国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3461

累计净值:1.3461 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:ETF
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:27.338亿份(2021-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 139,018 277,757,964.00 5.55
2 601318 中国平安 2,939,607 255,687,016.86 5.11
3 000858 五粮液 531,201 155,031,011.85 3.10
4 000333 美的集团 1,327,100 130,639,724.00 2.61
5 600036 招商银行 2,774,576 121,942,615.20 2.44
6 600276 恒瑞医药 1,010,657 112,647,829.22 2.25
7 000651 格力电器 1,303,014 80,708,687.16 1.61
8 601888 中国中免 267,951 75,682,759.95 1.51
9 600887 伊利股份 1,652,501 73,321,469.37 1.46
10 601166 兴业银行 3,510,625 73,266,743.75 1.46
11 600030 中信证券 2,263,765 66,554,691.00 1.33
12 601012 隆基股份 711,707 65,619,385.40 1.31
13 002475 立讯精密 1,138,805 63,909,736.60 1.28
14 300059 东方财富 1,824,892 56,571,652.00 1.13
15 600031 三一重工 1,605,100 56,146,398.00 1.12
16 603288 海天味业 266,917 53,527,535.18 1.07
17 000002 万科A 1,783,500 51,186,450.00 1.02
18 000001 平安银行 2,642,000 51,096,280.00 1.02
19 002415 海康威视 1,017,500 49,358,925.00 0.99
20 002594 比亚迪 246,400 47,875,520.00 0.96
21 600900 长江电力 2,392,240 45,835,318.40 0.92
22 000568 泸州老窖 191,900 43,400,104.00 0.87
23 601398 工商银行 8,609,600 42,961,904.00 0.86
24 000725 京东方A 7,127,400 42,764,400.00 0.85
25 002304 洋河股份 170,000 40,118,300.00 0.80
26 300015 爱尔眼科 530,576 39,734,836.64 0.79
27 600309 万华化学 434,298 39,538,489.92 0.79
28 603259 药明康德 280,227 37,752,181.44 0.75
29 601899 紫金矿业 3,736,686 34,713,812.94 0.69
30 601328 交通银行 7,471,600 33,472,768.00 0.67
31 600585 海螺水泥 628,154 32,425,309.48 0.65
32 600837 海通证券 2,466,100 31,714,046.00 0.63
33 600016 民生银行 6,021,100 31,309,720.00 0.63
34 000661 长春高新 69,600 31,244,136.00 0.62
35 002714 牧原股份 404,964 31,222,724.40 0.62
36 600000 浦发银行 3,190,398 30,883,052.64 0.62
37 600048 保利地产 1,941,800 30,719,276.00 0.61
38 600690 海尔智家 1,035,012 30,232,700.52 0.60
39 601601 中国太保 761,109 29,226,585.60 0.58
40 002352 顺丰控股 321,300 28,348,299.00 0.57
41 601668 中国建筑 5,701,600 28,336,952.00 0.57
42 002142 宁波银行 799,400 28,250,796.00 0.56
43 002027 分众传媒 2,792,040 27,557,434.80 0.55
44 601688 华泰证券 1,499,660 27,008,876.60 0.54
45 300124 汇川技术 286,600 26,739,780.00 0.53
46 601288 农业银行 8,457,500 26,556,550.00 0.53
47 000100 TCL科技 3,668,500 25,972,980.00 0.52
48 300122 智飞生物 168,900 24,981,999.00 0.50
49 600438 通威股份 648,100 24,912,964.00 0.50
50 000063 中兴通讯 707,800 23,817,470.00 0.48
51 600809 山西汾酒 63,313 23,760,735.77 0.47
52 300347 泰格医药 145,309 23,483,387.49 0.47
53 600570 恒生电子 223,626 23,458,367.40 0.47
54 600999 招商证券 1,001,650 23,378,511.00 0.47
55 600104 上汽集团 950,737 23,236,012.28 0.46
56 002241 歌尔股份 616,100 22,992,852.00 0.46
57 300498 温氏股份 1,212,600 22,105,698.00 0.44
58 601211 国泰君安 1,226,749 21,504,909.97 0.43
59 000338 潍柴动力 1,299,300 20,515,947.00 0.41
60 002460 赣锋锂业 202,550 20,498,060.00 0.41
61 600436 片仔癀 75,700 20,250,507.00 0.40
62 600009 上海机场 263,863 19,963,874.58 0.40
63 601229 上海银行 2,505,735 19,644,962.40 0.39
64 601169 北京银行 4,017,524 19,444,816.16 0.39
