天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金(515290)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9344

累计净值:0.9344 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:48.634亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2020-12-11

业绩比较基准: 中证银行指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 23,629,652 774,107,399.52 15.35
2 600036 招商银行 23,629,652 774,107,399.52 15.35
3 601166 兴业银行 32,261,280 504,889,032.00 10.01
4 601166 兴业银行 32,261,280 504,889,032.00 10.01
5 601398 工商银行 77,757,545 374,791,366.90 7.43
6 601398 工商银行 77,757,545 374,791,366.90 7.43
7 601328 交通银行 60,954,000 353,533,200.00 7.01
8 601328 交通银行 60,954,000 353,533,200.00 7.01
9 601288 农业银行 70,824,957 250,012,098.21 4.96
10 601288 农业银行 70,824,957 250,012,098.21 4.96
11 000001 平安银行 21,525,700 241,733,611.00 4.79
12 000001 平安银行 21,525,700 241,733,611.00 4.79
13 002142 宁波银行 8,789,871 222,383,736.30 4.41
14 002142 宁波银行 8,789,871 222,383,736.30 4.41
15 600016 民生银行 55,071,025 206,516,343.75 4.10
16 600016 民生银行 55,071,025 206,516,343.75 4.10
17 600919 江苏银行 26,213,396 192,668,460.60 3.82
18 600919 江苏银行 26,213,396 192,668,460.60 3.82
19 600000 浦发银行 26,047,104 188,581,032.96 3.74
20 600000 浦发银行 26,047,104 188,581,032.96 3.74
21 601988 中国银行 46,758,569 182,826,004.79 3.63
22 601988 中国银行 46,758,569 182,826,004.79 3.63
23 601169 北京银行 32,833,749 152,020,257.87 3.02
24 601169 北京银行 32,833,749 152,020,257.87 3.02
25 601229 上海银行 22,061,749 126,855,056.75 2.52
26 601229 上海银行 22,061,749 126,855,056.75 2.52
27 601818 光大银行 41,181,200 126,426,284.00 2.51
28 601818 光大银行 41,181,200 126,426,284.00 2.51
29 601658 邮储银行 24,631,700 120,449,013.00 2.39
30 601658 邮储银行 24,631,700 120,449,013.00 2.39
31 601939 建设银行 14,898,100 93,262,106.00 1.85
32 601939 建设银行 14,898,100 93,262,106.00 1.85
33 601009 南京银行 11,473,700 91,789,600.00 1.82
34 601009 南京银行 11,473,700 91,789,600.00 1.82
35 600926 杭州银行 6,578,187 77,293,697.25 1.53
36 600926 杭州银行 6,578,187 77,293,697.25 1.53
37 600015 华夏银行 14,123,100 76,405,971.00 1.52
38 600015 华夏银行 14,123,100 76,405,971.00 1.52
39 601916 浙商银行 28,923,960 76,359,254.40 1.51
40 601916 浙商银行 28,923,960 76,359,254.40 1.51
41 601838 成都银行 4,972,909 60,719,218.89 1.20
42 601838 成都银行 4,972,909 60,719,218.89 1.20
43 601825 沪农商行 10,697,851 58,303,287.95 1.16
44 601825 沪农商行 10,697,851 58,303,287.95 1.16
45 002966 苏州银行 8,134,328 53,279,848.40 1.06
46 002966 苏州银行 8,134,328 53,279,848.40 1.06
47 601077 渝农商行 13,734,300 49,306,137.00 0.98
48 601077 渝农商行 13,734,300 49,306,137.00 0.98
49 601128 常熟银行 6,081,001 41,472,426.82 0.82
50 601128 常熟银行 6,081,001 41,472,426.82 0.82
51 601998 中信银行 6,799,350 40,660,113.00 0.81
52 601998 中信银行 6,799,350 40,660,113.00 0.81
53 601577 长沙银行 4,460,923 34,616,762.48 0.69
54 601577 长沙银行 4,460,923 34,616,762.48 0.69
55 601997 贵阳银行 6,488,800 33,482,208.00 0.66
56 601997 贵阳银行 6,488,800 33,482,208.00 0.66
57 002936 郑州银行 11,409,088 26,240,902.40 0.52
58 002936 郑州银行 11,409,088 26,240,902.40 0.52
59 002958 青农商行 8,626,600 23,464,352.00 0.47
60 002958 青农商行 8,626,600 23,464,352.00 0.47
61 601665 齐鲁银行 5,080,800 19,916,736.00 0.40
62 601665 齐鲁银行 5,080,800 19,916,736.00 0.40
63 001227 兰州银行 6,317,600 18,068,336.00 0.36
64 001227 兰州银行 6,317,600 18,068,336.00 0.36
65 600908 无锡银行 3,339,847 17,901,579.92 0.36
66 600908 无锡银行 3,339,847 17,901,579.92 0.36
67 002807 江阴银行 4,819,000 17,782,110.00 0.35
68 002807 江阴银行 4,819,000 17,782,110.00 0.35
69 601860 紫金银行 6,497,572 16,308,905.72 0.32
70 601860 紫金银行 6,497,572 16,308,905.72 0.32
71 002839 张家港行 3,850,708 16,288,494.84 0.32
72 002839 张家港行 3,850,708 16,288,494.84 0.32
73 601187 厦门银行 2,927,129 14,694,187.58 0.29
74 601187 厦门银行 2,927,129 14,694,187.58 0.29
75 603323 苏农银行 3,200,209 13,472,879.89 0.27
76 603323 苏农银行 3,200,209 13,472,879.89 0.27
77 601963 重庆银行 1,682,176 13,306,012.16 0.26
78 601963 重庆银行 1,682,176 13,306,012.16 0.26
79 002948 青岛银行 3,913,940 12,250,632.20 0.24
80 002948 青岛银行 3,913,940 12,250,632.20 0.24
81 601528 瑞丰银行 2,176,050 10,553,842.50 0.21
82 601528 瑞丰银行 2,176,050 10,553,842.50 0.21
83 600928 西安银行 2,957,711 10,411,142.72 0.21
84 600928 西安银行 2,957,711 10,411,142.72 0.21
85 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
86 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
87 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.01
88 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.01
89 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
90 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
91 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
92 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
93 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
94 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
95 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
96 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
97 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
98 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
99 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
100 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
101 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
102 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
103 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
104 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
105 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
106 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
107 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
108 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
109 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
110 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
111 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
112 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
113 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
114 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
115 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
116 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
117 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
118 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
119 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
120 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
121 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
122 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
123 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
124 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
125 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
126 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
127 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
128 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
129 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
130 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
131 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
132 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
133 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
134 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
135 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
136 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
137 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
138 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
139 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
140 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
141 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
142 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
143 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
144 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
145 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
146 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
147 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
148 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
149 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
150 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
151 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
152 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
153 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
154 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
155 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
156 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
157 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
158 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
159 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
160 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
161 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
162 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
163 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
164 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
165 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
166 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
167 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
168 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
169 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
170 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
171 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
172 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
173 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
174 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
175 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
176 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
177 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
178 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
179 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
180 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
181 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
182 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
183 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
184 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
185 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
186 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
187 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
188 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
189 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
190 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
191 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
192 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
193 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
194 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
195 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
196 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
197 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
198 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
199 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
200 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
201 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
202 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
203 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
204 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
205 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
206 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
207 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
208 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
209 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
210 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
211 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
212 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
213 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
214 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
215 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
216 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
217 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
218 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
219 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
220 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
221 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
222 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
223 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
224 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
225 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
226 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
227 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
228 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
229 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
230 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
231 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
232 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
233 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
234 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
235 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
236 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
237 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
238 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
239 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
240 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
241 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
242 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
243 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
244 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
245 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
246 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
247 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
248 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
249 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
250 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
251 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
252 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
253 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
254 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
255 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
256 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
257 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
258 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
259 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
260 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
261 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
262 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
263 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
264 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
265 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
266 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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