建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金(512530)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1927

 累计净值：1.1927 净值更新日期：2022-05-20 基金类型：ETF
基金经理：龚佳佳 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.435亿份(2022-04-21) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2019-08-23

业绩比较基准： 沪深300红利指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 80,900 1,821,868.00 3.49
2 601088 中国神华 80,900 1,821,868.00 3.49
3 601006 大秦铁路 239,000 1,529,600.00 2.93
4 601006 大秦铁路 239,000 1,529,600.00 2.93
5 600019 宝钢股份 205,880 1,474,100.80 2.82
6 600019 宝钢股份 205,880 1,474,100.80 2.82
7 601328 交通银行 294,700 1,358,567.00 2.60
8 601328 交通银行 294,700 1,358,567.00 2.60
9 600028 中国石化 317,967 1,345,000.41 2.58
10 600028 中国石化 317,967 1,345,000.41 2.58
11 601216 君正集团 253,200 1,324,236.00 2.54
12 601216 君正集团 253,200 1,324,236.00 2.54
13 600383 金地集团 101,522 1,316,740.34 2.52
14 600383 金地集团 101,522 1,316,740.34 2.52
15 601169 北京银行 293,200 1,301,808.00 2.49
16 601169 北京银行 293,200 1,301,808.00 2.49
17 601988 中国银行 401,100 1,223,355.00 2.34
18 601988 中国银行 401,100 1,223,355.00 2.34
19 601288 农业银行 401,600 1,180,704.00 2.26
20 601288 农业银行 401,600 1,180,704.00 2.26
21 600606 绿地控股 267,310 1,160,125.40 2.22
22 600606 绿地控股 267,310 1,160,125.40 2.22
23 600048 保利发展 73,200 1,144,116.00 2.19
24 600048 保利发展 73,200 1,144,116.00 2.19
25 600016 民生银行 293,100 1,143,090.00 2.19
26 600016 民生银行 293,100 1,143,090.00 2.19
27 601818 光大银行 342,700 1,137,764.00 2.18
28 601818 光大银行 342,700 1,137,764.00 2.18
29 000069 华侨城A 159,600 1,123,584.00 2.15
30 000069 华侨城A 159,600 1,123,584.00 2.15
31 001979 招商蛇口 83,500 1,113,890.00 2.13
32 001979 招商蛇口 83,500 1,113,890.00 2.13
33 601225 陕西煤业 89,379 1,090,423.80 2.09
34 601225 陕西煤业 89,379 1,090,423.80 2.09
35 600000 浦发银行 126,600 1,079,898.00 2.07
36 600000 浦发银行 126,600 1,079,898.00 2.07
37 601398 工商银行 231,900 1,073,697.00 2.06
38 601398 工商银行 231,900 1,073,697.00 2.06
39 601916 浙商银行 297,200 1,040,200.00 1.99
40 601916 浙商银行 297,200 1,040,200.00 1.99
41 601939 建设银行 176,200 1,032,532.00 1.98
42 601939 建设银行 176,200 1,032,532.00 1.98
43 601229 上海银行 141,500 1,008,895.00 1.93
44 601229 上海银行 141,500 1,008,895.00 1.93
45 601998 中信银行 217,630 1,005,450.60 1.93
46 601998 中信银行 217,630 1,005,450.60 1.93
47 601155 新城控股 33,799 984,564.87 1.89
48 601155 新城控股 33,799 984,564.87 1.89
49 000651 格力电器 26,500 981,295.00 1.88
50 000651 格力电器 26,500 981,295.00 1.88
51 601009 南京银行 108,100 968,576.00 1.86
52 601009 南京银行 108,100 968,576.00 1.86
53 601838 成都银行 79,900 958,800.00 1.84
54 601838 成都银行 79,900 958,800.00 1.84
55 000895 双汇发展 30,300 955,965.00 1.83
56 000895 双汇发展 30,300 955,965.00 1.83
57 600919 江苏银行 163,430 952,796.90 1.83
58 600919 江苏银行 163,430 952,796.90 1.83
59 002601 龙佰集团 32,446 927,631.14 1.78
60 002601 龙佰集团 32,446 927,631.14 1.78
61 600011 华能国际 92,300 894,387.00 1.71
62 600011 华能国际 92,300 894,387.00 1.71
63 600015 华夏银行 159,000 890,400.00 1.71
64 600015 华夏银行 159,000 890,400.00 1.71
65 000002 万科A 45,000 889,200.00 1.70
66 000002 万科A 45,000 889,200.00 1.70
67 601166 兴业银行 46,700 889,168.00 1.70
68 601166 兴业银行 46,700 889,168.00 1.70
69 600900 长江电力 39,042 886,253.40 1.70
70 600900 长江电力 39,042 886,253.40 1.70
71 600585 海螺水泥 21,802 878,620.60 1.68
72 600585 海螺水泥 21,802 878,620.60 1.68
73 601668 中国建筑 172,000 860,000.00 1.65
74 601668 中国建筑 172,000 860,000.00 1.65
75 600025 华能水电 128,100 844,179.00 1.62
76 600025 华能水电 128,100 844,179.00 1.62
77 601658 邮储银行 163,900 835,890.00 1.60
78 601658 邮储银行 163,900 835,890.00 1.60
79 601857 中国石油 168,300 826,353.00 1.58
80 601857 中国石油 168,300 826,353.00 1.58
81 000538 云南白药 7,800 816,270.00 1.56
82 000538 云南白药 7,800 816,270.00 1.56
83 601601 中国太保 28,900 783,768.00 1.50
84 601601 中国太保 28,900 783,768.00 1.50
85 600104 上汽集团 36,801 759,204.63 1.45
86 600104 上汽集团 36,801 759,204.63 1.45
87 600655 豫园股份 71,479 736,233.70 1.41
88 600655 豫园股份 71,479 736,233.70 1.41
89 688009 中国通号 146,800 731,064.00 1.40
90 688009 中国通号 146,800 731,064.00 1.40
91 000708 中信特钢 34,952 715,816.96 1.37
92 000708 中信特钢 34,952 715,816.96 1.37
93 601390 中国中铁 119,700 693,063.00 1.33
94 601390 中国中铁 119,700 693,063.00 1.33
95 600741 华域汽车 24,078 681,407.40 1.31
96 600741 华域汽车 24,078 681,407.40 1.31
97 000157 中联重科 90,349 647,802.33 1.24
98 000157 中联重科 90,349 647,802.33 1.24
99 000776 广发证券 26,200 644,258.00 1.23
100 000776 广发证券 26,200 644,258.00 1.23

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