万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2363

累计净值:2.2363 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2021-07-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 1,114,470 115,681,986.00 6.92
2 688122 西部超导 1,082,607 86,078,082.57 5.15
3 688388 嘉元科技 951,029 83,823,696.06 5.01
4 688099 晶晨股份 892,488 70,265,580.24 4.20
5 601456 国联证券 2,875,543 61,335,332.19 3.67
6 600521 华海药业 1,335,300 45,146,493.00 2.70
7 002541 鸿路钢构 1,188,257 43,407,028.21 2.60
8 688005 容百科技 836,997 43,138,825.38 2.58
9 688050 爱博医疗 236,337 40,881,574.26 2.44
10 688021 奥福环保 598,178 36,686,256.74 2.19
11 600158 中体产业 2,924,300 35,851,918.00 2.14
12 603799 华友钴业 447,500 35,486,750.00 2.12
13 603993 洛阳钼业 5,676,000 35,475,000.00 2.12
14 002466 天齐锂业 902,600 35,445,102.00 2.12
15 000651 格力电器 554,000 34,314,760.00 2.05
16 002475 立讯精密 578,985 32,492,638.20 1.94
17 688390 固德威 135,647 32,270,421.30 1.93
18 601339 百隆东方 7,110,157 28,440,628.00 1.70
19 002812 恩捷股份 191,600 27,165,048.00 1.62
20 688116 天奈科技 427,469 26,503,078.00 1.58
21 300715 凯伦股份 654,404 25,979,838.80 1.55
22 000830 鲁西化工 2,017,300 25,781,094.00 1.54
23 600038 中直股份 383,900 24,074,369.00 1.44
24 603566 普莱柯 1,143,850 23,712,010.50 1.42
25 603378 亚士创能 553,200 23,627,172.00 1.41
26 000933 神火股份 2,846,732 22,716,921.36 1.36
27 688016 心脉医疗 89,787 22,554,494.40 1.35
28 300390 天华超净 827,900 20,366,340.00 1.22
29 603501 韦尔股份 82,000 18,950,200.00 1.13
30 603345 安井食品 91,800 17,705,466.00 1.06
31 300769 德方纳米 104,100 17,405,520.00 1.04
32 300568 星源材质 521,100 15,773,697.00 0.94
33 300618 寒锐钴业 135,100 12,822,341.00 0.77
34 000301 东方盛虹 1,322,700 12,539,196.00 0.75
35 601888 中国中免 42,500 12,004,125.00 0.72
36 603229 奥翔药业 297,310 10,893,438.40 0.65
37 000799 酒鬼酒 68,602 10,736,213.00 0.64
38 002756 永兴材料 178,300 9,667,426.00 0.58
39 002025 航天电器 103,500 6,746,130.00 0.40
40 688608 恒玄科技 20,254 6,704,074.00 0.40
41 688550 瑞联新材 69,002 5,941,762.22 0.36
42 300892 品渥食品 78,572 5,143,406.72 0.31
43 000858 五粮液 9,200 2,685,020.00 0.16
44 688185 康希诺 5,879 2,091,042.72 0.13
45 688180 君实生物 23,035 1,814,006.25 0.11
46 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.10
47 300782 卓胜微 2,800 1,597,512.00 0.10
48 600519 贵州茅台 600 1,198,800.00 0.07
49 300999 金龙鱼 7,617 672,504.93 0.04
50 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.03
51 300919 中伟股份 6,093 485,591.86 0.03
52 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.03
53 688658 悦康药业 16,580 369,899.80 0.02
54 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.02
55 688085 三友医疗 8,807 341,359.32 0.02
56 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.02
57 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
58 688513 苑东生物 3,847 177,923.75 0.01
59 688155 先惠技术 2,403 161,625.78 0.01
60 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.01
61 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
62 688466 金科环境 4,907 121,840.81 0.01
63 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
64 688668 鼎通科技 3,037 91,110.00 0.01
65 605376 博迁新材 1,422 66,834.00 0.00
66 688215 瑞晟智能 1,229 58,094.83 0.00
67 688308 欧科亿 2,457 57,518.37 0.00
68 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
69 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
70 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
71 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
72 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
73 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
74 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
75 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
76 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
77 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
78 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
79 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
80 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
81 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
82 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
83 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
84 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
85 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
86 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
87 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
88 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
89 605151 西上海 722 15,198.10 0.00
90 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
91 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
92 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
93 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
94 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
95 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
96 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
97 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
98 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
99 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
100 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
101 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
102 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
103 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
104 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
105 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
106 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
107 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
108 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
109 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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