东吴沪深300指数型证券投资基金C类(165810)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0985

累计净值:1.0985 净值更新日期:2022-10-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2020-01-18 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-07-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 300 613,500.00 7.35
2 600519 贵州茅台 300 613,500.00 7.35
3 300750 宁德时代 600 320,400.00 3.84
4 300750 宁德时代 600 320,400.00 3.84
5 600036 招商银行 4,600 194,120.00 2.33
6 600036 招商银行 4,600 194,120.00 2.33
7 601318 中国平安 4,023 187,833.87 2.25
8 601318 中国平安 4,023 187,833.87 2.25
9 601012 隆基绿能 2,530 168,573.90 2.02
10 601012 隆基绿能 2,530 168,573.90 2.02
11 000858 五粮液 700 141,351.00 1.69
12 000858 五粮液 700 141,351.00 1.69
13 000002 万科A 6,200 127,100.00 1.52
14 000002 万科A 6,200 127,100.00 1.52
15 603288 海天味业 1,296 117,106.56 1.40
16 603288 海天味业 1,296 117,106.56 1.40
17 600276 恒瑞医药 3,156 117,056.04 1.40
18 600276 恒瑞医药 3,156 117,056.04 1.40
19 000333 美的集团 1,900 114,741.00 1.38
20 000333 美的集团 1,900 114,741.00 1.38
21 300059 东方财富 3,955 100,457.00 1.20
22 300059 东方财富 3,955 100,457.00 1.20
23 002594 比亚迪 300 100,047.00 1.20
24 002594 比亚迪 300 100,047.00 1.20
25 601186 中国铁建 11,900 94,010.00 1.13
26 601186 中国铁建 11,900 94,010.00 1.13
27 601888 中国中免 400 93,172.00 1.12
28 601888 中国中免 400 93,172.00 1.12
29 601390 中国中铁 14,725 90,411.50 1.08
30 601390 中国中铁 14,725 90,411.50 1.08
31 000538 云南白药 1,496 90,343.44 1.08
32 000538 云南白药 1,496 90,343.44 1.08
33 601166 兴业银行 4,400 87,560.00 1.05
34 601166 兴业银行 4,400 87,560.00 1.05
35 002371 北方华创 300 83,136.00 1.00
36 002371 北方华创 300 83,136.00 1.00
37 600887 伊利股份 2,100 81,795.00 0.98
38 600887 伊利股份 2,100 81,795.00 0.98
39 000963 华东医药 1,800 81,288.00 0.97
40 000963 华东医药 1,800 81,288.00 0.97
41 603259 药明康德 773 80,384.27 0.96
42 603259 药明康德 773 80,384.27 0.96
43 000001 平安银行 5,171 77,461.58 0.93
44 000001 平安银行 5,171 77,461.58 0.93
45 600030 中信证券 3,510 76,026.60 0.91
46 600030 中信证券 3,510 76,026.60 0.91
47 601066 中信建投 2,600 75,166.00 0.90
48 601066 中信建投 2,600 75,166.00 0.90
49 000568 泸州老窖 300 73,962.00 0.89
50 000568 泸州老窖 300 73,962.00 0.89
51 002475 立讯精密 2,186 73,864.94 0.89
52 002475 立讯精密 2,186 73,864.94 0.89
53 601111 中国国航 6,300 73,143.00 0.88
54 601111 中国国航 6,300 73,143.00 0.88
55 002352 顺丰控股 1,300 72,553.00 0.87
56 002352 顺丰控股 1,300 72,553.00 0.87
57 601728 中国电信 18,000 67,140.00 0.80
58 601728 中国电信 18,000 67,140.00 0.80
59 600809 山西汾酒 200 64,960.00 0.78
60 600809 山西汾酒 200 64,960.00 0.78
61 300760 迈瑞医疗 200 62,640.00 0.75
62 300760 迈瑞医疗 200 62,640.00 0.75
63 002415 海康威视 1,700 61,540.00 0.74
