建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金(516680)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9293

累计净值:0.9293 净值更新日期:2022-09-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.286亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2021-02-18

业绩比较基准: 中证细分有色金属产业主题指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 319,792 2,983,659.36 9.55
2 601899 紫金矿业 319,792 2,983,659.36 9.55
3 002466 天齐锂业 22,900 2,857,920.00 9.15
4 002466 天齐锂业 22,900 2,857,920.00 9.15
5 603799 华友钴业 28,140 2,690,746.80 8.62
6 603799 华友钴业 28,140 2,690,746.80 8.62
7 002460 赣锋锂业 17,900 2,661,730.00 8.52
8 002460 赣锋锂业 17,900 2,661,730.00 8.52
9 600111 北方稀土 48,300 1,698,228.00 5.44
10 600111 北方稀土 48,300 1,698,228.00 5.44
11 603993 洛阳钼业 156,800 898,464.00 2.88
12 603993 洛阳钼业 156,800 898,464.00 2.88
13 601600 中国铝业 174,100 826,975.00 2.65
14 601600 中国铝业 174,100 826,975.00 2.65
15 002240 盛新锂能 13,500 814,860.00 2.61
16 002240 盛新锂能 13,500 814,860.00 2.61
17 002738 中矿资源 8,160 755,697.60 2.42
18 002738 中矿资源 8,160 755,697.60 2.42
19 600547 山东黄金 40,104 744,330.24 2.38
20 600547 山东黄金 40,104 744,330.24 2.38
21 002192 融捷股份 4,600 707,020.00 2.26
22 002192 融捷股份 4,600 707,020.00 2.26
23 600392 盛和资源 31,100 702,860.00 2.25
24 600392 盛和资源 31,100 702,860.00 2.25
25 688122 西部超导 6,379 588,143.80 1.88
26 688122 西部超导 6,379 588,143.80 1.88
27 600219 南山铝业 159,200 587,448.00 1.88
28 600219 南山铝业 159,200 587,448.00 1.88
29 000630 铜陵有色 163,500 533,010.00 1.71
30 000630 铜陵有色 163,500 533,010.00 1.71
31 601677 明泰铝业 21,420 509,796.00 1.63
32 601677 明泰铝业 21,420 509,796.00 1.63
33 601168 西部矿业 42,300 500,409.00 1.60
34 601168 西部矿业 42,300 500,409.00 1.60
35 600489 中金黄金 64,500 476,655.00 1.53
36 600489 中金黄金 64,500 476,655.00 1.53
37 600988 赤峰黄金 29,600 472,120.00 1.51
38 600988 赤峰黄金 29,600 472,120.00 1.51
39 000933 神火股份 35,000 457,800.00 1.47
40 000933 神火股份 35,000 457,800.00 1.47
41 600497 驰宏锌锗 79,100 410,529.00 1.31
42 600497 驰宏锌锗 79,100 410,529.00 1.31
43 600362 江西铜业 23,000 410,090.00 1.31
44 600362 江西铜业 23,000 410,090.00 1.31
45 000831 五矿稀土 13,100 409,375.00 1.31
46 000831 五矿稀土 13,100 409,375.00 1.31
47 600549 厦门钨业 18,900 408,618.00 1.31
48 600549 厦门钨业 18,900 408,618.00 1.31
49 600711 盛屯矿业 50,100 388,776.00 1.24
50 600711 盛屯矿业 50,100 388,776.00 1.24
51 000807 云铝股份 38,613 381,496.44 1.22
52 000807 云铝股份 38,613 381,496.44 1.22
53 600456 宝钛股份 6,400 380,160.00 1.22
54 600456 宝钛股份 6,400 380,160.00 1.22
55 000960 锡业股份 22,244 373,031.88 1.19
56 000960 锡业股份 22,244 373,031.88 1.19
57 000629 攀钢钒钛 95,400 362,520.00 1.16
58 000629 攀钢钒钛 95,400 362,520.00 1.16
59 000975 银泰黄金 36,880 359,211.20 1.15
60 000975 银泰黄金 36,880 359,211.20 1.15
61 600110 诺德股份 30,800 357,896.00 1.15
62 600110 诺德股份 30,800 357,896.00 1.15
63 600338 西藏珠峰 12,200 350,140.00 1.12
64 600338 西藏珠峰 12,200 350,140.00 1.12
65 002203 海亮股份 26,100 301,455.00 0.97
66 002203 海亮股份 26,100 301,455.00 0.97
67 000878 云南铜业 26,400 300,696.00 0.96
68 000878 云南铜业 26,400 300,696.00 0.96
69 300618 寒锐钴业 4,800 278,016.00 0.89
70 300618 寒锐钴业 4,800 278,016.00 0.89
71 300034 钢研高纳 6,500 274,170.00 0.88
72 300034 钢研高纳 6,500 274,170.00 0.88
73 000060 中金岭南 58,100 259,126.00 0.83
74 000060 中金岭南 58,100 259,126.00 0.83
75 600259 广晟有色 4,500 227,925.00 0.73
76 600259 广晟有色 4,500 227,925.00 0.73
77 002155 湖南黄金 18,700 227,018.00 0.73
78 002155 湖南黄金 18,700 227,018.00 0.73
79 002532 天山铝业 30,900 201,777.00 0.65
80 002532 天山铝业 30,900 201,777.00 0.65
81 002171 楚江新材 20,700 193,131.00 0.62
82 002171 楚江新材 20,700 193,131.00 0.62
83 601958 金钼股份 21,500 190,060.00 0.61
84 601958 金钼股份 21,500 190,060.00 0.61
85 601212 白银有色 65,700 181,332.00 0.58
86 601212 白银有色 65,700 181,332.00 0.58
87 000657 中钨高新 11,900 178,500.00 0.57
88 000657 中钨高新 11,900 178,500.00 0.57
89 000426 兴业矿业 24,500 173,705.00 0.56
90 000426 兴业矿业 24,500 173,705.00 0.56
91 600459 贵研铂业 7,960 144,155.60 0.46
92 600459 贵研铂业 7,960 144,155.60 0.46
93 002237 恒邦股份 12,800 125,440.00 0.40
94 002237 恒邦股份 12,800 125,440.00 0.40
95 000688 国城矿业 7,600 119,244.00 0.38
96 000688 国城矿业 7,600 119,244.00 0.38
97 601609 金田铜业 13,200 99,132.00 0.32
98 601609 金田铜业 13,200 99,132.00 0.32
99 002978 安宁股份 1,900 73,397.00 0.24
100 002978 安宁股份 1,900 73,397.00 0.24

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