华富中证100指数证券投资基金(410008)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1973

累计净值:2.1973 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:郜哲 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.195亿份(2021-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2009-12-30

业绩比较基准: 中证100 指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,692 19,364,616.00 7.05
2 600519 贵州茅台 9,692 19,364,616.00 7.05
3 601318 中国平安 209,328 18,207,349.44 6.63
4 601318 中国平安 209,328 18,207,349.44 6.63
5 000858 五粮液 37,510 10,947,293.50 3.99
6 000858 五粮液 37,510 10,947,293.50 3.99
7 600036 招商银行 239,246 10,514,861.70 3.83
8 600036 招商银行 239,246 10,514,861.70 3.83
9 000333 美的集团 94,973 9,349,142.12 3.41
10 000333 美的集团 94,973 9,349,142.12 3.41
11 600276 恒瑞医药 72,159 8,042,842.14 2.93
12 600276 恒瑞医药 72,159 8,042,842.14 2.93
13 601166 兴业银行 281,111 5,866,786.57 2.14
14 601166 兴业银行 281,111 5,866,786.57 2.14
15 000651 格力电器 90,844 5,626,877.36 2.05
16 000651 格力电器 90,844 5,626,877.36 2.05
17 601888 中国中免 18,400 5,197,080.00 1.89
18 601888 中国中免 18,400 5,197,080.00 1.89
19 600887 伊利股份 114,791 5,093,276.67 1.86
20 600887 伊利股份 114,791 5,093,276.67 1.86
21 600030 中信证券 160,721 4,725,197.40 1.72
22 600030 中信证券 160,721 4,725,197.40 1.72
23 601012 隆基股份 49,800 4,591,560.00 1.67
24 601012 隆基股份 49,800 4,591,560.00 1.67
25 002475 立讯精密 79,038 4,435,612.56 1.62
26 002475 立讯精密 79,038 4,435,612.56 1.62
27 300059 东方财富 130,018 4,030,558.00 1.47
28 300059 东方财富 130,018 4,030,558.00 1.47
29 600031 三一重工 111,900 3,914,262.00 1.43
30 600031 三一重工 111,900 3,914,262.00 1.43
31 000002 万科A 128,445 3,686,371.50 1.34
32 000002 万科A 128,445 3,686,371.50 1.34
33 603288 海天味业 18,320 3,673,892.80 1.34
34 603288 海天味业 18,320 3,673,892.80 1.34
35 000001 平安银行 182,981 3,538,852.54 1.29
36 000001 平安银行 182,981 3,538,852.54 1.29
37 002415 海康威视 70,454 3,417,723.54 1.24
38 002415 海康威视 70,454 3,417,723.54 1.24
39 002594 比亚迪 17,091 3,320,781.30 1.21
40 002594 比亚迪 17,091 3,320,781.30 1.21
41 601398 工商银行 661,287 3,299,822.13 1.20
42 601398 工商银行 661,287 3,299,822.13 1.20
43 600900 长江电力 170,114 3,259,384.24 1.19
44 600900 长江电力 170,114 3,259,384.24 1.19
45 603259 药明康德 24,148 3,253,218.56 1.18
46 603259 药明康德 24,148 3,253,218.56 1.18
47 000568 泸州老窖 13,800 3,121,008.00 1.14
48 000568 泸州老窖 13,800 3,121,008.00 1.14
49 000725 京东方A 511,066 3,066,396.00 1.12
50 000725 京东方A 511,066 3,066,396.00 1.12
51 002352 顺丰控股 34,374 3,032,818.02 1.10
52 002352 顺丰控股 34,374 3,032,818.02 1.10
53 002714 牧原股份 35,400 2,729,340.00 0.99
54 002714 牧原股份 35,400 2,729,340.00 0.99
55 002304 洋河股份 11,408 2,692,173.92 0.98
56 002304 洋河股份 11,408 2,692,173.92 0.98
57 600309 万华化学 29,400 2,676,576.00 0.97
58 600309 万华化学 29,400 2,676,576.00 0.97
59 600000 浦发银行 270,000 2,613,600.00 0.95
60 600000 浦发银行 270,000 2,613,600.00 0.95
61 601601 中国太保 64,608 2,480,947.20 0.90
62 601601 中国太保 64,608 2,480,947.20 0.90
63 600809 山西汾酒 6,600 2,476,914.00 0.90
64 600809 山西汾酒 6,600 2,476,914.00 0.90
65 600585 海螺水泥 47,445 2,449,110.90 0.89
66 600585 海螺水泥 47,445 2,449,110.90 0.89
67 601899 紫金矿业 259,498 2,410,736.42 0.88
