华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501186)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7454

 累计净值：0.7454 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：翟宇航 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.933亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-07-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 2,620,200 34,141,206.00 4.56
2 002920 德赛西威 199,314 31,055,114.34 4.15
3 601111 中国国航 3,759,900 30,981,576.00 4.14
4 600153 建发股份 2,391,215 26,088,155.65 3.48
5 300750 宁德时代 108,720 24,874,048.80 3.32
6 300990 同飞股份 406,320 20,437,896.00 2.73
7 688121 卓然股份 509,270 19,046,698.00 2.54
8 002965 祥鑫科技 331,900 18,480,192.00 2.47
9 601021 春秋航空 319,500 18,361,665.00 2.45
10 601899 紫金矿业 1,491,800 16,961,766.00 2.26
11 603885 吉祥航空 1,062,600 16,395,918.00 2.19
12 002532 天山铝业 2,648,200 15,862,718.00 2.12
13 000933 神火股份 1,161,700 15,102,100.00 2.02
14 688255 凯尔达 443,133 15,004,483.38 2.00
15 688106 金宏气体 491,371 13,365,291.20 1.78
16 688352 颀中科技 906,078 12,174,453.75 1.63
17 600004 白云机场 836,200 11,991,108.00 1.60
18 300395 菲利华 238,200 11,719,440.00 1.56
19 300454 深信服 101,000 11,438,250.00 1.53
20 002043 兔宝宝 1,038,200 11,326,762.00 1.51
21 600975 新五丰 1,132,800 10,829,568.00 1.45
22 603659 璞泰来 264,370 10,104,221.40 1.35
23 605398 新炬网络 241,900 9,424,424.00 1.26
24 600754 锦江酒店 209,100 8,853,294.00 1.18
25 300274 阳光电源 75,900 8,852,217.00 1.18
26 300896 爱美客 19,400 8,632,030.00 1.15
27 002338 奥普光电 199,200 8,396,280.00 1.12
28 688290 景业智能 119,774 7,990,123.54 1.07
29 688378 奥来德 152,685 7,542,639.00 1.01
30 002709 天赐材料 177,500 7,311,225.00 0.98
31 688220 翱捷科技 96,148 7,248,597.72 0.97
32 603931 格林达 222,460 6,773,907.00 0.90
33 603507 振江股份 177,869 6,449,529.94 0.86
34 601186 中国铁建 647,600 6,378,860.00 0.85
35 688037 芯源微 35,007 5,984,446.65 0.80
36 002865 钧达股份 40,000 5,540,400.00 0.74
37 600519 贵州茅台 3,200 5,411,200.00 0.72
38 300996 普联软件 176,100 5,406,270.00 0.72
39 000807 云铝股份 399,703 5,088,219.19 0.68
40 001311 多利科技 84,629 4,860,243.47 0.65
41 603477 巨星农牧 143,800 4,795,730.00 0.64
42 603377 东方时尚 516,300 4,151,052.00 0.55
43 002304 洋河股份 31,600 4,150,660.00 0.55
44 300856 科思股份 52,100 4,103,917.00 0.55
45 601607 上海医药 173,300 3,883,653.00 0.52
46 600690 海尔智家 164,700 3,867,156.00 0.52
47 301004 嘉益股份 98,200 3,810,160.00 0.51
48 600710 苏美达 443,900 3,799,784.00 0.51
49 000960 锡业股份 242,700 3,773,985.00 0.50
50 603816 顾家家居 98,340 3,751,671.00 0.50
51 002371 北方华创 11,600 3,684,740.00 0.49
52 002738 中矿资源 71,260 3,629,984.40 0.48
53 603605 珀莱雅 32,144 3,612,985.60 0.48
54 002867 周大生 202,200 3,595,116.00 0.48
55 603730 岱美股份 226,395 3,577,041.00 0.48
56 603801 志邦家居 107,500 3,549,650.00 0.47
57 600223 福瑞达 345,000 3,539,700.00 0.47
58 600489 中金黄金 340,200 3,514,266.00 0.47
59 600861 北京人力 149,906 3,477,819.20 0.46
60 600009 上海机场 72,800 3,306,576.00 0.44
61 600138 中青旅 261,900 3,276,369.00 0.44
62 600258 首旅酒店 166,159 3,148,713.05 0.42
63 002415 海康威视 93,700 3,102,407.00 0.41
64 000785 居然之家 787,800 3,001,518.00 0.40
65 301358 湖南裕能 64,722 2,847,046.58 0.38
66 300979 华利集团 51,988 2,533,895.12 0.34
67 600415 小商品城 283,000 2,413,990.00 0.32
68 600859 王府井 119,400 2,362,926.00 0.32
69 600827 百联股份 175,300 2,343,761.00 0.31
70 000596 古井贡酒 9,100 2,251,158.00 0.30
71 300144 宋城演艺 174,700 2,166,280.00 0.29
72 601800 中国交建 189,400 2,066,354.00 0.28
73 002293 罗莱生活 175,300 2,015,950.00 0.27
74 603979 金诚信 63,800 1,984,180.00 0.26
75 002345 潮宏基 249,800 1,963,428.00 0.26
76 603878 武进不锈 225,700 1,907,165.00 0.25
77 301073 君亭酒店 49,950 1,815,682.50 0.24
78 002327 富安娜 207,800 1,749,676.00 0.23
79 600741 华域汽车 94,700 1,748,162.00 0.23
80 600612 老凤祥 24,400 1,705,072.00 0.23
81 600029 南方航空 279,600 1,685,988.00 0.23
82 603711 香飘飘 72,500 1,488,425.00 0.20
83 600989 宝丰能源 116,900 1,474,109.00 0.20
84 600549 厦门钨业 17,800 338,734.00 0.05
85 301291 明阳电气 9,290 301,395.47 0.04
86 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
87 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.02
88 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02
89 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
90 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.02
91 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
92 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
93 688249 晶合集成 4,974 89,830.44 0.01
94 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
95 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
96 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
97 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
98 301262 海看股份 2,117 57,189.75 0.01
99 688472 阿特斯 3,339 56,896.56 0.01
100 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
101 688469 中芯集成 8,294 44,870.54 0.01
102 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
103 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
104 688531 日联科技 260 35,352.20 0.00
105 688146 中船特气 840 32,029.20 0.00
106 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
107 688484 南芯科技 783 28,743.93 0.00
108 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
109 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
110 301246 宏源药业 850 26,103.50 0.00
111 001287 中电港 1,241 26,085.82 0.00
112 688507 索辰科技 200 24,422.00 0.00
113 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
114 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
115 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
116 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
117 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
118 688570 天玛智控 842 21,327.86 0.00
119 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
120 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
121 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
122 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
123 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
124 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
125 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
126 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
127 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
128 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
129 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
130 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
131 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
132 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
133 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
134 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
135 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
136 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
137 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
138 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
139 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
140 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
141 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
142 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
143 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
144 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
145 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
146 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
147 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
148 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
149 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
150 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
151 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
152 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
153 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
154 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
155 600570 恒生电子 159 7,042.11 0.00
156 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
157 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
158 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
159 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
160 300034 钢研高纳 91 3,584.49 0.00
161 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
162 002714 牧原股份 80 3,372.00 0.00
163 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
164 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
165 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
166 601012 隆基绿能 72 2,064.24 0.00
167 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
168 601788 光大证券 118 1,875.02 0.00
169 002142 宁波银行 50 1,265.00 0.00
170 300772 运达股份 60 772.80 0.00
171 601919 中远海控 42 394.80 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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