工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)A类(164808)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0697

累计净值:1.8113 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.751亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-02-10

业绩比较基准: 中债信用债(财富)总指数收益率*80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 370,021 5,254,298.20 0.16
2 002142 宁波银行 186,440 4,716,932.00 0.14
3 601899 紫金矿业 321,235 3,652,441.95 0.11
4 002311 海大集团 40,000 1,873,600.00 0.06
5 000001 平安银行 151,969 1,706,611.87 0.05
6 603338 浙江鼎力 27,033 1,514,118.33 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034