方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515360)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

4.5974

累计净值:1.1347 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:徐维君 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.313亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,073 8,578,443.00 5.49
2 300750 宁德时代 21,240 4,859,499.60 3.11
3 601318 中国平安 87,300 4,050,720.00 2.59
4 600036 招商银行 99,700 3,266,172.00 2.09
5 000858 五粮液 15,600 2,551,692.00 1.63
6 000333 美的集团 39,600 2,333,232.00 1.49
7 002594 比亚迪 7,300 1,885,371.00 1.21
8 601166 兴业银行 117,200 1,834,180.00 1.17
9 600900 长江电力 78,900 1,740,534.00 1.11
10 600276 恒瑞医药 35,926 1,720,855.40 1.10
11 600030 中信证券 78,670 1,556,092.60 1.00
12 601899 紫金矿业 132,700 1,508,799.00 0.97
13 600887 伊利股份 51,300 1,452,816.00 0.93
14 300059 东方财富 102,197 1,451,197.40 0.93
15 601012 隆基绿能 48,908 1,402,192.36 0.90
16 601398 工商银行 282,600 1,362,132.00 0.87
17 600309 万华化学 15,200 1,335,168.00 0.85
18 000651 格力电器 36,300 1,325,313.00 0.85
19 002475 立讯精密 40,279 1,307,053.55 0.84
20 601328 交通银行 221,500 1,284,700.00 0.82
21 002415 海康威视 37,700 1,248,247.00 0.80
22 000568 泸州老窖 5,900 1,236,463.00 0.79
23 000725 京东方A 302,100 1,235,589.00 0.79
24 000063 中兴通讯 25,700 1,170,378.00 0.75
25 300760 迈瑞医疗 3,900 1,169,220.00 0.75
26 601816 京沪高铁 197,800 1,040,428.00 0.67
27 603259 药明康德 16,504 1,028,364.24 0.66
28 002230 科大讯飞 14,900 1,012,604.00 0.65
29 300274 阳光电源 8,400 979,692.00 0.63
30 600028 中国石化 153,200 974,352.00 0.62
31 601668 中国建筑 168,900 969,486.00 0.62
32 300124 汇川技术 14,950 959,939.50 0.61
33 002714 牧原股份 22,044 929,154.60 0.59
34 601288 农业银行 257,400 908,622.00 0.58
35 002352 顺丰控股 19,700 888,273.00 0.57
36 000001 平安银行 78,200 878,186.00 0.56
37 601888 中国中免 7,838 866,334.14 0.55
38 002129 TCL中环 26,075 865,690.00 0.55
39 000792 盐湖股份 43,700 837,729.00 0.54
40 601088 中国神华 26,600 817,950.00 0.52
41 002142 宁波银行 31,950 808,335.00 0.52
42 601138 工业富联 32,000 806,400.00 0.52
43 688981 中芯国际 15,800 798,216.00 0.51
44 600031 三一重工 47,800 794,914.00 0.51
45 300498 温氏股份 42,260 775,471.00 0.50
46 000002 万科A 54,800 768,296.00 0.49
47 600048 保利发展 57,900 754,437.00 0.48
48 600016 民生银行 200,200 750,750.00 0.48
49 600438 通威股份 21,800 747,958.00 0.48
50 600406 国电南瑞 32,298 746,083.80 0.48
51 600050 中国联通 153,800 738,240.00 0.47
52 600837 海通证券 77,900 718,238.00 0.46
53 600809 山西汾酒 3,880 718,071.60 0.46
54 600690 海尔智家 30,500 716,140.00 0.46
55 601601 中国太保 27,500 714,450.00 0.46
56 688111 金山办公 1,500 708,330.00 0.45
57 601728 中国电信 125,100 704,313.00 0.45
58 600919 江苏银行 95,340 700,749.00 0.45
59 600089 特变电工 31,300 697,677.00 0.45
60 300015 爱尔眼科 37,526 696,107.30 0.45
61 600436 片仔癀 2,400 687,264.00 0.44
62 600000 浦发银行 94,600 684,904.00 0.44
63 601857 中国石油 91,300 682,011.00 0.44
