泰达宏利全球新格局证券投资基金(QDII-FOF)(229001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8520

累计净值:0.8520 净值更新日期:2016-01-21 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.099亿份(2015-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-07-20

业绩比较基准: 摩根士丹利资本国际全球GDP加权指数(MSCI All Country World Index GDP)总收益

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 SBUX US 星巴克 540 271,114.53 0.57
2 DISH US DISH网络公司 600 267,608.35 0.56
3 MJN US 美赞臣营养品公司 420 258,385.79 0.54
4 FB US 脸谱公司 540 257,798.37 0.54
5 GPRO US GOPRO公司 550 212,763.75 0.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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