易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类(502048)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1561

累计净值:1.1753 净值更新日期:2021-07-28 基金类型:LOF
基金经理:林伟斌,宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.711亿份(2021-07-20) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,651 33,268,698.00 12.35
2 601318 中国平安 358,367 31,170,761.66 11.57
3 600036 招商银行 409,475 17,996,426.25 6.68
4 600276 恒瑞医药 123,497 13,764,975.62 5.11
5 601166 兴业银行 481,014 10,038,762.18 3.73
6 601888 中国中免 32,300 9,123,135.00 3.39
7 600887 伊利股份 201,211 8,927,732.07 3.31
8 600030 中信证券 281,809 8,285,184.60 3.08
9 601012 隆基股份 87,330 8,051,826.00 2.99
10 600031 三一重工 196,300 6,866,574.00 2.55
11 603288 海天味业 32,200 6,457,388.00 2.40
12 601398 工商银行 1,159,268 5,784,747.32 2.15
13 603259 药明康德 42,442 5,717,786.24 2.12
14 600309 万华化学 52,000 4,734,080.00 1.76
15 601601 中国太保 113,254 4,348,953.60 1.61
16 600585 海螺水泥 79,439 4,100,641.18 1.52
17 600000 浦发银行 388,353 3,759,257.04 1.40
18 600048 保利地产 237,575 3,758,436.50 1.40
19 600016 民生银行 703,826 3,659,895.20 1.36
20 600690 海尔智家 125,272 3,659,195.12 1.36
21 601688 华泰证券 194,716 3,506,835.16 1.30
22 601668 中国建筑 694,067 3,449,512.99 1.28
23 603501 韦尔股份 14,300 3,304,730.00 1.23
24 600837 海通证券 255,500 3,285,730.00 1.22
25 601288 农业银行 950,385 2,984,208.90 1.11
26 600570 恒生电子 27,678 2,903,422.20 1.08
27 600104 上汽集团 116,012 2,835,333.28 1.05
28 601211 国泰君安 149,245 2,616,264.85 0.97
29 600009 上海机场 31,900 2,413,554.00 0.90
30 600588 用友网络 54,100 2,373,367.00 0.88
31 603986 兆易创新 11,000 2,172,500.00 0.81
32 600196 复星医药 39,941 2,156,414.59 0.80
33 601628 中国人寿 55,140 2,116,824.60 0.79
34 601818 光大银行 526,739 2,101,688.61 0.78
35 600703 三安光电 74,100 2,001,441.00 0.74
36 601088 中国神华 109,118 1,965,215.18 0.73
37 600028 中国石化 442,497 1,783,262.91 0.66
38 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.64
39 600745 闻泰科技 16,500 1,633,500.00 0.61
40 601336 新华保险 27,618 1,601,015.46 0.59
41 600547 山东黄金 60,220 1,422,396.40 0.53
42 600050 中国联通 307,751 1,372,569.46 0.51
43 601857 中国石油 321,371 1,333,689.65 0.50
44 601066 中信建投 31,700 1,331,400.00 0.49
45 601186 中国铁建 152,194 1,202,332.60 0.45
46 603160 汇顶科技 7,600 1,182,180.00 0.44
47 601138 工业富联 65,800 900,802.00 0.33
48 688561 奇安信 5,291 649,893.53 0.24
49 601816 京沪高铁 113,725 643,683.50 0.24
50 688256 寒武纪 3,791 544,160.14 0.20
51 600918 中泰证券 25,400 469,900.00 0.17
52 601319 中国人保 70,500 463,185.00 0.17
53 601236 红塔证券 24,100 448,019.00 0.17
54 688060 云涌科技 2,400 196,056.00 0.07
55 688335 复洁环保 4,076 149,548.44 0.06
56 688069 德林海 2,253 140,699.85 0.05
57 688093 世华科技 4,595 108,579.85 0.04
58 688617 惠泰医疗 1,305 97,170.30 0.04
59 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
60 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034