64 600941 中国移动 7,300 681,090.00 0.44
65 002371 北方华创 2,100 667,065.00 0.43
66 601988 中国银行 169,700 663,527.00 0.42
67 603501 韦尔股份 6,636 650,593.44 0.42
68 002304 洋河股份 4,900 643,615.00 0.41
69 601766 中国中车 97,900 636,350.00 0.41
70 603288 海天味业 13,426 629,008.10 0.40
71 601390 中国中铁 82,800 627,624.00 0.40
72 600905 三峡能源 115,200 618,624.00 0.40
73 300014 亿纬锂能 9,900 598,950.00 0.38
74 600150 中国船舶 18,000 592,380.00 0.38
75 000938 紫光股份 18,420 586,677.00 0.38
76 002466 天齐锂业 8,300 580,253.00 0.37
77 601688 华泰证券 41,500 571,455.00 0.37
78 603986 兆易创新 5,376 571,200.00 0.37
79 601225 陕西煤业 31,300 569,347.00 0.36
80 002027 分众传媒 81,400 554,334.00 0.35
81 002460 赣锋锂业 9,080 553,516.80 0.35
82 601169 北京银行 119,400 552,822.00 0.35
83 002459 晶澳科技 13,248 552,441.60 0.35
84 688012 中微公司 3,500 547,575.00 0.35
85 000338 潍柴动力 43,700 544,502.00 0.35
86 600570 恒生电子 12,249 542,508.21 0.35
87 601985 中国核电 75,952 535,461.60 0.34
88 600104 上汽集团 37,600 532,792.00 0.34
89 002050 三花智控 17,370 525,616.20 0.34
90 000625 长安汽车 40,008 517,303.44 0.33
91 002049 紫光国微 5,480 511,010.00 0.33
92 601211 国泰君安 36,300 507,837.00 0.32
93 600111 北方稀土 20,400 489,192.00 0.31
94 601919 中远海控 51,380 482,972.00 0.31
95 603019 中科曙光 9,460 481,514.00 0.31
96 000100 TCL科技 120,970 476,621.80 0.30
97 603799 华友钴业 10,280 471,954.80 0.30
98 601628 中国人寿 13,400 468,464.00 0.30
99 002179 中航光电 10,254 465,018.90 0.30
100 600660 福耀玻璃 12,900 462,465.00 0.30
101 601229 上海银行 80,115 460,661.25 0.29
102 601818 光大银行 149,800 459,886.00 0.29
103 600585 海螺水泥 19,300 458,182.00 0.29
104 600009 上海机场 10,000 454,200.00 0.29
105 002812 恩捷股份 4,700 452,845.00 0.29
106 600893 航发动力 10,700 452,182.00 0.29
107 002271 东方雨虹 16,250 442,975.00 0.28
108 601989 中国重工 91,800 442,476.00 0.28
109 601658 邮储银行 89,600 438,144.00 0.28
110 002555 三七互娱 12,500 436,000.00 0.28
111 300122 智飞生物 9,700 428,740.00 0.27
112 600958 东方证券 42,240 409,728.00 0.26
113 600999 招商证券 29,930 406,150.10 0.26
114 600019 宝钢股份 71,900 404,078.00 0.26
115 000977 浪潮信息 8,300 402,550.00 0.26
116 600760 中航沈飞 8,904 400,680.00 0.26
117 300896 爱美客 900 400,455.00 0.26
118 688036 传音控股 2,647 389,109.00 0.25
119 002709 天赐材料 9,300 383,067.00 0.25
120 300316 晶盛机电 5,300 375,770.00 0.24
121 688008 澜起科技 6,487 372,483.54 0.24
122 688599 天合光能 8,700 370,707.00 0.24
123 600426 华鲁恒升 12,000 367,560.00 0.24
124 601186 中国铁建 37,100 365,435.00 0.23
125 601360 三六零 28,800 361,152.00 0.23
126 600584 长电科技 11,500 358,455.00 0.23
127 601006 大秦铁路 47,900 355,897.00 0.23
128 000661 长春高新 2,600 354,380.00 0.23
129 601600 中国铝业 64,000 351,360.00 0.22
130 000776 广发证券 23,800 350,098.00 0.22
131 002410 广联达 10,738 348,877.62 0.22
132 300142 沃森生物 13,000 343,850.00 0.22
133 002920 德赛西威 2,200 342,782.00 0.22
134 002241 歌尔股份 19,300 342,575.00 0.22
135 600745 闻泰科技 7,000 342,300.00 0.22
