易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类(502048)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9345

累计净值:0.9641 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.573亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 24,651 41,684,841.00 15.23
2 601318 中国平安 425,009 19,720,417.60 7.21
3 600036 招商银行 485,677 15,910,778.52 5.81
4 601166 兴业银行 570,614 8,930,109.10 3.26
5 600900 长江电力 384,000 8,471,040.00 3.10
6 600276 恒瑞医药 175,216 8,392,846.40 3.07
7 600030 中信证券 382,990 7,575,542.20 2.77
8 601899 紫金矿业 646,300 7,348,431.00 2.69
9 600887 伊利股份 249,811 7,074,647.52 2.59
10 601012 隆基绿能 238,029 6,824,291.43 2.49
11 601398 工商银行 1,375,268 6,628,791.76 2.42
12 600309 万华化学 73,900 6,491,376.00 2.37
13 603259 药明康德 80,511 5,016,640.41 1.83
14 600028 中国石化 746,397 4,747,084.92 1.73
15 601668 中国建筑 822,667 4,722,108.58 1.73
16 601288 农业银行 1,252,585 4,421,625.05 1.62
17 601888 中国中免 38,200 4,222,246.00 1.54
18 601088 中国神华 129,418 3,979,603.50 1.45
19 600031 三一重工 233,100 3,876,453.00 1.42
20 600048 保利发展 281,775 3,671,528.25 1.34
21 600406 国电南瑞 157,620 3,641,022.00 1.33
22 600438 通威股份 106,000 3,636,860.00 1.33
23 600050 中国联通 748,800 3,594,240.00 1.31
24 600809 山西汾酒 19,180 3,549,642.60 1.30
25 600690 海尔智家 148,501 3,486,803.48 1.27
26 601728 中国电信 609,200 3,429,796.00 1.25
27 600089 特变电工 152,600 3,401,454.00 1.24
28 600436 片仔癀 11,800 3,379,048.00 1.23
29 688111 金山办公 7,145 3,374,011.90 1.23
30 601857 中国石油 444,771 3,322,439.37 1.21
31 603501 韦尔股份 32,435 3,179,927.40 1.16
32 603288 海天味业 65,206 3,054,901.10 1.12
33 601390 中国中铁 401,500 3,043,370.00 1.11
34 600905 三峡能源 559,400 3,003,978.00 1.10
35 603986 兆易创新 26,080 2,771,000.00 1.01
36 601225 陕西煤业 151,600 2,757,604.00 1.01
37 600104 上汽集团 182,612 2,587,612.04 0.95
38 600111 北方稀土 98,900 2,371,622.00 0.87
39 601919 中远海控 249,000 2,340,600.00 0.86
40 603799 华友钴业 50,060 2,298,254.60 0.84
41 601628 中国人寿 65,140 2,277,294.40 0.83
42 600893 航发动力 52,100 2,201,746.00 0.80
43 688599 天合光能 42,475 1,809,859.75 0.66
44 600745 闻泰科技 34,100 1,667,490.00 0.61
45 600010 包钢股份 887,300 1,588,267.00 0.58
46 601669 中国电建 270,400 1,552,096.00 0.57
47 600196 复星医药 49,882 1,541,353.80 0.56
48 601066 中信建投 51,000 1,234,200.00 0.45
49 601633 长城汽车 48,500 1,220,745.00 0.45
50 603260 合盛硅业 13,900 973,278.00 0.36
51 688502 茂莱光学 1,338 238,953.42 0.09
52 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.03
53 688249 晶合集成 1,740 31,424.40 0.01
54 688472 阿特斯 1,127 19,204.08 0.01
55 688443 智翔金泰 607 17,900.43 0.01
56 688469 中芯集成 3,243 17,544.63 0.01
57 688361 中科飞测 269 17,396.23 0.01
58 688531 日联科技 99 13,461.03 0.00
59 688478 晶升股份 317 13,431.29 0.00
60 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
61 688562 航天软件 589 13,140.59 0.00
62 688582 芯动联科 304 12,366.72 0.00
63 688146 中船特气 283 10,790.79 0.00
64 688620 安凯微 838 10,340.92 0.00
65 688593 新相微 698 10,183.82 0.00
66 688523 航天环宇 420 10,017.00 0.00
67 688352 颀中科技 827 9,981.89 0.00
68 688552 航天南湖 420 9,870.00 0.00
69 688334 西高院 591 9,580.11 0.00
70 688570 天玛智控 346 8,764.18 0.00
71 688429 时创能源 329 8,399.37 0.00
72 688581 安杰思 71 8,380.13 0.00
73 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
74 688433 华曙高科 260 8,190.00 0.00
75 688623 双元科技 79 6,856.41 0.00
76 688479 友车科技 224 6,605.76 0.00
77 601061 中信金属 854 6,473.32 0.00
78 688631 莱斯信息 215 6,422.05 0.00
79 603135 中重科技 272 4,866.08 0.00
80 601065 江盐集团 361 4,274.24 0.00
81 601133 柏诚股份 275 3,371.50 0.00
82 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
83 603125 常青科技 94 2,305.82 0.00
84 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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