兴和证券投资基金(500018)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9231

 累计净值：3.3561 净值更新日期：2014-05-23 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：1.651亿份(2012-07-18 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：1999-07-14

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 15,509,877 79,100,372.70 2.84
2 600048 保利地产 13,874,877 70,761,872.70 2.54
3 300072 三聚环保 3,749,202 65,761,003.08 2.36
4 300072 三聚环保 3,749,202 65,761,003.08 2.36
5 002202 金风科技 6,631,500 62,004,525.00 2.23
6 002202 金风科技 6,631,500 62,004,525.00 2.23
7 600138 中青旅 2,576,680 55,089,418.40 1.98
8 600138 中青旅 2,576,680 55,089,418.40 1.98
9 601318 中国平安 1,363,059 54,495,098.82 1.96
10 601318 中国平安 1,363,059 54,495,098.82 1.96
11 600406 国电南瑞 3,908,770 51,947,553.30 1.86
12 600016 民生银行 6,377,260 47,319,269.20 1.70
13 600016 民生银行 6,377,260 47,319,269.20 1.70
14 600406 国电南瑞 3,338,970 44,374,911.30 1.59
15 600036 招商银行 4,210,936 42,741,000.40 1.53
16 600036 招商银行 4,210,936 42,741,000.40 1.53
17 002701 奥瑞金 1,959,712 41,996,628.16 1.51
18 002701 奥瑞金 1,959,712 41,996,628.16 1.51
19 600887 伊利股份 1,198,902 41,218,250.76 1.48
20 600887 伊利股份 1,168,902 40,186,850.76 1.44
21 600340 华夏幸福 1,499,839 40,045,701.30 1.44
22 600340 华夏幸福 1,499,839 40,045,701.30 1.44
23 600522 中天科技 2,899,870 36,770,351.60 1.32
24 600522 中天科技 2,899,870 36,770,351.60 1.32
25 600418 江淮汽车 3,449,923 35,189,214.60 1.26
26 600418 江淮汽车 3,449,923 35,189,214.60 1.26
27 000988 华工科技 4,099,780 34,356,156.40 1.23
28 000988 华工科技 4,099,780 34,356,156.40 1.23
29 600519 贵州茅台 217,883 33,617,168.07 1.21
30 600519 贵州茅台 217,883 33,617,168.07 1.21
31 601668 中国建筑 10,499,932 31,604,795.32 1.13
32 600674 川投能源 2,699,908 31,426,929.12 1.13
33 600674 川投能源 2,699,908 31,426,929.12 1.13
34 002454 松芝股份 2,066,275 31,262,740.75 1.12
35 002454 松芝股份 2,066,275 31,262,740.75 1.12
36 601166 兴业银行 2,996,703 29,547,491.58 1.06
37 601166 兴业银行 2,996,703 29,547,491.58 1.06
38 600000 浦发银行 3,021,688 29,068,638.56 1.04
39 600000 浦发银行 3,021,688 29,068,638.56 1.04
40 600837 海通证券 2,901,917 26,784,693.91 0.96
41 600837 海通证券 2,901,917 26,784,693.91 0.96
42 002501 利源精制 2,041,629 24,662,878.32 0.89
43 002501 利源精制 2,041,629 24,662,878.32 0.89
44 002415 海康威视 1,301,260 23,383,642.20 0.84
45 002415 海康威视 1,301,260 23,383,642.20 0.84
46 002063 远光软件 999,861 21,247,046.25 0.76
47 002063 远光软件 999,861 21,247,046.25 0.76
48 000002 万科A 2,473,756 21,125,876.24 0.76
49 000002 万科A 2,473,756 21,125,876.24 0.76
50 601668 中国建筑 6,699,932 20,166,795.32 0.72
51 601328 交通银行 5,202,041 19,871,796.62 0.71
52 601328 交通银行 5,202,041 19,871,796.62 0.71
53 300138 晨光生物 2,199,930 19,051,393.80 0.68
54 300138 晨光生物 2,199,930 19,051,393.80 0.68