64 002415 海康威视 1,700 61,540.00 0.74
65 300896 爱美客 100 60,001.00 0.72
66 300896 爱美客 100 60,001.00 0.72
67 601398 工商银行 11,700 55,809.00 0.67
68 601398 工商银行 11,700 55,809.00 0.67
69 000651 格力电器 1,600 53,952.00 0.65
70 000651 格力电器 1,600 53,952.00 0.65
71 600438 通威股份 900 53,874.00 0.65
72 600438 通威股份 900 53,874.00 0.65
73 601628 中国人寿 1,700 52,836.00 0.63
74 601628 中国人寿 1,700 52,836.00 0.63
75 002812 恩捷股份 200 50,090.00 0.60
76 002812 恩捷股份 200 50,090.00 0.60
77 002714 牧原股份 900 49,743.00 0.60
78 002714 牧原股份 900 49,743.00 0.60
79 601328 交通银行 9,800 48,804.00 0.58
80 601328 交通银行 9,800 48,804.00 0.58
81 300014 亿纬锂能 500 48,750.00 0.58
82 300014 亿纬锂能 500 48,750.00 0.58
83 600309 万华化学 500 48,495.00 0.58
84 600309 万华化学 500 48,495.00 0.58
85 000725 京东方A 11,548 45,499.12 0.55
86 000725 京东方A 11,548 45,499.12 0.55
87 600547 山东黄金 2,420 44,915.20 0.54
88 600547 山东黄金 2,420 44,915.20 0.54
89 002460 赣锋锂业 300 44,610.00 0.53
90 002460 赣锋锂业 300 44,610.00 0.53
91 601899 紫金矿业 4,755 44,364.15 0.53
92 601899 紫金矿业 4,755 44,364.15 0.53
93 300015 爱尔眼科 983 44,008.91 0.53
94 300015 爱尔眼科 983 44,008.91 0.53
95 002142 宁波银行 1,200 42,972.00 0.51
96 002142 宁波银行 1,200 42,972.00 0.51
97 600048 保利发展 2,400 41,904.00 0.50
98 600048 保利发展 2,400 41,904.00 0.50
99 002129 TCL中环 700 41,223.00 0.49
100 002129 TCL中环 700 41,223.00 0.49
101 600690 海尔智家 1,500 41,190.00 0.49
102 600690 海尔智家 1,500 41,190.00 0.49
103 300498 温氏股份 1,900 40,451.00 0.48
104 300498 温氏股份 1,900 40,451.00 0.48
105 600031 三一重工 2,100 40,026.00 0.48
106 600031 三一重工 2,100 40,026.00 0.48
107 688111 金山办公 200 39,424.00 0.47
108 688111 金山办公 200 39,424.00 0.47
109 300274 阳光电源 400 39,300.00 0.47
110 300274 阳光电源 400 39,300.00 0.47
111 600837 海通证券 4,000 39,240.00 0.47
112 600837 海通证券 4,000 39,240.00 0.47
113 688981 中芯国际 850 38,394.50 0.46
114 688981 中芯国际 850 38,394.50 0.46
115 002049 紫光国微 200 37,944.00 0.45
116 002049 紫光国微 200 37,944.00 0.45
117 002241 歌尔股份 1,128 37,900.80 0.45
118 002241 歌尔股份 1,128 37,900.80 0.45
119 603501 韦尔股份 216 37,374.48 0.45
120 603501 韦尔股份 216 37,374.48 0.45
121 002709 天赐材料 600 37,236.00 0.45
122 002709 天赐材料 600 37,236.00 0.45
123 601816 京沪高铁 7,400 37,148.00 0.45
124 601816 京沪高铁 7,400 37,148.00 0.45
125 002304 洋河股份 200 36,630.00 0.44
126 002304 洋河股份 200 36,630.00 0.44
127 300124 汇川技术 550 36,228.50 0.43
128 300124 汇川技术 550 36,228.50 0.43
129 600436 片仔癀 100 35,673.00 0.43
130 600436 片仔癀 100 35,673.00 0.43
131 603986 兆易创新 240 34,130.40 0.41
132 603986 兆易创新 240 34,130.40 0.41
133 000063 中兴通讯 1,309 33,418.77 0.40
134 000063 中兴通讯 1,309 33,418.77 0.40
135 300122 智飞生物 300 33,303.00 0.40
