易方达军工指数分级证券投资基金积极收益类(502005)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7797

累计净值:0.8234 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.111亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 233,665 13,868,017.75 7.60
2 000768 中航西飞 303,309 11,125,374.12 6.10
3 002179 中航光电 120,609 9,442,478.61 5.18
4 601989 中国重工 1,998,293 8,372,847.67 4.59
5 000547 航天发展 281,399 7,738,472.50 4.24
6 600760 中航沈飞 92,100 7,200,378.00 3.95
7 002414 高德红外 139,520 5,824,960.00 3.19
8 600316 洪都航空 94,300 5,362,841.00 2.94
9 300699 光威复材 56,840 5,061,602.00 2.77
10 002013 中航机电 425,593 4,873,039.85 2.67
11 000733 振华科技 79,000 4,649,150.00 2.55
12 600862 中航高科 152,600 4,593,260.00 2.52
13 002465 海格通信 403,963 4,374,919.29 2.40
14 603678 火炬电子 59,537 4,304,525.10 2.36
15 600118 中国卫星 129,571 4,169,594.78 2.29
16 002389 航天彩虹 124,400 4,136,300.00 2.27
17 600038 中直股份 64,586 4,050,188.06 2.22
18 603267 鸿远电子 30,449 3,920,613.24 2.15
19 002025 航天电器 56,438 3,678,628.84 2.02
20 600879 航天电子 476,688 3,565,626.24 1.95
21 600372 中航电子 168,977 3,320,398.05 1.82
22 300395 菲利华 51,900 3,105,177.00 1.70
23 600765 中航重机 123,585 3,089,625.00 1.69
24 000738 航发控制 125,581 2,879,572.33 1.58
25 300775 三角防务 65,200 2,570,184.00 1.41
26 600482 中国动力 142,037 2,545,303.04 1.40
27 300474 景嘉微 33,093 2,313,531.63 1.27
28 600967 内蒙一机 185,099 2,250,803.84 1.23
29 300777 中简科技 43,900 2,221,779.00 1.22
30 002268 卫士通 128,623 2,148,004.10 1.18
31 603712 七一二 50,800 2,115,820.00 1.16
32 600685 中船防务 72,042 1,914,876.36 1.05
33 300034 钢研高纳 51,564 1,853,725.80 1.02
34 601698 中国卫通 96,400 1,748,696.00 0.96
35 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.94
36 600562 国睿科技 81,720 1,390,874.40 0.76
37 300123 亚光科技 110,431 1,380,387.50 0.76
38 002544 杰赛科技 75,883 1,273,316.74 0.70
39 600764 中国海防 31,200 1,129,752.00 0.62
40 300696 爱乐达 19,600 1,071,140.00 0.59
41 600990 四创电子 20,976 974,964.48 0.53
42 300762 上海瀚讯 18,818 814,819.40 0.45
43 300527 中船应急 80,088 802,481.76 0.44
44 002935 天奥电子 27,425 767,351.50 0.42
45 601606 长城军工 63,510 760,849.80 0.42
46 300581 晨曦航空 15,100 680,255.00 0.37
47 300424 航新科技 36,874 640,132.64 0.35
48 600184 光电股份 55,800 629,982.00 0.35
49 002338 奥普光电 31,600 603,876.00 0.33
50 300722 新余国科 9,638 535,390.90 0.29
51 000561 烽火电子 66,300 475,371.00 0.26
52 002933 新兴装备 12,900 445,566.00 0.24
53 688561 奇安信 2,066 253,766.78 0.14
54 688256 寒武纪 1,516 217,606.64 0.12
55 300901 中胤时尚 9,611 144,165.00 0.08
56 688286 敏芯股份 1,083 127,068.39 0.07
57 300862 蓝盾光电 3,227 124,368.58 0.07
58 300999 金龙鱼 1,333 117,690.57 0.06
59 688060 云涌科技 1,344 109,791.36 0.06
60 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.05
61 688569 铁科轨道 4,198 84,379.80 0.05
62 688330 宏力达 1,076 81,636.12 0.04
63 688069 德林海 991 61,887.95 0.03
64 688617 惠泰医疗 803 59,791.38 0.03
65 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.03
66 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.03
67 300896 爱美客 90 54,302.40 0.03
68 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02
69 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.02
70 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.02
71 300867 圣元环保 787 25,160.39 0.01
72 300900 广联航空 697 23,112.52 0.01
73 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.01
74 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
75 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
76 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
77 300872 天阳科技 460 17,406.40 0.01
78 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
79 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.01
80 300871 回盛生物 412 15,944.40 0.01
81 300919 中伟股份 259 15,931.09 0.01
82 300887 谱尼测试 199 14,829.48 0.01
83 300884 狄耐克 439 14,710.89 0.01
84 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
85 300902 国安达 551 13,367.26 0.01
86 300925 法本信息 353 13,177.49 0.01
87 300861 美畅股份 257 13,132.70 0.01
88 300910 瑞丰新材 273 13,068.51 0.01
89 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
90 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.01
91 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01
92 300873 海晨股份 290 11,982.80 0.01
93 300868 杰美特 264 11,425.92 0.01
94 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.01
95 300889 爱克股份 357 10,752.84 0.01
96 300864 南大环境 116 10,538.60 0.01
97 300860 锋尚文化 83 10,513.61 0.01
98 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.01
99 300893 松原股份 276 9,682.08 0.01
100 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.01
101 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.01
102 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
103 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
104 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
105 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
106 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
107 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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