广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金(512780)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8014

累计净值:0.8014 净值更新日期:2022-10-19 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.096亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-19

业绩比较基准: 同期中证京津冀协同发展主题指数收益率。

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000786 北新建材 11,782 407,892.84 3.45
2 002271 东方雨虹 7,526 387,363.22 3.28
3 300117 嘉寓股份 92,290 383,003.50 3.24
4 600155 华创阳安 43,939 372,602.72 3.15
5 000652 泰达股份 91,575 366,300.00 3.10
6 002542 中化岩土 123,650 359,821.50 3.04
7 000401 冀东水泥 34,200 359,784.00 3.04
8 002743 富煌钢构 59,600 359,388.00 3.04
9 601633 长城汽车 9,643 357,176.72 3.02
10 300334 津膜科技 44,800 354,816.00 3.00
11 601992 金隅集团 124,500 344,865.00 2.92
12 603616 韩建河山 48,100 343,915.00 2.91
13 000897 津滨发展 135,100 341,803.00 2.89
14 000778 新兴铸管 70,500 339,810.00 2.87
15 600717 天津港 83,892 336,406.92 2.84
16 601000 唐山港 130,100 335,658.00 2.84
17 600874 创业环保 49,800 335,154.00 2.83
18 600787 中储股份 58,718 334,105.42 2.83
19 000965 天保基建 59,100 333,324.00 2.82
20 000709 河钢股份 146,400 330,864.00 2.80
21 603969 银龙股份 77,340 325,601.40 2.75
22 600008 首创环保 109,590 317,811.00 2.69
23 601919 中远海控 22,634 314,612.60 2.66
24 603569 长久物流 37,200 308,388.00 2.61
25 000959 首钢股份 60,000 285,600.00 2.42
26 300070 碧水源 54,100 281,861.00 2.38
27 300075 数字政通 15,200 269,344.00 2.28
28 000923 河钢资源 17,500 238,525.00 2.02
29 300428 立中集团 7,120 235,316.00 1.99
30 600246 万通发展 25,600 232,960.00 1.97
31 000158 常山北明 27,841 167,046.00 1.41
32 002146 荣盛发展 54,100 163,923.00 1.39
33 600376 首开股份 32,100 157,611.00 1.33
34 600480 凌云股份 17,642 156,837.38 1.33
35 600550 保变电气 28,300 153,669.00 1.30
36 300055 万邦达 16,000 149,760.00 1.27
37 600266 城建发展 33,667 137,361.36 1.16
38 002310 东方园林 53,400 128,694.00 1.09
39 000615 奥园美谷 13,600 103,496.00 0.88
40 002342 巨力索具 25,800 101,910.00 0.86
41 002573 清新环境 17,500 101,675.00 0.86
42 000958 电投产融 17,400 78,996.00 0.67
43 300137 先河环保 13,580 77,270.20 0.65
44 300344 立方数科 9,620 40,885.00 0.35
45 002616 长青集团 7,400 35,594.00 0.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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