136 300122 智飞生物 300 33,303.00 0.40
137 600919 江苏银行 4,600 32,752.00 0.39
138 600919 江苏银行 4,600 32,752.00 0.39
139 600406 国电南瑞 1,200 32,400.00 0.39
140 600406 国电南瑞 1,200 32,400.00 0.39
141 600585 海螺水泥 907 31,998.96 0.38
142 600585 海螺水泥 907 31,998.96 0.38
143 600111 北方稀土 900 31,644.00 0.38
144 600111 北方稀土 900 31,644.00 0.38
145 601668 中国建筑 5,900 31,388.00 0.38
146 601668 中国建筑 5,900 31,388.00 0.38
147 002271 东方雨虹 605 31,139.35 0.37
148 002271 东方雨虹 605 31,139.35 0.37
149 600104 上汽集团 1,700 30,277.00 0.36
150 600104 上汽集团 1,700 30,277.00 0.36
151 601919 中远海控 2,160 30,024.00 0.36
152 601919 中远海控 2,160 30,024.00 0.36
153 601088 中国神华 900 29,970.00 0.36
154 601088 中国神华 900 29,970.00 0.36
155 002821 凯莱英 100 28,900.00 0.35
156 002821 凯莱英 100 28,900.00 0.35
157 002230 科大讯飞 700 28,854.00 0.35
158 002230 科大讯飞 700 28,854.00 0.35
159 601288 农业银行 9,500 28,690.00 0.34
160 601288 农业银行 9,500 28,690.00 0.34
161 300759 康龙化成 300 28,566.00 0.34
162 300759 康龙化成 300 28,566.00 0.34
163 600000 浦发银行 3,492 27,970.92 0.34
164 600000 浦发银行 3,492 27,970.92 0.34
165 300661 圣邦股份 150 27,303.00 0.33
166 300661 圣邦股份 150 27,303.00 0.33
167 002459 晶澳科技 340 26,826.00 0.32
168 002459 晶澳科技 340 26,826.00 0.32
169 002202 金风科技 1,800 26,640.00 0.32
170 002202 金风科技 1,800 26,640.00 0.32
171 600196 复星医药 600 26,454.00 0.32
172 600196 复星医药 600 26,454.00 0.32
173 600016 民生银行 7,000 26,040.00 0.31
174 600016 民生银行 7,000 26,040.00 0.31
175 601601 中国太保 1,100 25,883.00 0.31
176 601601 中国太保 1,100 25,883.00 0.31
177 002410 广联达 475 25,859.00 0.31
178 002410 广联达 475 25,859.00 0.31
179 601225 陕西煤业 1,200 25,416.00 0.30
180 601225 陕西煤业 1,200 25,416.00 0.30
181 000596 古井贡酒 100 24,966.00 0.30
182 000596 古井贡酒 100 24,966.00 0.30
183 600958 东方证券 2,383 24,330.43 0.29
184 600958 东方证券 2,383 24,330.43 0.29
185 002027 分众传媒 3,600 24,228.00 0.29
186 002027 分众传媒 3,600 24,228.00 0.29
187 300142 沃森生物 500 24,195.00 0.29
188 300142 沃森生物 500 24,195.00 0.29
189 000792 盐湖股份 800 23,968.00 0.29
190 000792 盐湖股份 800 23,968.00 0.29
191 000100 TCL科技 5,000 23,950.00 0.29
192 000100 TCL科技 5,000 23,950.00 0.29
193 000661 长春高新 100 23,342.00 0.28
194 000661 长春高新 100 23,342.00 0.28
195 601658 邮储银行 4,300 23,177.00 0.28
196 601658 邮储银行 4,300 23,177.00 0.28
197 601988 中国银行 6,900 22,494.00 0.27
198 601988 中国银行 6,900 22,494.00 0.27
199 601688 华泰证券 1,577 22,393.40 0.27
200 601688 华泰证券 1,577 22,393.40 0.27
201 300782 卓胜微 160 21,600.00 0.26
202 300782 卓胜微 160 21,600.00 0.26
203 000338 潍柴动力 1,700 21,199.00 0.25
204 000338 潍柴动力 1,700 21,199.00 0.25
205 600600 青岛啤酒 200 20,784.00 0.25
