安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(167503)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4185

累计净值:0.6265 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.586亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 74,603 3,397,420.62 3.52
2 000063 中兴通讯 74,603 3,397,420.62 3.52
3 300308 中际旭创 21,900 3,229,155.00 3.35
4 300308 中际旭创 21,900 3,229,155.00 3.35
5 600031 三一重工 177,756 2,956,082.28 3.07
6 600031 三一重工 177,756 2,956,082.28 3.07
7 600309 万华化学 31,800 2,793,312.00 2.90
8 600309 万华化学 31,800 2,793,312.00 2.90
9 600406 国电南瑞 120,661 2,787,269.10 2.89
10 600406 国电南瑞 120,661 2,787,269.10 2.89
11 601899 紫金矿业 238,500 2,711,745.00 2.81
12 601899 紫金矿业 238,500 2,711,745.00 2.81
13 600089 特变电工 119,116 2,655,095.64 2.75
14 600089 特变电工 119,116 2,655,095.64 2.75
15 601766 中国中车 406,409 2,641,658.50 2.74
16 601766 中国中车 406,409 2,641,658.50 2.74
17 601390 中国中铁 345,431 2,618,366.98 2.72
18 601390 中国中铁 345,431 2,618,366.98 2.72
19 600028 中国石化 409,539 2,604,668.04 2.70
20 600028 中国石化 409,539 2,604,668.04 2.70
21 601857 中国石油 348,570 2,603,817.90 2.70
22 601857 中国石油 348,570 2,603,817.90 2.70
23 601668 中国建筑 448,659 2,575,302.66 2.67
24 601668 中国建筑 448,659 2,575,302.66 2.67
25 600150 中国船舶 76,200 2,507,742.00 2.60
26 600150 中国船舶 76,200 2,507,742.00 2.60
27 601888 中国中免 22,500 2,486,925.00 2.58
28 601888 中国中免 22,500 2,486,925.00 2.58
29 000338 潍柴动力 184,894 2,303,779.24 2.39
30 000338 潍柴动力 184,894 2,303,779.24 2.39
31 601919 中远海控 217,060 2,040,364.00 2.12
32 601919 中远海控 217,060 2,040,364.00 2.12
33 600585 海螺水泥 81,800 1,941,932.00 2.01
34 600585 海螺水泥 81,800 1,941,932.00 2.01
35 601989 中国重工 388,451 1,872,333.82 1.94
36 601989 中国重工 388,451 1,872,333.82 1.94
37 600019 宝钢股份 303,500 1,705,670.00 1.77
38 600019 宝钢股份 303,500 1,705,670.00 1.77
39 688599 天合光能 36,954 1,574,609.94 1.63
40 688599 天合光能 36,954 1,574,609.94 1.63
41 601186 中国铁建 156,807 1,544,548.95 1.60
42 601186 中国铁建 156,807 1,544,548.95 1.60
43 600522 中天科技 93,046 1,480,361.86 1.54
44 600522 中天科技 93,046 1,480,361.86 1.54
45 600011 华能国际 149,912 1,388,185.12 1.44
46 600011 华能国际 149,912 1,388,185.12 1.44
47 600010 包钢股份 773,500 1,384,565.00 1.44
48 600010 包钢股份 773,500 1,384,565.00 1.44
49 601669 中国电建 234,762 1,347,533.88 1.40
50 601669 中国电建 234,762 1,347,533.88 1.40
51 601800 中国交建 121,154 1,321,790.14 1.37
52 601800 中国交建 121,154 1,321,790.14 1.37
53 600176 中国巨石 81,827 1,158,670.32 1.20
54 600176 中国巨石 81,827 1,158,670.32 1.20
55 000157 中联重科 169,255 1,142,471.25 1.18
