上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金(510090)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2241

 累计净值：2.6533 净值更新日期：2022-05-26 基金类型：ETF
基金经理：薛玲 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.316亿份(2022-04-21) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-05-28

业绩比较基准： 上证社会责任指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 189,530 9,232,006.30 11.15
2 600036 招商银行 189,530 9,232,006.30 11.15
3 601318 中国平安 164,700 8,302,527.00 10.03
4 601318 中国平安 164,700 8,302,527.00 10.03
5 601166 兴业银行 208,975 3,978,884.00 4.81
6 601166 兴业银行 208,975 3,978,884.00 4.81
7 600887 伊利股份 82,400 3,416,304.00 4.13
8 600887 伊利股份 82,400 3,416,304.00 4.13
9 600309 万华化学 25,274 2,552,674.00 3.08
10 600309 万华化学 25,274 2,552,674.00 3.08
11 600031 三一重工 95,600 2,179,680.00 2.63
12 600031 三一重工 95,600 2,179,680.00 2.63
13 603288 海天味业 20,300 2,133,733.00 2.58
14 603288 海天味业 20,300 2,133,733.00 2.58
15 600436 片仔癀 4,790 2,093,948.50 2.53
16 600436 片仔癀 4,790 2,093,948.50 2.53
17 601328 交通银行 441,653 2,036,020.33 2.46
18 601328 交通银行 441,653 2,036,020.33 2.46
19 600690 海尔智家 60,796 1,817,192.44 2.20
20 600690 海尔智家 60,796 1,817,192.44 2.20
21 600048 保利发展 115,471 1,804,811.73 2.18
22 600048 保利发展 115,471 1,804,811.73 2.18
23 600406 国电南瑞 44,580 1,784,537.40 2.16
24 600406 国电南瑞 44,580 1,784,537.40 2.16
25 601668 中国建筑 337,130 1,685,650.00 2.04
26 601668 中国建筑 337,130 1,685,650.00 2.04
27 600000 浦发银行 188,769 1,610,199.57 1.95
28 600000 浦发银行 188,769 1,610,199.57 1.95
29 600104 上汽集团 75,168 1,550,715.84 1.87
30 600104 上汽集团 75,168 1,550,715.84 1.87
31 601601 中国太保 55,069 1,493,471.28 1.80
32 601601 中国太保 55,069 1,493,471.28 1.80
33 603444 吉比特 3,300 1,392,105.00 1.68
34 603444 吉比特 3,300 1,392,105.00 1.68
35 601088 中国神华 52,979 1,193,087.08 1.44
36 601088 中国神华 52,979 1,193,087.08 1.44
37 600050 中国联通 298,818 1,174,354.74 1.42
38 600050 中国联通 298,818 1,174,354.74 1.42
39 601229 上海银行 159,940 1,140,372.20 1.38
40 601229 上海银行 159,940 1,140,372.20 1.38
41 600660 福耀玻璃 22,500 1,060,650.00 1.28
42 600660 福耀玻璃 22,500 1,060,650.00 1.28
43 600999 招商证券 59,630 1,052,469.50 1.27
44 600999 招商证券 59,630 1,052,469.50 1.27
45 600019 宝钢股份 143,200 1,025,312.00 1.24
46 600019 宝钢股份 143,200 1,025,312.00 1.24
47 601669 中国电建 123,000 993,840.00 1.20
48 601669 中国电建 123,000 993,840.00 1.20
49 600196 复星医药 19,372 948,065.68 1.15
50 600196 复星医药 19,372 948,065.68 1.15
51 601390 中国中铁 163,616 947,336.64 1.14
52 601390 中国中铁 163,616 947,336.64 1.14
53 600588 用友网络 26,327 944,612.76 1.14
54 600588 用友网络 26,327 944,612.76 1.14
55 601877 正泰电器 17,379 936,554.31 1.13
56 601877 正泰电器 17,379 936,554.31 1.13
57 601628 中国人寿 26,800 806,412.00 0.97
58 601628 中国人寿 26,800 806,412.00 0.97
59 601009 南京银行 80,317 719,640.32 0.87
60 601009 南京银行 80,317 719,640.32 0.87
61 600741 华域汽车 25,317 716,471.10 0.87
62 600741 华域汽车 25,317 716,471.10 0.87
63 601100 恒立液压 8,200 670,760.00 0.81
64 601100 恒立液压 8,200 670,760.00 0.81
65 601006 大秦铁路 95,700 612,480.00 0.74
66 601006 大秦铁路 95,700 612,480.00 0.74
67 601117 中国化学 49,200 590,400.00 0.71
68 601117 中国化学 49,200 590,400.00 0.71
69 601186 中国铁建 73,890 576,342.00 0.70
