工银瑞信双利债券型证券投资基金B类(485011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6930

累计净值:2.0800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:欧阳凯,李昱,徐博文 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.263亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2010-08-16

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 339,208 77,607,398.32 0.60
2 600519 贵州茅台 45,600 77,109,600.00 0.60
3 600048 保利发展 4,898,199 63,823,532.97 0.49
4 002430 杭氧股份 1,654,100 56,834,876.00 0.44
5 603035 常熟汽饰 2,682,155 52,114,271.65 0.40
6 603986 兆易创新 477,961 50,783,356.25 0.39
7 000596 古井贡酒 198,736 49,163,311.68 0.38
8 600309 万华化学 513,600 45,114,624.00 0.35
9 603712 七一二 1,479,326 44,690,438.46 0.35
10 601838 成都银行 3,571,626 43,609,553.46 0.34
11 600004 白云机场 2,998,100 42,992,754.00 0.33
12 603259 药明康德 689,232 42,946,045.92 0.33
13 688220 翱捷科技 552,142 41,625,985.38 0.32
14 601668 中国建筑 7,233,000 41,517,420.00 0.32
15 601628 中国人寿 1,155,300 40,389,288.00 0.31
16 601669 中国电建 6,299,999 35,657,994.34 0.28
17 600820 隧道股份 5,908,901 35,512,495.01 0.27
18 688111 金山办公 69,845 32,982,205.90 0.25
19 300274 阳光电源 276,028 32,193,145.64 0.25
20 000063 中兴通讯 701,900 31,964,526.00 0.25
21 601098 中南传媒 2,732,600 31,698,160.00 0.24
22 603236 移远通信 513,997 29,662,766.87 0.23
23 688561 奇安信 553,855 28,695,227.55 0.22
24 601088 中国神华 924,300 28,422,225.00 0.22
25 002025 航天电器 445,200 28,403,760.00 0.22
26 002050 三花智控 886,900 26,837,594.00 0.21
27 002812 恩捷股份 281,374 26,331,343.10 0.20
28 300661 圣邦股份 316,917 26,028,393.21 0.20
29 002415 海康威视 773,800 25,620,518.00 0.20
30 603883 老百姓 835,300 24,933,705.00 0.19
31 601658 邮储银行 5,085,300 24,867,117.00 0.19
32 601728 中国电信 4,294,300 24,176,909.00 0.19
33 603456 九洲药业 858,330 23,289,010.00 0.18
34 300408 三环集团 709,000 20,809,150.00 0.16
35 600941 中国移动 217,700 20,311,410.00 0.16
36 603517 绝味食品 530,200 19,696,930.00 0.15
37 000661 长春高新 143,900 19,613,570.00 0.15
38 600976 健民集团 253,800 19,565,442.00 0.15
39 000830 鲁西化工 1,792,700 18,930,912.00 0.15
40 002709 天赐材料 452,100 18,621,999.00 0.14
41 600132 重庆啤酒 199,054 18,344,816.64 0.14
42 601318 中国平安 389,800 18,086,720.00 0.14
43 300059 东方财富 1,250,544 17,757,724.80 0.14
44 002460 赣锋锂业 289,660 17,657,673.60 0.14
45 002230 科大讯飞 246,000 16,718,160.00 0.13
46 000651 格力电器 421,900 15,403,569.00 0.12
47 002027 分众传媒 2,087,100 14,213,151.00 0.11
48 000888 峨眉山A 1,199,040 13,740,998.40 0.11
49 000977 浪潮信息 283,200 13,735,200.00 0.11
50 002908 德生科技 838,180 12,966,644.60 0.10
51 600050 中国联通 2,611,700 12,536,160.00 0.10
52 000999 华润三九 194,200 11,780,172.00 0.09
53 600329 达仁堂 238,600 10,710,754.00 0.08
54 688235 百济神州 97,993 10,692,016.23 0.08
55 300122 智飞生物 231,150 10,216,830.00 0.08
56 600600 青岛啤酒 96,400 9,989,932.00 0.08
57 002129 TCL中环 295,000 9,794,000.00 0.08
58 601138 工业富联 387,900 9,775,080.00 0.08
59 688166 博瑞医药 402,708 8,855,548.92 0.07
60 600754 锦江酒店 192,200 8,137,748.00 0.06
61 688036 传音控股 43,831 6,443,157.00 0.05
62 002459 晶澳科技 145,800 6,079,860.00 0.05
63 000719 中原传媒 487,000 5,697,900.00 0.04
64 601857 中国石油 568,600 4,247,442.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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