68 601899 紫金矿业 259,498 2,410,736.42 0.88
69 000661 长春高新 5,300 2,379,223.00 0.87
70 000661 长春高新 5,300 2,379,223.00 0.87
71 300015 爱尔眼科 31,100 2,329,079.00 0.85
72 300015 爱尔眼科 31,100 2,329,079.00 0.85
73 600048 保利地产 141,558 2,239,447.56 0.82
74 600048 保利地产 141,558 2,239,447.56 0.82
75 600016 民生银行 420,874 2,188,544.80 0.80
76 600016 民生银行 420,874 2,188,544.80 0.80
77 601288 农业银行 688,764 2,162,718.96 0.79
78 601288 农业银行 688,764 2,162,718.96 0.79
79 002142 宁波银行 59,431 2,100,291.54 0.77
80 002142 宁波银行 59,431 2,100,291.54 0.77
81 601688 华泰证券 116,398 2,096,327.98 0.76
82 601688 华泰证券 116,398 2,096,327.98 0.76
83 600690 海尔智家 71,460 2,087,346.60 0.76
84 600690 海尔智家 71,460 2,087,346.60 0.76
85 601668 中国建筑 415,050 2,062,798.50 0.75
86 601668 中国建筑 415,050 2,062,798.50 0.75
87 002027 分众传媒 193,798 1,912,786.26 0.70
88 002027 分众传媒 193,798 1,912,786.26 0.70
89 600837 海通证券 145,803 1,875,026.58 0.68
90 600837 海通证券 145,803 1,875,026.58 0.68
91 603501 韦尔股份 8,100 1,871,910.00 0.68
92 603501 韦尔股份 8,100 1,871,910.00 0.68
93 300122 智飞生物 12,100 1,789,711.00 0.65
94 300122 智飞生物 12,100 1,789,711.00 0.65
95 601818 光大银行 439,769 1,754,678.31 0.64
96 601818 光大银行 439,769 1,754,678.31 0.64
97 600999 招商证券 75,052 1,751,713.68 0.64
98 600999 招商证券 75,052 1,751,713.68 0.64
99 601988 中国银行 544,682 1,732,088.76 0.63
100 601988 中国银行 544,682 1,732,088.76 0.63
101 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.62
102 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.62
103 000063 中兴通讯 50,943 1,714,231.95 0.62
104 000063 中兴通讯 50,943 1,714,231.95 0.62
105 600104 上汽集团 67,793 1,656,860.92 0.60
106 600104 上汽集团 67,793 1,656,860.92 0.60
107 300498 温氏股份 86,180 1,571,061.40 0.57
108 300498 温氏股份 86,180 1,571,061.40 0.57
109 601211 国泰君安 87,060 1,526,161.80 0.56
110 601211 国泰君安 87,060 1,526,161.80 0.56
111 601229 上海银行 192,048 1,505,656.32 0.55
112 601229 上海银行 192,048 1,505,656.32 0.55
113 600009 上海机场 18,600 1,407,276.00 0.51
114 600009 上海机场 18,600 1,407,276.00 0.51
115 601169 北京银行 285,688 1,382,729.92 0.50
116 601169 北京银行 285,688 1,382,729.92 0.50
117 600588 用友网络 30,900 1,355,583.00 0.49
118 600588 用友网络 30,900 1,355,583.00 0.49
119 601766 中国中车 234,980 1,247,743.80 0.45
120 601766 中国中车 234,980 1,247,743.80 0.45
121 601628 中国人寿 32,196 1,236,004.44 0.45
122 601628 中国人寿 32,196 1,236,004.44 0.45
123 600406 国电南瑞 46,000 1,222,220.00 0.45
124 600406 国电南瑞 46,000 1,222,220.00 0.45
125 600346 恒力石化 42,100 1,177,537.00 0.43
126 600346 恒力石化 42,100 1,177,537.00 0.43
127 601088 中国神华 65,191 1,174,089.91 0.43
128 601088 中国神华 65,191 1,174,089.91 0.43
129 000538 云南白药 10,113 1,148,836.80 0.42
130 000538 云南白药 10,113 1,148,836.80 0.42
131 600028 中国石化 264,732 1,066,869.96 0.39
132 600028 中国石化 264,732 1,066,869.96 0.39
133 600019 宝钢股份 176,083 1,047,693.85 0.38
134 600019 宝钢股份 176,083 1,047,693.85 0.38
135 601390 中国中铁 191,982 1,011,745.14 0.37
136 601390 中国中铁 191,982 1,011,745.14 0.37
137 601336 新华保险 16,613 963,055.61 0.35
138 601336 新华保险 16,613 963,055.61 0.35
139 000776 广发证券 59,081 961,838.68 0.35
140 000776 广发证券 59,081 961,838.68 0.35