206 600600 青岛啤酒 200 20,784.00 0.25
207 000776 广发证券 1,100 20,570.00 0.25
208 000776 广发证券 1,100 20,570.00 0.25
209 601766 中国中车 3,900 20,280.00 0.24
210 601766 中国中车 3,900 20,280.00 0.24
211 600010 包钢股份 8,600 20,210.00 0.24
212 600010 包钢股份 8,600 20,210.00 0.24
213 600050 中国联通 5,800 20,068.00 0.24
214 600050 中国联通 5,800 20,068.00 0.24
215 601211 国泰君安 1,300 19,760.00 0.24
216 601211 国泰君安 1,300 19,760.00 0.24
217 600029 南方航空 2,600 19,006.00 0.23
218 600029 南方航空 2,600 19,006.00 0.23
219 300450 先导智能 300 18,954.00 0.23
220 300450 先导智能 300 18,954.00 0.23
221 600383 金地集团 1,400 18,816.00 0.23
222 600383 金地集团 1,400 18,816.00 0.23
223 688599 天合光能 284 18,531.00 0.22
224 688599 天合光能 284 18,531.00 0.22
225 601633 长城汽车 500 18,520.00 0.22
226 601633 长城汽车 500 18,520.00 0.22
227 600741 华域汽车 800 18,400.00 0.22
228 600741 华域汽车 800 18,400.00 0.22
229 600795 国电电力 4,700 18,377.00 0.22
230 600795 国电电力 4,700 18,377.00 0.22
231 600905 三峡能源 2,900 18,241.00 0.22
232 600905 三峡能源 2,900 18,241.00 0.22
233 600893 航发动力 400 18,204.00 0.22
234 600893 航发动力 400 18,204.00 0.22
235 000768 中航西飞 600 18,174.00 0.22
236 000768 中航西飞 600 18,174.00 0.22
237 600019 宝钢股份 3,000 18,060.00 0.22
238 600019 宝钢股份 3,000 18,060.00 0.22
239 601377 兴业证券 2,541 17,914.05 0.21
240 601377 兴业证券 2,541 17,914.05 0.21
241 300347 泰格医药 156 17,854.20 0.21
242 300347 泰格医药 156 17,854.20 0.21
243 002179 中航光电 280 17,729.60 0.21
244 002179 中航光电 280 17,729.60 0.21
245 601600 中国铝业 3,700 17,575.00 0.21
246 601600 中国铝业 3,700 17,575.00 0.21
247 600763 通策医疗 100 17,444.00 0.21
248 600763 通策医疗 100 17,444.00 0.21
249 601006 大秦铁路 2,600 17,134.00 0.21
250 601006 大秦铁路 2,600 17,134.00 0.21
251 601989 中国重工 4,600 17,066.00 0.20
252 601989 中国重工 4,600 17,066.00 0.20
253 600745 闻泰科技 200 17,022.00 0.20
254 600745 闻泰科技 200 17,022.00 0.20
255 600009 上海机场 300 17,010.00 0.20
256 600009 上海机场 300 17,010.00 0.20
257 600570 恒生电子 390 16,980.60 0.20
258 600570 恒生电子 390 16,980.60 0.20
259 600760 中航沈飞 280 16,926.00 0.20
260 600760 中航沈飞 280 16,926.00 0.20
261 603659 璞泰来 200 16,880.00 0.20
262 603659 璞泰来 200 16,880.00 0.20
263 000876 新希望 1,100 16,830.00 0.20
264 000876 新希望 1,100 16,830.00 0.20
265 600660 福耀玻璃 400 16,724.00 0.20
266 600660 福耀玻璃 400 16,724.00 0.20
267 600999 招商证券 1,160 16,715.60 0.20
268 600999 招商证券 1,160 16,715.60 0.20
269 600085 同仁堂 300 15,864.00 0.19
270 600085 同仁堂 300 15,864.00 0.19
271 601985 中国核电 2,300 15,778.00 0.19
272 601985 中国核电 2,300 15,778.00 0.19
273 600460 士兰微 300 15,600.00 0.19
274 600460 士兰微 300 15,600.00 0.19
275 600346 恒力石化 700 15,568.00 0.19
