鹏华新丝路指数分级证券投资基金(502026)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:0.7700 净值更新日期:2018-05-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.041亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 新丝路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600516 方大炭素 12,200 371,002.00 4.94
2 600516 方大炭素 12,200 371,002.00 4.94
3 601012 隆基股份 9,900 355,806.00 4.74
4 601012 隆基股份 9,900 355,806.00 4.74
5 000166 申万宏源 73,160 348,973.20 4.65
6 000166 申万宏源 73,160 348,973.20 4.65
7 002202 金风科技 19,780 331,710.60 4.42
8 002202 金风科技 19,780 331,710.60 4.42
9 601225 陕西煤业 38,200 307,128.00 4.09
10 601225 陕西煤业 38,200 307,128.00 4.09
11 600089 特变电工 37,188 301,594.68 4.02
12 600089 特变电工 37,188 301,594.68 4.02
13 600893 航发动力 10,400 257,920.00 3.43
14 600893 航发动力 10,400 257,920.00 3.43
15 000768 中航飞机 14,800 247,160.00 3.29
16 000768 中航飞机 14,800 247,160.00 3.29
17 000792 盐湖股份 15,500 200,570.00 2.67
18 000792 盐湖股份 15,500 200,570.00 2.67
19 002673 西部证券 21,499 197,145.83 2.62
20 002673 西部证券 21,499 197,145.83 2.62
21 002092 中泰化学 16,200 195,534.00 2.60
22 002092 中泰化学 16,200 195,534.00 2.60
23 600256 广汇能源 41,340 186,030.00 2.48
24 600256 广汇能源 41,340 186,030.00 2.48
25 601168 西部矿业 21,100 151,498.00 2.02
26 601168 西部矿业 21,100 151,498.00 2.02
27 600771 广誉远 2,700 150,876.00 2.01
28 600771 广誉远 2,700 150,876.00 2.01
29 002185 华天科技 19,040 127,948.80 1.70
30 002185 华天科技 19,040 127,948.80 1.70
31 000415 渤海金控 20,500 119,720.00 1.59
32 000415 渤海金控 20,500 119,720.00 1.59
33 600084 中葡股份 10,800 117,396.00 1.56
34 600084 中葡股份 10,800 117,396.00 1.56
35 000981 银亿股份 10,400 106,496.00 1.42
36 000981 银亿股份 10,400 106,496.00 1.42
37 000516 国际医学 17,250 103,500.00 1.38
38 000516 国际医学 17,250 103,500.00 1.38
39 300159 新研股份 10,100 96,455.00 1.28
40 300159 新研股份 10,100 96,455.00 1.28
41 600737 中粮糖业 12,300 96,063.00 1.28
42 600737 中粮糖业 12,300 96,063.00 1.28
43 601179 中国西电 21,400 83,674.00 1.11
44 601179 中国西电 21,400 83,674.00 1.11
45 600307 酒钢宏兴 35,000 80,500.00 1.07
46 600307 酒钢宏兴 35,000 80,500.00 1.07
47 601958 金钼股份 10,300 71,585.00 0.95
48 601958 金钼股份 10,300 71,585.00 0.95
49 600337 美克家居 10,790 67,869.10 0.90
50 600337 美克家居 10,790 67,869.10 0.90
51 000563 陕国投A 16,900 65,910.00 0.88
52 000563 陕国投A 16,900 65,910.00 0.88
53 600108 亚盛集团 18,150 63,888.00 0.85
54 600108 亚盛集团 18,150 63,888.00 0.85
55 000877 天山股份 7,100 63,474.00 0.85
56 000877 天山股份 7,100 63,474.00 0.85
57 600720 祁连山 7,200 59,184.00 0.79
58 600720 祁连山 7,200 59,184.00 0.79
59 600545 卓郎智能 6,500 56,420.00 0.75
60 600545 卓郎智能 6,500 56,420.00 0.75
61 002145 中核钛白 12,100 54,571.00 0.73
62 002145 中核钛白 12,100 54,571.00 0.73
