中概互联网LOF (164906) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9504	累计净值：0.9504	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：邵文婷	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：105.926亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2015-05-27
业绩比较基准：中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

0.9504

累计净值：0.9504

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：邵文婷

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：105.926亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2015-05-27

业绩比较基准：中证海外中国互联网指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	700 HK	腾讯控股	2,930,200	895,947,230.42	8.97
2	700 HK	腾讯控股	2,930,200	895,947,230.42	8.97
3	9988 HK	阿里巴巴	10,752,656	805,086,281.99	8.06
4	9988 HK	阿里巴巴	10,752,656	805,086,281.99	8.06
5	3690 HK	美团点评	6,543,290	737,892,797.38	7.39
6	3690 HK	美团点评	6,543,290	737,892,797.38	7.39
7	PDD US	拼多多	1,320,795	659,858,367.33	6.60
8	PDD US	拼多多	1,320,795	659,858,367.33	6.60
9	9888 HK	百度	4,539,770	555,907,548.25	5.56
10	9888 HK	百度	4,539,770	555,907,548.25	5.56
11	9999 HK	网易	2,936,765	413,232,408.66	4.14
12	9999 HK	网易	2,936,765	413,232,408.66	4.14
13	9961 HK	携程集团	1,463,333	367,823,661.70	3.68
14	9961 HK	携程集团	1,463,333	367,823,661.70	3.68
15	6618 HK	京东健康	7,916,600	360,973,768.43	3.61
16	6618 HK	京东健康	7,916,600	360,973,768.43	3.61
17	VIPS US	唯品会控股有限公司	2,980,454	355,346,714.47	3.56
18	VIPS US	唯品会控股有限公司	2,980,454	355,346,714.47	3.56
19	BEKE US	贝壳集团	3,272,310	351,129,105.33	3.51
20	BEKE US	贝壳集团	3,272,310	351,129,105.33	3.51
21	9618 HK	京东集团	2,869,962	350,376,344.24	3.51
22	9618 HK	京东集团	2,869,962	350,376,344.24	3.51
23	YMM US	满帮集团	7,650,978	343,869,197.10	3.44
24	YMM US	满帮集团	7,650,978	343,869,197.10	3.44
25	1024 HK	快手	6,912,200	341,307,959.39	3.42
26	1024 HK	快手	6,912,200	341,307,959.39	3.42
27	BZ US	看准网	3,087,345	335,743,489.39	3.36
28	BZ US	看准网	3,087,345	335,743,489.39	3.36
29	TME US	腾讯音乐娱乐集团	6,015,112	320,764,292.62	3.21
30	TME US	腾讯音乐娱乐集团	6,015,112	320,764,292.62	3.21
31	3888 HK	金山软件	8,171,400	232,446,110.75	2.33
32	3888 HK	金山软件	8,171,400	232,446,110.75	2.33
33	9626 HK	哔哩哔哩	2,140,893	230,375,591.67	2.31
34	9626 HK	哔哩哔哩	2,140,893	230,375,591.67	2.31
35	241 HK	阿里健康	40,674,000	176,647,882.89	1.77
36	241 HK	阿里健康	40,674,000	176,647,882.89	1.77
37	TAL US	好未来教育集团	3,965,730	170,787,208.13	1.71
38	TAL US	好未来教育集团	3,965,730	170,787,208.13	1.71
39	IQ US	爱奇艺	4,023,274	155,241,133.26	1.55
40	IQ US	爱奇艺	4,023,274	155,241,133.26	1.55
41	780 HK	同程旅行	9,910,000	149,678,077.83	1.50
42	780 HK	同程旅行	9,910,000	149,678,077.83	1.50
43	QFIN US	360数科	1,156,274	144,374,480.68	1.44
44	QFIN US	360数科	1,156,274	144,374,480.68	1.44
45	ATHM US	汽车之家	591,547	124,641,513.12	1.25
46	ATHM US	汽车之家	591,547	124,641,513.12	1.25
47	772 HK	阅文集团	3,833,200	116,462,884.90	1.17
48	772 HK	阅文集团	3,833,200	116,462,884.90	1.17
49	6060 HK	众安在线	5,374,800	105,563,202.57	1.06
50	6060 HK	众安在线	5,374,800	105,563,202.57	1.06
51	1797 HK	东方甄选	3,297,500	77,534,614.17	0.78
52	1797 HK	东方甄选	3,297,500	77,534,614.17	0.78
53	1833 HK	平安好医生	4,216,100	73,631,139.78	0.74
54	1833 HK	平安好医生	4,216,100	73,631,139.78	0.74
55	LU US	陆金所控股有限公司	7,100,983	73,373,704.63	0.73
56	LU US	陆金所控股有限公司	7,100,983	73,373,704.63	0.73
57	WB US	新浪微博	764,222	72,394,931.94	0.72
58	WB US	新浪微博	764,222	72,394,931.94	0.72
59	YY US	欢聚集团	313,210	69,502,651.44	0.70
60	YY US	欢聚集团	313,210	69,502,651.44	0.70