276 600346 恒力石化 700 15,568.00 0.19
277 000938 紫光股份 800 15,520.00 0.19
278 000938 紫光股份 800 15,520.00 0.19
279 000157 中联重科 2,500 15,400.00 0.18
280 000157 中联重科 2,500 15,400.00 0.18
281 002493 荣盛石化 1,000 15,390.00 0.18
282 002493 荣盛石化 1,000 15,390.00 0.18
283 603369 今世缘 300 15,300.00 0.18
284 603369 今世缘 300 15,300.00 0.18
285 600588 用友网络 700 15,197.00 0.18
286 600588 用友网络 700 15,197.00 0.18
287 600150 中国船舶 800 15,184.00 0.18
288 600150 中国船舶 800 15,184.00 0.18
289 603833 欧派家居 100 15,068.00 0.18
290 603833 欧派家居 100 15,068.00 0.18
291 601800 中国交建 1,600 14,848.00 0.18
292 601800 中国交建 1,600 14,848.00 0.18
293 002920 德赛西威 100 14,800.00 0.18
294 002920 德赛西威 100 14,800.00 0.18
295 600132 重庆啤酒 100 14,660.00 0.18
296 600132 重庆啤酒 100 14,660.00 0.18
297 000895 双汇发展 500 14,650.00 0.18
298 000895 双汇发展 500 14,650.00 0.18
299 601009 南京银行 1,400 14,588.00 0.17
300 601009 南京银行 1,400 14,588.00 0.17
301 300601 康泰生物 320 14,457.60 0.17
302 300601 康泰生物 320 14,457.60 0.17
303 601857 中国石油 2,587 13,711.10 0.16
304 601857 中国石油 2,587 13,711.10 0.16
305 002074 国轩高科 300 13,680.00 0.16
306 002074 国轩高科 300 13,680.00 0.16
307 300316 晶盛机电 200 13,518.00 0.16
308 300316 晶盛机电 200 13,518.00 0.16
309 600584 长电科技 500 13,500.00 0.16
310 600584 长电科技 500 13,500.00 0.16
311 601669 中国电建 1,700 13,379.00 0.16
312 601669 中国电建 1,700 13,379.00 0.16
313 000625 长安汽车 770 13,336.40 0.16
314 000625 长安汽车 770 13,336.40 0.16
315 000977 浪潮信息 500 13,240.00 0.16
316 000977 浪潮信息 500 13,240.00 0.16
317 600989 宝丰能源 900 13,185.00 0.16
318 600989 宝丰能源 900 13,185.00 0.16
319 601117 中国化学 1,400 13,174.00 0.16
320 601117 中国化学 1,400 13,174.00 0.16
321 300496 中科创达 100 13,048.00 0.16
322 300496 中科创达 100 13,048.00 0.16
323 002001 新和成 552 12,591.12 0.15
324 002001 新和成 552 12,591.12 0.15
325 002466 天齐锂业 100 12,480.00 0.15
326 002466 天齐锂业 100 12,480.00 0.15
327 601100 恒立液压 200 12,344.00 0.15
328 601100 恒立液压 200 12,344.00 0.15
329 003816 中国广核 4,400 12,320.00 0.15
330 003816 中国广核 4,400 12,320.00 0.15
331 600028 中国石化 3,000 12,240.00 0.15
332 600028 中国石化 3,000 12,240.00 0.15
333 601238 广汽集团 800 12,192.00 0.15
334 601238 广汽集团 800 12,192.00 0.15
335 600176 中国巨石 700 12,187.00 0.15
336 600176 中国巨石 700 12,187.00 0.15
337 300408 三环集团 400 12,040.00 0.14
338 300408 三环集团 400 12,040.00 0.14
339 002311 海大集团 200 12,002.00 0.14
340 002311 海大集团 200 12,002.00 0.14
341 600926 杭州银行 800 11,984.00 0.14
342 600926 杭州银行 800 11,984.00 0.14
343 000066 中国长城 1,100 11,902.00 0.14
344 000066 中国长城 1,100 11,902.00 0.14
345 600188 兖矿能源 300 11,844.00 0.14
346 600188 兖矿能源 300 11,844.00 0.14
347 688396 华润微 200 11,814.00 0.14
