鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金(512730)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0828

 累计净值：1.0828 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：余展昌 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.886亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-12-19

业绩比较基准： 中证银行指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 581,079 19,036,148.04 14.91
2 600036 招商银行 581,079 19,036,148.04 14.91
3 601166 兴业银行 793,400 12,416,710.00 9.73
4 601166 兴业银行 793,400 12,416,710.00 9.73
5 601398 工商银行 1,912,301 9,217,290.82 7.22
6 601398 工商银行 1,912,301 9,217,290.82 7.22
7 601328 交通银行 1,499,000 8,694,200.00 6.81
8 601328 交通银行 1,499,000 8,694,200.00 6.81
9 601288 农业银行 1,741,700 6,148,201.00 4.82
10 601288 农业银行 1,741,700 6,148,201.00 4.82
11 000001 平安银行 529,300 5,944,039.00 4.66
12 000001 平安银行 529,300 5,944,039.00 4.66
13 002142 宁波银行 216,110 5,467,583.00 4.28
14 002142 宁波银行 216,110 5,467,583.00 4.28
15 600016 民生银行 1,354,327 5,078,726.25 3.98
16 600016 民生银行 1,354,327 5,078,726.25 3.98
17 600919 江苏银行 644,620 4,737,957.00 3.71
18 600919 江苏银行 644,620 4,737,957.00 3.71
19 600000 浦发银行 640,491 4,637,154.84 3.63
20 600000 浦发银行 640,491 4,637,154.84 3.63
21 601988 中国银行 1,149,900 4,496,109.00 3.52
22 601988 中国银行 1,149,900 4,496,109.00 3.52
23 601169 北京银行 807,460 3,738,539.80 2.93
24 601169 北京银行 807,460 3,738,539.80 2.93
25 601229 上海银行 542,551 3,119,668.25 2.44
26 601229 上海银行 542,551 3,119,668.25 2.44
27 601818 光大银行 1,012,700 3,108,989.00 2.44
28 601818 光大银行 1,012,700 3,108,989.00 2.44
29 601658 邮储银行 605,700 2,961,873.00 2.32
30 601658 邮储银行 605,700 2,961,873.00 2.32
31 601939 建设银行 366,400 2,293,664.00 1.80
32 601939 建设银行 366,400 2,293,664.00 1.80
33 601009 南京银行 282,100 2,256,800.00 1.77
34 601009 南京银行 282,100 2,256,800.00 1.77
35 600926 杭州银行 161,700 1,899,975.00 1.49
36 600926 杭州银行 161,700 1,899,975.00 1.49
37 600015 华夏银行 347,300 1,878,893.00 1.47
38 600015 华夏银行 347,300 1,878,893.00 1.47
39 601916 浙商银行 711,240 1,877,673.60 1.47
40 601916 浙商银行 711,240 1,877,673.60 1.47
41 601838 成都银行 122,200 1,492,062.00 1.17
42 601838 成都银行 122,200 1,492,062.00 1.17
43 601825 沪农商行 263,100 1,433,895.00 1.12
44 601825 沪农商行 263,100 1,433,895.00 1.12
45 002966 苏州银行 199,990 1,309,934.50 1.03
46 002966 苏州银行 199,990 1,309,934.50 1.03
47 601077 渝农商行 337,700 1,212,343.00 0.95
48 601077 渝农商行 337,700 1,212,343.00 0.95
49 601128 常熟银行 149,500 1,019,590.00 0.80
50 601128 常熟银行 149,500 1,019,590.00 0.80
51 601998 中信银行 167,120 999,377.60 0.78
52 601998 中信银行 167,120 999,377.60 0.78
53 601577 长沙银行 109,700 851,272.00 0.67
54 601577 长沙银行 109,700 851,272.00 0.67
55 601997 贵阳银行 159,500 823,020.00 0.64
56 601997 贵阳银行 159,500 823,020.00 0.64
