工银瑞信添颐债券型证券投资基金B类(485014)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2060

累计净值:2.2060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜海涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2011-08-10

业绩比较基准: 五年期定期存款利率+1.5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688220 翱捷科技 360,000 27,140,400.00 1.34
2 002568 百润股份 500,000 18,175,000.00 0.90
3 603306 华懋科技 600,000 17,412,000.00 0.86
4 600559 老白干酒 700,000 17,157,000.00 0.85
5 601117 中国化学 2,000,000 16,560,000.00 0.82
6 002371 北方华创 50,000 15,882,500.00 0.78
7 601186 中国铁建 1,600,000 15,760,000.00 0.78
8 600882 妙可蓝多 660,000 14,704,800.00 0.73
9 600115 中国东航 3,000,000 14,280,000.00 0.70
10 601728 中国电信 2,500,000 14,075,000.00 0.69
11 002430 杭氧股份 399,945 13,742,110.20 0.68
12 300132 青松股份 2,200,000 12,474,000.00 0.62
13 002409 雅克科技 170,000 12,389,600.00 0.61
14 600941 中国移动 128,000 11,942,400.00 0.59
15 300408 三环集团 400,000 11,740,000.00 0.58
16 688052 纳芯微 70,000 11,085,900.00 0.55
17 000858 五粮液 60,000 9,814,200.00 0.48
18 301035 润丰股份 120,000 9,428,400.00 0.46
19 601668 中国建筑 1,600,000 9,184,000.00 0.45
20 000999 华润三九 150,000 9,099,000.00 0.45
21 600129 太极集团 150,000 8,923,500.00 0.44
22 002027 分众传媒 1,299,924 8,852,482.44 0.44
23 688072 拓荆科技 20,000 8,519,400.00 0.42
24 688012 中微公司 49,932 7,811,861.40 0.39
25 601021 春秋航空 113,844 6,542,614.68 0.32
26 603712 七一二 200,000 6,042,000.00 0.30
27 300627 华测导航 185,700 6,029,679.00 0.30
28 603236 移远通信 90,000 5,193,900.00 0.26
29 688981 中芯国际 100,000 5,052,000.00 0.25
30 603456 九洲药业 182,815 4,899,442.00 0.24
31 300026 红日药业 900,000 4,878,000.00 0.24
32 600050 中国联通 1,000,000 4,800,000.00 0.24
33 002415 海康威视 140,000 4,635,400.00 0.23
34 301319 唯特偶 75,000 4,488,750.00 0.22
35 300604 长川科技 90,000 4,274,100.00 0.21
36 600861 北京人力 180,000 4,176,000.00 0.21
37 002965 祥鑫科技 70,000 3,897,600.00 0.19
38 002154 报喜鸟 700,000 3,864,000.00 0.19
39 600197 伊力特 140,000 3,803,800.00 0.19
40 002223 鱼跃医疗 100,000 3,599,000.00 0.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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