56 000157 中联重科 169,255 1,142,471.25 1.18
57 600029 南方航空 183,678 1,107,578.34 1.15
58 600029 南方航空 183,678 1,107,578.34 1.15
59 000425 徐工机械 161,147 1,090,965.19 1.13
60 000425 徐工机械 161,147 1,090,965.19 1.13
61 600256 广汇能源 156,638 1,074,536.68 1.11
62 600256 广汇能源 156,638 1,074,536.68 1.11
63 601868 中国能建 442,000 1,034,280.00 1.07
64 601868 中国能建 442,000 1,034,280.00 1.07
65 601117 中国化学 124,872 1,033,940.16 1.07
66 601117 中国化学 124,872 1,033,940.16 1.07
67 601877 正泰电器 36,600 1,011,990.00 1.05
68 601877 正泰电器 36,600 1,011,990.00 1.05
69 002202 金风科技 94,106 999,405.72 1.04
70 002202 金风科技 94,106 999,405.72 1.04
71 002738 中矿资源 19,444 990,477.36 1.03
72 002738 中矿资源 19,444 990,477.36 1.03
73 600487 亨通光电 67,267 986,134.22 1.02
74 600487 亨通光电 67,267 986,134.22 1.02
75 002028 思源电气 20,900 976,448.00 1.01
76 002028 思源电气 20,900 976,448.00 1.01
77 601618 中国中冶 243,367 966,166.99 1.00
78 601618 中国中冶 243,367 966,166.99 1.00
79 600885 宏发股份 28,440 905,814.00 0.94
80 600885 宏发股份 28,440 905,814.00 0.94
81 600039 四川路桥 89,060 873,678.60 0.91
82 600039 四川路桥 89,060 873,678.60 0.91
83 600482 中国动力 36,800 862,592.00 0.89
84 600482 中国动力 36,800 862,592.00 0.89
85 601727 上海电气 172,549 788,548.93 0.82
86 601727 上海电气 172,549 788,548.93 0.82
87 000630 铜陵有色 251,000 725,390.00 0.75
88 000630 铜陵有色 251,000 725,390.00 0.75
89 600875 东方电气 37,898 706,797.70 0.73
90 600875 东方电气 37,898 706,797.70 0.73
91 300395 菲利华 14,100 693,720.00 0.72
92 300395 菲利华 14,100 693,720.00 0.72
93 000932 华菱钢铁 141,300 674,001.00 0.70
94 000932 华菱钢铁 141,300 674,001.00 0.70
95 600362 江西铜业 35,400 671,892.00 0.70
96 600362 江西铜业 35,400 671,892.00 0.70
97 601872 招商轮船 110,720 641,068.80 0.66
98 601872 招商轮船 110,720 641,068.80 0.66
99 600026 中远海能 47,437 599,603.68 0.62
100 600026 中远海能 47,437 599,603.68 0.62
101 600170 上海建工 211,800 569,742.00 0.59
102 600170 上海建工 211,800 569,742.00 0.59
103 000400 许继电气 24,104 555,597.20 0.58
104 000400 许继电气 24,104 555,597.20 0.58
105 002353 杰瑞股份 20,987 527,403.31 0.55
106 002353 杰瑞股份 20,987 527,403.31 0.55
107 600021 上海电力 48,000 516,960.00 0.54
108 600021 上海电力 48,000 516,960.00 0.54
109 688009 中国通号 88,155 511,299.00 0.53
110 688009 中国通号 88,155 511,299.00 0.53
111 600018 上港集团 95,146 499,516.50 0.52
112 600018 上港集团 95,146 499,516.50 0.52
113 002080 中材科技 22,900 469,908.00 0.49
114 002080 中材科技 22,900 469,908.00 0.49
115 600970 中材国际 36,000 459,000.00 0.48
116 600970 中材国际 36,000 459,000.00 0.48
117 002092 中泰化学 70,602 455,382.90 0.47
118 002092 中泰化学 70,602 455,382.90 0.47
119 600528 中铁工业 45,500 449,540.00 0.47