348 688396 华润微 200 11,814.00 0.14
349 601021 春秋航空 200 11,670.00 0.14
350 601021 春秋航空 200 11,670.00 0.14
351 603019 中科曙光 400 11,608.00 0.14
352 603019 中科曙光 400 11,608.00 0.14
353 000166 申万宏源 2,700 11,583.00 0.14
354 000166 申万宏源 2,700 11,583.00 0.14
355 300595 欧普康视 200 11,438.00 0.14
356 300595 欧普康视 200 11,438.00 0.14
357 002236 大华股份 696 11,428.32 0.14
358 002236 大华股份 696 11,428.32 0.14
359 601336 新华保险 351 11,298.69 0.14
360 601336 新华保险 351 11,298.69 0.14
361 300999 金龙鱼 200 10,804.00 0.13
362 300999 金龙鱼 200 10,804.00 0.13
363 600918 中泰证券 1,400 10,710.00 0.13
364 600918 中泰证券 1,400 10,710.00 0.13
365 600011 华能国际 1,500 10,560.00 0.13
366 600011 华能国际 1,500 10,560.00 0.13
367 000786 北新建材 300 10,386.00 0.12
368 000786 北新建材 300 10,386.00 0.12
369 002648 卫星化学 400 10,340.00 0.12
370 002648 卫星化学 400 10,340.00 0.12
371 000301 东方盛虹 600 10,146.00 0.12
372 000301 东方盛虹 600 10,146.00 0.12
373 601868 中国能建 4,200 9,954.00 0.12
374 601868 中国能建 4,200 9,954.00 0.12
375 002916 深南电路 100 9,371.00 0.11
376 002916 深南电路 100 9,371.00 0.11
377 001979 招商蛇口 687 9,226.41 0.11
378 001979 招商蛇口 687 9,226.41 0.11
379 603806 福斯特 140 9,172.80 0.11
380 603806 福斯特 140 9,172.80 0.11
381 002938 鹏鼎控股 300 9,063.00 0.11
382 002938 鹏鼎控股 300 9,063.00 0.11
383 600426 华鲁恒升 300 8,760.00 0.10
384 600426 华鲁恒升 300 8,760.00 0.10
385 002007 华兰生物 380 8,664.00 0.10
386 002007 华兰生物 380 8,664.00 0.10
387 600352 浙江龙盛 842 8,571.56 0.10
388 600352 浙江龙盛 842 8,571.56 0.10
389 002555 三七互娱 400 8,492.00 0.10
390 002555 三七互娱 400 8,492.00 0.10
391 000069 华侨城A 1,300 8,437.00 0.10
392 000069 华侨城A 1,300 8,437.00 0.10
393 601838 成都银行 500 8,290.00 0.10
394 601838 成都银行 500 8,290.00 0.10
395 600489 中金黄金 1,100 8,129.00 0.10
396 600489 中金黄金 1,100 8,129.00 0.10
397 300003 乐普医疗 400 7,428.00 0.09
398 300003 乐普医疗 400 7,428.00 0.09
399 600886 国投电力 700 7,350.00 0.09
400 600886 国投电力 700 7,350.00 0.09
401 601901 方正证券 1,094 7,340.74 0.09
402 601901 方正证券 1,094 7,340.74 0.09
403 600183 生益科技 400 6,796.00 0.08
404 600183 生益科技 400 6,796.00 0.08
405 300413 芒果超媒 200 6,672.00 0.08
406 300413 芒果超媒 200 6,672.00 0.08
407 002008 大族激光 200 6,626.00 0.08
408 002008 大族激光 200 6,626.00 0.08
409 601788 光大证券 400 6,304.00 0.08
410 601788 光大证券 400 6,304.00 0.08
411 603160 汇顶科技 100 6,193.00 0.07
412 603160 汇顶科技 100 6,193.00 0.07
413 000708 中信特钢 300 6,045.00 0.07
414 000708 中信特钢 300 6,045.00 0.07
415 300433 蓝思科技 500 5,535.00 0.07
416 300433 蓝思科技 500 5,535.00 0.07
417 002736 国信证券 561 5,368.77 0.06
418 002736 国信证券 561 5,368.77 0.06
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