华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(515060)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9716

累计净值:0.9716 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:ETF
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.605亿份(2021-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中证全指房地产指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 388,462 11,148,859.40 10.15
2 600048 保利地产 692,344 10,952,882.08 9.97
3 001979 招商蛇口 435,200 5,783,808.00 5.27
4 601155 新城控股 121,959 4,247,831.97 3.87
5 600383 金地集团 312,100 4,213,350.00 3.84
6 000069 华侨城A 567,600 4,024,284.00 3.66
7 000656 金科股份 444,300 3,150,087.00 2.87
8 600606 绿地控股 500,000 2,915,000.00 2.65
9 600340 华夏幸福 215,110 2,781,372.30 2.53
10 000961 中南建设 260,800 2,302,864.00 2.10
11 600208 新湖中宝 588,900 1,825,590.00 1.66
12 000540 中天金融 574,200 1,808,730.00 1.65
13 600895 张江高科 105,600 1,799,424.00 1.64
14 600641 万业企业 80,960 1,632,963.20 1.49
15 600848 上海临港 81,300 1,627,626.00 1.48
16 002146 荣盛发展 239,600 1,564,588.00 1.42
17 600515 海航基础 221,800 1,497,150.00 1.36
18 000671 阳光城 225,800 1,472,216.00 1.34
19 600325 华发股份 232,500 1,443,825.00 1.31
20 000667 美好置业 344,800 1,337,824.00 1.22
21 600663 陆家嘴 121,340 1,298,338.00 1.18
22 001914 招商积余 58,000 1,248,740.00 1.14
23 600064 南京高科 117,200 1,203,644.00 1.10
24 600158 中体产业 95,100 1,165,926.00 1.06
25 600185 格力地产 174,100 1,124,686.00 1.02
26 000402 金融街 163,700 1,055,865.00 0.96
27 600376 首开股份 174,800 1,026,076.00 0.93
28 002244 滨江集团 214,200 983,178.00 0.90
29 600466 蓝光发展 208,394 964,864.22 0.88
30 600266 城建发展 186,460 947,216.80 0.86
31 600649 城投控股 173,100 939,933.00 0.86
32 000560 我爱我家 225,700 916,342.00 0.83
33 600094 大名城 223,756 899,499.12 0.82
34 002285 世联行 171,200 842,304.00 0.77
35 600675 中华企业 250,600 842,016.00 0.77
36 600503 华丽家族 223,900 814,996.00 0.74
37 600246 万通发展 113,800 793,186.00 0.72
38 000031 大悦城 176,800 777,920.00 0.71
39 600604 市北高新 115,600 762,960.00 0.69
40 000006 深振业A 131,500 737,715.00 0.67
41 600823 世茂股份 153,400 707,174.00 0.64
42 000718 苏宁环球 204,700 702,121.00 0.64
43 600748 上实发展 126,700 622,097.00 0.57
44 600565 迪马股份 212,800 580,944.00 0.53
45 600223 鲁商发展 67,100 571,692.00 0.52
46 000036 华联控股 143,200 569,936.00 0.52
47 000861 海印股份 196,000 568,400.00 0.52
48 600639 浦东金桥 45,800 567,920.00 0.52
49 000886 海南高速 112,200 547,536.00 0.50
50 000926 福星股份 105,700 531,671.00 0.48
51 600658 电子城 97,500 527,475.00 0.48
52 601588 北辰实业 220,000 501,600.00 0.46
53 600510 黑牡丹 72,300 490,917.00 0.45
54 000537 广宇发展 76,400 479,028.00 0.44
55 600773 西藏城投 68,100 475,338.00 0.43
56 000615 奥园美谷 62,300 473,480.00 0.43
57 600657 信达地产 116,400 471,420.00 0.43
58 002314 南山控股 113,400 469,476.00 0.43
59 000616 海航投资 191,700 460,080.00 0.42
60 000732 泰禾集团 137,100 448,317.00 0.41
61 600736 苏州高新 94,800 445,560.00 0.41
62 000897 津滨发展 177,000 440,730.00 0.40
63 600622 光大嘉宝 124,300 420,134.00 0.38
64 000882 华联股份 224,600 420,002.00 0.38
65 000720 新能泰山 107,500 402,050.00 0.37
66 600603 广汇物流 82,400 397,992.00 0.36
67 600708 光明地产 153,300 390,915.00 0.36
68 000918 嘉凯城 99,500 364,170.00 0.33
69 000011 深物业A 29,900 363,883.00 0.33
70 600162 香江控股 187,600 362,068.00 0.33
71 600807 济南高新 96,100 343,077.00 0.31
72 600007 中国国贸 27,300 339,885.00 0.31
73 000797 中国武夷 106,500 337,605.00 0.31
74 600239 云南城投 136,100 329,362.00 0.30
75 600638 新黄浦 46,200 324,324.00 0.30
76 002305 南国置业 146,100 296,583.00 0.27
77 600393 粤泰股份 140,400 287,820.00 0.26
78 002208 合肥城建 33,900 282,048.00 0.26
79 600743 华远地产 127,800 277,326.00 0.25
80 600077 宋都股份 89,400 275,352.00 0.25
81 600533 栖霞建设 86,200 274,116.00 0.25
82 000965 天保基建 76,100 269,394.00 0.25
83 000620 新华联 105,300 257,985.00 0.23
84 000517 荣安地产 86,700 251,430.00 0.23
85 002016 世荣兆业 33,800 230,516.00 0.21
86 000558 莱茵体育 81,900 227,682.00 0.21
87 600890 中房股份 47,600 227,528.00 0.21
88 601512 中新集团 22,400 222,656.00 0.20
89 002968 新大正 4,300 213,065.00 0.19
90 002377 国创高新 50,700 193,674.00 0.18
91 000736 中交地产 28,990 193,653.20 0.18
92 000514 渝开发 46,100 174,719.00 0.16
93 000056 皇庭国际 51,200 155,136.00 0.14
94 688085 三友医疗 3,523 136,551.48 0.12
95 688222 成都先导 4,067 122,498.04 0.11
96 688505 复旦张江 6,269 108,391.01 0.10
97 603682 锦和商业 12,600 105,210.00 0.10
98 688617 惠泰医疗 468 34,847.28 0.03
99 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
100 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.02
101 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
102 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.01
103 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.01

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