57 002936 郑州银行 280,551 645,267.30 0.51
58 002936 郑州银行 280,551 645,267.30 0.51
59 002958 青农商行 212,100 576,912.00 0.45
60 002958 青农商行 212,100 576,912.00 0.45
61 601665 齐鲁银行 124,900 489,608.00 0.38
62 601665 齐鲁银行 124,900 489,608.00 0.38
63 001227 兰州银行 155,300 444,158.00 0.35
64 001227 兰州银行 155,300 444,158.00 0.35
65 600908 无锡银行 82,100 440,056.00 0.34
66 600908 无锡银行 82,100 440,056.00 0.34
67 002807 江阴银行 118,500 437,265.00 0.34
68 002807 江阴银行 118,500 437,265.00 0.34
69 601860 紫金银行 159,700 400,847.00 0.31
70 601860 紫金银行 159,700 400,847.00 0.31
71 002839 张家港行 94,660 400,411.80 0.31
72 002839 张家港行 94,660 400,411.80 0.31
73 601187 厦门银行 71,900 360,938.00 0.28
74 601187 厦门银行 71,900 360,938.00 0.28
75 603323 苏农银行 78,700 331,327.00 0.26
76 603323 苏农银行 78,700 331,327.00 0.26
77 601963 重庆银行 41,300 326,683.00 0.26
78 601963 重庆银行 41,300 326,683.00 0.26
79 002948 青岛银行 96,210 301,137.30 0.24
80 002948 青岛银行 96,210 301,137.30 0.24
81 601528 瑞丰银行 53,500 259,475.00 0.20
82 601528 瑞丰银行 53,500 259,475.00 0.20
83 600928 西安银行 72,700 255,904.00 0.20
84 600928 西安银行 72,700 255,904.00 0.20
85 688361 中科飞测 157 10,153.19 0.01
86 688361 中科飞测 157 10,153.19 0.01
87 688472 阿特斯 515 8,775.60 0.01
88 688472 阿特斯 515 8,775.60 0.01
89 688469 中芯集成 1,525 8,250.25 0.01
90 688469 中芯集成 1,525 8,250.25 0.01
91 688478 晶升股份 173 7,330.01 0.01
92 688478 晶升股份 173 7,330.01 0.01
93 688562 航天软件 276 6,157.56 0.00
94 688562 航天软件 276 6,157.56 0.00
95 688146 中船特气 148 5,643.24 0.00
96 688146 中船特气 148 5,643.24 0.00
97 688593 新相微 382 5,573.38 0.00
98 688593 新相微 382 5,573.38 0.00
99 688535 华海诚科 97 4,969.31 0.00
100 688535 华海诚科 97 4,969.31 0.00
101 688352 颀中科技 410 4,948.70 0.00
102 688352 颀中科技 410 4,948.70 0.00
103 688523 航天环宇 207 4,936.95 0.00
104 688523 航天环宇 207 4,936.95 0.00
105 688458 美芯晟 54 4,901.04 0.00
106 688458 美芯晟 54 4,901.04 0.00
107 688581 安杰思 39 4,603.17 0.00
108 688581 安杰思 39 4,603.17 0.00
109 688570 天玛智控 162 4,103.46 0.00
110 688570 天玛智控 162 4,103.46 0.00
111 688433 华曙高科 126 3,969.00 0.00
112 688433 华曙高科 126 3,969.00 0.00
113 601061 中信金属 489 3,706.62 0.00
114 601061 中信金属 489 3,706.62 0.00
115 688479 友车科技 100 2,949.00 0.00
116 688479 友车科技 100 2,949.00 0.00
117 603135 中重科技 161 2,880.29 0.00
118 603135 中重科技 161 2,880.29 0.00
119 601065 江盐集团 161 1,906.24 0.00
120 601065 江盐集团 161 1,906.24 0.00
121 601133 柏诚股份 142 1,740.92 0.00
122 601133 柏诚股份 142 1,740.92 0.00
123 603137 恒尚节能 99 1,691.91 0.00
124 603137 恒尚节能 99 1,691.91 0.00
125 603172 万丰股份 98 1,580.74 0.00
126 603172 万丰股份 98 1,580.74 0.00
127 603125 常青科技 53 1,300.09 0.00
128 603125 常青科技 53 1,300.09 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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