70 601186 中国铁建 73,890 576,342.00 0.70
71 601868 中国能建 208,500 569,205.00 0.69
72 601868 中国能建 208,500 569,205.00 0.69
73 600600 青岛啤酒 5,622 556,578.00 0.67
74 600600 青岛啤酒 5,622 556,578.00 0.67
75 600029 南方航空 81,600 555,696.00 0.67
76 600029 南方航空 81,600 555,696.00 0.67
77 600886 国投电力 47,907 549,493.29 0.66
78 600886 国投电力 47,907 549,493.29 0.66
79 601238 广汽集团 34,980 531,346.20 0.64
80 601238 广汽集团 34,980 531,346.20 0.64
81 601336 新华保险 13,438 522,469.44 0.63
82 601336 新华保险 13,438 522,469.44 0.63
83 601800 中国交建 56,657 486,117.06 0.59
84 601800 中国交建 56,657 486,117.06 0.59
85 600085 同仁堂 10,762 484,074.76 0.58
86 600085 同仁堂 10,762 484,074.76 0.58
87 600383 金地集团 36,394 472,030.18 0.57
88 600383 金地集团 36,394 472,030.18 0.57
89 600141 兴发集团 12,420 470,469.60 0.57
90 600141 兴发集团 12,420 470,469.60 0.57
91 600115 中国东航 88,100 454,596.00 0.55
92 600115 中国东航 88,100 454,596.00 0.55
93 601111 中国国航 48,000 438,240.00 0.53
94 601111 中国国航 48,000 438,240.00 0.53
95 601838 成都银行 34,800 417,600.00 0.50
96 601838 成都银行 34,800 417,600.00 0.50
97 601966 玲珑轮胎 11,000 402,050.00 0.49
98 601966 玲珑轮胎 11,000 402,050.00 0.49
99 600875 东方电气 17,958 384,660.36 0.46
100 600875 东方电气 17,958 384,660.36 0.46
101 600362 江西铜业 16,656 371,928.48 0.45
102 600362 江西铜业 16,656 371,928.48 0.45
103 601607 上海医药 18,454 366,680.98 0.44
104 601607 上海医药 18,454 366,680.98 0.44
105 688068 热景生物 3,100 360,065.00 0.44
106 688068 热景生物 3,100 360,065.00 0.44
107 600188 兖矿能源 14,226 334,737.78 0.40
108 600188 兖矿能源 14,226 334,737.78 0.40
109 600161 天坛生物 11,138 322,556.48 0.39
110 600161 天坛生物 11,138 322,556.48 0.39
111 600549 厦门钨业 13,600 307,768.00 0.37
112 600549 厦门钨业 13,600 307,768.00 0.37
113 600177 雅戈尔 44,634 307,528.26 0.37
114 600177 雅戈尔 44,634 307,528.26 0.37
115 600170 上海建工 71,500 257,400.00 0.31
116 600170 上海建工 71,500 257,400.00 0.31
117 600153 建发股份 27,561 249,978.27 0.30
118 600153 建发股份 27,561 249,978.27 0.30
119 600271 航天信息 17,882 239,439.98 0.29
120 600271 航天信息 17,882 239,439.98 0.29
121 600066 宇通客车 21,626 238,318.52 0.29
122 600066 宇通客车 21,626 238,318.52 0.29
123 600535 天士力 14,533 230,348.05 0.28
124 600535 天士力 14,533 230,348.05 0.28
125 600004 白云机场 18,983 228,934.98 0.28
126 600004 白云机场 18,983 228,934.98 0.28
127 601998 中信银行 49,400 228,228.00 0.28
128 601998 中信银行 49,400 228,228.00 0.28
129 603658 安图生物 3,800 209,228.00 0.25
130 603658 安图生物 3,800 209,228.00 0.25
131 600498 烽火通信 11,010 197,959.80 0.24
132 600498 烽火通信 11,010 197,959.80 0.24
133 600511 国药股份 5,974 188,360.22 0.23
134 600511 国药股份 5,974 188,360.22 0.23
135 600990 四创电子 3,333 187,214.61 0.23
136 600990 四创电子 3,333 187,214.61 0.23
137 603866 桃李面包 6,200 176,080.00 0.21
138 603866 桃李面包 6,200 176,080.00 0.21
139 600528 中铁工业 21,300 174,873.00 0.21
140 600528 中铁工业 21,300 174,873.00 0.21
141 600755 厦门国贸 23,866 172,073.86 0.21
142 600755 厦门国贸 23,866 172,073.86 0.21
143 600060 海信视像 12,686 170,626.70 0.21
144 600060 海信视像 12,686 170,626.70 0.21
145 600850 电科数字 4,900 167,237.00 0.20
146 600850 电科数字 4,900 167,237.00 0.20
147 603883 老百姓 3,378 166,805.64 0.20
148 603883 老百姓 3,378 166,805.64 0.20
