易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金(515180)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2378

 累计净值：1.4458 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：林伟斌,宋钊贤 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：34.276亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-11-26

业绩比较基准： 中证红利指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 12,559,000 79,875,240.00 3.01
2 600395 盘江股份 8,618,497 59,898,554.15 2.25
3 601000 唐山港 15,081,030 53,236,035.90 2.00
4 601088 中国神华 1,578,494 48,538,690.50 1.83
5 601328 交通银行 7,707,902 44,705,831.60 1.68
6 600282 南钢股份 12,976,600 43,731,142.00 1.65
7 603156 养元饮品 1,750,751 43,243,549.70 1.63
8 002563 森马服饰 6,793,132 42,253,281.04 1.59
9 601988 中国银行 10,627,700 41,554,307.00 1.56
10 601006 大秦铁路 5,582,900 41,480,947.00 1.56
11 601928 凤凰传媒 3,598,900 41,027,460.00 1.54
12 600350 山东高速 6,416,201 40,871,200.37 1.54
13 600398 海澜之家 5,910,800 40,666,304.00 1.53
14 601288 农业银行 11,303,500 39,901,355.00 1.50
15 600188 兖矿能源 1,321,690 39,544,964.80 1.49
16 601098 中南传媒 3,366,205 39,047,978.00 1.47
17 600373 中文传媒 2,852,000 37,988,640.00 1.43
18 600325 华发股份 3,782,523 37,257,851.55 1.40
19 601169 北京银行 7,970,933 36,905,419.79 1.39
20 601818 光大银行 11,619,600 35,672,172.00 1.34
21 600027 华电国际 5,320,400 35,593,476.00 1.34
22 000651 格力电器 934,646 34,123,925.46 1.28
23 601998 中信银行 5,589,900 33,427,602.00 1.26
24 601398 工商银行 6,929,100 33,398,262.00 1.26
25 002128 电投能源 2,480,100 32,786,922.00 1.23
26 002110 三钢闽光 7,636,650 32,226,663.00 1.21
27 600377 宁沪高速 3,264,500 32,090,035.00 1.21
28 601939 建设银行 5,114,174 32,014,729.24 1.21
29 600019 宝钢股份 5,627,004 31,623,762.48 1.19
30 600016 民生银行 8,365,400 31,370,250.00 1.18
31 601225 陕西煤业 1,714,100 31,179,479.00 1.17
32 600548 深高速 3,382,305 30,373,098.90 1.14
33 600177 雅戈尔 4,783,920 30,186,535.20 1.14
34 000581 威孚高科 1,914,400 30,151,800.00 1.13
35 000830 鲁西化工 2,849,640 30,092,198.40 1.13
36 600901 江苏金租 7,129,800 29,446,074.00 1.11
37 601216 君正集团 7,156,300 29,340,830.00 1.10
38 600674 川投能源 1,935,800 29,133,790.00 1.10
39 601077 渝农商行 7,885,700 28,309,663.00 1.07
40 600782 新钢股份 7,536,600 27,960,786.00 1.05
41 600000 浦发银行 3,783,900 27,395,436.00 1.03
42 600015 华夏银行 5,018,500 27,150,085.00 1.02
43 601229 上海银行 4,687,700 26,954,275.00 1.01
44 600919 江苏银行 3,645,600 26,795,160.00 1.01
45 600642 申能股份 3,731,470 26,082,975.30 0.98
46 600755 厦门国贸 3,354,000 25,959,960.00 0.98
47 600064 南京高科 3,925,878 25,950,053.58 0.98
48 000932 华菱钢铁 5,435,700 25,928,289.00 0.98
49 000090 天健集团 5,140,100 25,906,104.00 0.98
50 002003 伟星股份 2,762,840 25,860,182.40 0.97
51 600985 淮北矿业 2,168,500 24,981,120.00 0.94
52 600808 马钢股份 9,553,705 24,553,021.85 0.92
53 600153 建发股份 2,097,000 22,878,270.00 0.86
54 600057 厦门象屿 2,622,200 22,813,140.00 0.86
55 600295 鄂尔多斯 2,530,692 22,700,307.24 0.85
56 600873 梅花生物 2,525,000 22,548,250.00 0.85
57 000895 双汇发展 914,200 22,388,758.00 0.84
58 601601 中国太保 833,190 21,646,276.20 0.81
59 600801 华新水泥 1,744,900 21,549,515.00 0.81
60 600704 物产中大 4,331,200 21,396,128.00 0.81
61 002737 葵花药业 876,929 21,344,451.86 0.80
62 601166 兴业银行 1,363,747 21,342,640.55 0.80
63 601668 中国建筑 3,705,920 21,271,980.80 0.80
64 600585 海螺水泥 878,711 20,860,599.14 0.79
65 000157 中联重科 3,059,867 20,654,102.25 0.78
66 600048 保利发展 1,548,303 20,174,388.09 0.76
67 601009 南京银行 2,444,400 19,555,200.00 0.74
68 601666 平煤股份 2,586,300 19,500,702.00 0.73
69 002372 伟星新材 945,200 19,414,408.00 0.73
70 601636 旗滨集团 2,233,497 19,252,744.14 0.72
71 600757 长江传媒 2,238,510 19,251,186.00 0.72
72 002601 龙佰集团 1,113,789 18,377,518.50 0.69
73 000002 万科A 1,297,386 18,189,351.72 0.68
74 600383 金地集团 2,522,500 18,187,225.00 0.68
75 600104 上汽集团 1,282,900 18,178,693.00 0.68
76 600741 华域汽车 982,800 18,142,488.00 0.68
77 002088 鲁阳节能 968,300 17,855,452.00 0.67
78 600900 长江电力 775,085 17,098,375.10 0.64
79 600376 首开股份 4,261,798 16,621,012.20 0.63
80 600348 华阳股份 2,046,350 16,186,628.50 0.61
81 002367 康力电梯 1,742,000 15,904,460.00 0.60
82 600886 国投电力 1,210,500 15,312,825.00 0.58
83 603858 步长制药 740,297 15,242,715.23 0.57
84 600688 上海石化 4,572,251 14,219,700.61 0.54
85 600261 阳光照明 3,831,000 13,983,150.00 0.53
86 600479 千金药业 1,185,080 13,367,702.40 0.50
87 002443 金洲管道 2,006,600 13,363,956.00 0.50
88 002233 塔牌集团 1,700,366 13,126,825.52 0.49
89 002419 天虹股份 2,208,600 12,920,310.00 0.49
90 000402 金融街 2,798,400 12,648,768.00 0.48
91 000828 东莞控股 1,375,501 12,585,834.15 0.47
92 603886 元祖股份 679,300 12,458,362.00 0.47
93 603878 武进不锈 1,469,380 12,416,261.00 0.47
94 600971 恒源煤电 1,590,899 12,393,103.21 0.47
95 600389 江山股份 512,075 12,161,781.25 0.46
96 002884 凌霄泵业 788,250 12,020,812.50 0.45
97 000036 华联控股 2,892,700 11,917,924.00 0.45
98 002303 美盈森 3,500,500 11,306,615.00 0.43
99 000789 万年青 1,441,600 11,172,400.00 0.42
100 002516 旷达科技 2,289,000 11,078,760.00 0.42
101 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
102 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
103 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
104 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
105 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
106 301358 湖南裕能 1,935 82,992.15 0.00
107 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
108 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
109 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
110 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
111 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
112 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
113 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
114 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
115 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
116 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
117 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
118 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
119 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
120 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
121 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
122 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
123 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
124 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
125 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
126 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
127 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
128 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
129 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
130 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
131 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
132 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
133 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
134 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
135 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
136 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
137 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
138 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
139 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
140 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
141 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
142 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
143 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
144 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
145 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
146 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
147 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
148 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
149 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
150 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
151 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
152 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
153 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
154 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
155 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
156 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
157 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
158 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
159 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
160 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
161 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
162 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
163 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
164 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
165 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
166 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
167 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
168 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
169 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
170 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
171 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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