建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(513680)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7275

累计净值:0.7275 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳,吕鑫 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.387亿份(2022-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-13

业绩比较基准: 经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 8,100 3,025,185.41 8.97
2 00700 腾讯控股 8,100 3,025,185.41 8.97
3 00939 建设银行 638,000 2,816,795.52 8.35
4 00939 建设银行 638,000 2,816,795.52 8.35
5 03690 美团-W 14,900 2,745,876.90 8.14
6 03690 美团-W 14,900 2,745,876.90 8.14
7 02318 中国平安 38,500 1,767,467.24 5.24
8 02318 中国平安 38,500 1,767,467.24 5.24
9 01398 工商银行 433,000 1,557,691.52 4.62
10 01398 工商银行 433,000 1,557,691.52 4.62
11 01810 小米集团-W 97,400 1,505,087.14 4.46
12 01810 小米集团-W 97,400 1,505,087.14 4.46
13 00941 中国移动 37,500 1,434,888.00 4.25
14 00941 中国移动 37,500 1,434,888.00 4.25
15 03968 招商银行 23,000 1,138,630.64 3.37
16 03968 招商银行 23,000 1,138,630.64 3.37
17 03988 中国银行 461,000 1,059,127.22 3.14
18 03988 中国银行 461,000 1,059,127.22 3.14
19 02331 李宁 14,500 1,011,841.32 3.00
20 02331 李宁 14,500 1,011,841.32 3.00
21 01211 比亚迪股份 4,000 871,888.64 2.58
22 01211 比亚迪股份 4,000 871,888.64 2.58
23 02382 舜宇光学科技 4,300 866,966.69 2.57
24 02382 舜宇光学科技 4,300 866,966.69 2.57
25 00883 中国海洋石油 105,000 689,359.44 2.04
26 00883 中国海洋石油 105,000 689,359.44 2.04
27 02313 申洲国际 5,200 637,302.85 1.89
28 02313 申洲国际 5,200 637,302.85 1.89
29 00175 吉利汽车 34,000 592,105.92 1.75
30 00175 吉利汽车 34,000 592,105.92 1.75
31 02688 新奥能源 4,700 564,111.30 1.67
32 02688 新奥能源 4,700 564,111.30 1.67
33 02319 蒙牛乳业 15,000 542,068.80 1.61
34 02319 蒙牛乳业 15,000 542,068.80 1.61
35 02020 安踏体育 5,000 477,887.20 1.42
36 02020 安踏体育 5,000 477,887.20 1.42
37 02628 中国人寿 45,000 475,352.64 1.41
38 02628 中国人寿 45,000 475,352.64 1.41
39 01024 快手-W 8,000 471,264.64 1.40
40 01024 快手-W 8,000 471,264.64 1.40
41 09633 农夫山泉 11,000 462,720.72 1.37
42 09633 农夫山泉 11,000 462,720.72 1.37
43 00386 中国石油化工股份 148,000 439,247.42 1.30
44 00386 中国石油化工股份 148,000 439,247.42 1.30
45 01109 华润置地 16,000 429,076.48 1.27
46 01109 华润置地 16,000 429,076.48 1.27
47 00291 华润啤酒 8,000 417,630.08 1.24
48 00291 华润啤酒 8,000 417,630.08 1.24
49 01288 农业银行 183,000 400,983.74 1.19
50 01288 农业银行 183,000 400,983.74 1.19
51 00981 中芯国际 26,000 396,666.82 1.18
52 00981 中芯国际 26,000 396,666.82 1.18
53 01093 石药集团 56,320 390,020.06 1.16
54 01093 石药集团 56,320 390,020.06 1.16
55 00688 中国海外发展 23,000 347,136.61 1.03
56 00688 中国海外发展 23,000 347,136.61 1.03
57 06098 碧桂园服务 9,000 343,637.28 1.02
58 06098 碧桂园服务 9,000 343,637.28 1.02
59 06618 京东健康 6,400 321,545.73 0.95
60 06618 京东健康 6,400 321,545.73 0.95
61 01177 中国生物制药 65,500 292,398.29 0.87
62 01177 中国生物制药 65,500 292,398.29 0.87
63 00960 龙湖集团 9,500 285,056.24 0.84
64 00960 龙湖集团 9,500 285,056.24 0.84
65 01658 邮储银行 63,000 281,753.14 0.84
66 01658 邮储银行 63,000 281,753.14 0.84
67 02618 京东物流 12,900 278,969.21 0.83
68 02618 京东物流 12,900 278,969.21 0.83
69 00267 中信股份 44,000 277,002.88 0.82
70 00267 中信股份 44,000 277,002.88 0.82
71 01801 信达生物 7,000 276,144.40 0.82
72 01801 信达生物 7,000 276,144.40 0.82
73 02601 中国太保 15,800 273,217.39 0.81
74 02601 中国太保 15,800 273,217.39 0.81
75 02007 碧桂园 46,000 260,258.43 0.77
76 02007 碧桂园 46,000 260,258.43 0.77
77 00384 中国燃气 18,400 243,710.21 0.72
78 00384 中国燃气 18,400 243,710.21 0.72
79 06186 中国飞鹤 28,000 239,458.69 0.71
80 06186 中国飞鹤 28,000 239,458.69 0.71
81 03328 交通银行 51,000 196,395.70 0.58
82 03328 交通银行 51,000 196,395.70 0.58
83 00241 阿里健康 26,000 140,087.58 0.42
84 00241 阿里健康 26,000 140,087.58 0.42
85 01918 融创中国 14,000 134,838.59 0.40
86 01918 融创中国 14,000 134,838.59 0.40
87 03692 翰森制药 6,000 93,206.40 0.28
88 03692 翰森制药 6,000 93,206.40 0.28
89 06862 海底捞 5,000 71,948.80 0.21
90 06862 海底捞 5,000 71,948.80 0.21
91 06666 恒大物业 28,000 60,436.99 0.18
92 06666 恒大物业 28,000 60,436.99 0.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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