55 600649 城投控股 2,850,000 18,867,000.00 0.68
56 600649 城投控股 2,850,000 18,867,000.00 0.68
57 000001 平安银行 1,600,000 18,400,000.00 0.66
58 000001 平安银行 1,600,000 18,400,000.00 0.66
59 600697 欧亚集团 999,862 18,307,473.22 0.66
60 600697 欧亚集团 999,862 18,307,473.22 0.66
61 000651 格力电器 590,000 18,231,000.00 0.65
62 601288 农业银行 7,140,000 17,778,600.00 0.64
63 601288 农业银行 7,140,000 17,778,600.00 0.64
64 600089 特变电工 1,999,860 17,538,772.20 0.63
65 600089 特变电工 1,999,860 17,538,772.20 0.63
66 000651 格力电器 550,000 16,995,000.00 0.61
67 601311 骆驼股份 1,512,645 15,625,622.85 0.56
68 601311 骆驼股份 1,512,645 15,625,622.85 0.56
69 600015 华夏银行 1,704,481 14,113,102.68 0.51
70 600015 华夏银行 1,704,481 14,113,102.68 0.51
71 000998 隆平高科 549,931 14,094,731.53 0.51
72 000998 隆平高科 549,931 14,094,731.53 0.51
73 600276 恒瑞医药 427,686 13,844,195.82 0.50
74 000538 云南白药 240,000 13,756,800.00 0.49
75 000538 云南白药 240,000 13,756,800.00 0.49
76 601186 中国铁建 3,010,000 13,575,100.00 0.49
77 000895 双汇发展 392,586 13,501,032.54 0.49
78 601601 中国太保 800,000 13,360,000.00 0.48
79 601601 中国太保 800,000 13,360,000.00 0.48
80 600276 恒瑞医药 394,726 12,777,280.62 0.46
81 601088 中国神华 851,222 12,215,035.70 0.44
82 601088 中国神华 851,222 12,215,035.70 0.44
83 600104 上汽集团 829,894 12,157,947.10 0.44
84 600104 上汽集团 829,894 12,157,947.10 0.44
85 600535 天士力 309,953 11,694,526.69 0.42
86 600535 天士力 309,953 11,694,526.69 0.42
87 600900 长江电力 1,903,119 11,609,025.90 0.42
88 600900 长江电力 1,903,119 11,609,025.90 0.42
89 601668 中国建筑 3,800,000 11,438,000.00 0.41
90 002157 正邦科技 1,589,623 11,159,153.46 0.40
91 002157 正邦科技 1,589,623 11,159,153.46 0.40
92 000895 双汇发展 312,653 10,752,136.67 0.39
93 600690 青岛海尔 699,945 10,527,172.80 0.38
94 600690 青岛海尔 699,945 10,527,172.80 0.38
95 601006 大秦铁路 1,565,456 10,488,555.20 0.38
96 601006 大秦铁路 1,565,456 10,488,555.20 0.38
97 002285 世联行 1,225,247 10,206,307.51 0.37
98 002285 世联行 1,225,247 10,206,307.51 0.37
99 601333 广深铁路 3,999,924 10,079,808.48 0.36
100 601333 广深铁路 3,999,924 10,079,808.48 0.36
101 601186 中国铁建 2,200,000 9,922,000.00 0.36
102 000333 美的集团 570,843 9,887,000.76 0.35
103 000333 美的集团 570,843 9,887,000.76 0.35
104 600585 海螺水泥 577,401 9,313,478.13 0.33
105 600585 海螺水泥 577,401 9,313,478.13 0.33
106 300323 华灿光电 487,684 9,109,937.12 0.33
107 300323 华灿光电 487,684 9,109,937.12 0.33
108 600028 中国石化 1,702,077 8,697,613.47 0.31
109 600028 中国石化 1,702,077 8,697,613.47 0.31
110 600048 保利地产 1,635,000 8,338,500.00 0.30
111 000858 五粮液 493,088 8,278,947.52 0.30
112 000858 五粮液 493,088 8,278,947.52 0.30
113 601818 光大银行 3,271,804 8,081,355.88 0.29
114 601818 光大银行 3,271,804 8,081,355.88 0.29
115 600050 中国联通 2,522,464 8,021,435.52 0.29
116 600050 中国联通 2,522,464 8,021,435.52 0.29
