华富中证100指数证券投资基金(410008)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0730

 累计净值：1.7430 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郜哲,李孝华 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.868亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2009-12-30

业绩比较基准： 中证100 指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,692 21,462,172.00 9.11
2 600519 贵州茅台 12,692 21,462,172.00 9.11
3 300750 宁德时代 53,280 12,189,931.20 5.17
4 300750 宁德时代 53,280 12,189,931.20 5.17
5 601318 中国平安 218,928 10,158,259.20 4.31
6 601318 中国平安 218,928 10,158,259.20 4.31
7 600036 招商银行 250,146 8,194,782.96 3.48
8 600036 招商银行 250,146 8,194,782.96 3.48
9 000333 美的集团 99,373 5,855,057.16 2.48
10 000333 美的集团 99,373 5,855,057.16 2.48
11 002594 比亚迪 18,291 4,724,016.57 2.00
12 002594 比亚迪 18,291 4,724,016.57 2.00
13 600900 长江电力 197,714 4,361,570.84 1.85
14 600900 长江电力 197,714 4,361,570.84 1.85
15 600276 恒瑞医药 90,231 4,322,064.90 1.83
16 600276 恒瑞医药 90,231 4,322,064.90 1.83
17 601899 紫金矿业 332,898 3,785,050.26 1.61
18 601899 紫金矿业 332,898 3,785,050.26 1.61
19 300059 东方财富 256,307 3,639,559.40 1.54
20 300059 东方财富 256,307 3,639,559.40 1.54
21 601012 隆基绿能 122,557 3,513,709.19 1.49
22 601012 隆基绿能 122,557 3,513,709.19 1.49
23 601398 工商银行 708,487 3,414,907.34 1.45
24 601398 工商银行 708,487 3,414,907.34 1.45
25 600309 万华化学 38,100 3,346,704.00 1.42
26 600309 万华化学 38,100 3,346,704.00 1.42
27 000651 格力电器 91,044 3,324,016.44 1.41
28 000651 格力电器 91,044 3,324,016.44 1.41
29 002475 立讯精密 100,938 3,275,438.10 1.39
30 002475 立讯精密 100,938 3,275,438.10 1.39
31 002415 海康威视 94,554 3,130,682.94 1.33
32 002415 海康威视 94,554 3,130,682.94 1.33
33 000725 京东方A 757,466 3,098,035.94 1.31
34 000725 京东方A 757,466 3,098,035.94 1.31
35 300760 迈瑞医疗 9,800 2,938,040.00 1.25
36 300760 迈瑞医疗 9,800 2,938,040.00 1.25
37 000063 中兴通讯 64,443 2,934,734.22 1.25
38 000063 中兴通讯 64,443 2,934,734.22 1.25
39 603259 药明康德 43,258 2,695,405.98 1.14
40 603259 药明康德 43,258 2,695,405.98 1.14
41 300274 阳光电源 22,000 2,565,860.00 1.09
42 300274 阳光电源 22,000 2,565,860.00 1.09
43 600028 中国石化 400,632 2,548,019.52 1.08
44 600028 中国石化 400,632 2,548,019.52 1.08
45 002230 科大讯飞 37,400 2,541,704.00 1.08
46 002230 科大讯飞 37,400 2,541,704.00 1.08
47 300124 汇川技术 39,500 2,536,295.00 1.08
48 300124 汇川技术 39,500 2,536,295.00 1.08
49 601668 中国建筑 423,650 2,431,751.00 1.03
50 601668 中国建筑 423,650 2,431,751.00 1.03
51 002714 牧原股份 56,480 2,380,632.00 1.01
52 002714 牧原股份 56,480 2,380,632.00 1.01
53 002352 顺丰控股 51,874 2,338,998.66 0.99
54 002352 顺丰控股 51,874 2,338,998.66 0.99
55 002129 TCL中环 68,500 2,274,200.00 0.96
