00
166 603568 伟明环保 600 10,506.00 0.00
167 600582 天地科技 1,800 10,494.00 0.00
168 600056 中国医药 800 10,384.00 0.00
169 603658 安图生物 200 10,346.00 0.00
170 603228 景旺电子 400 10,260.00 0.00
171 600959 江苏有线 3,000 10,140.00 0.00
172 600967 内蒙一机 1,000 10,100.00 0.00
173 600906 财达证券 1,400 10,080.00 0.00
174 601106 中国一重 3,000 10,080.00 0.00
175 603826 坤彩科技 200 10,000.00 0.00
176 601866 中远海发 4,000 9,880.00 0.00
177 601778 晶科科技 2,000 9,880.00 0.00
178 600801 华新水泥 800 9,880.00 0.00
179 600663 陆家嘴 1,000 9,870.00 0.00
180 600737 中粮糖业 1,200 9,660.00 0.00
181 601005 重庆钢铁 6,800 9,520.00 0.00
182 600316 洪都航空 400 9,380.00 0.00
183 601098 中南传媒 800 9,280.00 0.00
184 600064 南京高科 1,400 9,254.00 0.00
185 600985 淮北矿业 800 9,216.00 0.00
186 601992 金隅集团 4,200 9,156.00 0.00
187 601928 凤凰传媒 800 9,120.00 0.00
188 600517 国网英大 1,600 9,120.00 0.00
189 601456 国联证券 1,000 9,100.00 0.00
190 601666 平煤股份 1,200 9,048.00 0.00
191 600500 中化国际 1,600 8,896.00 0.00
192 603225 新凤鸣 800 8,840.00 0.00
193 600216 浙江医药 800 8,760.00 0.00
194 600297 广汇汽车 4,200 8,736.00 0.00
195 600155 华创云信 1,400 8,708.00 0.00
196 601665 齐鲁银行 2,200 8,624.00 0.00
197 600556 天下秀 1,200 8,508.00 0.00
198 601611 中国核建 1,000 8,450.00 0.00
199 600597 光明乳业 800 8,320.00 0.00
200 600871 石化油服 4,200 8,316.00 0.00
201 600567 山鹰国际 3,600 8,244.00 0.00
202 603638 艾迪精密 400 8,208.00 0.00
203 603127 昭衍新药 200 8,180.00 0.00
204 603707 健友股份 600 8,100.00 0.00
205 603866 桃李面包 800 8,096.00 0.00
206 600348 华阳股份 1,000 7,910.00 0.00
207 600095 湘财股份 1,000 7,800.00 0.00
208 601156 东航物流 600 7,800.00 0.00
209 600755 厦门国贸 1,000 7,740.00 0.00
210 600022 山东钢铁 5,400 7,668.00 0.00
211 600409 三友化工 1,400 7,630.00 0.00
212 600707 彩虹股份 1,600 7,616.00 0.00
213 600507 方大特钢 1,600 7,408.00 0.00
214 601869 长飞光纤 200 7,402.00 0.00
215 600339 中油工程 1,800 7,326.00 0.00
216 600259 广晟有色 200 7,228.00 0.00
217 601118 海南橡胶 1,600 7,168.00 0.00
218 601187 厦门银行 1,400 7,028.00 0.00
219 600195 中牧股份 600 7,008.00 0.00
220 600167 联美控股 1,000 6,970.00 0.00
221 600062 华润双鹤 400 6,968.00 0.00
222 600968 海油发展 2,200 6,754.00 0.00
223 688289 圣湘生物 400 6,736.00 0.00
224 601608 中信重工 1,600 6,736.00 0.00
225 600808 马钢股份 2,600 6,682.00 0.00
226 600782 新钢股份 1,800 6,678.00 0.00
227 603650 彤程新材 200 6,560.00 0.00
228 601598 中国外运 1,400 6,524.00 0.00
229 600927 永安期货 400 6,504.00 0.00
230 603529 爱玛科技 200 6,444.00 0.00
231 603056 德邦股份 400 6,168.00 0.00
232 600377 宁沪高速 600 5,898.00 0.00
233 603317 天味食品 400 5,844.00 0.00
234 600901 江苏金租 1,400 5,782.00 0.00
235 601828 美凯龙 1,200 5,748.00 0.00
236 601136 首创证券 400 5,668.00 0.00
237 603233 大参林 200 5,602.00 0.00
238 601298 青岛港 800 5,576.00 0.00
239 603456 九洲药业 200 5,476.00 0.00
240 600376 首开股份 1,400 5,460.00 0.00
241 600764 中国海防 200 5,444.00 0.00
242 600787 中储股份 1,000 5,390.00 0.00
243 601718 际华集团 1,800 5,346.00 0.00
244 600307 酒钢宏兴 3,400 5,270.00 0.00
245 601568 北元集团 1,000 5,270.00 0.00
246 601228 广州港 1,600 5,168.00 0.00
247 600350 山东高速 800 5,096.00 0.00
248 603355 莱克电气 200 5,082.00 0.00
249 603719 良品铺子 200 5,002.00 0.00
250 600623 华谊集团 800 4,984.00 0.00
251 600928 西安银行 1,400 4,928.00 0.00
252 600006 东风汽车 800 4,728.00 0.00
253 603379 三美股份 200 4,702.00 0.00
254 600648 外高桥 400 4,524.00 0.00
255 600995 南网储能 400 4,404.00 0.00
256 601139 深圳燃气 600 4,374.00 0.00
257 600126 杭钢股份 1,000 4,340.00 0.00
258 601969 海南矿业 600 3,948.00 0.00
259 600956 新天绿能 400 3,488.00 0.00
260 601158 重庆水务 600 3,336.00 0.00
261 600299 安迪苏 400 3,188.00 0.00
262 600917 重庆燃气 400 2,720.00 0.00
263 600032 浙江新能 200 2,512.00 0.00

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