工银全球股票(QDII)人民币 (486001) 持仓明细

管理费：	1.800%	托管费：	0.300%
最高认购费率：	1.500%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.3370	累计净值：2.1600	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：单文,孔令兵	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：4.236亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2008-02-14
业绩比较基准： 40%×MSCI中国指数收益率＋60%×MSCI全球股票指数收益率

单位净值：

1.3370

累计净值：2.1600

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：单文,孔令兵

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：4.236亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2008-02-14

业绩比较基准： 40%×MSCI中国指数收益率＋60%×MSCI全球股票指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	KYG875721634	腾讯控股	103,224	31,558,525.70	5.24
2	US5949181045	微软公司	8,617	21,203,627.27	3.52
3	KYG596691041	美团-W	170,661	19,243,419.32	3.19
4	US01609W1027	阿里巴巴	31,433	18,931,166.43	3.14
5	US02079K1079	Alphabet Inc	17,690	15,462,917.91	2.57
6	US0231351067	亚马逊公司	13,897	13,090,352.64	2.17
7	US30303M1027	Meta Platforms Inc	5,855	12,141,279.79	2.02
8	CNE1000002P4	中海油服	1,302,000	9,711,381.30	1.61
9	HK0000069689	友邦保险	116,861	8,522,511.23	1.41
10	US47215P1066	京东集团	34,228	8,441,191.41	1.40
11	KYG6427A1022	网易	57,737	8,123,258.02	1.35
12	CNE1000009Q7	中国太保	419,962	7,840,730.44	1.30
13	US92826C8394	维萨公司	4,513	7,744,231.21	1.29
14	US58155Q1031	McKesson Corp	2,494	7,700,615.56	1.28
15	US4663131039	捷普集团	9,653	7,528,187.37	1.25
16	US90353T1007	优步技术股份有限公司	23,505	7,332,097.66	1.22
17	NL0000235190	空中客车有限公司	7,001	7,299,333.30	1.21
18	US79466L3024	Salesforc e Inc	4,686	7,153,284.47	1.19
19	US5260571048	Lennar Corp	7,868	7,124,198.60	1.18
20	US5324571083	礼来	2,088	7,075,721.87	1.17
21	US03990B1017	阿瑞斯管理有限合伙企业	10,020	6,975,982.42	1.16
22	US67066G1040	英伟达	2,279	6,966,123.39	1.16
23	US91324P1021	联合健康集团	1,982	6,883,502.87	1.14
24	US3666511072	Gartner Inc	2,687	6,801,522.48	1.13
25	US58933Y1055	默克	8,063	6,722,808.95	1.12
26	US12008R1077	Builders FirstSour ce Inc	6,774	6,656,869.41	1.10
27	GB0009895292	阿斯利康公共有限公司	6,452	6,651,929.62	1.10
28	KYG7800X1079	金沙中国有限公司	268,400	6,607,166.83	1.10
29	CNE100002B89	中信建投	876,942	6,532,865.72	1.08
30	US0326541051	亚德诺半导体	4,606	6,483,673.20	1.08
31	US57636Q1040	万事达股份有限公司	2,158	6,132,835.61	1.02
32	HK0388045442	香港交易所	22,331	6,077,794.68	1.01
33	GB00B0SWJX34	伦敦证券交易所	7,930	6,065,816.49	1.01
34	US92532F1003	福泰制药	2,340	5,950,225.19	0.99
35	IE00BWT6H894	Flutter Entertain ment PLC	4,086	5,902,740.20	0.98
36	US8740391003	台积电	8,063	5,879,763.24	0.98
37	FR0010908533	Edenred	11,978	5,787,545.78	0.96
38	US4824801009	KLA Corp	1,608	5,635,489.29	0.94
39	US4364401012	豪洛捷公司	9,346	5,468,092.50	0.91
40	US0090661010	爱彼迎股份有限公司	5,893	5,457,262.91	0.91
41	US0258161092	美国运通	4,270	5,374,795.72	0.89
42	ES0148396007	爱特思集团	18,773	5,243,711.27	0.87
