天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金(517380)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6293

 累计净值：0.6293 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：贺雨轩 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.343亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2021-07-27

业绩比较基准： 恒生沪深港创新药精选50指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 558,960 26,774,184.00 10.59
2 600276 恒瑞医药 558,960 26,774,184.00 10.59
3 603259 药明康德 406,600 25,335,246.00 10.02
4 603259 药明康德 406,600 25,335,246.00 10.02
5 02269 药明生物 715,532 24,771,967.56 9.80
6 02269 药明生物 715,532 24,771,967.56 9.80
7 06160 百济神州 211,200 20,913,161.70 8.27
8 06160 百济神州 211,200 20,913,161.70 8.27
9 01093 石药集团 2,152,509 13,514,923.39 5.35
10 01093 石药集团 2,152,509 13,514,923.39 5.35
11 600196 复星医药 303,000 9,362,700.00 3.70
12 600196 复星医药 303,000 9,362,700.00 3.70
13 300347 泰格医药 134,900 8,706,446.00 3.44
14 300347 泰格医药 134,900 8,706,446.00 3.44
15 000963 华东医药 189,600 8,222,952.00 3.25
16 000963 华东医药 189,600 8,222,952.00 3.25
17 600079 人福医药 272,700 7,346,538.00 2.91
18 600079 人福医药 272,700 7,346,538.00 2.91
19 002422 科伦药业 247,300 7,339,864.00 2.90
20 002422 科伦药业 247,300 7,339,864.00 2.90
21 002821 凯莱英 53,529 6,308,927.94 2.50
22 002821 凯莱英 53,529 6,308,927.94 2.50
23 300759 康龙化成 142,800 5,466,384.00 2.16
24 300759 康龙化成 142,800 5,466,384.00 2.16
25 01548 金斯瑞生物科技 334,000 5,419,767.23 2.14
26 01548 金斯瑞生物科技 334,000 5,419,767.23 2.14
27 601607 上海医药 233,600 5,234,976.00 2.07
28 601607 上海医药 233,600 5,234,976.00 2.07
29 02359 药明康德 87,100 5,019,028.63 1.99
30 02359 药明康德 87,100 5,019,028.63 1.99
31 002603 以岭药业 164,008 4,213,365.52 1.67
32 002603 以岭药业 164,008 4,213,365.52 1.67
33 600521 华海药业 213,800 3,936,058.00 1.56
34 600521 华海药业 213,800 3,936,058.00 1.56
35 002294 信立泰 120,800 3,767,752.00 1.49
36 002294 信立泰 120,800 3,767,752.00 1.49
37 603456 九洲药业 129,600 3,548,448.00 1.40
38 603456 九洲药业 129,600 3,548,448.00 1.40
39 000513 丽珠集团 90,300 3,513,573.00 1.39
40 000513 丽珠集团 90,300 3,513,573.00 1.39
41 03692 翰森制药 284,000 3,299,213.23 1.31
42 03692 翰森制药 284,000 3,299,213.23 1.31
43 600380 健康元 253,100 3,216,901.00 1.27
44 600380 健康元 253,100 3,216,901.00 1.27
45 688235 百济神州 28,240 3,081,266.40 1.22
46 688235 百济神州 28,240 3,081,266.40 1.22
47 01530 三生制药 412,500 2,993,092.82 1.18
48 01530 三生制药 412,500 2,993,092.82 1.18
49 03320 华润医药 453,500 2,851,564.28 1.13
50 03320 华润医药 453,500 2,851,564.28 1.13
51 600535 天士力 196,400 2,849,764.00 1.13
52 600535 天士力 196,400 2,849,764.00 1.13
53 300363 博腾股份 85,300 2,524,027.00 1.00
54 300363 博腾股份 85,300 2,524,027.00 1.00
55 02607 上海医药 164,800 2,358,144.56 0.93
56 02607 上海医药 164,800 2,358,144.56 0.93
57 00013 和黄医药 135,000 2,295,177.01 0.91
58 00013 和黄医药 135,000 2,295,177.01 0.91
59 02186 绿叶制药 633,500 1,933,286.03 0.76
60 02186 绿叶制药 633,500 1,933,286.03 0.76
61 300725 药石科技 38,300 1,854,869.00 0.73
62 300725 药石科技 38,300 1,854,869.00 0.73
63 600062 华润双鹤 99,800 1,738,516.00 0.69
64 600062 华润双鹤 99,800 1,738,516.00 0.69
65 002020 京新药业 133,200 1,707,624.00 0.68
66 002020 京新药业 133,200 1,707,624.00 0.68
67 002773 康弘药业 87,600 1,674,912.00 0.66
68 002773 康弘药业 87,600 1,674,912.00 0.66
69 02096 先声药业 224,000 1,602,622.52 0.63