149 600325 华发股份 27,178 163,611.56 0.20
150 600325 华发股份 27,178 163,611.56 0.20
151 600323 瀚蓝环境 7,700 161,546.00 0.20
152 600323 瀚蓝环境 7,700 161,546.00 0.20
153 600566 济川药业 5,700 161,538.00 0.20
154 600566 济川药业 5,700 161,538.00 0.20
155 600685 中船防务 6,650 155,144.50 0.19
156 600685 中船防务 6,650 155,144.50 0.19
157 600993 马应龙 4,957 142,563.32 0.17
158 600993 马应龙 4,957 142,563.32 0.17
159 600597 光明乳业 9,800 142,296.00 0.17
160 600597 光明乳业 9,800 142,296.00 0.17
161 600373 中文传媒 10,900 134,724.00 0.16
162 600373 中文传媒 10,900 134,724.00 0.16
163 600064 南京高科 13,880 129,639.20 0.16
164 600064 南京高科 13,880 129,639.20 0.16
165 600376 首开股份 20,593 116,556.38 0.14
166 600376 首开股份 20,593 116,556.38 0.14
167 600582 天地科技 26,580 116,420.40 0.14
168 600582 天地科技 26,580 116,420.40 0.14
169 600062 华润双鹤 8,337 111,465.69 0.13
170 600062 华润双鹤 8,337 111,465.69 0.13
171 601869 长飞光纤 3,337 109,253.38 0.13
172 601869 长飞光纤 3,337 109,253.38 0.13
173 600761 安徽合力 8,300 103,833.00 0.13
174 600761 安徽合力 8,300 103,833.00 0.13
175 600123 兰花科创 10,970 102,788.90 0.12
176 600123 兰花科创 10,970 102,788.90 0.12
177 688187 时代电气 1,298 99,491.70 0.12
178 688187 时代电气 1,298 99,491.70 0.12
179 600266 城建发展 21,719 97,735.50 0.12
180 600266 城建发展 21,719 97,735.50 0.12
181 600138 中青旅 9,227 95,776.26 0.12
182 600138 中青旅 9,227 95,776.26 0.12
183 600458 时代新材 6,500 90,025.00 0.11
184 600458 时代新材 6,500 90,025.00 0.11
185 603018 华设集团 10,766 90,003.76 0.11
186 603018 华设集团 10,766 90,003.76 0.11
187 600750 江中药业 6,144 88,780.80 0.11
188 600750 江中药业 6,144 88,780.80 0.11
189 600835 上海机电 5,276 83,993.92 0.10
190 600835 上海机电 5,276 83,993.92 0.10
191 600557 康缘药业 6,600 80,784.00 0.10
192 600557 康缘药业 6,600 80,784.00 0.10
193 600502 安徽建工 19,272 79,978.80 0.10
194 600502 安徽建工 19,272 79,978.80 0.10
195 688107 安路科技 1,242 69,663.78 0.08
196 688107 安路科技 1,242 69,663.78 0.08
197 688112 鼎阳科技 857 68,602.85 0.08
198 688112 鼎阳科技 857 68,602.85 0.08
199 603515 欧普照明 3,300 68,508.00 0.08
200 603515 欧普照明 3,300 68,508.00 0.08
201 688216 气派科技 1,325 65,786.25 0.08
202 688216 气派科技 1,325 65,786.25 0.08
203 688176 亚虹医药 2,804 64,435.92 0.08
204 688176 亚虹医药 2,804 64,435.92 0.08
205 603587 地素时尚 3,200 61,312.00 0.07
206 603587 地素时尚 3,200 61,312.00 0.07
207 600748 上实发展 14,790 59,899.50 0.07
208 600748 上实发展 14,790 59,899.50 0.07
209 600510 黑牡丹 6,800 50,864.00 0.06
210 600510 黑牡丹 6,800 50,864.00 0.06
211 688232 新点软件 1,181 49,590.19 0.06
212 688232 新点软件 1,181 49,590.19 0.06
213 688167 炬光科技 201 35,510.67 0.04
214 688167 炬光科技 201 35,510.67 0.04
215 688511 天微电子 645 35,165.40 0.04
216 688511 天微电子 645 35,165.40 0.04
217 688280 精进电动 2,492 33,965.96 0.04
218 688280 精进电动 2,492 33,965.96 0.04
219 688257 新锐股份 532 32,505.20 0.04
220 688257 新锐股份 532 32,505.20 0.04
221 688799 华纳药厂 684 27,859.32 0.03
222 688799 华纳药厂 684 27,859.32 0.03
223 688262 国芯科技 641 26,909.18 0.03
224 688262 国芯科技 641 26,909.18 0.03
225 688210 统联精密 628 24,824.84 0.03
226 688210 统联精密 628 24,824.84 0.03
227 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.01
228 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.01

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