63 601369 陕鼓动力 7,300 54,312.00 0.72
64 601369 陕鼓动力 7,300 54,312.00 0.72
65 600197 伊力特 2,700 54,162.00 0.72
66 600197 伊力特 2,700 54,162.00 0.72
67 600687 刚泰控股 5,500 54,010.00 0.72
68 600687 刚泰控股 5,500 54,010.00 0.72
69 600075 新疆天业 7,020 53,492.40 0.71
70 600075 新疆天业 7,020 53,492.40 0.71
71 002302 西部建设 3,500 51,975.00 0.69
72 002302 西部建设 3,500 51,975.00 0.69
73 600343 航天动力 4,600 51,336.00 0.68
74 600343 航天动力 4,600 51,336.00 0.68
75 000552 靖远煤电 15,100 51,189.00 0.68
76 000552 靖远煤电 15,100 51,189.00 0.68
77 600217 中再资环 8,100 49,653.00 0.66
78 600217 中再资环 8,100 49,653.00 0.66
79 600090 同济堂 6,300 48,006.00 0.64
80 600090 同济堂 6,300 48,006.00 0.64
81 600869 智慧能源 8,500 45,815.00 0.61
82 600869 智慧能源 8,500 45,815.00 0.61
83 600456 宝钛股份 2,500 45,725.00 0.61
84 600456 宝钛股份 2,500 45,725.00 0.61
85 601069 西部黄金 2,400 45,360.00 0.60
86 601069 西部黄金 2,400 45,360.00 0.60
87 000606 神州易桥 5,100 44,370.00 0.59
88 000606 神州易桥 5,100 44,370.00 0.59
89 002267 陕天然气 5,400 43,740.00 0.58
90 002267 陕天然气 5,400 43,740.00 0.58
91 600888 新疆众和 6,430 42,630.90 0.57
92 600888 新疆众和 6,430 42,630.90 0.57
93 002307 北新路桥 5,920 41,795.20 0.56
94 002307 北新路桥 5,920 41,795.20 0.56
95 600251 冠农股份 5,800 41,760.00 0.56
96 600251 冠农股份 5,800 41,760.00 0.56
97 002100 天康生物 5,800 38,512.00 0.51
98 002100 天康生物 5,800 38,512.00 0.51
99 600509 天富能源 7,100 38,482.00 0.51
100 600509 天富能源 7,100 38,482.00 0.51
101 300021 大禹节水 5,300 36,676.00 0.49
102 300021 大禹节水 5,300 36,676.00 0.49
103 000672 上峰水泥 3,700 35,890.00 0.48
104 000672 上峰水泥 3,700 35,890.00 0.48
105 600831 广电网络 4,500 35,820.00 0.48
106 600831 广电网络 4,500 35,820.00 0.48
107 000813 德展健康 3,350 34,371.00 0.46
108 000813 德展健康 3,350 34,371.00 0.46
109 300114 中航电测 2,900 33,553.00 0.45
110 300114 中航电测 2,900 33,553.00 0.45
111 000815 美利云 2,900 33,234.00 0.44
112 000815 美利云 2,900 33,234.00 0.44
113 603393 新天然气 1,000 32,390.00 0.43
114 603393 新天然气 1,000 32,390.00 0.43
115 000796 凯撒旅游 2,500 32,250.00 0.43
116 000796 凯撒旅游 2,500 32,250.00 0.43
117 000812 陕西金叶 6,750 32,130.00 0.43
118 000812 陕西金叶 6,750 32,130.00 0.43
119 002149 西部材料 3,100 31,000.00 0.41
120 002149 西部材料 3,100 31,000.00 0.41
121 600419 天润乳业 600 30,696.00 0.41
122 600419 天润乳业 600 30,696.00 0.41
123 600984 建设机械 4,600 30,636.00 0.41
124 600984 建设机械 4,600 30,636.00 0.41
125 603843 正平股份 2,400 29,712.00 0.40
126 603843 正平股份 2,400 29,712.00 0.40
127 600449 宁夏建材 3,100 29,574.00 0.39
128 600449 宁夏建材 3,100 29,574.00 0.39
129 002457 青龙管业 2,800 29,456.00 0.39
130 002457 青龙管业 2,800 29,456.00 0.39
131 002524 光正集团 4,300 29,283.00 0.39
132 002524 光正集团 4,300 29,283.00 0.39