136 600547 山东黄金 14,520 340,929.60 0.22
137 601377 兴业证券 55,700 340,884.00 0.22
138 600588 用友网络 16,610 340,505.00 0.22
139 601939 建设银行 54,200 339,292.00 0.22
140 000166 申万宏源 72,600 335,412.00 0.21
141 601009 南京银行 41,700 333,600.00 0.21
142 600011 华能国际 35,500 328,730.00 0.21
143 600010 包钢股份 182,700 327,033.00 0.21
144 001979 招商蛇口 24,900 324,447.00 0.21
145 000596 古井贡酒 1,300 321,594.00 0.21
146 601669 中国电建 55,600 319,144.00 0.20
147 300450 先导智能 8,820 319,019.40 0.20
148 300408 三环集团 10,800 316,980.00 0.20
149 600085 同仁堂 5,500 316,580.00 0.20
150 600196 复星医药 10,200 315,180.00 0.20
151 002311 海大集团 6,700 313,828.00 0.20
152 601800 中国交建 28,600 312,026.00 0.20
153 603659 璞泰来 8,110 309,964.20 0.20
154 000963 华东医药 7,100 307,927.00 0.20
155 000538 云南白药 5,800 304,384.00 0.19
156 603993 洛阳钼业 57,000 303,810.00 0.19
157 600886 国投电力 24,000 303,600.00 0.19
158 000768 中航西飞 11,200 299,600.00 0.19
159 300033 同花顺 1,700 297,976.00 0.19
160 600845 宝信软件 5,771 293,224.51 0.19
161 600600 青岛啤酒 2,800 290,164.00 0.19
162 300782 卓胜微 3,000 289,890.00 0.19
163 002252 上海莱士 38,100 286,131.00 0.18
164 002493 荣盛石化 24,500 285,180.00 0.18
165 601689 拓普集团 3,500 282,450.00 0.18
166 600926 杭州银行 23,900 280,825.00 0.18
167 601100 恒立液压 4,336 278,934.88 0.18
168 000733 振华科技 2,900 277,965.00 0.18
169 600015 华夏银行 51,300 277,533.00 0.18
170 600795 国电电力 71,900 275,377.00 0.18
171 600176 中国巨石 19,361 274,151.76 0.18
172 002180 纳思达 8,000 274,000.00 0.18
173 300347 泰格医药 4,200 271,068.00 0.17
174 600674 川投能源 18,000 270,900.00 0.17
175 000157 中联重科 40,100 270,675.00 0.17
176 600732 爱旭股份 8,780 269,985.00 0.17
177 002236 大华股份 13,400 264,650.00 0.17
178 603369 今世缘 5,000 264,000.00 0.17
179 600029 南方航空 43,500 262,305.00 0.17
180 600115 中国东航 55,100 262,276.00 0.17
181 000425 徐工机械 38,000 257,260.00 0.16
182 601066 中信建投 10,500 254,100.00 0.16
183 000301 东方盛虹 21,300 251,766.00 0.16
184 300496 中科创达 2,600 250,510.00 0.16
185 601788 光大证券 15,700 249,473.00 0.16
186 601633 长城汽车 9,900 249,183.00 0.16
187 601995 中金公司 7,000 248,640.00 0.16
188 601336 新华保险 6,700 246,359.00 0.16
189 601117 中国化学 29,600 245,088.00 0.16
190 601868 中国能建 104,300 244,062.00 0.16
191 600346 恒力石化 17,000 243,610.00 0.16
192 601877 正泰电器 8,600 237,790.00 0.15
193 002074 国轩高科 8,600 237,532.00 0.15
194 002202 金风科技 22,300 236,826.00 0.15
195 600741 华域汽车 12,700 234,442.00 0.15
196 601111 中国国航 28,200 232,368.00 0.15
197 002821 凯莱英 1,960 231,005.60 0.15
198 002001 新和成 14,928 229,891.20 0.15
199 601618 中国中冶 57,700 229,069.00 0.15
200 688126 沪硅产业 10,900 227,810.00 0.15
201 002841 视源股份 3,400 227,256.00 0.15
202 300454 深信服 2,000 226,500.00 0.14
203 688396 华润微 4,300 225,363.00 0.14
204 603806 福斯特 6,049 224,962.31 0.14
205 688223 晶科能源 16,000 224,960.00 0.14
206 600989 宝丰能源 17,800 224,458.00 0.14
207 600188 兖矿能源 7,400 221,408.00 0.14
