天弘精选混合型证券投资基金A类(420001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8441

累计净值:2.7009 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周楷宁,谷琦彬,于洋,赵鼎龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.531亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-10-08

业绩比较基准: 上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600039 四川路桥 3,190,600 31,299,786.00 6.06
2 300374 中铁装配 1,656,984 28,036,169.28 5.42
3 600519 贵州茅台 15,923 26,925,793.00 5.21
4 600048 保利发展 1,443,400 18,807,502.00 3.64
5 002415 海康威视 500,024 16,555,794.64 3.20
6 300737 科顺股份 1,402,100 12,843,236.00 2.49
7 000858 五粮液 67,144 10,982,744.08 2.13
8 603589 口子窖 214,600 10,590,510.00 2.05
9 688981 中芯国际 207,916 10,503,916.32 2.03
10 603601 再升科技 2,360,923 10,081,141.21 1.95
11 688111 金山办公 20,137 9,509,094.14 1.84
12 000568 泸州老窖 44,200 9,262,994.00 1.79
13 603712 七一二 268,000 8,096,280.00 1.57
14 002311 海大集团 171,440 8,030,249.60 1.55
15 688007 光峰科技 302,101 6,298,805.85 1.22
16 002859 洁美科技 202,300 5,603,710.00 1.08
17 300842 帝科股份 60,200 5,504,688.00 1.07
18 002185 华天科技 575,600 5,295,520.00 1.02
19 001914 招商积余 348,900 5,250,945.00 1.02
20 603517 绝味食品 139,014 5,164,370.10 1.00
21 603605 珀莱雅 44,044 4,950,545.60 0.96
22 002271 东方雨虹 181,100 4,936,786.00 0.96
23 600702 舍得酒业 39,600 4,908,420.00 0.95
24 002299 圣农发展 241,500 4,624,725.00 0.89
25 688665 四方光电 46,146 4,297,115.52 0.83
26 603345 安井食品 27,100 3,978,280.00 0.77
27 300957 贝泰妮 42,207 3,751,358.16 0.73
28 000799 酒鬼酒 41,100 3,705,165.00 0.72
29 603986 兆易创新 34,000 3,612,500.00 0.70
30 603486 科沃斯 46,200 3,592,974.00 0.70
31 603108 润达医疗 192,900 3,584,082.00 0.69
32 300451 创业慧康 386,000 3,234,680.00 0.63
33 600989 宝丰能源 251,000 3,165,110.00 0.61
34 002027 分众传媒 450,800 3,069,948.00 0.59
35 300263 隆华科技 362,400 3,015,168.00 0.58
36 600690 海尔智家 121,800 2,859,864.00 0.55
37 300833 浩洋股份 25,600 2,801,408.00 0.54
38 600887 伊利股份 96,800 2,741,376.00 0.53
39 600536 中国软件 57,720 2,705,913.60 0.52
40 002100 天康生物 293,600 2,422,200.00 0.47
41 600600 青岛啤酒 23,200 2,404,216.00 0.47
42 002304 洋河股份 18,300 2,403,705.00 0.47
43 300809 华辰装备 98,800 2,209,168.00 0.43
44 300445 康斯特 134,000 2,123,900.00 0.41
45 300502 新易盛 30,560 2,077,163.20 0.40
46 601138 工业富联 77,800 1,960,560.00 0.38
47 300260 新莱应材 49,500 1,956,240.00 0.38
48 300902 国安达 51,400 1,924,930.00 0.37
49 300394 天孚通信 17,800 1,901,574.00 0.37
50 300253 卫宁健康 175,700 1,901,074.00 0.37
51 688628 优利德 38,723 1,881,550.57 0.36
52 300687 赛意信息 66,900 1,858,482.00 0.36
53 688246 嘉和美康 43,304 1,813,138.48 0.35
54 000938 紫光股份 56,900 1,812,265.00 0.35
55 002917 金奥博 146,100 1,805,796.00 0.35
56 000977 浪潮信息 36,200 1,755,700.00 0.34
57 688227 品高股份 70,557 1,751,930.31 0.34
58 002438 江苏神通 141,900 1,629,012.00 0.32
59 002472 双环传动 37,800 1,372,140.00 0.27
60 688118 普元信息 39,721 1,371,566.13 0.27
61 002508 老板电器 53,200 1,345,428.00 0.26
62 688170 德龙激光 28,523 1,276,974.71 0.25
63 002599 盛通股份 141,100 1,276,955.00 0.25
64 688685 迈信林 59,731 1,263,907.96 0.24
65 001223 欧克科技 13,600 1,237,464.00 0.24
66 688551 科威尔 18,126 1,188,703.08 0.23
67 000680 山推股份 203,300 1,144,579.00 0.22
68 300415 伊之密 54,300 1,042,560.00 0.20
69 002475 立讯精密 28,900 937,805.00 0.18
70 603501 韦尔股份 9,400 921,576.00 0.18
71 600584 长电科技 29,288 912,906.96 0.18
72 688036 传音控股 6,162 905,814.00 0.18
73 300308 中际旭创 6,000 884,700.00 0.17
74 002368 太极股份 21,300 876,921.00 0.17
75 300454 深信服 7,700 872,025.00 0.17
76 601012 隆基绿能 29,344 841,292.48 0.16
77 688097 博众精工 24,494 743,637.84 0.14
78 002120 韵达股份 60,100 574,556.00 0.11
79 301191 菲菱科思 5,420 560,536.40 0.11
80 300033 同花顺 2,700 473,256.00 0.09
81 002230 科大讯飞 5,400 366,984.00 0.07
82 301486 致尚科技 3,418 197,081.88 0.04
83 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
84 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
85 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
86 002555 三七互娱 2,600 90,688.00 0.02
87 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
88 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
89 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
90 688249 晶合集成 2,691 48,599.46 0.01
91 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
92 688472 阿特斯 1,913 32,597.52 0.01
