鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金B份额(502025)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6030

累计净值:0.4010 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 国证钢铁行业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 3,592,023 21,372,536.85 17.69
2 600019 宝钢股份 3,592,023 21,372,536.85 17.69
3 600010 包钢股份 8,796,100 10,291,437.00 8.52
4 600010 包钢股份 8,796,100 10,291,437.00 8.52
5 000708 中信特钢 350,440 7,636,087.60 6.32
6 000708 中信特钢 350,440 7,636,087.60 6.32
7 002075 沙钢股份 648,300 7,111,851.00 5.89
8 002075 沙钢股份 648,300 7,111,851.00 5.89
9 000709 河钢股份 1,727,200 3,868,928.00 3.20
10 000709 河钢股份 1,727,200 3,868,928.00 3.20
11 000778 新兴铸管 1,013,800 3,730,784.00 3.09
12 000778 新兴铸管 1,013,800 3,730,784.00 3.09
13 601005 重庆钢铁 2,514,600 3,721,608.00 3.08
14 601005 重庆钢铁 2,514,600 3,721,608.00 3.08
15 000932 华菱钢铁 707,840 3,383,475.20 2.80
16 000932 华菱钢铁 707,840 3,383,475.20 2.80
17 600282 南钢股份 1,068,700 3,334,344.00 2.76
18 600282 南钢股份 1,068,700 3,334,344.00 2.76
19 600022 山东钢铁 2,308,440 3,301,069.20 2.73
20 600022 山东钢铁 2,308,440 3,301,069.20 2.73
21 002756 永兴材料 60,676 3,289,852.72 2.72
22 002756 永兴材料 60,676 3,289,852.72 2.72
23 000825 太钢不锈 886,600 3,200,626.00 2.65
24 000825 太钢不锈 886,600 3,200,626.00 2.65
25 600507 方大特钢 447,712 3,107,121.28 2.57
26 600507 方大特钢 447,712 3,107,121.28 2.57
27 002110 三钢闽光 441,213 2,969,363.49 2.46
28 002110 三钢闽光 441,213 2,969,363.49 2.46
29 000923 河钢资源 112,644 2,803,709.16 2.32
30 000923 河钢资源 112,644 2,803,709.16 2.32
31 600782 新钢股份 609,100 2,795,769.00 2.31
32 600782 新钢股份 609,100 2,795,769.00 2.31
33 600808 马钢股份 989,300 2,631,538.00 2.18
34 600808 马钢股份 989,300 2,631,538.00 2.18
35 600126 杭钢股份 476,410 2,520,208.90 2.09
36 600126 杭钢股份 476,410 2,520,208.90 2.09
37 002318 久立特材 222,950 2,430,155.00 2.01
38 002318 久立特材 222,950 2,430,155.00 2.01
39 000898 鞍钢股份 715,230 2,174,299.20 1.80
40 000898 鞍钢股份 715,230 2,174,299.20 1.80
41 000717 韶钢松山 488,300 2,085,041.00 1.73
42 000717 韶钢松山 488,300 2,085,041.00 1.73
43 600307 酒钢宏兴 1,215,800 2,006,070.00 1.66
44 600307 酒钢宏兴 1,215,800 2,006,070.00 1.66
45 002132 恒星科技 406,250 1,352,812.50 1.12
46 002132 恒星科技 406,250 1,352,812.50 1.12
47 600581 八一钢铁 327,500 1,254,325.00 1.04
48 600581 八一钢铁 327,500 1,254,325.00 1.04
49 000959 首钢股份 300,200 1,149,766.00 0.95
50 000959 首钢股份 300,200 1,149,766.00 0.95
51 002443 金洲管道 175,800 1,114,572.00 0.92
52 002443 金洲管道 175,800 1,114,572.00 0.92
53 600569 安阳钢铁 410,200 1,046,010.00 0.87
54 600569 安阳钢铁 410,200 1,046,010.00 0.87
55 601003 柳钢股份 193,000 1,001,670.00 0.83
56 601003 柳钢股份 193,000 1,001,670.00 0.83
57 002478 常宝股份 197,900 868,781.00 0.72
58 002478 常宝股份 197,900 868,781.00 0.72
59 000655 金岭矿业 106,800 824,496.00 0.68
60 000655 金岭矿业 106,800 824,496.00 0.68
61 600558 大西洋 257,300 815,641.00 0.68
62 600558 大西洋 257,300 815,641.00 0.68
63 603878 武进不锈 84,580 644,499.60 0.53
64 603878 武进不锈 84,580 644,499.60 0.53
65 603969 银龙股份 156,346 620,693.62 0.51
66 603969 银龙股份 156,346 620,693.62 0.51
67 600117 西宁特钢 161,600 612,464.00 0.51
68 600117 西宁特钢 161,600 612,464.00 0.51
69 603028 赛福天 44,800 482,944.00 0.40
70 603028 赛福天 44,800 482,944.00 0.40
71 002722 金轮股份 39,300 459,024.00 0.38
72 002722 金轮股份 39,300 459,024.00 0.38
73 688256 寒武纪 2,895 415,548.30 0.34
74 688256 寒武纪 2,895 415,548.30 0.34
75 002760 凤形股份 22,400 379,232.00 0.31
76 002760 凤形股份 22,400 379,232.00 0.31
