建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(513680)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7782

累计净值:0.7782 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.407亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-13

业绩比较基准: 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 9,200 2,744,840.06 9.20
2 00700 腾讯控股 9,200 2,744,840.06 9.20
3 03690 美团-W 16,600 2,590,500.87 8.68
4 03690 美团-W 16,600 2,590,500.87 8.68
5 00939 建设银行 553,000 2,415,553.94 8.10
6 00939 建设银行 553,000 2,415,553.94 8.10
7 02318 中国平安 35,000 1,614,808.84 5.41
8 02318 中国平安 35,000 1,614,808.84 5.41
9 00941 中国移动 31,500 1,456,141.76 4.88
10 00941 中国移动 31,500 1,456,141.76 4.88
11 01398 工商银行 384,000 1,378,923.03 4.62
12 01398 工商银行 384,000 1,378,923.03 4.62
13 03988 中国银行 414,000 1,050,271.14 3.52
14 03988 中国银行 414,000 1,050,271.14 3.52
15 01810 小米集团-W 91,000 889,286.02 2.98
16 01810 小米集团-W 91,000 889,286.02 2.98
17 00883 中国海洋石油 93,000 829,079.62 2.78
18 00883 中国海洋石油 93,000 829,079.62 2.78
19 03968 招商银行 20,500 799,320.33 2.68
20 03968 招商银行 20,500 799,320.33 2.68
21 02331 李宁 13,000 786,747.55 2.64
22 02331 李宁 13,000 786,747.55 2.64
23 01211 比亚迪股份 4,000 688,175.21 2.31
24 01211 比亚迪股份 4,000 688,175.21 2.31
25 02020 安踏体育 5,600 511,736.52 1.72
26 02020 安踏体育 5,600 511,736.52 1.72
27 01109 华润置地 16,000 510,950.44 1.71
28 01109 华润置地 16,000 510,950.44 1.71
29 01024 快手-W 7,500 476,001.25 1.60
30 01024 快手-W 7,500 476,001.25 1.60
31 02628 中国人寿 39,000 466,822.90 1.56
32 02628 中国人寿 39,000 466,822.90 1.56
33 02319 蒙牛乳业 14,000 442,704.61 1.48
34 02319 蒙牛乳业 14,000 442,704.61 1.48
35 00386 中国石油化工股份 120,000 404,115.35 1.35
36 00386 中国石油化工股份 120,000 404,115.35 1.35
37 02688 新奥能源 4,100 401,399.81 1.35
38 02688 新奥能源 4,100 401,399.81 1.35
39 00291 华润啤酒 8,000 389,823.03 1.31
40 00291 华润啤酒 8,000 389,823.03 1.31
41 01288 农业银行 154,000 368,670.39 1.24
42 01288 农业银行 154,000 368,670.39 1.24
43 01093 石药集团 50,320 368,584.64 1.24
44 01093 石药集团 50,320 368,584.64 1.24
45 06618 京东健康 5,700 363,288.44 1.22
46 06618 京东健康 5,700 363,288.44 1.22
47 00688 中国海外发展 19,500 358,826.56 1.20
48 00688 中国海外发展 19,500 358,826.56 1.20
49 09633 农夫山泉 9,000 354,538.86 1.19
50 09633 农夫山泉 9,000 354,538.86 1.19
51 00857 中国石油股份 110,000 350,787.13 1.18
52 00857 中国石油股份 110,000 350,787.13 1.18
53 00981 中芯国际 23,000 343,515.91 1.15
54 00981 中芯国际 23,000 343,515.91 1.15
55 02313 申洲国际 4,300 337,245.16 1.13
56 02313 申洲国际 4,300 337,245.16 1.13
57 00175 吉利汽车 32,000 325,864.90 1.09
58 00175 吉利汽车 32,000 325,864.90 1.09
59 02382 舜宇光学科技 3,700 306,878.44 1.03
60 02382 舜宇光学科技 3,700 306,878.44 1.03
61 00267 中信股份 38,000 279,700.70 0.94
62 00267 中信股份 38,000 279,700.70 0.94
63 01658 邮储银行 54,000 233,947.41 0.78
64 01658 邮储银行 54,000 233,947.41 0.78
65 01177 中国生物制药 55,500 226,564.54 0.76
66 01177 中国生物制药 55,500 226,564.54 0.76
67 06690 海尔智家 9,000 213,848.84 0.72
68 06690 海尔智家 9,000 213,848.84 0.72
69 00992 联想集团 34,000 194,679.26 0.65
70 00992 联想集团 34,000 194,679.26 0.65
71 00960 龙湖集团 8,500 184,504.92 0.62
72 00960 龙湖集团 8,500 184,504.92 0.62
73 02015 理想汽车-W 2,600 178,368.15 0.60
74 02015 理想汽车-W 2,600 178,368.15 0.60
75 03328 交通银行 44,000 176,474.42 0.59
76 03328 交通银行 44,000 176,474.42 0.59
77 00968 信义光能 22,000 169,792.76 0.57
78 00968 信义光能 22,000 169,792.76 0.57
79 06098 碧桂园服务 9,000 156,286.52 0.52
80 06098 碧桂园服务 9,000 156,286.52 0.52
81 06186 中国飞鹤 26,000 154,214.13 0.52
82 06186 中国飞鹤 26,000 154,214.13 0.52
83 02618 京东物流 10,700 144,516.79 0.48
84 02618 京东物流 10,700 144,516.79 0.48
85 06862 海底捞 7,000 140,064.74 0.47
86 06862 海底捞 7,000 140,064.74 0.47
87 00881 中升控股 3,500 125,526.77 0.42
88 00881 中升控股 3,500 125,526.77 0.42
89 02007 碧桂园 38,000 90,631.17 0.30
90 02007 碧桂园 38,000 90,631.17 0.30
91 00020 商汤-W 43,000 85,271.55 0.29
92 00020 商汤-W 43,000 85,271.55 0.29
93 09618 京东集团-SW 395 77,695.73 0.26
94 09618 京东集团-SW 395 77,695.73 0.26
95 01918 融创中国 13,000 53,185.30 0.18
96 01918 融创中国 13,000 53,185.30 0.18
97 09658 特海国际 700 6,215.37 0.02
98 09658 特海国际 700 6,215.37 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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