141 000166 申万宏源 181,934 960,611.52 0.35
142 000166 申万宏源 181,934 960,611.52 0.35
143 000876 新希望 42,500 952,000.00 0.35
144 000876 新希望 42,500 952,000.00 0.35
145 000895 双汇发展 20,100 943,494.00 0.34
146 000895 双汇发展 20,100 943,494.00 0.34
147 600745 闻泰科技 9,400 930,600.00 0.34
148 600745 闻泰科技 9,400 930,600.00 0.34
149 600050 中国联通 192,461 858,376.06 0.31
150 600050 中国联通 192,461 858,376.06 0.31
151 001979 招商蛇口 64,047 851,184.63 0.31
152 001979 招商蛇口 64,047 851,184.63 0.31
153 601857 中国石油 200,821 833,407.15 0.30
154 601857 中国石油 200,821 833,407.15 0.30
155 600015 华夏银行 127,327 795,793.75 0.29
156 600015 华夏银行 127,327 795,793.75 0.29
157 601006 大秦铁路 122,994 794,541.24 0.29
158 601006 大秦铁路 122,994 794,541.24 0.29
159 601225 陕西煤业 82,693 772,352.62 0.28
160 601225 陕西煤业 82,693 772,352.62 0.28
161 601066 中信建投 18,100 760,200.00 0.28
162 601066 中信建投 18,100 760,200.00 0.28
163 002736 国信证券 52,123 710,957.72 0.26
164 002736 国信证券 52,123 710,957.72 0.26
165 603160 汇顶科技 4,300 668,865.00 0.24
166 603160 汇顶科技 4,300 668,865.00 0.24
167 601989 中国重工 159,150 666,838.50 0.24
168 601989 中国重工 159,150 666,838.50 0.24
169 002938 鹏鼎控股 13,100 650,677.00 0.24
170 002938 鹏鼎控股 13,100 650,677.00 0.24
171 601186 中国铁建 80,383 635,025.70 0.23
172 601186 中国铁建 80,383 635,025.70 0.23
173 003816 中国广核 222,500 627,450.00 0.23
174 003816 中国广核 222,500 627,450.00 0.23
175 601360 三六零 38,300 601,693.00 0.22
176 601360 三六零 38,300 601,693.00 0.22
177 601138 工业富联 40,000 547,600.00 0.20
178 601138 工业富联 40,000 547,600.00 0.20
179 601800 中国交建 71,214 517,013.64 0.19
180 601800 中国交建 71,214 517,013.64 0.19
181 002024 苏宁易购 65,047 501,512.37 0.18
182 002024 苏宁易购 65,047 501,512.37 0.18
183 002607 中公教育 13,700 481,281.00 0.18
184 002607 中公教育 13,700 481,281.00 0.18
185 601933 永辉超市 66,800 479,624.00 0.17
186 601933 永辉超市 66,800 479,624.00 0.17
187 600606 绿地控股 63,655 371,108.65 0.14
188 600606 绿地控股 63,655 371,108.65 0.14
189 601998 中信银行 68,655 350,827.05 0.13
190 601998 中信银行 68,655 350,827.05 0.13
191 601816 京沪高铁 59,600 337,336.00 0.12
192 601816 京沪高铁 59,600 337,336.00 0.12
193 600018 上港集团 70,322 321,371.54 0.12
194 600018 上港集团 70,322 321,371.54 0.12
195 600919 江苏银行 54,832 299,382.72 0.11
196 600919 江苏银行 54,832 299,382.72 0.11
197 688063 派能科技 1,503 284,427.72 0.10
198 688063 派能科技 1,503 284,427.72 0.10
199 601319 中国人保 43,000 282,510.00 0.10
200 601319 中国人保 43,000 282,510.00 0.10
201 600918 中泰证券 14,400 266,400.00 0.10
202 600918 中泰证券 14,400 266,400.00 0.10
203 601658 邮储银行 54,400 260,032.00 0.09
204 601658 邮储银行 54,400 260,032.00 0.09
205 688686 奥普特 932 158,933.96 0.06
206 688686 奥普特 932 158,933.96 0.06
207 300912 凯龙高科 5,117 145,783.33 0.05
208 300912 凯龙高科 5,117 145,783.33 0.05
209 688500 慧辰资讯 2,574 99,768.24 0.04
210 688500 慧辰资讯 2,574 99,768.24 0.04
211 688160 步科股份 2,771 86,704.59 0.03
212 688160 步科股份 2,771 86,704.59 0.03
213 688698 伟创电气 4,751 72,642.79 0.03
214 688698 伟创电气 4,751 72,642.79 0.03
215 688617 惠泰医疗 870 64,780.20 0.02
216 688617 惠泰医疗 870 64,780.20 0.02
217 688308 欧科亿 2,334 54,638.94 0.02
218 688308 欧科亿 2,334 54,638.94 0.02