133 002644 佛慈制药 2,500 29,050.00 0.39
134 002644 佛慈制药 2,500 29,050.00 0.39
135 300164 通源石油 3,400 28,798.00 0.38
136 300164 通源石油 3,400 28,798.00 0.38
137 002772 众兴菌业 2,726 28,350.40 0.38
138 002772 众兴菌业 2,726 28,350.40 0.38
139 000791 甘肃电投 4,500 28,260.00 0.38
140 000791 甘肃电投 4,500 28,260.00 0.38
141 000564 供销大集 5,700 27,246.00 0.36
142 000564 供销大集 5,700 27,246.00 0.36
143 600354 敦煌种业 4,400 27,236.00 0.36
144 600354 敦煌种业 4,400 27,236.00 0.36
145 300116 坚瑞沃能 6,800 27,200.00 0.36
146 300116 坚瑞沃能 6,800 27,200.00 0.36
147 601015 陕西黑猫 3,200 25,056.00 0.33
148 601015 陕西黑猫 3,200 25,056.00 0.33
149 603169 兰石重装 3,600 24,192.00 0.32
150 603169 兰石重装 3,600 24,192.00 0.32
151 300084 海默科技 3,600 23,832.00 0.32
152 300084 海默科技 3,600 23,832.00 0.32
153 600339 中油工程 4,700 23,265.00 0.31
154 600339 中油工程 4,700 23,265.00 0.31
155 000635 英 力 特 1,900 23,218.00 0.31
156 000635 英 力 特 1,900 23,218.00 0.31
157 000561 烽火电子 3,300 23,067.00 0.31
158 000561 烽火电子 3,300 23,067.00 0.31
159 300140 中环装备 1,800 21,186.00 0.28
160 300140 中环装备 1,800 21,186.00 0.28
161 600117 西宁特钢 4,600 20,976.00 0.28
162 600117 西宁特钢 4,600 20,976.00 0.28
163 603227 雪峰科技 4,500 20,925.00 0.28
164 603227 雪峰科技 4,500 20,925.00 0.28
165 603919 金徽酒 1,190 20,075.30 0.27
166 603919 金徽酒 1,190 20,075.30 0.27
167 000721 西安饮食 4,100 20,008.00 0.27
168 000721 西安饮食 4,100 20,008.00 0.27
169 603999 读者传媒 2,600 19,552.00 0.26
170 603999 读者传媒 2,600 19,552.00 0.26
171 000617 中油资本 1,500 19,500.00 0.26
172 000617 中油资本 1,500 19,500.00 0.26
173 600192 长城电工 3,400 19,074.00 0.25
174 600192 长城电工 3,400 19,074.00 0.25
175 000159 国际实业 4,200 18,858.00 0.25
176 000159 国际实业 4,200 18,858.00 0.25
177 002109 兴化股份 3,900 18,525.00 0.25
178 002109 兴化股份 3,900 18,525.00 0.25
179 000610 西安旅游 2,000 18,360.00 0.24
180 000610 西安旅游 2,000 18,360.00 0.24
181 300534 陇神戎发 1,700 18,241.00 0.24
182 300534 陇神戎发 1,700 18,241.00 0.24
183 600248 延长化建 3,360 18,076.80 0.24
184 600248 延长化建 3,360 18,076.80 0.24
185 002700 新疆浩源 2,100 17,241.00 0.23
186 002700 新疆浩源 2,100 17,241.00 0.23
187 300103 达刚路机 1,650 17,193.00 0.23
188 300103 达刚路机 1,650 17,193.00 0.23
189 600359 新农开发 2,900 16,762.00 0.22
190 600359 新农开发 2,900 16,762.00 0.22
191 600543 莫高股份 1,700 15,096.00 0.20
192 600543 莫高股份 1,700 15,096.00 0.20
193 002719 麦趣尔 500 14,570.00 0.19
194 002719 麦趣尔 500 14,570.00 0.19
195 002800 天顺股份 400 10,952.00 0.15
196 002800 天顺股份 400 10,952.00 0.15
197 600714 金瑞矿业 1,300 10,374.00 0.14
198 600714 金瑞矿业 1,300 10,374.00 0.14
199 603101 汇嘉时代 700 9,590.00 0.13
200 603101 汇嘉时代 700 9,590.00 0.13

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