117 601857 中国石油 1,007,700 7,688,751.00 0.28
118 601857 中国石油 1,007,700 7,688,751.00 0.28
119 002024 苏宁云商 1,130,000 7,638,800.00 0.27
120 002024 苏宁云商 1,130,000 7,638,800.00 0.27
121 600406 国电南瑞 569,800 7,572,642.00 0.27
122 000776 广发证券 749,989 7,522,389.67 0.27
123 000776 广发证券 749,989 7,522,389.67 0.27
124 300039 上海凯宝 599,949 7,499,362.50 0.27
125 300039 上海凯宝 599,949 7,499,362.50 0.27
126 600795 国电电力 3,046,516 6,976,521.64 0.25
127 600795 国电电力 3,046,516 6,976,521.64 0.25
128 000726 鲁泰A 789,966 6,943,801.14 0.25
129 000726 鲁泰A 789,966 6,943,801.14 0.25
130 600011 华能国际 1,190,792 6,620,803.52 0.24
131 600011 华能国际 1,190,792 6,620,803.52 0.24
132 000063 中兴通讯 485,454 6,310,902.00 0.23
133 000063 中兴通讯 485,454 6,310,902.00 0.23
134 600518 康美药业 400,000 6,132,000.00 0.22
135 600518 康美药业 400,000 6,132,000.00 0.22
136 600999 招商证券 590,000 6,094,700.00 0.22
137 600999 招商证券 590,000 6,094,700.00 0.22
138 600256 广汇能源 842,936 6,043,851.12 0.22
139 600256 广汇能源 842,936 6,043,851.12 0.22
140 002594 比亚迪 130,468 6,039,363.72 0.22
141 002594 比亚迪 125,554 5,811,894.66 0.21
142 601989 中国重工 1,300,000 5,785,000.00 0.21
143 601989 中国重工 1,300,000 5,785,000.00 0.21
144 601169 北京银行 729,840 5,751,139.20 0.21
145 601169 北京银行 729,840 5,751,139.20 0.21
146 600111 包钢稀土 300,000 5,748,000.00 0.21
147 600111 包钢稀土 300,000 5,748,000.00 0.21
148 601398 工商银行 1,608,433 5,742,105.81 0.21
149 601398 工商银行 1,608,433 5,742,105.81 0.21
150 601628 中国人寿 400,000 5,616,000.00 0.20
151 601628 中国人寿 400,000 5,616,000.00 0.20
152 300274 阳光电源 201,542 5,487,988.66 0.20
153 300274 阳光电源 201,542 5,487,988.66 0.20
154 600019 宝钢股份 1,335,558 5,288,809.68 0.19
155 600019 宝钢股份 1,335,558 5,288,809.68 0.19
156 002241 歌尔声学 199,944 5,266,524.96 0.19
157 002241 歌尔声学 199,944 5,266,524.96 0.19
158 002236 大华股份 199,956 5,260,842.36 0.19
159 002236 大华股份 199,956 5,260,842.36 0.19
160 000157 中联重科 1,150,000 5,209,500.00 0.19
161 000157 中联重科 1,150,000 5,209,500.00 0.19
162 601988 中国银行 1,900,000 5,111,000.00 0.18
163 601988 中国银行 1,900,000 5,111,000.00 0.18
164 600309 万华化学 300,000 5,073,000.00 0.18
165 600309 万华化学 300,000 5,073,000.00 0.18
166 600018 上港集团 1,115,000 5,050,950.00 0.18
167 600018 上港集团 1,115,000 5,050,950.00 0.18
168 000852 江钻股份 317,742 5,020,323.60 0.18
169 000852 江钻股份 317,742 5,020,323.60 0.18
170 002146 荣盛发展 450,000 4,923,000.00 0.18
171 002146 荣盛发展 450,000 4,923,000.00 0.18
172 000581 威孚高科 199,665 4,742,043.75 0.17
173 000581 威孚高科 199,665 4,742,043.75 0.17
174 601299 中国北车 1,050,000 4,630,500.00 0.17
175 601299 中国北车 1,050,000 4,630,500.00 0.17
176 000069 华侨城A 919,701 4,488,140.88 0.16
177 000069 华侨城A 919,701 4,488,140.88 0.16
178 002304 洋河股份 80,000 4,484,000.00 0.16
