广发标普全球农业指数证券投资基金(270027)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3310

累计净值:1.3310 净值更新日期:2019-11-08 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.089亿份(2020-01-17 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-28

业绩比较基准: 标普全球农业指数(S&P Global Agribusiness Index)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 TSN US 泰森食品公司 6,435 3,571,832.19 9.57
2 DE US 迪尔 2,987 3,402,809.93 9.12
3 NTR CN Natrien有限公司 8,929 3,290,704.03 8.82
4 ADM US Archer-Daniels-Midland公司 9,905 2,778,231.26 7.45
5 6326 JP 久保田 20,753 2,374,601.59 6.37
6 ABF LN 英国联合食品集团 8,723 1,871,600.94 5.02
7 HRL US 荷美尔食品有限公司 6,613 1,843,045.34 4.94
8 WIL SP 丰益国际有限公司 88,947 1,672,079.36 4.48
9 MOWI NO 美威集团 10,077 1,620,155.06 4.34
10 BG US 邦吉有限公司 3,445 1,319,398.95 3.54
11 FMC US FMC公司 2,313 1,319,002.97 3.54
12 CF US CF工业控股股份有限公司 4,009 1,287,359.00 3.45
13 CNHI US CNH工业股份有限公司 17,406 1,230,115.37 3.30
14 288 HK 万洲国际 173,957 1,211,942.28 3.25
15 MOS US Mosaic公司 6,025 1,036,744.29 2.78
16 YAR NO 雅拉国际公司 3,029 1,010,371.39 2.71
17 INGR US 宜瑞安公司 1,772 1,004,890.57 2.69
18 BARN SW 百乐嘉利宝股份有限公司 60 828,136.13 2.22
19 BRFS US BRF股份公司 15,307 799,755.85 2.14
20 SDF GR K+S股份公司 3,293 421,643.82 1.13
21 SQM US 智利化工矿业公司 1,598 341,767.32 0.92
22 ICLIT 以色列化工集团有限公司 8,822 324,314.08 0.87
23 PPC US Pilgrim'sPride公司 1,280 223,422.25 0.60
24 LTHM US LIVENT CORP 2,347 111,653.65 0.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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