工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金(510990)

管理费： 0.450% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7690

 累计净值：0.7690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李锐敏 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.589亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-06-18

业绩比较基准： 中证180ESG指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 5,580,300.00 9.62
2 600519 贵州茅台 3,300 5,580,300.00 9.62
3 601318 中国平安 47,000 2,180,800.00 3.76
4 601318 中国平安 47,000 2,180,800.00 3.76
5 600036 招商银行 66,000 2,162,160.00 3.73
6 600036 招商银行 66,000 2,162,160.00 3.73
7 601899 紫金矿业 115,400 1,312,098.00 2.26
8 601899 紫金矿业 115,400 1,312,098.00 2.26
9 601166 兴业银行 81,200 1,270,780.00 2.19
10 601166 兴业银行 81,200 1,270,780.00 2.19
11 600900 长江电力 54,100 1,193,446.00 2.06
12 600900 长江电力 54,100 1,193,446.00 2.06
13 601012 隆基绿能 38,280 1,097,487.60 1.89
14 601012 隆基绿能 38,280 1,097,487.60 1.89
15 600030 中信证券 53,345 1,055,164.10 1.82
16 600030 中信证券 53,345 1,055,164.10 1.82
17 600309 万华化学 11,900 1,045,296.00 1.80
18 600309 万华化学 11,900 1,045,296.00 1.80
19 600887 伊利股份 35,300 999,696.00 1.72
20 600887 伊利股份 35,300 999,696.00 1.72
21 600050 中国联通 196,500 943,200.00 1.63
22 600050 中国联通 196,500 943,200.00 1.63
23 600276 恒瑞医药 18,800 900,520.00 1.55
24 600276 恒瑞医药 18,800 900,520.00 1.55
25 601398 工商银行 170,700 822,774.00 1.42
26 601398 工商银行 170,700 822,774.00 1.42
27 601328 交通银行 141,400 820,120.00 1.41
28 601328 交通银行 141,400 820,120.00 1.41
29 603259 药明康德 12,160 757,689.60 1.31
30 603259 药明康德 12,160 757,689.60 1.31
31 600941 中国移动 7,900 737,070.00 1.27
32 600941 中国移动 7,900 737,070.00 1.27
33 600028 中国石化 97,500 620,100.00 1.07
34 600028 中国石化 97,500 620,100.00 1.07
35 600406 国电南瑞 26,688 616,492.80 1.06
36 600406 国电南瑞 26,688 616,492.80 1.06
37 601138 工业富联 24,400 614,880.00 1.06
38 601138 工业富联 24,400 614,880.00 1.06
39 601668 中国建筑 104,200 598,108.00 1.03
40 601668 中国建筑 104,200 598,108.00 1.03
41 601288 农业银行 167,700 591,981.00 1.02
42 601288 农业银行 167,700 591,981.00 1.02
43 600690 海尔智家 25,200 591,696.00 1.02
44 600690 海尔智家 25,200 591,696.00 1.02
45 600031 三一重工 35,500 590,365.00 1.02
46 600031 三一重工 35,500 590,365.00 1.02
47 601766 中国中车 88,700 576,550.00 0.99
48 601766 中国中车 88,700 576,550.00 0.99
49 601888 中国中免 5,000 552,650.00 0.95
50 601888 中国中免 5,000 552,650.00 0.95
51 600089 特变电工 24,000 534,960.00 0.92
52 600089 特变电工 24,000 534,960.00 0.92
53 600048 保利发展 37,900 493,837.00 0.85
54 600048 保利发展 37,900 493,837.00 0.85
55 600150 中国船舶 14,700 483,777.00 0.83
56 600150 中国船舶 14,700 483,777.00 0.83
57 600016 民生银行 128,600 482,250.00 0.83
58 600016 民生银行 128,600 482,250.00 0.83
59 600919 江苏银行 65,500 481,425.00 0.83
60 600919 江苏银行 65,500 481,425.00 0.83
61 600837 海通证券 51,400 473,908.00 0.82
62 600837 海通证券 51,400 473,908.00 0.82
63 601088 中国神华 15,400 473,550.00 0.82
64 601088 中国神华 15,400 473,550.00 0.82