120 600528 中铁工业 45,500 449,540.00 0.47
121 600583 海油工程 75,300 440,505.00 0.46
122 600583 海油工程 75,300 440,505.00 0.46
123 000039 中集集团 62,697 431,982.33 0.45
124 000039 中集集团 62,697 431,982.33 0.45
125 601975 招商南油 132,300 378,378.00 0.39
126 601975 招商南油 132,300 378,378.00 0.39
127 601179 中国西电 69,847 377,872.27 0.39
128 601179 中国西电 69,847 377,872.27 0.39
129 002266 浙富控股 89,251 368,606.63 0.38
130 002266 浙富控股 89,251 368,606.63 0.38
131 600517 国网英大 58,500 333,450.00 0.35
132 600517 国网英大 58,500 333,450.00 0.35
133 601866 中远海发 134,620 332,511.40 0.34
134 601866 中远海发 134,620 332,511.40 0.34
135 000528 柳工 39,895 315,170.50 0.33
136 000528 柳工 39,895 315,170.50 0.33
137 603565 中谷物流 28,600 308,880.00 0.32
138 603565 中谷物流 28,600 308,880.00 0.32
139 603298 杭叉集团 12,800 301,440.00 0.31
140 603298 杭叉集团 12,800 301,440.00 0.31
141 601808 中海油服 20,200 280,376.00 0.29
142 601808 中海油服 20,200 280,376.00 0.29
143 600871 石化油服 138,800 274,824.00 0.29
144 600871 石化油服 138,800 274,824.00 0.29
145 600320 振华重工 67,900 253,267.00 0.26
146 600320 振华重工 67,900 253,267.00 0.26
147 600339 中油工程 57,100 232,397.00 0.24
148 600339 中油工程 57,100 232,397.00 0.24
149 000582 北部湾港 30,200 229,520.00 0.24
150 000582 北部湾港 30,200 229,520.00 0.24
151 002761 浙江建投 14,700 223,146.00 0.23
152 002761 浙江建投 14,700 223,146.00 0.23
153 600968 海油发展 69,300 212,751.00 0.22
154 600968 海油发展 69,300 212,751.00 0.22
155 601156 东航物流 16,300 211,900.00 0.22
156 601156 东航物流 16,300 211,900.00 0.22
157 601298 青岛港 23,700 165,189.00 0.17
158 601298 青岛港 23,700 165,189.00 0.17
159 001872 招商港口 7,900 136,433.00 0.14
160 001872 招商港口 7,900 136,433.00 0.14
161 301165 锐捷网络 2,100 129,612.00 0.13
162 301165 锐捷网络 2,100 129,612.00 0.13
163 002554 惠博普 32,100 117,486.00 0.12
164 002554 惠博普 32,100 117,486.00 0.12
165 600798 宁波海运 24,600 86,346.00 0.09
166 600798 宁波海运 24,600 86,346.00 0.09
167 688472 阿特斯 369 6,287.76 0.01
168 688472 阿特斯 369 6,287.76 0.01
169 688443 智翔金泰 165 4,865.85 0.01
170 688443 智翔金泰 165 4,865.85 0.01
171 688576 西山科技 35 4,214.35 0.00
172 688576 西山科技 35 4,214.35 0.00
173 688458 美芯晟 41 3,721.16 0.00
174 688458 美芯晟 41 3,721.16 0.00
175 688535 华海诚科 70 3,586.10 0.00
176 688535 华海诚科 70 3,586.10 0.00
177 688593 新相微 222 3,238.98 0.00
178 688593 新相微 222 3,238.98 0.00
179 688631 莱斯信息 83 2,479.21 0.00
180 688631 莱斯信息 83 2,479.21 0.00
181 688512 慧智微 116 2,222.56 0.00
182 688512 慧智微 116 2,222.56 0.00
183 601133 柏诚股份 114 1,397.64 0.00
184 601133 柏诚股份 114 1,397.64 0.00

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