交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)(501092)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0698

累计净值:1.0698 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.356亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-02-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 4,824,633 217,542,701.97 8.58
2 600276 恒瑞医药 3,045,817 145,894,634.30 5.76
3 02269 药明生物 4,183,000 144,816,919.87 5.71
4 01548 金斯瑞生物科技 8,528,000 138,382,559.74 5.46
5 03690 美团-W 1,133,430 127,803,474.49 5.04
6 002475 立讯精密 3,579,925 116,168,566.25 4.58
7 00700 腾讯控股 363,300 111,071,188.75 4.38
8 300750 宁德时代 467,824 107,033,452.96 4.22
9 603259 药明康德 1,710,432 106,577,017.92 4.21
10 002304 洋河股份 660,000 86,691,000.00 3.42
11 00981 中芯国际 3,650,000 68,650,630.80 2.71
12 600030 中信证券 3,019,550 59,726,699.00 2.36
13 300782 卓胜微 606,755 58,630,735.65 2.31
14 01347 华虹半导体 2,325,000 54,876,249.60 2.17
15 03908 中金公司 3,954,800 50,099,426.96 1.98
16 00268 金蝶国际 4,990,000 48,215,128.50 1.90
17 600754 锦江酒店 1,034,225 43,789,086.50 1.73
18 603885 吉祥航空 2,552,550 39,385,846.50 1.55
19 600258 首旅酒店 1,899,987 36,004,753.65 1.42
20 002371 北方华创 105,817 33,612,770.05 1.33
21 002594 比亚迪 130,000 33,575,100.00 1.32
22 00902 华能国际电力股份 7,145,214 32,279,947.58 1.27
23 600690 海尔智家 1,331,846 31,271,744.08 1.23
24 01951 锦欣生殖 7,849,230 29,960,488.93 1.18
25 600570 恒生电子 621,808 27,539,876.32 1.09
26 06969 思摩尔国际 3,531,000 25,913,870.58 1.02
27 300957 贝泰妮 290,000 25,775,200.00 1.02
28 600399 抚顺特钢 2,399,982 24,479,816.40 0.97
29 002318 久立特材 1,430,151 24,355,471.53 0.96
30 00175 吉利汽车 2,062,000 18,174,733.59 0.72
31 603799 华友钴业 381,129 17,497,632.39 0.69
32 300866 安克创新 199,968 17,497,200.00 0.69
33 000733 振华科技 180,000 17,253,000.00 0.68
34 002852 道道全 1,280,940 16,562,554.20 0.65
35 02333 长城汽车 1,600,000 13,232,256.96 0.52
36 02367 巨子生物 400,000 12,833,961.60 0.51
37 603995 甬金股份 555,195 12,825,045.81 0.51
38 000001 平安银行 991,100 11,130,053.00 0.44
39 002812 恩捷股份 100,000 9,635,000.00 0.38
40 601816 京沪高铁 1,800,000 9,468,000.00 0.37
41 001979 招商蛇口 700,000 9,121,000.00 0.36
42 00826 天工国际 5,126,000 8,979,532.01 0.35
43 002436 兴森科技 565,940 8,772,070.00 0.35
44 600887 伊利股份 300,000 8,496,000.00 0.34
45 300871 回盛生物 419,200 6,908,416.00 0.27
46 600048 保利发展 500,000 6,515,000.00 0.26
47 688523 航天环宇 200,000 5,378,000.00 0.21
48 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
49 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
50 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
51 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
52 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
53 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
54 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
55 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
56 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
57 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
58 002439 启明星辰 567 16,873.92 0.00
59 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
60 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
61 02020 安踏体育 200 14,760.90 0.00
62 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
63 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
64 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
65 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
66 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
67 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
68 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
69 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
70 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
71 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
72 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
73 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
74 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
75 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
76 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
77 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
78 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
79 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
80 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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