65 600588 用友网络 439,451 19,278,715.37 0.38
66 600919 江苏银行 3,435,370 18,757,120.20 0.37
67 600660 福耀玻璃 381,700 18,340,685.00 0.37
68 601988 中国银行 5,730,400 18,222,672.00 0.36
69 002410 广联达 229,100 18,039,334.00 0.36
70 300014 亿纬锂能 213,300 17,383,950.00 0.35
71 601628 中国人寿 452,300 17,363,797.00 0.35
72 601818 光大银行 4,327,900 17,268,321.00 0.34
73 002230 科大讯飞 418,400 17,100,008.00 0.34
74 600703 三安光电 620,959 16,772,102.59 0.33
75 600406 国电南瑞 628,242 16,692,389.94 0.33
76 601766 中国中车 3,138,800 16,667,028.00 0.33
77 002271 东方雨虹 428,850 16,639,380.00 0.33
78 601088 中国神华 898,962 16,190,305.62 0.32
79 000538 云南白药 140,900 16,006,240.00 0.32
80 600346 恒力石化 572,220 16,004,993.40 0.32
81 603986 兆易创新 80,149 15,829,427.50 0.32
82 300142 沃森生物 402,300 15,512,688.00 0.31
83 601919 中远海控 1,244,500 15,195,345.00 0.30
84 600028 中国石化 3,639,100 14,665,573.00 0.29
85 600893 航发动力 244,100 14,487,335.00 0.29
86 600019 宝钢股份 2,416,596 14,378,746.20 0.29
87 603799 华友钴业 180,820 14,339,026.00 0.29
88 002493 荣盛石化 514,300 14,199,823.00 0.28
89 000157 中联重科 1,419,400 14,052,060.00 0.28
90 000768 中航西飞 377,000 13,828,360.00 0.28
91 002311 海大集团 210,200 13,768,100.00 0.27
92 601009 南京银行 1,630,901 13,177,680.08 0.26
93 000776 广发证券 802,000 13,056,560.00 0.26
94 601336 新华保险 223,400 12,950,498.00 0.26
95 300413 芒果超媒 178,212 12,920,370.00 0.26
96 000166 申万宏源 2,446,100 12,915,408.00 0.26
97 002007 华兰生物 304,345 12,855,532.80 0.26
98 000895 双汇发展 273,600 12,842,784.00 0.26
99 300601 康泰生物 72,980 12,735,010.00 0.25
100 000876 新希望 565,700 12,671,680.00 0.25
101 600741 华域汽车 436,300 12,574,166.00 0.25
102 600176 中国巨石 616,700 12,309,332.00 0.25
103 601633 长城汽车 323,500 12,231,535.00 0.24
104 002050 三花智控 486,638 11,995,626.70 0.24
105 603993 洛阳钼业 1,918,500 11,990,625.00 0.24
106 002179 中航光电 152,110 11,908,691.90 0.24
107 002001 新和成 347,600 11,707,168.00 0.23
108 601877 正泰电器 298,600 11,693,176.00 0.23
109 601901 方正证券 1,117,494 11,588,412.78 0.23
110 601390 中国中铁 2,190,300 11,542,881.00 0.23
111 601939 建设银行 1,822,300 11,444,044.00 0.23
112 001979 招商蛇口 858,100 11,404,149.00 0.23
113 000625 长安汽车 521,100 11,401,668.00 0.23
114 600050 中国联通 2,537,000 11,315,020.00 0.23
115 600958 东方证券 963,200 11,202,016.00 0.22
116 002129 中环股份 433,400 11,051,700.00 0.22
117 600109 国金证券 678,500 11,039,195.00 0.22
118 601377 兴业证券 1,270,700 11,029,676.00 0.22
119 600547 山东黄金 466,832 11,026,571.84 0.22
120 601857 中国石油 2,645,700 10,979,655.00 0.22
121 300408 三环集团 288,500 10,746,625.00 0.21
122 002202 金风科技 750,006 10,687,585.50 0.21
123 601006 大秦铁路 1,619,300 10,460,678.00 0.21
124 600015 华夏银行 1,668,833 10,430,206.25 0.21
125 601989 中国重工 2,481,600 10,397,904.00 0.21
126 601225 陕西煤业 1,086,900 10,151,646.00 0.20
127 002555 三七互娱 324,400 10,131,012.00 0.20
128 002736 国信证券 738,600 10,074,504.00 0.20
129 601788 光大证券 535,200 9,911,904.00 0.20
130 601100 恒立液压 87,563 9,894,619.00 0.20
131 601186 中国铁建 1,250,200 9,876,580.00 0.20
132 002008 大族激光 229,900 9,828,225.00 0.20
133 300433 蓝思科技 318,199 9,740,071.39 0.19
134 002236 大华股份 488,200 9,710,298.00 0.19