65 600905 三峡能源 87,800 471,486.00 0.81
66 600905 三峡能源 87,800 471,486.00 0.81
67 600000 浦发银行 65,000 470,600.00 0.81
68 600000 浦发银行 65,000 470,600.00 0.81
69 600438 通威股份 13,300 456,323.00 0.79
70 600438 通威股份 13,300 456,323.00 0.79
71 688981 中芯国际 8,947 452,002.44 0.78
72 688981 中芯国际 8,947 452,002.44 0.78
73 600809 山西汾酒 2,400 444,168.00 0.77
74 600809 山西汾酒 2,400 444,168.00 0.77
75 601985 中国核电 62,000 437,100.00 0.75
76 601985 中国核电 62,000 437,100.00 0.75
77 601390 中国中铁 57,600 436,608.00 0.75
78 601390 中国中铁 57,600 436,608.00 0.75
79 601857 中国石油 58,200 434,754.00 0.75
80 601857 中国石油 58,200 434,754.00 0.75
81 601919 中远海控 45,900 431,460.00 0.74
82 601919 中远海控 45,900 431,460.00 0.74
83 601988 中国银行 109,900 429,709.00 0.74
84 601988 中国银行 109,900 429,709.00 0.74
85 600436 片仔癀 1,500 429,540.00 0.74
86 600436 片仔癀 1,500 429,540.00 0.74
87 601601 中国太保 16,500 428,670.00 0.74
88 601601 中国太保 16,500 428,670.00 0.74
89 603799 华友钴业 9,040 415,026.40 0.72
90 603799 华友钴业 9,040 415,026.40 0.72
91 600585 海螺水泥 17,400 413,076.00 0.71
92 600585 海螺水泥 17,400 413,076.00 0.71
93 600570 恒生电子 9,316 412,605.64 0.71
94 600570 恒生电子 9,316 412,605.64 0.71
95 600547 山东黄金 16,600 389,768.00 0.67
96 600547 山东黄金 16,600 389,768.00 0.67
97 603501 韦尔股份 3,880 380,395.20 0.66
98 603501 韦尔股份 3,880 380,395.20 0.66
99 688111 金山办公 805 380,137.10 0.66
100 688111 金山办公 805 380,137.10 0.66
101 601688 华泰证券 27,600 380,052.00 0.66
102 601688 华泰证券 27,600 380,052.00 0.66
103 601225 陕西煤业 20,700 376,533.00 0.65
104 601225 陕西煤业 20,700 376,533.00 0.65
105 601169 北京银行 76,900 356,047.00 0.61
106 601169 北京银行 76,900 356,047.00 0.61
107 603288 海天味业 7,564 354,373.40 0.61
108 603288 海天味业 7,564 354,373.40 0.61
109 688012 中微公司 2,246 351,386.70 0.61
110 688012 中微公司 2,246 351,386.70 0.61
111 601989 中国重工 71,300 343,666.00 0.59
112 601989 中国重工 71,300 343,666.00 0.59
113 603986 兆易创新 3,100 329,375.00 0.57
114 603986 兆易创新 3,100 329,375.00 0.57
115 600893 航发动力 7,700 325,402.00 0.56
116 600893 航发动力 7,700 325,402.00 0.56
117 600019 宝钢股份 57,800 324,836.00 0.56
118 600019 宝钢股份 57,800 324,836.00 0.56
119 600104 上汽集团 22,300 315,991.00 0.54
120 600104 上汽集团 22,300 315,991.00 0.54
121 601818 光大银行 101,400 311,298.00 0.54
122 601818 光大银行 101,400 311,298.00 0.54
123 601211 国泰君安 22,200 310,578.00 0.54
124 601211 国泰君安 22,200 310,578.00 0.54
125 601360 三六零 24,600 308,484.00 0.53
126 601360 三六零 24,600 308,484.00 0.53
127 601600 中国铝业 55,500 304,695.00 0.53
128 601600 中国铝业 55,500 304,695.00 0.53
129 601628 中国人寿 8,500 297,160.00 0.51
130 601628 中国人寿 8,500 297,160.00 0.51
131 600010 包钢股份 161,000 288,190.00 0.50
132 600010 包钢股份 161,000 288,190.00 0.50
133 600999 招商证券 20,600 279,542.00 0.48
134 600999 招商证券 20,600 279,542.00 0.48
135 600660 福耀玻璃 7,700 276,045.00 0.48
136 600660 福耀玻璃 7,700 276,045.00 0.48
137 600588 用友网络 12,900 264,450.00 0.46
138 600588 用友网络 12,900 264,450.00 0.46
139 600196 复星医药 8,500 262,650.00 0.45
