天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(517280)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7501

 累计净值：0.7501 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：沙川 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.526亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2021-11-16

业绩比较基准： 中证沪港深线上消费主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 37,540 4,232,941.10 10.38
2 03690 美团-W 37,540 4,232,941.10 10.38
3 00700 腾讯控股 13,500 4,127,335.67 10.12
4 00700 腾讯控股 13,500 4,127,335.67 10.12
5 01024 快手-W 62,600 3,090,689.01 7.58
6 01024 快手-W 62,600 3,090,689.01 7.58
7 002230 科大讯飞 38,100 2,589,276.00 6.35
8 002230 科大讯飞 38,100 2,589,276.00 6.35
9 002352 顺丰控股 50,300 2,268,027.00 5.56
10 002352 顺丰控股 50,300 2,268,027.00 5.56
11 06618 京东健康 37,550 1,711,976.26 4.20
12 06618 京东健康 37,550 1,711,976.26 4.20
13 002555 三七互娱 45,700 1,594,016.00 3.91
14 002555 三七互娱 45,700 1,594,016.00 3.91
15 002602 世纪华通 176,200 1,337,358.00 3.28
16 002602 世纪华通 176,200 1,337,358.00 3.28
17 300418 昆仑万维 24,600 990,888.00 2.43
18 300418 昆仑万维 24,600 990,888.00 2.43
19 03888 金山软件 32,400 921,555.89 2.26
20 03888 金山软件 32,400 921,555.89 2.26
21 09626 哔哩哔哩-W 8,480 912,406.16 2.24
22 09626 哔哩哔哩-W 8,480 912,406.16 2.24
23 002841 视源股份 12,500 835,500.00 2.05
24 002841 视源股份 12,500 835,500.00 2.05
25 300002 神州泰岳 57,700 807,800.00 1.98
26 300002 神州泰岳 57,700 807,800.00 1.98
27 002517 恺英网络 50,700 798,018.00 1.96
28 002517 恺英网络 50,700 798,018.00 1.96
29 300413 芒果超媒 22,000 752,620.00 1.84
30 300413 芒果超媒 22,000 752,620.00 1.84
31 600233 圆通速递 51,200 745,472.00 1.83
32 600233 圆通速递 51,200 745,472.00 1.83
33 002558 巨人网络 41,300 740,509.00 1.82
34 002558 巨人网络 41,300 740,509.00 1.82
35 300058 蓝色光标 73,300 708,811.00 1.74
36 300058 蓝色光标 73,300 708,811.00 1.74
37 00241 阿里健康 160,000 694,804.13 1.70
38 00241 阿里健康 160,000 694,804.13 1.70
39 002624 完美世界 40,000 675,600.00 1.66
40 002624 完美世界 40,000 675,600.00 1.66
41 300315 掌趣科技 82,100 640,380.00 1.57
42 300315 掌趣科技 82,100 640,380.00 1.57
43 603444 吉比特 1,300 638,443.00 1.56
44 603444 吉比特 1,300 638,443.00 1.56
45 002261 拓维信息 29,900 577,369.00 1.42
46 002261 拓维信息 29,900 577,369.00 1.42
47 300253 卫宁健康 51,100 552,902.00 1.36
48 300253 卫宁健康 51,100 552,902.00 1.36
49 002607 中公教育 110,400 518,880.00 1.27
50 002607 中公教育 110,400 518,880.00 1.27
51 600637 东方明珠 61,017 477,152.94 1.17
52 600637 东方明珠 61,017 477,152.94 1.17
53 002065 东华软件 67,000 473,020.00 1.16
54 002065 东华软件 67,000 473,020.00 1.16
55 00772 阅文集团 15,000 455,688.62 1.12
56 00772 阅文集团 15,000 455,688.62 1.12
57 002120 韵达股份 43,200 412,992.00 1.01
58 002120 韵达股份 43,200 412,992.00 1.01
59 300182 捷成股份 63,000 397,530.00 0.97
60 300182 捷成股份 63,000 397,530.00 0.97
61 600633 浙数文化 22,700 367,967.00 0.90
62 600633 浙数文化 22,700 367,967.00 0.90
63 01797 东方甄选 15,000 352,657.35 0.86
64 01797 东方甄选 15,000 352,657.35 0.86
65 601933 永辉超市 108,400 339,292.00 0.83
66 601933 永辉超市 108,400 339,292.00 0.83
67 300451 创业慧康 37,100 310,898.00 0.76
68 300451 创业慧康 37,100 310,898.00 0.76
69 01833 平安好医生 16,500 288,127.97 0.71
70 01833 平安好医生 16,500 288,127.97 0.71
71 002291 遥望科技 21,700 284,270.00 0.70
72 002291 遥望科技 21,700 284,270.00 0.70
73 300133 华策影视 39,683 281,352.47 0.69
74 300133 华策影视 39,683 281,352.47 0.69
75 002123 梦网科技 19,200 255,168.00 0.63
76 002123 梦网科技 19,200 255,168.00 0.63
77 002468 申通快递 22,900 247,778.00 0.61
78 002468 申通快递 22,900 247,778.00 0.61
79 000156 华数传媒 27,700 240,990.00 0.59
80 000156 华数传媒 27,700 240,990.00 0.59
81 06698 星空华文 2,400 238,755.94 0.59
82 06698 星空华文 2,400 238,755.94 0.59
83 02013 微盟集团 66,000 231,232.58 0.57
84 02013 微盟集团 66,000 231,232.58 0.57
85 600556 天下秀 32,500 230,425.00 0.56
86 600556 天下秀 32,500 230,425.00 0.56
87 002127 南极电商 58,700 224,821.00 0.55
88 002127 南极电商 58,700 224,821.00 0.55
89 06808 高鑫零售 84,500 157,372.77 0.39
90 06808 高鑫零售 84,500 157,372.77 0.39
91 301078 孩子王 13,300 152,019.00 0.37
92 301078 孩子王 13,300 152,019.00 0.37
93 01060 阿里影业 400,000 151,204.72 0.37
94 01060 阿里影业 400,000 151,204.72 0.37
95 603056 德邦股份 9,200 141,864.00 0.35
96 603056 德邦股份 9,200 141,864.00 0.35
97 603719 良品铺子 3,500 87,535.00 0.21
98 603719 良品铺子 3,500 87,535.00 0.21
99 301171 易点天下 2,700 59,670.00 0.15
100 301171 易点天下 2,700 59,670.00 0.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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