70 02096 先声药业 224,000 1,602,622.52 0.63
71 688520 神州细胞 27,317 1,549,966.58 0.61
72 688520 神州细胞 27,317 1,549,966.58 0.61
73 002653 海思科 57,500 1,357,000.00 0.54
74 002653 海思科 57,500 1,357,000.00 0.54
75 600420 国药现代 112,817 1,273,703.93 0.50
76 600420 国药现代 112,817 1,273,703.93 0.50
77 03347 泰格医药 29,600 1,218,525.65 0.48
78 03347 泰格医药 29,600 1,218,525.65 0.48
79 09966 康宁杰瑞制药-B 168,000 1,158,596.95 0.46
80 09966 康宁杰瑞制药-B 168,000 1,158,596.95 0.46
81 688062 迈威生物 52,400 1,128,172.00 0.45
82 688062 迈威生物 52,400 1,128,172.00 0.45
83 301096 百诚医药 17,000 1,030,370.00 0.41
84 301096 百诚医药 17,000 1,030,370.00 0.41
85 06855 亚盛医药-B 51,900 1,009,651.08 0.40
86 06855 亚盛医药-B 51,900 1,009,651.08 0.40
87 688076 诺泰生物 28,300 1,006,914.00 0.40
88 688076 诺泰生物 28,300 1,006,914.00 0.40
89 01513 丽珠医药 37,300 926,806.57 0.37
90 01513 丽珠医药 37,300 926,806.57 0.37
91 300149 睿智医药 94,900 741,169.00 0.29
92 300149 睿智医药 94,900 741,169.00 0.29
93 603367 辰欣药业 48,300 733,194.00 0.29
94 603367 辰欣药业 48,300 733,194.00 0.29
95 06821 凯莱英 6,300 510,564.86 0.20
96 06821 凯莱英 6,300 510,564.86 0.20
97 688336 三生国健 29,800 509,282.00 0.20
98 688336 三生国健 29,800 509,282.00 0.20
99 688192 迪哲医药 9,395 326,006.50 0.13
100 688192 迪哲医药 9,395 326,006.50 0.13
101 688582 芯动联科 2,590 119,743.47 0.05
102 688582 芯动联科 2,590 119,743.47 0.05
103 301395 仁信新材 3,637 97,035.16 0.04
104 301395 仁信新材 3,637 97,035.16 0.04
105 301486 致尚科技 1,621 93,466.86 0.04
106 301486 致尚科技 1,621 93,466.86 0.04
107 301292 海科新源 4,115 82,258.85 0.03
108 301292 海科新源 4,115 82,258.85 0.03
109 301488 豪恩汽电 1,907 75,860.46 0.03
110 301488 豪恩汽电 1,907 75,860.46 0.03
111 688603 天承科技 1,182 65,010.00 0.03
112 688603 天承科技 1,182 65,010.00 0.03
113 301261 恒工精密 1,550 57,195.00 0.02
114 301261 恒工精密 1,550 57,195.00 0.02
115 301202 朗威股份 1,889 48,773.98 0.02
116 301202 朗威股份 1,889 48,773.98 0.02
117 688249 晶合集成 1,234 22,286.04 0.01
118 688249 晶合集成 1,234 22,286.04 0.01
119 688472 阿特斯 946 16,119.84 0.01
120 688472 阿特斯 946 16,119.84 0.01
121 301293 三博脑科 213 15,212.46 0.01
122 301293 三博脑科 213 15,212.46 0.01
123 688361 中科飞测 220 14,227.40 0.01
124 688361 中科飞测 220 14,227.40 0.01
125 301325 曼恩斯特 123 13,277.85 0.01
126 301325 曼恩斯特 123 13,277.85 0.01
127 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
128 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
129 688443 智翔金泰 434 12,798.66 0.01
130 688443 智翔金泰 434 12,798.66 0.01
131 301301 川宁生物 1,408 12,615.68 0.00
132 301301 川宁生物 1,408 12,615.68 0.00
133 688469 中芯集成 2,236 12,096.76 0.00
134 688469 中芯集成 2,236 12,096.76 0.00
135 688629 华丰科技 626 11,637.34 0.00
136 688629 华丰科技 626 11,637.34 0.00
137 688562 航天软件 465 10,374.15 0.00
138 688562 航天软件 465 10,374.15 0.00
139 688576 西山科技 86 10,355.26 0.00
140 688576 西山科技 86 10,355.26 0.00
141 301315 威士顿 201 10,275.12 0.00
142 301315 威士顿 201 10,275.12 0.00
143 688478 晶升股份 237 10,041.69 0.00
144 688478 晶升股份 237 10,041.69 0.00
145 301399 英特科技 181 9,334.17 0.00
146 301399 英特科技 181 9,334.17 0.00
147 688543 国科军工 168 8,912.40 0.00
148 688543 国科军工 168 8,912.40 0.00
149 688531 日联科技 64 8,702.08 0.00
150 688531 日联科技 64 8,702.08 0.00
151 301225 恒勃股份 253 8,414.78 0.00
152 301225 恒勃股份 253 8,414.78 0.00
153 301382 蜂助手 252 8,275.68 0.00
154 301382 蜂助手 252 8,275.68 0.00
155 688620 安凯微 659 8,132.06 0.00