43	US44332N1063	华住酒店集团	18,654	5,227,159.04	0.87
44	KYG8586D1097	舜宇光学科技	72,465	5,221,301.59	0.87
45	KYG017191142	阿里巴巴	69,371	5,193,444.38	0.86
46	US64110W1027	网易	7,288	5,091,853.04	0.85
47	US7181721090	菲利普莫里斯国际集团公司	7,138	5,035,020.97	0.84
48	US3635761097	亚瑟加拉格尔有限公司	3,160	5,013,557.74	0.83
49	US3390411052	FleetCor Technolog ies Inc	2,750	4,989,198.13	0.83
50	FR0000125486	万喜集团	5,908	4,950,702.53	0.82
51	US48553T1060	看准科技有限公司	45,207	4,916,183.95	0.82
52	US81762P1021	ServiceNo w Inc	1,187	4,820,030.51	0.80
53	US55354G1004	MSCI Inc	1,404	4,760,957.94	0.79
54	BMG0450A1053	阿契资本集团	8,692	4,701,078.02	0.78
55	US6819191064	Omnicom Group Inc	6,821	4,689,675.35	0.78
56	CNE100000171	威高股份	494,652	4,670,046.73	0.78
57	AN8068571086	斯伦贝谢公众有限公司	13,083	4,643,566.15	0.77
58	DE0007030009	德国莱茵金属股份有限公司	2,345	4,632,727.31	0.77
59	US89400J1079	环联有限责任公司	7,967	4,509,297.41	0.75
60	SE0000115446	沃尔沃集团	29,967	4,460,744.28	0.74
61	SG9999000020	伟创力国际有限公司	22,327	4,459,173.27	0.74
62	FR0000073272	赛峰公司	3,925	4,435,441.41	0.74
63	DE0007236101	西门子	3,622	4,352,096.80	0.72
64	CNE100001TR7	福耀玻璃	144,580	4,318,915.74	0.72
65	NL0009538784	恩智浦半导体公司	2,868	4,241,705.30	0.70
66	BE0003565737	KBC Group NV	8,390	4,224,400.51	0.70
67	US5719032022	万豪国际	3,155	4,187,654.22	0.70
68	FR0000120628	安盛集团	19,344	4,117,924.17	0.68
69	FR0000121329	泰雷兹集团	3,752	4,054,929.43	0.67
70	US6821891057	安森美半导体公司	5,930	4,052,657.85	0.67
71	KYG9897K1058	中通快递	22,300	4,040,070.26	0.67
72	GB00B24CGK77	利洁时	7,421	4,011,391.75	0.67
73	US05462W1099	Axis Bank Ltd	9,153	3,948,423.52	0.66
74	BMG3223R1088	安富来集团有限公司	1,577	3,895,524.31	0.65
75	FR0000130577	阳狮集团股份公司	6,641	3,844,918.85	0.64
76	CNE1000004K1	青岛啤酒	57,230	3,756,861.98	0.62
77	CNE1000012B3	上海医药	249,400	3,568,696.92	0.59
78	US0367521038	Elevance Health Inc	1,111	3,566,699.61	0.59
79	KYG211921021	美东汽车	412,710	3,443,618.81	0.57
80	BMG5320C1082	昆仑能源	572,000	3,248,614.97	0.54
81	KYG3066L1014	新奥能源	34,975	3,147,234.05	0.52
82	CNE1000040M1	泰格医药	75,685	3,115,679.51	0.52
83	NL0000687663	AerCap Holdings NV	6,696	3,073,348.94	0.51
84	GB0004082847	渣打集团	49,098	3,066,074.65	0.51
85	US3020811044	ExlServic e Holdings Inc	2,782	3,036,634.65	0.50
86	US91307C1027	联合治疗公司	1,875	2,990,803.78	0.50
87	KYG608371046	微创医疗	203,200	2,652,824.12	0.44
88	US0900401060	哔哩哔哩	23,903	2,608,046.29	0.43
89	IE00BY7QL619	江森自控国际有限公司	5,217	2,568,673.48	0.43
90	KYG984191075	颐海国际	160,484	2,482,819.78	0.41
91	HK0004000045	九龙仓集团	116,557	2,000,965.21	0.33
92	US8725901040	T-Mobile US Inc	1,978	1,985,246.64	0.33
93	US90384S3031	Ulta Beauty Inc	570	1,938,242.45	0.32
94	KYG8208B1014	京东集团	14,873	1,815,549.37	0.30
95	BMG2109G1033	中国燃气	159,139	1,316,105.09	0.22
96	US98980A1051	中通快递	6,471	1,172,694.45	0.19
97	KYG211311009	中国金属再生资源	799,600