信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额(165518)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.1370 净值更新日期：2015-04-13 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.567亿份(2015-08-26 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-04-13

业绩比较基准： 中信标普全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600023 浙能电力 2,208,480 18,264,129.60 6.94
2 601318 中国平安 114,022 9,829,836.62 3.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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