156 688620 安凯微 659 8,132.06 0.00
157 688523 航天环宇 339 8,085.15 0.00
158 688523 航天环宇 339 8,085.15 0.00
159 301210 金杨股份 164 8,063.88 0.00
160 301210 金杨股份 164 8,063.88 0.00
161 688458 美芯晟 87 7,896.12 0.00
162 688458 美芯晟 87 7,896.12 0.00
163 688146 中船特气 207 7,892.91 0.00
164 688146 中船特气 207 7,892.91 0.00
165 301262 海看股份 305 7,777.50 0.00
166 301262 海看股份 305 7,777.50 0.00
167 688593 新相微 532 7,761.88 0.00
168 688593 新相微 532 7,761.88 0.00
169 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
170 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
171 301307 美利信 243 7,741.98 0.00
172 301307 美利信 243 7,741.98 0.00
173 688334 西高院 476 7,715.96 0.00
174 688334 西高院 476 7,715.96 0.00
175 301360 荣旗科技 81 7,500.60 0.00
176 301360 荣旗科技 81 7,500.60 0.00
177 688552 航天南湖 311 7,308.50 0.00
178 688552 航天南湖 311 7,308.50 0.00
179 688512 慧智微 375 7,185.00 0.00
180 688512 慧智微 375 7,185.00 0.00
181 301397 溯联股份 175 7,035.00 0.00
182 301397 溯联股份 175 7,035.00 0.00
183 301429 森泰股份 327 6,873.54 0.00
184 301429 森泰股份 327 6,873.54 0.00
185 688570 天玛智控 269 6,813.77 0.00
186 688570 天玛智控 269 6,813.77 0.00
187 688352 颀中科技 563 6,795.41 0.00
188 688352 颀中科技 563 6,795.41 0.00
189 301305 朗坤环境 343 6,753.67 0.00
190 301305 朗坤环境 343 6,753.67 0.00
191 688581 安杰思 57 6,727.71 0.00
192 688581 安杰思 57 6,727.71 0.00
193 301376 致欧科技 297 6,685.47 0.00
194 301376 致欧科技 297 6,685.47 0.00
195 688535 华海诚科 129 6,608.67 0.00
196 688535 华海诚科 129 6,608.67 0.00
197 301332 德尔玛 473 6,494.29 0.00
198 301332 德尔玛 473 6,494.29 0.00
199 301232 飞沃科技 111 6,484.62 0.00
200 301232 飞沃科技 111 6,484.62 0.00
201 688429 时创能源 254 6,484.62 0.00
202 688429 时创能源 254 6,484.62 0.00
203 301355 南王科技 386 6,465.50 0.00
204 301355 南王科技 386 6,465.50 0.00
205 300804 广康生化 189 6,231.33 0.00
206 300804 广康生化 189 6,231.33 0.00
207 301428 世纪恒通 198 6,058.80 0.00
208 301428 世纪恒通 198 6,058.80 0.00
209 688433 华曙高科 191 6,016.50 0.00
210 688433 华曙高科 191 6,016.50 0.00
211 301170 锡南科技 169 5,903.17 0.00
212 301170 锡南科技 169 5,903.17 0.00
213 688623 双元科技 68 5,901.72 0.00
214 688623 双元科技 68 5,901.72 0.00
215 301357 北方长龙 121 5,855.19 0.00
216 301357 北方长龙 121 5,855.19 0.00
217 301323 新莱福 148 5,825.28 0.00
218 301323 新莱福 148 5,825.28 0.00
219 688631 莱斯信息 184 5,496.08 0.00
220 688631 莱斯信息 184 5,496.08 0.00
221 301337 亚华电子 163 4,950.31 0.00
222 301337 亚华电子 163 4,950.31 0.00
223 688479 友车科技 158 4,659.42 0.00
224 688479 友车科技 158 4,659.42 0.00
225 601061 中信金属 592 4,487.36 0.00
226 601061 中信金属 592 4,487.36 0.00
227 001380 华纬科技 138 4,247.64 0.00
228 001380 华纬科技 138 4,247.64 0.00
229 603135 中重科技 193 3,452.77 0.00
230 603135 中重科技 193 3,452.77 0.00
231 001282 三联锻造 79 2,609.37 0.00
232 001282 三联锻造 79 2,609.37 0.00
233 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
234 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
235 601065 江盐集团 199 2,356.16 0.00
236 601065 江盐集团 199 2,356.16 0.00
237 601133 柏诚股份 192 2,353.92 0.00
238 601133 柏诚股份 192 2,353.92 0.00
239 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
240 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
241 001324 长青科技 100 1,960.00 0.00
242 001324 长青科技 100 1,960.00 0.00
243 603125 常青科技 70 1,717.10 0.00
244 603125 常青科技 70 1,717.10 0.00

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