华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(515060)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7328

 累计净值：0.7328 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李俊 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.295亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-11-28

业绩比较基准： 中证全指房地产指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 5,764,479 75,111,161.37 10.14
2 000002 万科A 5,246,362 73,553,995.24 9.93
3 001979 招商蛇口 4,241,200 55,262,836.00 7.46
4 600383 金地集团 4,329,530 31,215,911.30 4.21
5 000069 华侨城A 5,617,500 24,717,000.00 3.34
6 600325 华发股份 2,320,053 22,852,522.05 3.08
7 601155 新城控股 1,238,862 17,852,001.42 2.41
8 600641 万业企业 891,860 17,025,607.40 2.30
9 600606 绿地控股 5,775,390 15,882,322.50 2.14
10 600848 上海临港 1,311,700 15,674,815.00 2.12
11 002244 滨江集团 1,705,200 15,039,864.00 2.03
12 600895 张江高科 1,061,000 14,769,120.00 1.99
13 600208 新湖中宝 5,816,000 14,423,680.00 1.95
14 600663 陆家嘴 1,205,340 11,896,705.80 1.61
15 600064 南京高科 1,658,840 10,964,932.40 1.48
16 600185 格力地产 1,548,800 10,624,768.00 1.43
17 600266 城建发展 1,854,460 9,420,656.80 1.27
18 001914 招商积余 581,200 8,747,060.00 1.18
19 600773 西藏城投 673,900 8,491,140.00 1.15
20 600246 万通发展 1,407,000 8,048,040.00 1.09
21 000402 金融街 1,637,400 7,401,048.00 1.00
22 600675 中华企业 2,504,740 7,388,983.00 1.00
23 600340 华夏幸福 3,216,700 7,108,907.00 0.96
24 600603 广汇物流 1,011,140 7,037,534.40 0.95
25 600376 首开股份 1,766,743 6,890,297.70 0.93
26 000736 中交地产 476,400 6,836,340.00 0.92
27 600649 城投控股 1,732,900 6,810,297.00 0.92
28 600094 大名城 2,183,656 6,747,497.04 0.91
29 000036 华联控股 1,626,600 6,701,592.00 0.90
30 000031 大悦城 1,761,100 6,445,626.00 0.87
31 600503 华丽家族 2,195,500 6,213,265.00 0.84
32 000560 我爱我家 2,258,800 5,985,820.00 0.81
33 000861 海印股份 2,750,500 5,886,070.00 0.79
34 600648 外高桥 513,000 5,802,030.00 0.78
35 600639 浦东金桥 465,833 5,780,987.53 0.78
36 000718 苏宁环球 2,078,700 5,674,851.00 0.77
37 000006 深振业A 1,294,200 5,655,654.00 0.76
38 000048 京基智农 286,700 5,596,384.00 0.76
39 000886 海南高速 1,083,200 5,459,328.00 0.74
40 600007 中国国贸 275,900 5,109,668.00 0.69
41 600658 电子城 919,300 5,083,729.00 0.69
42 600748 上实发展 1,263,600 4,991,220.00 0.67
43 600657 信达地产 1,172,100 4,957,983.00 0.67
44 002314 南山控股 1,483,700 4,896,210.00 0.66
45 000961 中南建设 3,105,400 4,875,478.00 0.66
46 600736 苏州高新 946,400 4,798,248.00 0.65
47 600604 市北高新 964,200 4,512,456.00 0.61
48 601588 北辰实业 2,187,000 4,439,610.00 0.60
49 000926 福星股份 1,040,400 4,348,872.00 0.59
50 000882 华联股份 2,624,800 4,304,672.00 0.58
51 002285 世联行 1,671,300 4,278,528.00 0.58
52 000517 荣安地产 1,308,300 3,990,315.00 0.54
53 000029 深深房A 366,400 3,960,784.00 0.53
54 000025 特力A 215,600 3,939,012.00 0.53
55 000631 顺发恒业 1,333,000 3,759,060.00 0.51
56 600622 光大嘉宝 1,232,678 3,599,419.76 0.49
57 600067 冠城大通 1,334,700 3,536,955.00 0.48
58 002208 合肥城建 550,000 3,520,000.00 0.48
59 000838 财信发展 895,900 3,511,928.00 0.47
60 000863 三湘印象 970,900 3,504,949.00 0.47
61 600510 黑牡丹 572,549 3,475,372.43 0.47
62 000797 中国武夷 1,066,400 3,433,808.00 0.46
63 000897 津滨发展 1,772,200 3,367,180.00 0.45
64 600708 光明地产 1,526,800 3,267,352.00 0.44
65 600565 迪马股份 2,047,520 3,235,081.60 0.44
66 000558 莱茵体育 1,059,900 3,211,497.00 0.43
67 002305 南国置业 1,425,600 3,107,808.00 0.42
68 600683 京投发展 507,900 3,077,874.00 0.42
69 000965 天保基建 760,300 3,010,788.00 0.41
70 000042 中洲控股 364,200 2,724,216.00 0.37
71 000011 深物业A 289,600 2,690,384.00 0.36
72 600533 栖霞建设 863,500 2,659,580.00 0.36
73 600684 珠江股份 818,100 2,617,920.00 0.35
74 002133 广宇集团 742,200 2,516,058.00 0.34
75 600716 凤凰股份 641,000 2,422,980.00 0.33
76 002377 国创高新 1,003,800 2,409,120.00 0.33
77 600665 天地源 592,100 2,398,005.00 0.32
78 300917 特发服务 92,620 2,275,673.40 0.31
79 002016 世荣兆业 332,100 2,211,786.00 0.30
80 002146 荣盛发展 1,314,900 2,024,946.00 0.27
81 000514 渝开发 462,300 1,765,986.00 0.24
82 000656 金科股份 1,160,800 1,288,488.00 0.17
83 301291 明阳电气 6,414 208,088.46 0.03
84 301486 致尚科技 3,506 202,155.96 0.03
