华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(410007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.0321

累计净值:3.8321 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:陈启明 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.925亿份(2021-07-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603986 兆易创新 82,820 16,356,950.00 7.28
2 601899 紫金矿业 1,680,000 15,607,200.00 6.95
3 300363 博腾股份 388,800 14,198,976.00 6.32
4 603939 益丰药房 138,000 12,446,220.00 5.54
5 000830 鲁西化工 758,864 9,698,281.92 4.32
6 002153 石基信息 288,800 8,978,792.00 4.00
7 300750 宁德时代 23,800 8,356,418.00 3.72
8 002415 海康威视 158,000 7,664,580.00 3.41
9 300073 当升科技 118,000 7,652,300.00 3.41
10 600588 用友网络 168,726 7,402,009.62 3.29
11 603501 韦尔股份 28,800 6,655,680.00 2.96
12 688111 金山办公 15,781 6,485,991.00 2.89
13 300274 阳光电源 88,000 6,360,640.00 2.83
14 603799 华友钴业 80,000 6,344,000.00 2.82
15 300763 锦浪科技 38,800 5,781,200.00 2.57
16 603308 应流股份 188,000 5,583,600.00 2.48
17 603920 世运电路 200,000 5,232,000.00 2.33
18 600547 山东黄金 218,000 5,149,160.00 2.29
19 300253 卫宁健康 288,000 5,040,000.00 2.24
20 002439 启明星辰 168,000 4,907,280.00 2.18
21 300215 电科院 600,000 4,308,000.00 1.92
22 600195 中牧股份 288,800 3,699,528.00 1.65
23 000603 盛达资源 218,800 3,483,296.00 1.55
24 688135 利扬芯片 5,658 178,113.84 0.08
25 688777 中控技术 1,702 170,540.40 0.08
26 300919 中伟股份 2,041 162,647.47 0.07
27 688595 芯海科技 2,598 157,412.82 0.07
28 300918 南山智尚 10,626 123,398.55 0.05
29 688155 先惠技术 1,762 118,512.12 0.05
30 300922 天秦装备 2,863 108,883.46 0.05
31 688560 明冠新材 3,310 90,892.60 0.04
32 688698 伟创电气 4,751 84,995.39 0.04
33 688658 悦康药业 3,031 73,865.47 0.03
34 300920 润阳科技 1,533 59,603.04 0.03
35 688678 福立旺 2,635 57,443.00 0.03
36 688617 惠泰医疗 702 52,270.92 0.02
37 688679 通源环境 3,139 47,869.75 0.02
38 003009 中天火箭 623 45,416.70 0.02
39 300855 图南股份 896 42,909.44 0.02
40 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02
41 300896 爱美客 62 37,408.32 0.02
42 003022 联泓新科 2,304 35,665.92 0.02
43 601686 友发集团 2,374 29,390.12 0.01
44 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
45 605068 明新旭腾 641 21,095.31 0.01
46 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
47 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
48 300894 火星人 494 18,263.18 0.01
49 003019 宸展光电 601 18,084.09 0.01
50 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
51 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.01
52 003015 日久光电 1,128 16,818.48 0.01
53 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
54 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01
55 300900 广联航空 475 15,751.00 0.01
56 605177 东亚药业 439 15,584.50 0.01
57 605151 西上海 723 15,219.15 0.01
58 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.01
59 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.01
60 605007 五洲特纸 598 14,465.62 0.01
61 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
62 003027 同兴环保 340 13,647.60 0.01
63 003013 地铁设计 724 13,437.44 0.01
64 003020 立方制药 374 12,858.12 0.01
65 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
66 003018 金富科技 1,027 12,806.69 0.01
67 300907 康平科技 473 12,700.05 0.01
68 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01
69 605183 确成股份 741 12,567.36 0.01
70 605258 协和电子 340 12,420.20 0.01
71 300902 国安达 491 11,911.66 0.01
72 300909 汇创达 290 11,794.30 0.01
73 300878 维康药业 235 11,449.20 0.01
74 300884 狄耐克 339 11,359.89 0.01
75 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.01
76 003023 彩虹集团 296 11,262.80 0.01
77 300876 蒙泰高新 302 11,059.24 0.00
78 003025 思进智能 305 10,763.45 0.00
79 300892 品渥食品 178 10,681.78 0.00
80 300925 法本信息 283 10,564.39 0.00
81 300910 瑞丰新材 214 10,244.18 0.00
82 003004 声迅股份 306 9,984.78 0.00
83 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
84 605299 舒华体育 738 9,335.70 0.00
85 300908 仲景食品 153 9,247.32 0.00
86 300887 谱尼测试 124 9,240.48 0.00
87 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
88 300911 亿田智能 262 8,661.72 0.00
89 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
90 300864 南大环境 91 8,267.35 0.00
91 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
92 300889 爱克股份 240 7,228.80 0.00
93 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
94 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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