135 600352 浙江龙盛 706,400 9,621,168.00 0.19
136 603019 中科曙光 276,140 9,452,272.20 0.19
137 600926 杭州银行 618,766 9,231,988.72 0.18
138 000786 北新建材 227,100 9,095,355.00 0.18
139 000860 顺鑫农业 122,300 8,871,642.00 0.18
140 600745 闻泰科技 89,510 8,861,490.00 0.18
141 000783 长江证券 1,052,600 8,841,840.00 0.18
142 600760 中航沈飞 112,859 8,823,316.62 0.18
143 002371 北方华创 48,800 8,820,112.00 0.18
144 601108 财通证券 690,000 8,728,500.00 0.17
145 603369 今世缘 152,000 8,721,760.00 0.17
146 300003 乐普医疗 320,600 8,713,908.00 0.17
147 603899 晨光文具 98,100 8,687,736.00 0.17
148 600183 生益科技 308,500 8,687,360.00 0.17
149 601155 新城控股 245,100 8,536,833.00 0.17
150 002601 龙蟒佰利 274,600 8,449,442.00 0.17
151 002044 美年健康 745,228 8,443,433.24 0.17
152 601555 东吴证券 845,429 8,335,929.94 0.17
153 601985 中国核电 1,688,200 8,305,944.00 0.17
154 603501 韦尔股份 35,800 8,273,380.00 0.17
155 600383 金地集团 611,495 8,255,182.50 0.16
156 601669 中国电建 2,076,724 8,057,689.12 0.16
157 000069 华侨城A 1,113,000 7,891,170.00 0.16
158 002024 苏宁易购 1,013,800 7,816,398.00 0.16
159 000066 中国长城 405,600 7,702,344.00 0.15
160 600111 北方稀土 588,300 7,700,847.00 0.15
161 300144 宋城演艺 433,540 7,682,328.80 0.15
162 000938 紫光股份 370,518 7,577,093.10 0.15
163 601933 永辉超市 1,045,800 7,508,844.00 0.15
164 002624 完美世界 252,800 7,457,600.00 0.15
165 300136 信维通信 205,100 7,358,988.00 0.15
166 600522 中天科技 672,300 7,287,732.00 0.15
167 601138 工业富联 531,100 7,270,759.00 0.15
168 600010 包钢股份 6,197,040 7,250,536.80 0.14
169 600795 国电电力 3,200,200 7,200,450.00 0.14
170 600029 南方航空 1,191,118 7,099,063.28 0.14
171 002812 恩捷股份 48,900 6,933,042.00 0.14
172 000425 徐工机械 1,280,800 6,877,896.00 0.14
173 600886 国投电力 782,300 6,759,072.00 0.13
174 002456 欧菲光 512,100 6,749,478.00 0.13
175 002607 中公教育 189,300 6,650,109.00 0.13
176 601878 浙商证券 433,700 6,635,610.00 0.13
177 601600 中国铝业 1,780,100 6,461,763.00 0.13
178 600705 中航资本 1,463,000 6,407,940.00 0.13
179 000977 浪潮信息 237,441 6,382,414.08 0.13
180 601800 中国交建 876,400 6,362,664.00 0.13
181 600061 国投资本 454,100 6,280,203.00 0.13
182 002049 紫光国微 46,900 6,275,689.00 0.13
183 000963 华东医药 236,059 6,269,727.04 0.13
184 000728 国元证券 694,420 6,222,003.20 0.12
185 600763 通策医疗 22,100 6,111,092.00 0.12
186 300033 同花顺 49,100 6,087,418.00 0.12
187 600066 宇通客车 359,200 6,077,664.00 0.12
188 000703 恒逸石化 474,610 6,075,008.00 0.12
189 601111 中国国航 808,400 6,054,916.00 0.12
190 601607 上海医药 310,536 5,962,291.20 0.12
191 601838 成都银行 558,500 5,959,195.00 0.12
192 002841 视源股份 51,300 5,901,039.00 0.12
193 600177 雅戈尔 804,821 5,786,662.99 0.12
194 600606 绿地控股 988,300 5,761,789.00 0.12
195 600362 江西铜业 286,500 5,715,675.00 0.11
196 600115 东方航空 1,218,400 5,702,112.00 0.11
197 002602 世纪华通 791,201 5,625,439.11 0.11
198 603160 汇顶科技 35,982 5,597,000.10 0.11
199 600340 华夏幸福 430,877 5,571,239.61 0.11
200 601066 中信建投 129,800 5,451,600.00 0.11
201 600584 长电科技 127,400 5,423,418.00 0.11
202 601727 上海电气 991,368 5,353,387.20 0.11
203 600118 中国卫星 166,200 5,348,316.00 0.11
204 600011 华能国际 1,192,482 5,342,319.36 0.11
