工银瑞信全球精选股票型证券投资基金(486002)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.1190

累计净值:3.1190 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:林念 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.338亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-05-25

业绩比较基准: MSCI All Country World Indexsm(MSCI世界指数)总收益

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US5949181045 微软公司 8,113 19,963,447.61 4.74
2 US02079K1079 Alphabet Inc 16,936 14,803,842.72 3.52
3 US0231351067 亚马逊公司 13,362 12,586,406.56 2.99
4 US30303M1027 Meta Platforms Inc 5,783 11,991,976.27 2.85
5 US8740391003 台积电 11,784 8,593,219.64 2.04
6 US4663131039 捷普集团 10,002 7,800,365.70 1.85
7 US92826C8394 维萨公司 4,431 7,603,520.60 1.81
8 US58155Q1031 McKesson Corp 2,433 7,512,268.50 1.79
9 US79466L3024 Salesforc e Inc 4,720 7,205,186.24 1.71
10 US3666511072 Gartner Inc 2,823 7,145,775.20 1.70
11 US5324571083 礼来 2,091 7,085,888.14 1.68
12 US12008R1077 Builders FirstSour ce Inc 7,205 7,080,416.90 1.68
13 US90353T1007 优步技术股份有限公司 22,318 6,961,827.51 1.65
14 US91324P1021 联合健康集团 1,991 6,914,759.95 1.64
15 US03990B1017 阿瑞斯管理有限合伙企业 9,783 6,810,981.63 1.62
16 US5260571048 Lennar Corp 7,381 6,683,237.15 1.59
17 GB0009895292 阿斯利康公共有限公司 6,465 6,665,332.45 1.58
18 US0326541051 亚德诺半导体 4,688 6,599,101.16 1.57
19 US67066G1040 英伟达 2,139 6,538,191.28 1.55
20 GB00B0SWJX34 伦敦证券交易所 8,319 6,363,370.41 1.51
21 US57636Q1040 万事达股份有限公司 2,185 6,209,567.10 1.48
22 IE00BWT6H894 Flutter Entertain ment PLC 4,222 6,099,209.28 1.45
23 NL0000235190 空中客车有限公司 5,820 6,068,007.40 1.44
24 FR0010908533 Edenred 12,344 5,964,390.14 1.42
25 US58933Y1055 默克 7,102 5,921,541.51 1.41
26 US92532F1003 福泰制药 2,274 5,782,398.33 1.37
27 US4824801009 KLA Corp 1,646 5,768,666.27 1.37
28 US0090661010 爱彼迎股份有限公司 6,067 5,618,397.09 1.34
29 US0258161092 美国运通 4,333 5,454,095.98 1.30
30 KYG875721634 腾讯控股 17,800 5,441,968.51 1.29
31 US4364401012 豪洛捷公司 9,220 5,394,373.30 1.28
32 ES0148396007 爱特思集团 18,949 5,292,871.93 1.26
33 US3390411052 FleetCor Technolog ies Inc 2,880 5,225,051.13 1.24
34 US3635761097 亚瑟加拉格尔有限公司 3,231 5,126,204.14 1.22
35 US6819191064 Omnicom Group Inc 7,432 5,109,759.15 1.21
36 US7181721090 菲利普莫里斯国际集团公司 7,237 5,104,853.85 1.21
37 US81762P1021 ServiceNo w Inc 1,248 5,067,732.17 1.20
38 DE0007236101 西门子 4,106 4,933,658.06 1.17
39 AN8068571086 斯伦贝谢公众有限公司 13,891 4,930,350.63 1.17
40 FR0000125486 万喜集团 5,874 4,922,211.68 1.17
41 US55354G1004 MSCI Inc 1,445 4,899,988.76 1.16
42 BMG0450A1053 阿契资本集团 8,970 4,851,434.64 1.15
43 FR0000073272 赛峰公司 4,220 4,768,805.79 1.13
44 DE0007030009 德国莱茵金属股份有限公司 2,408 4,757,188.65 1.13
45 SG9999000020 伟创力国际有限公司 23,779 4,749,168.32 1.13
46 US89400J1079 环联有限责任公司 8,323 4,710,792.32 1.12
47 SE0000115446 沃尔沃集团 31,410 4,675,542.35 1.11
48 US5719032022 万豪国际 3,437 4,561,954.85 1.08
49 BE0003565737 KBC Group NV 8,906 4,484,208.69 1.07
50 NL0009538784 恩智浦半导体公司 2,993 4,426,577.39 1.05
51 US6821891057 安森美半导体公司 6,336 4,330,124.82 1.03
52 GB00B24CGK77 利洁时 7,752 4,190,312.47 1.00
53 FR0000121329 泰雷兹集团 3,851 4,161,922.50 0.99
54 FR0000130577 阳狮集团股份公司 7,078 4,097,927.36 0.97
55 US05462W1099 Axis Bank Ltd 9,477 4,088,190.72 0.97
56 BMG3223R1088 安富来集团有限公司 1,546 3,818,947.73 0.91
57 CNE1000009Q7 中国太保 197,400 3,685,476.75 0.88
58 US0367521038 Elevance Health Inc 1,146 3,679,061.88 0.87
59 KYG3066L1014 新奥能源 40,786 3,670,138.32 0.87
60 CNE1000003X6 中国平安 77,000 3,538,974.13 0.84
61 NL0000687663 AerCap Holdings NV 7,322 3,360,672.18 0.80
62 US3020811044 ExlServic e Holdings Inc 2,982 3,254,940.52 0.77
63 GB0004082847 渣打集团 51,338 3,205,958.30 0.76
64 US91307C1027 联合治疗公司 1,972 3,145,528.03 0.75
65 IT0000072170 FinecoBan k Banca Fineco SpA 32,037 3,107,796.85 0.74
66 IE00BY7QL619 江森自控国际有限公司 5,672 2,792,700.02 0.66
67 KYG040111059 安踏体育 36,200 2,671,722.86 0.63
68 US8725901040 T-Mobile US Inc 2,036 2,043,459.13 0.49
69 US90384S3031 Ulta Beauty Inc 559 1,900,837.81 0.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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