56 002129 TCL中环 68,500 2,274,200.00 0.96
57 000792 盐湖股份 115,200 2,208,384.00 0.94
58 000792 盐湖股份 115,200 2,208,384.00 0.94
59 601888 中国中免 19,775 2,185,730.75 0.93
60 601888 中国中免 19,775 2,185,730.75 0.93
61 601088 中国神华 69,464 2,136,018.00 0.91
62 601088 中国神华 69,464 2,136,018.00 0.91
63 600031 三一重工 126,100 2,097,043.00 0.89
64 600031 三一重工 126,100 2,097,043.00 0.89
65 000002 万科A 144,345 2,023,716.90 0.86
66 000002 万科A 144,345 2,023,716.90 0.86
67 600048 保利发展 152,358 1,985,224.74 0.84
68 600048 保利发展 152,358 1,985,224.74 0.84
69 688981 中芯国际 39,280 1,984,425.60 0.84
70 688981 中芯国际 39,280 1,984,425.60 0.84
71 600438 通威股份 57,300 1,965,963.00 0.83
72 600438 通威股份 57,300 1,965,963.00 0.83
73 600406 国电南瑞 84,605 1,954,375.50 0.83
74 600406 国电南瑞 84,605 1,954,375.50 0.83
75 600050 中国联通 404,761 1,942,852.80 0.82
76 600050 中国联通 404,761 1,942,852.80 0.82
77 600690 海尔智家 80,224 1,883,659.52 0.80
78 600690 海尔智家 80,224 1,883,659.52 0.80
79 601728 中国电信 329,100 1,852,833.00 0.79
80 601728 中国电信 329,100 1,852,833.00 0.79
81 300015 爱尔眼科 98,983 1,836,134.65 0.78
82 300015 爱尔眼科 98,983 1,836,134.65 0.78
83 600436 片仔癀 6,400 1,832,704.00 0.78
84 600436 片仔癀 6,400 1,832,704.00 0.78
85 600089 特变电工 82,000 1,827,780.00 0.78
86 600089 特变电工 82,000 1,827,780.00 0.78
87 601857 中国石油 238,821 1,783,992.87 0.76
88 601857 中国石油 238,821 1,783,992.87 0.76
89 002371 北方华创 5,600 1,778,840.00 0.75
90 002371 北方华创 5,600 1,778,840.00 0.75
91 600941 中国移动 19,000 1,772,700.00 0.75
92 600941 中国移动 19,000 1,772,700.00 0.75
93 603501 韦尔股份 17,450 1,710,798.00 0.73
94 603501 韦尔股份 17,450 1,710,798.00 0.73
95 688111 金山办公 3,600 1,699,992.00 0.72
96 688111 金山办公 3,600 1,699,992.00 0.72
97 601766 中国中车 256,280 1,665,820.00 0.71
98 601766 中国中车 256,280 1,665,820.00 0.71
99 601390 中国中铁 216,500 1,641,070.00 0.70
100 601390 中国中铁 216,500 1,641,070.00 0.70
101 600905 三峡能源 301,700 1,620,129.00 0.69
102 600905 三峡能源 301,700 1,620,129.00 0.69
103 002466 天齐锂业 21,800 1,524,038.00 0.65
104 002466 天齐锂业 21,800 1,524,038.00 0.65
105 300014 亿纬锂能 24,800 1,500,400.00 0.64
106 300014 亿纬锂能 24,800 1,500,400.00 0.64
107 000938 紫光股份 45,300 1,442,805.00 0.61
108 000938 紫光股份 45,300 1,442,805.00 0.61
109 603986 兆易创新 13,500 1,434,375.00 0.61
110 603986 兆易创新 13,500 1,434,375.00 0.61
111 601225 陕西煤业 78,300 1,424,277.00 0.60
112 601225 陕西煤业 78,300 1,424,277.00 0.60
113 002027 分众传媒 204,298 1,391,269.38 0.59
114 002027 分众传媒 204,298 1,391,269.38 0.59
115 002460 赣锋锂业 22,820 1,391,107.20 0.59
116 002460 赣锋锂业 22,820 1,391,107.20 0.59
117 000338 潍柴动力 109,700 1,366,862.00 0.58