85 301397 溯联股份 3,530 148,895.40 0.02
86 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02
87 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
88 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
89 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
90 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
91 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
92 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
93 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
94 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
95 688249 晶合集成 2,863 51,705.78 0.01
96 688472 阿特斯 2,233 38,050.32 0.01
97 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
98 688361 中科飞测 538 34,792.46 0.00
99 301358 湖南裕能 676 28,993.64 0.00
100 301325 曼恩斯特 264 28,498.80 0.00
101 301310 鑫宏业 384 25,125.12 0.00
102 688582 芯动联科 604 24,570.72 0.00
103 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
104 688543 国科军工 389 20,636.45 0.00
105 688531 日联科技 145 19,715.65 0.00
106 301307 美利信 614 19,562.04 0.00
107 301303 真兰仪表 867 19,351.44 0.00
108 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
109 688146 中船特气 466 17,768.58 0.00
110 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
111 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
112 688458 美芯晟 191 17,335.16 0.00
113 688352 颀中科技 1,397 16,861.79 0.00
114 688552 航天南湖 703 16,520.50 0.00
115 688484 南芯科技 449 16,482.79 0.00
116 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
117 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
118 001287 中电港 706 14,840.12 0.00
119 301332 德尔玛 1,079 14,814.67 0.00
120 688570 天玛智控 573 14,514.09 0.00
121 688581 安杰思 121 14,281.63 0.00
122 688507 索辰科技 115 14,042.65 0.00
123 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
124 301305 朗坤环境 694 13,664.86 0.00
125 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
126 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
127 688512 慧智微 628 12,032.48 0.00
128 688433 华曙高科 379 11,938.50 0.00
129 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
130 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
131 301439 泓淋电力 658 11,120.20 0.00
132 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
133 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
134 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
135 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
136 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
137 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
138 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
139 603135 中重科技 515 9,213.35 0.00
140 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
141 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
142 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
143 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
144 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
145 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
146 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
147 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
148 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
149 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
150 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
151 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
152 301345 涛涛车业 146 6,809.44 0.00
153 601065 江盐集团 560 6,630.40 0.00
154 601133 柏诚股份 484 5,933.84 0.00
155 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
156 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
157 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
158 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
159 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
160 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
161 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
162 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
163 600466 *ST蓝光 1,138,194
164 000667 ST美置 689,400

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