140 600196 复星医药 8,500 262,650.00 0.45
141 601186 中国铁建 26,500 261,025.00 0.45
142 601186 中国铁建 26,500 261,025.00 0.45
143 603993 洛阳钼业 48,700 259,571.00 0.45
144 603993 洛阳钼业 48,700 259,571.00 0.45
145 600795 国电电力 65,800 252,014.00 0.43
146 600795 国电电力 65,800 252,014.00 0.43
147 603019 中科曙光 4,900 249,410.00 0.43
148 603019 中科曙光 4,900 249,410.00 0.43
149 600176 中国巨石 17,600 249,216.00 0.43
150 600176 中国巨石 17,600 249,216.00 0.43
151 603659 璞泰来 6,265 239,448.30 0.41
152 603659 璞泰来 6,265 239,448.30 0.41
153 600958 东方证券 24,600 238,620.00 0.41
154 600958 东方证券 24,600 238,620.00 0.41
155 600926 杭州银行 19,300 226,775.00 0.39
156 600926 杭州银行 19,300 226,775.00 0.39
157 601377 兴业证券 36,540 223,624.80 0.39
158 601377 兴业证券 36,540 223,624.80 0.39
159 601669 中国电建 38,700 222,138.00 0.38
160 601669 中国电建 38,700 222,138.00 0.38
161 601658 邮储银行 45,400 222,006.00 0.38
162 601658 邮储银行 45,400 222,006.00 0.38
163 601009 南京银行 26,800 214,400.00 0.37
164 601009 南京银行 26,800 214,400.00 0.37
165 600745 闻泰科技 4,300 210,270.00 0.36
166 600745 闻泰科技 4,300 210,270.00 0.36
167 600085 同仁堂 3,600 207,216.00 0.36
168 600085 同仁堂 3,600 207,216.00 0.36
169 601100 恒立液压 3,200 205,856.00 0.35
170 601100 恒立液压 3,200 205,856.00 0.35
171 601800 中国交建 18,700 204,017.00 0.35
172 601800 中国交建 18,700 204,017.00 0.35
173 688008 澜起科技 3,461 198,730.62 0.34
174 688008 澜起科技 3,461 198,730.62 0.34
175 601868 中国能建 80,100 187,434.00 0.32
176 601868 中国能建 80,100 187,434.00 0.32
177 600732 爱旭股份 6,000 184,500.00 0.32
178 600732 爱旭股份 6,000 184,500.00 0.32
179 601939 建设银行 29,000 181,540.00 0.31
180 601939 建设银行 29,000 181,540.00 0.31
181 600741 华域汽车 9,800 180,908.00 0.31
182 600741 华域汽车 9,800 180,908.00 0.31
183 600584 长电科技 5,800 180,786.00 0.31
184 600584 长电科技 5,800 180,786.00 0.31
185 603806 福斯特 4,744 176,429.36 0.30
186 603806 福斯特 4,744 176,429.36 0.30
187 688122 西部超导 3,160 176,106.80 0.30
188 688122 西部超导 3,160 176,106.80 0.30
189 601117 中国化学 21,100 174,708.00 0.30
190 601117 中国化学 21,100 174,708.00 0.30
191 601877 正泰电器 6,300 174,195.00 0.30
192 601877 正泰电器 6,300 174,195.00 0.30
193 601607 上海医药 7,500 168,075.00 0.29
194 601607 上海医药 7,500 168,075.00 0.29
195 601788 光大证券 10,500 166,845.00 0.29
196 601788 光大证券 10,500 166,845.00 0.29
197 600600 青岛啤酒 1,600 165,808.00 0.29
198 600600 青岛啤酒 1,600 165,808.00 0.29
199 601336 新华保险 4,500 165,465.00 0.29
200 601336 新华保险 4,500 165,465.00 0.29
201 603345 安井食品 1,100 161,480.00 0.28
202 603345 安井食品 1,100 161,480.00 0.28
203 601066 中信建投 6,600 159,720.00 0.28
204 601066 中信建投 6,600 159,720.00 0.28
205 601618 中国中冶 40,100 159,197.00 0.27
206 601618 中国中冶 40,100 159,197.00 0.27
207 600938 中国海油 8,700 157,644.00 0.27
208 600938 中国海油 8,700 157,644.00 0.27
209 600383 金地集团 21,600 155,736.00 0.27
210 600383 金地集团 21,600 155,736.00 0.27
211 603369 今世缘 2,900 153,120.00 0.26
212 603369 今世缘 2,900 153,120.00 0.26
213 600460 士兰微 4,900 148,323.00 0.26