179 002304 洋河股份 80,000 4,484,000.00 0.16
180 601688 华泰证券 570,000 4,468,800.00 0.16
181 601688 华泰证券 570,000 4,468,800.00 0.16
182 600031 三一重工 850,000 4,437,000.00 0.16
183 600031 三一重工 850,000 4,437,000.00 0.16
184 601899 紫金矿业 2,000,000 4,380,000.00 0.16
185 601899 紫金矿业 2,000,000 4,380,000.00 0.16
186 601633 长城汽车 149,922 4,313,255.94 0.15
187 601633 长城汽车 149,922 4,313,255.94 0.15
188 601766 中国南车 1,000,000 4,240,000.00 0.15
189 601766 中国南车 1,000,000 4,240,000.00 0.15
190 000338 潍柴动力 239,782 4,208,174.10 0.15
191 000338 潍柴动力 239,782 4,208,174.10 0.15
192 601117 中国化学 700,000 3,913,000.00 0.14
193 601117 中国化学 700,000 3,913,000.00 0.14
194 002508 老板电器 126,926 3,859,819.66 0.14
195 002508 老板电器 126,926 3,859,819.66 0.14
196 002353 杰瑞股份 63,952 3,842,236.16 0.14
197 002353 杰瑞股份 63,952 3,842,236.16 0.14
198 601186 中国铁建 810,000 3,653,100.00 0.13
199 000024 招商地产 199,977 3,563,590.14 0.13
200 000024 招商地产 199,977 3,563,590.14 0.13
201 601390 中国中铁 1,329,776 3,404,226.56 0.12
202 601390 中国中铁 1,329,776 3,404,226.56 0.12
203 002311 海大集团 308,603 3,064,427.79 0.11
204 002311 海大集团 308,603 3,064,427.79 0.11
205 601991 大唐发电 850,000 3,034,500.00 0.11
206 601991 大唐发电 850,000 3,034,500.00 0.11
207 002615 哈尔斯 150,000 2,977,500.00 0.11
208 002615 哈尔斯 150,000 2,977,500.00 0.11
209 000562 宏源证券 360,000 2,959,200.00 0.11
210 000562 宏源证券 360,000 2,959,200.00 0.11
211 000568 泸州老窖 180,000 2,851,200.00 0.10
212 000568 泸州老窖 180,000 2,851,200.00 0.10
213 601669 中国电建 1,000,000 2,790,000.00 0.10
214 601669 中国电建 1,000,000 2,790,000.00 0.10
215 600362 江西铜业 226,033 2,757,602.60 0.10
216 600362 江西铜业 226,033 2,757,602.60 0.10
217 000895 双汇发展 79,933 2,748,895.87 0.10
218 600010 包钢股份 740,000 2,715,800.00 0.10
219 600010 包钢股份 740,000 2,715,800.00 0.10
220 002142 宁波银行 297,890 2,701,862.30 0.10
221 002142 宁波银行 297,890 2,701,862.30 0.10
222 000792 盐湖股份 171,158 2,663,218.48 0.10
223 000792 盐湖股份 171,158 2,663,218.48 0.10
224 601018 宁波港 1,100,000 2,519,000.00 0.09
225 601018 宁波港 1,100,000 2,519,000.00 0.09
226 600547 山东黄金 160,000 2,472,000.00 0.09
227 600547 山东黄金 160,000 2,472,000.00 0.09
228 601600 中国铝业 801,408 2,420,252.16 0.09
229 601600 中国铝业 801,408 2,420,252.16 0.09
230 000876 新希望 199,753 2,413,016.24 0.09
231 000876 新希望 199,753 2,413,016.24 0.09
232 600761 安徽合力 200,000 2,406,000.00 0.09
233 600761 安徽合力 200,000 2,406,000.00 0.09
234 600150 中国船舶 124,000 2,348,560.00 0.08
235 600150 中国船舶 124,000 2,348,560.00 0.08
236 601808 中海油服 138,060 2,348,400.60 0.08
237 601808 中海油服 138,060 2,348,400.60 0.08
238 000629 攀钢钒钛 1,130,000 2,316,500.00 0.08
239 000629 攀钢钒钛 1,130,000 2,316,500.00 0.08
240 601618 中国中冶 1,370,000 2,315,300.00 0.08
