华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(410007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9779

累计净值:3.7779 净值更新日期:2021-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:陈启明 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.815亿份(2021-10-26) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603939 益丰药房 668,800 37,512,992.00 6.70
2 002415 海康威视 518,000 33,411,000.00 5.97
3 300363 博腾股份 388,800 32,705,856.00 5.85
4 603986 兆易创新 168,748 31,707,749.20 5.67
5 000830 鲁西化工 1,188,800 22,266,224.00 3.98
6 002153 石基信息 888,820 20,896,158.20 3.73
7 300750 宁德时代 36,800 19,680,640.00 3.52
8 603501 韦尔股份 58,800 18,933,600.00 3.38
9 601899 紫金矿业 1,880,000 18,217,200.00 3.26
10 300763 锦浪科技 99,960 18,052,776.00 3.23
11 688390 固德威 51,800 17,301,200.00 3.09
12 603799 华友钴业 118,000 13,475,600.00 2.41
13 300454 深信服 50,800 13,181,584.00 2.36
14 688626 翔宇医疗 108,000 13,050,720.00 2.33
15 603915 国茂股份 318,612 12,585,174.00 2.25
16 300274 阳光电源 108,000 12,426,480.00 2.22
17 002049 紫光国微 80,000 12,335,200.00 2.20
18 300215 电科院 1,280,000 10,726,400.00 1.92
19 002353 杰瑞股份 218,000 9,744,600.00 1.74
20 603233 大参林 188,800 9,649,568.00 1.72
21 300911 亿田智能 138,262 9,578,791.36 1.71
22 300124 汇川技术 120,000 8,911,200.00 1.59
23 300894 火星人 118,894 8,084,792.00 1.44
24 002460 赣锋锂业 50,000 6,054,500.00 1.08
25 688111 金山办公 15,000 5,922,000.00 1.06
26 600588 用友网络 158,000 5,255,080.00 0.94
27 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.92
28 000526 学大教育 197,249 4,945,032.43 0.88
29 600570 恒生电子 36,800 3,431,600.00 0.61
30 603808 歌力思 118,000 1,864,400.00 0.33
31 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.03
32 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.03
33 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.03
34 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.03
35 300996 普联软件 2,410 132,487.34 0.02
36 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.02
37 688317 之江生物 1,476 94,198.32 0.02
38 688656 浩欧博 1,261 91,548.60 0.02
39 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
40 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.01
41 688660 电气风电 10,862 78,858.12 0.01
42 688689 银河微电 2,101 74,837.62 0.01
43 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.01
44 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.01
45 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.01
46 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01
47 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
48 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
49 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.01
50 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.01
51 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.01
52 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
53 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
54 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.01
55 300957 贝泰妮 148 37,290.08 0.01
56 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
57 300919 中伟股份 205 33,415.00 0.01
58 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
59 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
60 300910 瑞丰新材 214 22,373.70 0.00
61 300979 华利集团 236 20,650.00 0.00
62 300953 震裕科技 206 20,569.10 0.00
63 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00
64 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
65 300973 立高食品 153 17,703.63 0.00
66 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
67 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00
68 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
69 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
70 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
71 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
72 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
73 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
74 300925 法本信息 481 12,645.49 0.00
75 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
76 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
77 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
78 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
79 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
80 300997 欢乐家 836 10,909.80 0.00
81 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
82 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00
83 300932 三友联众 325 10,305.75 0.00
84 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00
85 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
86 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
87 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
88 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
89 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
90 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
91 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
92 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
93 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
94 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
95 300968 格林精密 714 8,617.98 0.00
96 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
97 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
98 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
99 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
100 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
101 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
102 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
103 300986 志特新材 245 7,489.65 0.00
104 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
105 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
106 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
107 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
108 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
109 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
110 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
111 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
112 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
113 300985 致远新能 198 4,912.38 0.00
114 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
115 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
116 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
117 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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