118 000338 潍柴动力 109,700 1,366,862.00 0.58
119 600570 恒生电子 30,700 1,359,703.00 0.58
120 600570 恒生电子 30,700 1,359,703.00 0.58
121 601985 中国核电 190,700 1,344,435.00 0.57
122 601985 中国核电 190,700 1,344,435.00 0.57
123 002049 紫光国微 13,740 1,281,255.00 0.54
124 002049 紫光国微 13,740 1,281,255.00 0.54
125 601919 中远海控 128,800 1,210,720.00 0.51
126 601919 中远海控 128,800 1,210,720.00 0.51
127 000100 TCL科技 303,680 1,196,499.20 0.51
128 000100 TCL科技 303,680 1,196,499.20 0.51
129 603799 华友钴业 25,860 1,187,232.60 0.50
130 603799 华友钴业 25,860 1,187,232.60 0.50
131 600111 北方稀土 49,300 1,182,214.00 0.50
132 600111 北方稀土 49,300 1,182,214.00 0.50
133 002812 恩捷股份 12,200 1,175,470.00 0.50
134 002812 恩捷股份 12,200 1,175,470.00 0.50
135 600585 海螺水泥 48,445 1,150,084.30 0.49
136 600585 海螺水泥 48,445 1,150,084.30 0.49
137 600893 航发动力 26,900 1,136,794.00 0.48
138 600893 航发动力 26,900 1,136,794.00 0.48
139 002271 东方雨虹 40,772 1,111,444.72 0.47
140 002271 东方雨虹 40,772 1,111,444.72 0.47
141 002709 天赐材料 26,200 1,079,178.00 0.46
142 002709 天赐材料 26,200 1,079,178.00 0.46
143 300122 智飞生物 24,250 1,071,850.00 0.45
144 300122 智飞生物 24,250 1,071,850.00 0.45
145 002555 三七互娱 30,100 1,049,888.00 0.45
146 002555 三七互娱 30,100 1,049,888.00 0.45
147 600426 华鲁恒升 33,700 1,032,231.00 0.44
148 600426 华鲁恒升 33,700 1,032,231.00 0.44
149 600019 宝钢股份 180,083 1,012,066.46 0.43
150 600019 宝钢股份 180,083 1,012,066.46 0.43
151 000661 长春高新 7,400 1,008,620.00 0.43
152 000661 长春高新 7,400 1,008,620.00 0.43
153 601600 中国铝业 179,200 983,808.00 0.42
154 601600 中国铝业 179,200 983,808.00 0.42
155 002410 广联达 30,240 982,497.60 0.42
156 002410 广联达 30,240 982,497.60 0.42
157 002241 歌尔股份 54,100 960,275.00 0.41
158 002241 歌尔股份 54,100 960,275.00 0.41
159 300142 沃森生物 36,200 957,490.00 0.41
160 300142 沃森生物 36,200 957,490.00 0.41
161 600588 用友网络 46,700 957,350.00 0.41
162 600588 用友网络 46,700 957,350.00 0.41
163 688599 天合光能 22,000 937,420.00 0.40
164 688599 天合光能 22,000 937,420.00 0.40
165 600010 包钢股份 515,100 922,029.00 0.39
166 600010 包钢股份 515,100 922,029.00 0.39
167 001979 招商蛇口 70,000 912,100.00 0.39
168 001979 招商蛇口 70,000 912,100.00 0.39
169 300450 先导智能 24,900 900,633.00 0.38
170 300450 先导智能 24,900 900,633.00 0.38
171 603993 洛阳钼业 160,000 852,800.00 0.36
172 603993 洛阳钼业 160,000 852,800.00 0.36
173 600745 闻泰科技 16,900 826,410.00 0.35
174 600745 闻泰科技 16,900 826,410.00 0.35
175 002493 荣盛石化 68,800 800,832.00 0.34
176 002493 荣盛石化 68,800 800,832.00 0.34
177 600176 中国巨石 54,300 768,888.00 0.33
178 600176 中国巨石 54,300 768,888.00 0.33
179 300347 泰格医药 11,900 768,026.00 0.33
180 300347 泰格医药 11,900 768,026.00 0.33