208 601838 成都银行 18,000 219,780.00 0.14
209 601901 方正证券 33,200 217,128.00 0.14
210 601615 明阳智能 12,800 216,064.00 0.14
211 605117 德业股份 1,440 215,352.00 0.14
212 300661 圣邦股份 2,600 213,538.00 0.14
213 000876 新希望 18,200 212,576.00 0.14
214 688303 大全能源 5,200 210,340.00 0.13
215 600460 士兰微 6,900 208,863.00 0.13
216 600039 四川路桥 21,080 206,794.80 0.13
217 000895 双汇发展 8,400 205,716.00 0.13
218 300413 芒果超媒 6,000 205,260.00 0.13
219 603392 万泰生物 3,070 204,983.90 0.13
220 002648 卫星化学 13,600 203,456.00 0.13
221 603260 合盛硅业 2,900 203,058.00 0.13
222 002736 国信证券 23,200 202,536.00 0.13
223 600233 圆通速递 13,900 202,384.00 0.13
224 601607 上海医药 9,000 201,690.00 0.13
225 000786 北新建材 8,200 200,982.00 0.13
226 300769 德方纳米 1,800 198,414.00 0.13
227 002007 华兰生物 8,850 198,328.50 0.13
228 003816 中国广核 63,600 197,796.00 0.13
229 300207 欣旺达 12,000 195,840.00 0.13
230 300999 金龙鱼 4,800 191,952.00 0.12
231 002601 龙佰集团 11,500 189,750.00 0.12
232 300751 迈为股份 1,120 189,705.60 0.12
233 300433 蓝思科技 16,000 188,160.00 0.12
234 601238 广汽集团 17,800 185,476.00 0.12
235 601021 春秋航空 3,200 183,904.00 0.12
236 300759 康龙化成 4,800 183,744.00 0.12
237 600383 金地集团 25,400 183,134.00 0.12
238 600332 白云山 5,600 178,528.00 0.11
239 600132 重庆啤酒 1,900 175,104.00 0.11
240 600763 通策医疗 1,800 174,348.00 0.11
241 600219 南山铝业 56,500 170,630.00 0.11
242 300223 北京君正 1,900 167,789.00 0.11
243 300763 锦浪科技 1,600 166,560.00 0.11
244 600875 东方电气 8,900 165,985.00 0.11
245 000983 山西焦煤 18,200 165,620.00 0.11
246 002756 永兴材料 2,580 161,533.80 0.10
247 600362 江西铜业 8,400 159,432.00 0.10
248 601865 福莱特 4,100 157,891.00 0.10
249 000723 美锦能源 20,900 157,586.00 0.10
250 601699 潞安环能 9,600 156,672.00 0.10
251 600754 锦江酒店 3,700 156,658.00 0.10
252 600918 中泰证券 22,400 154,784.00 0.10
253 601878 浙商证券 15,600 154,128.00 0.10
254 601872 招商轮船 26,100 151,119.00 0.10
255 601319 中国人保 25,800 150,672.00 0.10
256 603290 斯达半导 700 150,640.00 0.10
257 601799 星宇股份 1,200 148,320.00 0.09
258 601998 中信银行 24,800 148,304.00 0.09
259 600061 国投资本 20,680 147,241.60 0.09
260 000617 中油资本 20,300 146,769.00 0.09
261 000069 华侨城A 33,100 145,640.00 0.09
262 000408 藏格矿业 6,400 144,448.00 0.09
263 300628 亿联网络 4,100 143,787.00 0.09
264 688363 华熙生物 1,600 142,656.00 0.09
265 600803 新奥股份 7,500 142,350.00 0.09
266 603833 欧派家居 1,480 141,784.00 0.09
267 688005 容百科技 2,600 140,452.00 0.09
268 603486 科沃斯 1,800 139,986.00 0.09
269 600884 杉杉股份 9,200 139,288.00 0.09
270 300601 康泰生物 5,400 137,106.00 0.09
271 002938 鹏鼎控股 5,600 136,024.00 0.09
272 603899 晨光股份 3,000 133,920.00 0.09
273 600183 生益科技 9,400 133,480.00 0.09
274 300919 中伟股份 2,200 132,550.00 0.08
275 000708 中信特钢 8,100 128,304.00 0.08
276 603185 弘元绿能 1,700 126,735.00 0.08
277 002916 深南电路 1,650 124,360.50 0.08
278 601898 中煤能源 14,700 124,068.00 0.08
279 601881 中国银河 10,400 120,744.00 0.08