241 601618 中国中冶 1,370,000 2,315,300.00 0.08
242 600489 中金黄金 250,000 1,920,000.00 0.07
243 600489 中金黄金 250,000 1,920,000.00 0.07
244 002532 新界泵业 199,858 1,872,669.46 0.07
245 002532 新界泵业 199,858 1,872,669.46 0.07
246 601699 潞安环能 239,900 1,866,422.00 0.07
247 601699 潞安环能 239,900 1,866,422.00 0.07
248 601111 中国国航 500,000 1,650,000.00 0.06
249 601111 中国国航 500,000 1,650,000.00 0.06
250 000983 西山煤电 312,623 1,644,396.98 0.06
251 000983 西山煤电 312,623 1,644,396.98 0.06
252 601898 中煤能源 400,000 1,632,000.00 0.06
253 601898 中煤能源 400,000 1,632,000.00 0.06
254 600261 阳光照明 100,000 1,591,000.00 0.06
255 600261 阳光照明 100,000 1,591,000.00 0.06
256 002299 圣农发展 149,905 1,548,518.65 0.06
257 002299 圣农发展 149,905 1,548,518.65 0.06
258 601958 金钼股份 240,000 1,543,200.00 0.06
259 601958 金钼股份 240,000 1,543,200.00 0.06
260 601933 永辉超市 239,802 1,498,762.50 0.05
261 601933 永辉超市 239,802 1,498,762.50 0.05
262 601158 重庆水务 269,956 1,349,780.00 0.05
263 601158 重庆水务 269,956 1,349,780.00 0.05
264 000651 格力电器 40,000 1,236,000.00 0.04
265 601800 中国交建 310,000 1,153,200.00 0.04
266 601800 中国交建 310,000 1,153,200.00 0.04
267 600276 恒瑞医药 32,960 1,066,915.20 0.04
268 600887 伊利股份 30,000 1,031,400.00 0.04
269 600188 兖州煤业 140,000 950,600.00 0.03
270 600188 兖州煤业 140,000 950,600.00 0.03
271 601336 新华保险 44,990 920,945.30 0.03
272 601336 新华保险 44,990 920,945.30 0.03
273 000937 冀中能源 150,000 874,500.00 0.03
274 000937 冀中能源 150,000 874,500.00 0.03
275 600750 江中药业 49,940 787,553.80 0.03
276 600750 江中药业 49,940 787,553.80 0.03
277 600660 福耀玻璃 80,000 652,800.00 0.02
278 600660 福耀玻璃 80,000 652,800.00 0.02
279 600348 阳泉煤业 99,950 571,714.00 0.02
280 600348 阳泉煤业 99,950 571,714.00 0.02
281 600066 宇通客车 35,000 548,100.00 0.02
282 600066 宇通客车 35,000 548,100.00 0.02
283 300126 锐奇股份 74,876 526,378.28 0.02
284 300126 锐奇股份 74,876 526,378.28 0.02
285 002448 中原内配 40,000 468,800.00 0.02
286 002448 中原内配 40,000 468,800.00 0.02
287 002436 兴森科技 20,000 467,800.00 0.02
288 002436 兴森科技 20,000 467,800.00 0.02
289 000932 华菱钢铁 250,000 432,500.00 0.02
290 000932 华菱钢铁 250,000 432,500.00 0.02
291 000898 鞍钢股份 150,000 421,500.00 0.02
292 000898 鞍钢股份 150,000 421,500.00 0.02
293 002073 软控股份 40,000 336,800.00 0.01
294 002073 软控股份 40,000 336,800.00 0.01
295 002594 比亚迪 4,914 227,469.06 0.01
296 002385 大北农 19,918 223,081.60 0.01
297 002385 大北农 19,918 223,081.60 0.01
298 002008 大族激光 9,920 165,564.80 0.01
299 002008 大族激光 9,920 165,564.80 0.01
300 002100 天康生物 10,000 99,400.00 0.00
301 002100 天康生物 10,000 99,400.00 0.00
302 002138 顺络电子 5,000 83,550.00 0.00
303 002138 顺络电子 5,000 83,550.00 0.00
304 601866 中海集运 5,500 11,660.00 0.00
305 601866 中海集运 5,500 11,660.00 0.00

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