93 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
94 688361 中科飞测 462 29,877.54 0.01
95 301325 曼恩斯特 264 28,498.80 0.01
96 688469 中芯集成 4,830 26,130.30 0.01
97 688443 智翔金泰 876 25,833.24 0.00
98 301358 湖南裕能 600 25,734.00 0.00
99 301260 格力博 1,016 24,008.08 0.00
100 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
101 688531 日联科技 173 23,522.81 0.00
102 688582 芯动联科 539 21,926.52 0.00
103 300928 华安鑫创 500 20,620.00 0.00
104 688576 西山科技 171 20,590.11 0.00
105 301303 真兰仪表 878 19,596.96 0.00
106 688146 中船特气 509 19,408.17 0.00
107 301307 美利信 600 19,116.00 0.00
108 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
109 688543 国科军工 342 18,143.10 0.00
110 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
111 688458 美芯晟 184 16,699.84 0.00
112 688352 颀中科技 1,370 16,535.90 0.00
113 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
114 301262 海看股份 618 15,759.00 0.00
115 688552 航天南湖 652 15,322.00 0.00
116 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
117 001287 中电港 710 14,924.20 0.00
118 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
119 688507 索辰科技 121 14,775.31 0.00
120 688581 安杰思 124 14,635.72 0.00
121 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
122 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
123 301397 溯联股份 358 14,391.60 0.00
124 301305 朗坤环境 723 14,235.87 0.00
125 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
126 688570 天玛智控 546 13,830.18 0.00
127 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
128 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
129 301332 德尔玛 989 13,578.97 0.00
130 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
131 301322 绿通科技 251 13,363.24 0.00
132 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
133 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
134 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
135 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
136 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
137 688623 双元科技 135 11,716.65 0.00
138 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
139 601061 中信金属 1,490 11,294.20 0.00
140 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
141 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
142 301439 泓淋电力 645 10,900.50 0.00
143 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
144 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
145 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
146 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
147 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
148 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
149 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
150 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
151 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
152 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
153 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
154 603135 中重科技 492 8,801.88 0.00
155 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
156 301345 涛涛车业 186 8,675.04 0.00
157 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
158 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
159 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
160 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
161 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
162 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
163 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
164 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
165 601133 柏诚股份 482 5,909.32 0.00
166 601065 江盐集团 498 5,896.32 0.00
167 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
168 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
169 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
170 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
171 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
172 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
173 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
174 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
175 600176 中国巨石 143 2,024.88 0.00
176 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
177 300767 震安科技 65 1,648.40 0.00

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