77 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.30
78 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.30
79 603278 大业股份 42,500 342,975.00 0.28
80 603278 大业股份 42,500 342,975.00 0.28
81 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.21
82 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.21
83 300999 金龙鱼 1,393 122,987.97 0.10
84 300999 金龙鱼 1,393 122,987.97 0.10
85 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.08
86 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.08
87 300903 科翔股份 2,899 88,332.53 0.07
88 300903 科翔股份 2,899 88,332.53 0.07
89 300896 爱美客 100 60,336.00 0.05
90 300896 爱美客 100 60,336.00 0.05
91 300867 圣元环保 1,042 33,312.74 0.03
92 300867 圣元环保 1,042 33,312.74 0.03
93 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.03
94 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.03
95 300872 天阳科技 634 23,990.56 0.02
96 300872 天阳科技 634 23,990.56 0.02
97 300871 回盛生物 590 22,833.00 0.02
98 300871 回盛生物 590 22,833.00 0.02
99 300861 美畅股份 424 21,666.40 0.02
100 300861 美畅股份 424 21,666.40 0.02
101 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.02
102 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.02
103 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
104 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
105 300860 锋尚文化 146 18,493.82 0.02
106 300860 锋尚文化 146 18,493.82 0.02
107 300900 广联航空 557 18,470.12 0.02
108 300900 广联航空 557 18,470.12 0.02
109 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
110 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
111 300868 杰美特 399 17,268.72 0.01
112 300868 杰美特 399 17,268.72 0.01
113 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.01
114 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.01
115 300873 海晨股份 387 15,990.84 0.01
116 300873 海晨股份 387 15,990.84 0.01
117 300864 南大环境 166 15,081.10 0.01
118 300864 南大环境 166 15,081.10 0.01
119 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
120 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
121 300902 国安达 551 13,367.26 0.01
122 300902 国安达 551 13,367.26 0.01
123 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
124 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
125 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.01
126 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.01
127 300907 康平科技 473 12,700.05 0.01
128 300907 康平科技 473 12,700.05 0.01
129 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01
130 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01
131 300889 爱克股份 392 11,807.04 0.01
132 300889 爱克股份 392 11,807.04 0.01
133 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.01
134 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.01
135 300908 仲景食品 164 9,912.16 0.01
136 300908 仲景食品 164 9,912.16 0.01
137 300893 松原股份 276 9,682.08 0.01
138 300893 松原股份 276 9,682.08 0.01
139 300910 瑞丰新材 198 9,478.26 0.01
140 300910 瑞丰新材 198 9,478.26 0.01
141 300919 中伟股份 153 9,411.03 0.01
142 300919 中伟股份 153 9,411.03 0.01
143 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.01
144 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.01
145 300886 华业香料 147 6,713.49 0.01
146 300886 华业香料 147 6,713.49 0.01
147 300918 南山智尚 663 5,927.22 0.00
148 300918 南山智尚 663 5,927.22 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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