280 688561 奇安信 2,302 119,266.62 0.08
281 600018 上港集团 22,400 117,600.00 0.08
282 000877 天山股份 13,900 113,146.00 0.07
283 601216 君正集团 27,400 112,340.00 0.07
284 002120 韵达股份 11,660 111,469.60 0.07
285 002064 华峰化学 16,000 109,760.00 0.07
286 002414 高德红外 13,882 107,863.14 0.07
287 601155 新城控股 7,200 103,752.00 0.07
288 600025 华能水电 14,500 103,385.00 0.07
289 688343 云天励飞 1,996 101,137.32 0.06
290 600606 绿地控股 34,213 94,085.75 0.06
291 603195 公牛集团 936 89,912.16 0.06
292 300957 贝泰妮 1,000 88,880.00 0.06
293 688187 时代电气 2,100 87,906.00 0.06
294 688065 凯赛生物 1,387 86,354.62 0.06
295 605499 东鹏饮料 400 69,160.00 0.04
296 601698 中国卫通 3,400 67,592.00 0.04
297 601808 中海油服 4,800 66,624.00 0.04
298 000800 一汽解放 7,400 61,938.00 0.04
299 300979 华利集团 1,200 58,488.00 0.04
300 601236 红塔证券 7,600 56,620.00 0.04
301 688603 天承科技 799 43,945.00 0.03
302 001289 龙源电力 1,200 27,000.00 0.02
303 688361 中科飞测 163 10,541.21 0.01
304 688472 阿特斯 592 10,087.68 0.01
305 688469 中芯集成 1,518 8,212.38 0.01
306 688443 智翔金泰 278 8,198.22 0.01
307 688629 华丰科技 419 7,789.21 0.00
308 301310 鑫宏业 115 7,524.45 0.00
309 688562 航天软件 314 7,005.34 0.00
310 688576 西山科技 57 6,863.37 0.00
311 688478 晶升股份 153 6,482.61 0.00
312 301399 英特科技 125 6,446.25 0.00
313 301315 威士顿 124 6,338.88 0.00
314 301383 天键股份 168 6,000.96 0.00
315 301225 恒勃股份 169 5,620.94 0.00
316 688620 安凯微 449 5,540.66 0.00
317 688458 美芯晟 61 5,536.36 0.00
318 688543 国科军工 103 5,464.15 0.00
319 688593 新相微 372 5,427.48 0.00
320 301382 蜂助手 164 5,385.76 0.00
321 301262 海看股份 208 5,304.00 0.00
322 688523 航天环宇 221 5,270.85 0.00
323 688334 西高院 321 5,203.41 0.00
324 688552 航天南湖 212 4,982.00 0.00
325 301246 宏源药业 162 4,975.02 0.00
326 688484 南芯科技 133 4,882.43 0.00
327 301355 南王科技 271 4,539.25 0.00
328 688352 颀中科技 374 4,514.18 0.00
329 688535 华海诚科 86 4,405.78 0.00
330 688429 时创能源 170 4,340.10 0.00
331 301428 世纪恒通 141 4,314.60 0.00
332 301332 德尔玛 312 4,283.76 0.00
333 688581 安杰思 36 4,249.08 0.00
334 688512 慧智微 217 4,157.72 0.00
335 301305 朗坤环境 209 4,115.21 0.00
336 301232 飞沃科技 70 4,089.40 0.00
337 301397 溯联股份 101 4,060.20 0.00
338 301376 致欧科技 179 4,029.29 0.00
339 688570 天玛智控 154 3,900.82 0.00
340 688433 华曙高科 123 3,874.50 0.00
341 300804 广康生化 115 3,791.55 0.00
342 688631 莱斯信息 124 3,703.88 0.00
343 301157 华塑科技 69 3,652.17 0.00
344 301323 新莱福 92 3,621.12 0.00
345 688623 双元科技 40 3,471.60 0.00
346 301337 亚华电子 113 3,431.81 0.00
347 301322 绿通科技 62 3,300.88 0.00
348 301439 泓淋电力 171 2,889.90 0.00
349 688479 友车科技 97 2,860.53 0.00
350 603135 中重科技 153 2,737.17 0.00
351 301345 涛涛车业 47 2,192.08 0.00
352 601065 江盐集团 156 1,847.04 0.00
353 001282 三联锻造 54 1,783.62 0.00
354 601133 柏诚股份 139 1,704.14 0.00
355 001324 长青科技 73 1,430.80 0.00
356 603125 常青科技 50 1,226.50 0.00

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