205 601021 春秋航空 96,153 5,329,760.79 0.11
206 002508 老板电器 129,900 5,297,322.00 0.11
207 601618 中国中冶 1,937,100 5,288,283.00 0.11
208 002422 科伦药业 267,000 5,190,480.00 0.10
209 600487 亨通光电 368,860 5,160,351.40 0.10
210 002463 沪电股份 274,100 5,150,339.00 0.10
211 601198 东兴证券 374,800 4,992,336.00 0.10
212 600637 东方明珠 555,540 4,966,527.60 0.10
213 000596 古井贡酒 18,200 4,950,400.00 0.10
214 600068 葛洲坝 750,471 4,938,099.18 0.10
215 002157 正邦科技 286,400 4,880,256.00 0.10
216 603833 欧派家居 35,796 4,814,562.00 0.10
217 002673 西部证券 473,000 4,796,220.00 0.10
218 600369 西南证券 874,800 4,706,424.00 0.09
219 600018 上港集团 1,020,800 4,665,056.00 0.09
220 601216 君正集团 937,800 4,642,110.00 0.09
221 600332 白云山 157,400 4,603,950.00 0.09
222 002120 韵达股份 291,491 4,576,408.70 0.09
223 600498 烽火通信 188,700 4,543,896.00 0.09
224 000961 中南建设 504,700 4,456,501.00 0.09
225 601162 天风证券 728,560 4,444,216.00 0.09
226 600489 中金黄金 495,366 4,364,174.46 0.09
227 601881 中国银河 346,800 4,338,468.00 0.09
228 601998 中信银行 832,800 4,255,608.00 0.08
229 600872 中炬高新 63,300 4,218,945.00 0.08
230 002739 万达电影 223,300 4,037,264.00 0.08
231 002252 上海莱士 543,600 4,022,640.00 0.08
232 300628 亿联网络 54,700 3,999,664.00 0.08
233 000656 金科股份 562,900 3,990,961.00 0.08
234 601117 中国化学 676,600 3,971,642.00 0.08
235 600004 白云机场 278,500 3,935,205.00 0.08
236 600271 航天信息 311,100 3,919,860.00 0.08
237 601816 京沪高铁 687,400 3,890,684.00 0.08
238 600600 青岛啤酒 38,500 3,826,900.00 0.08
239 600655 豫园股份 429,000 3,813,810.00 0.08
240 002600 领益智造 315,000 3,776,850.00 0.08
241 002821 凯莱英 12,500 3,739,250.00 0.07
242 688008 澜起科技 45,000 3,729,600.00 0.07
243 003816 中国广核 1,303,400 3,675,588.00 0.07
244 600085 同仁堂 153,100 3,659,090.00 0.07
245 600208 新湖中宝 1,174,400 3,640,640.00 0.07
246 603156 养元饮品 139,444 3,603,232.96 0.07
247 002384 东山精密 137,000 3,562,000.00 0.07
248 601360 三六零 226,500 3,558,315.00 0.07
249 600390 五矿资本 489,840 3,419,083.20 0.07
250 601238 广汽集团 253,100 3,363,699.00 0.07
251 600233 圆通速递 291,848 3,356,252.00 0.07
252 600998 九州通 184,607 3,352,463.12 0.07
253 600482 中国动力 185,800 3,329,536.00 0.07
254 601319 中国人保 504,300 3,313,251.00 0.07
255 002958 青农商行 607,500 3,092,175.00 0.06
256 600848 上海临港 154,100 3,085,082.00 0.06
257 601231 环旭电子 159,200 3,078,928.00 0.06
258 002773 康弘药业 63,728 3,068,503.20 0.06
259 002146 荣盛发展 468,800 3,061,264.00 0.06
260 002414 高德红外 73,300 3,060,275.00 0.06
261 600027 华电国际 886,900 3,015,460.00 0.06
262 002938 鹏鼎控股 60,700 3,014,969.00 0.06
263 600161 天坛生物 72,080 3,005,736.00 0.06
264 600297 广汇汽车 1,045,790 2,990,959.40 0.06
265 300529 健帆生物 43,700 2,963,734.00 0.06
266 601658 邮储银行 616,400 2,946,392.00 0.06
267 000671 阳光城 441,900 2,881,188.00 0.06
268 002558 巨人网络 165,100 2,877,693.00 0.06
269 002916 深南电路 26,400 2,852,784.00 0.06
270 688012 中微公司 17,600 2,773,584.00 0.06
271 002939 长城证券 212,400 2,733,588.00 0.05
272 603658 安图生物 18,800 2,729,384.00 0.05
273 601577 长沙银行 283,400 2,697,968.00 0.05
274 688036 传音控股 17,600 2,677,664.00 0.05
275 000627 天茂集团 542,100 2,640,027.00 0.05
276 002032 苏泊尔 33,402 2,605,021.98 0.05