181 600346 恒力石化 47,800 684,974.00 0.29
182 600346 恒力石化 47,800 684,974.00 0.29
183 600989 宝丰能源 49,800 627,978.00 0.27
184 600989 宝丰能源 49,800 627,978.00 0.27
185 300661 圣邦股份 7,410 608,583.30 0.26
186 300661 圣邦股份 7,410 608,583.30 0.26
187 300413 芒果超媒 17,000 581,570.00 0.25
188 300413 芒果超媒 17,000 581,570.00 0.25
189 002648 卫星化学 38,140 570,574.40 0.24
190 002648 卫星化学 38,140 570,574.40 0.24
191 000301 东方盛虹 46,900 554,358.00 0.24
192 000301 东方盛虹 46,900 554,358.00 0.24
193 002601 龙佰集团 32,500 536,250.00 0.23
194 002601 龙佰集团 32,500 536,250.00 0.23
195 603260 合盛硅业 7,500 525,150.00 0.22
196 603260 合盛硅业 7,500 525,150.00 0.22
197 300628 亿联网络 11,480 402,603.60 0.17
198 300628 亿联网络 11,480 402,603.60 0.17
199 000708 中信特钢 22,900 362,736.00 0.15
200 000708 中信特钢 22,900 362,736.00 0.15
201 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
202 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
203 301419 阿莱德 314 13,768.90 0.01
204 301419 阿莱德 314 13,768.90 0.01
205 301325 曼恩斯特 119 12,846.05 0.01
206 301325 曼恩斯特 119 12,846.05 0.01
207 301358 湖南裕能 294 12,609.66 0.01
208 301358 湖南裕能 294 12,609.66 0.01
209 688469 中芯集成 2,181 11,799.21 0.01
210 688469 中芯集成 2,181 11,799.21 0.01
211 301408 华人健康 501 8,491.95 0.00
212 301408 华人健康 501 8,491.95 0.00
213 688484 南芯科技 225 8,259.75 0.00
214 688484 南芯科技 225 8,259.75 0.00
215 688352 颀中科技 661 7,978.27 0.00
216 688352 颀中科技 661 7,978.27 0.00
217 688552 航天南湖 311 7,308.50 0.00
218 688552 航天南湖 311 7,308.50 0.00
219 301382 蜂助手 216 7,093.44 0.00
220 301382 蜂助手 216 7,093.44 0.00
221 301332 德尔玛 462 6,343.26 0.00
222 301332 德尔玛 462 6,343.26 0.00
223 301428 世纪恒通 204 6,242.40 0.00
224 301428 世纪恒通 204 6,242.40 0.00
225 301157 华塑科技 105 5,557.65 0.00
226 301157 华塑科技 105 5,557.65 0.00
227 301322 绿通科技 102 5,430.48 0.00
228 301322 绿通科技 102 5,430.48 0.00
229 301281 科源制药 216 5,421.60 0.00
230 301281 科源制药 216 5,421.60 0.00
231 301386 未来电器 213 5,067.27 0.00
232 301386 未来电器 213 5,067.27 0.00
233 688479 友车科技 161 4,747.89 0.00
234 688479 友车科技 161 4,747.89 0.00
235 601061 中信金属 590 4,472.20 0.00
236 601061 中信金属 590 4,472.20 0.00
237 001380 华纬科技 121 3,724.38 0.00
238 001380 华纬科技 121 3,724.38 0.00
239 001328 登康口腔 98 2,498.02 0.00
240 001328 登康口腔 98 2,498.02 0.00
241 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
242 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
243 300782 卓胜微 20 1,932.60 0.00
244 300782 卓胜微 20 1,932.60 0.00
245 603125 常青科技 74 1,815.22 0.00
246 603125 常青科技 74 1,815.22 0.00
247 001367 海森药业 41 1,618.68 0.00
248 001367 海森药业 41 1,618.68 0.00

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