214 600460 士兰微 4,900 148,323.00 0.26
215 601995 中金公司 4,100 145,632.00 0.25
216 601995 中金公司 4,100 145,632.00 0.25
217 601838 成都银行 11,600 141,636.00 0.24
218 601838 成都银行 11,600 141,636.00 0.24
219 601633 长城汽车 5,600 140,952.00 0.24
220 601633 长城汽车 5,600 140,952.00 0.24
221 600026 中远海能 10,900 137,776.00 0.24
222 600026 中远海能 10,900 137,776.00 0.24
223 600141 兴发集团 6,200 137,764.00 0.24
224 600141 兴发集团 6,200 137,764.00 0.24
225 601238 广汽集团 13,100 136,502.00 0.24
226 601238 广汽集团 13,100 136,502.00 0.24
227 600188 兖矿能源 4,500 134,640.00 0.23
228 600188 兖矿能源 4,500 134,640.00 0.23
229 601615 明阳智能 7,800 131,664.00 0.23
230 601615 明阳智能 7,800 131,664.00 0.23
231 600132 重庆啤酒 1,400 129,024.00 0.22
232 600132 重庆啤酒 1,400 129,024.00 0.22
233 601872 招商轮船 21,900 126,801.00 0.22
234 601872 招商轮船 21,900 126,801.00 0.22
235 603882 金域医学 1,600 120,800.00 0.21
236 603882 金域医学 1,600 120,800.00 0.21
237 600763 通策医疗 1,200 116,232.00 0.20
238 600763 通策医疗 1,200 116,232.00 0.20
239 603605 珀莱雅 1,000 112,400.00 0.19
240 603605 珀莱雅 1,000 112,400.00 0.19
241 603392 万泰生物 1,621 108,234.17 0.19
242 603392 万泰生物 1,621 108,234.17 0.19
243 605117 德业股份 720 107,676.00 0.19
244 605117 德业股份 720 107,676.00 0.19
245 688063 派能科技 542 107,451.50 0.19
246 688063 派能科技 542 107,451.50 0.19
247 600884 杉杉股份 6,900 104,466.00 0.18
248 600884 杉杉股份 6,900 104,466.00 0.18
249 601878 浙商证券 10,100 99,788.00 0.17
250 601878 浙商证券 10,100 99,788.00 0.17
251 600875 东方电气 5,300 98,845.00 0.17
252 600875 东方电气 5,300 98,845.00 0.17
253 688363 华熙生物 1,088 97,006.08 0.17
254 688363 华熙生物 1,088 97,006.08 0.17
255 600021 上海电力 8,800 94,776.00 0.16
256 600021 上海电力 8,800 94,776.00 0.16
257 601319 中国人保 16,000 93,440.00 0.16
258 601319 中国人保 16,000 93,440.00 0.16
259 603486 科沃斯 1,200 93,324.00 0.16
260 603486 科沃斯 1,200 93,324.00 0.16
261 600754 锦江酒店 2,200 93,148.00 0.16
262 600754 锦江酒店 2,200 93,148.00 0.16
263 603185 弘元绿能 1,200 89,460.00 0.15
264 603185 弘元绿能 1,200 89,460.00 0.15
265 600332 白云山 2,800 89,264.00 0.15
266 600332 白云山 2,800 89,264.00 0.15
267 603290 斯达半导 400 86,080.00 0.15
268 603290 斯达半导 400 86,080.00 0.15
269 688390 固德威 510 85,098.60 0.15
270 688390 固德威 510 85,098.60 0.15
271 600521 华海药业 4,600 84,686.00 0.15
272 600521 华海药业 4,600 84,686.00 0.15
273 688180 君实生物 2,133 82,205.82 0.14
274 688180 君实生物 2,133 82,205.82 0.14
275 603589 口子窖 1,600 78,960.00 0.14
276 603589 口子窖 1,600 78,960.00 0.14
277 603517 绝味食品 2,000 74,300.00 0.13
278 603517 绝味食品 2,000 74,300.00 0.13
279 600859 王府井 3,400 67,286.00 0.12
280 600859 王府井 3,400 67,286.00 0.12
281 600779 水井坊 1,100 64,889.00 0.11
282 600779 水井坊 1,100 64,889.00 0.11
283 600062 华润双鹤 1,700 29,614.00 0.05
284 600062 华润双鹤 1,700 29,614.00 0.05
285 601136 首创证券 1,500 21,255.00 0.04
286 601136 首创证券 1,500 21,255.00 0.04
287 688185 康希诺 93 7,579.50 0.01
288 688185 康希诺 93 7,579.50 0.01

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