219 688679 通源环境 3,139 47,869.75 0.02
220 688679 通源环境 3,139 47,869.75 0.02
221 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
222 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
223 300896 爱美客 62 37,408.32 0.01
224 300896 爱美客 62 37,408.32 0.01
225 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
226 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
227 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
228 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
229 300894 火星人 578 21,368.66 0.01
230 300894 火星人 578 21,368.66 0.01
231 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
232 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
233 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
234 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
235 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.01
236 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.01
237 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
238 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
239 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01
240 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01
241 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.01
242 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.01
243 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.01
244 605377 华旺科技 750 14,977.50 0.01
245 300919 中伟股份 241 14,823.91 0.01
246 300919 中伟股份 241 14,823.91 0.01
247 300902 国安达 540 13,100.40 0.00
248 300902 国安达 540 13,100.40 0.00
249 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
250 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
251 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
252 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
253 300925 法本信息 332 12,393.56 0.00
254 300925 法本信息 332 12,393.56 0.00
255 300909 汇创达 295 11,997.65 0.00
256 300909 汇创达 295 11,997.65 0.00
257 300884 狄耐克 354 11,862.54 0.00
258 300884 狄耐克 354 11,862.54 0.00
259 300910 瑞丰新材 229 10,962.23 0.00
260 300910 瑞丰新材 229 10,962.23 0.00
261 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
262 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
263 300911 亿田智能 289 9,554.34 0.00
264 300911 亿田智能 289 9,554.34 0.00
265 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
266 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
267 300908 仲景食品 157 9,489.08 0.00
268 300908 仲景食品 157 9,489.08 0.00
269 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
270 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
271 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
272 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
273 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
274 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
275 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
276 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
277 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
278 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

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