277 002153 石基信息 81,900 2,546,271.00 0.05
278 600989 宝丰能源 215,400 2,520,180.00 0.05
279 300676 华大基因 19,298 2,480,950.88 0.05
280 600025 华能水电 488,000 2,176,480.00 0.04
281 000723 美锦能源 323,200 2,158,976.00 0.04
282 601808 中海油服 166,500 2,126,205.00 0.04
283 601990 南京证券 165,500 2,030,685.00 0.04
284 601916 浙商银行 489,800 1,998,384.00 0.04
285 601698 中国卫通 106,900 1,939,166.00 0.04
286 601236 红塔证券 101,300 1,883,167.00 0.04
287 600845 宝信软件 26,500 1,827,970.00 0.04
288 603195 公牛集团 8,800 1,806,552.00 0.04
289 603392 万泰生物 8,800 1,773,464.00 0.04
290 688009 中国通号 291,700 1,709,362.00 0.03
291 300888 稳健医疗 10,265 1,605,343.35 0.03
292 000708 中信特钢 72,100 1,571,059.00 0.03
293 600918 中泰证券 83,800 1,550,300.00 0.03
294 600150 中国船舶 77,300 1,367,437.00 0.03
295 601872 招商轮船 227,600 1,285,940.00 0.03
296 603087 甘李药业 8,820 1,166,180.40 0.02
297 601077 渝农商行 253,400 1,140,300.00 0.02
298 688063 派能科技 5,499 1,040,630.76 0.02
299 002945 华林证券 65,800 991,606.00 0.02
300 601696 中银证券 32,100 888,528.00 0.02
301 600299 安迪苏 73,200 842,532.00 0.02
302 688686 奥普特 2,330 397,334.90 0.01
303 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
304 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
305 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.00
306 688551 科威尔 2,211 73,714.74 0.00
307 688156 路德环境 2,602 52,222.14 0.00
308 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
309 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
310 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
311 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
312 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
313 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
314 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
315 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
316 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
317 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
318 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
319 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
320 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
321 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
322 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
323 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
324 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
325 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
326 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
327 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
328 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
329 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
330 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
331 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
332 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
333 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
334 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
335 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
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