万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(519183)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4168

累计净值:3.1068 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:叶勇 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.908亿份(2022-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2008-06-27

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000778 新兴铸管 3,501,800 15,162,794.00 6.06
2 601686 友发集团 1,518,500 14,881,300.00 5.94
3 600085 同仁堂 289,100 13,003,718.00 5.19
4 600976 健民集团 142,700 11,257,603.00 4.50
5 002443 金洲管道 1,292,900 10,226,839.00 4.08
6 600771 广誉远 227,200 9,783,232.00 3.91
7 000959 首钢股份 1,682,100 9,638,433.00 3.85
8 600188 兖矿能源 408,653 9,615,605.09 3.84
9 000672 上峰水泥 472,800 9,489,096.00 3.79
10 833509 同惠电子 458,819 9,414,965.88 3.76
11 002433 太安堂 1,204,700 8,987,062.00 3.59
12 600285 羚锐制药 559,800 8,844,840.00 3.53
13 000423 东阿阿胶 146,600 7,146,750.00 2.85
14 002566 益盛药业 725,500 6,558,520.00 2.62
15 600129 太极集团 281,000 6,311,260.00 2.52
16 000999 华润三九 169,200 5,793,408.00 2.31
17 300034 钢研高纳 89,000 5,126,400.00 2.05
18 300613 富瀚微 29,900 4,875,195.00 1.95
19 002245 蔚蓝锂芯 170,200 4,682,202.00 1.87
20 603896 寿仙谷 80,700 4,680,600.00 1.87
21 300130 新国都 309,200 4,539,056.00 1.81
22 600329 中新药业 143,700 4,513,617.00 1.80
23 002068 黑猫股份 414,700 4,354,350.00 1.74
24 835368 连城数控 42,333 4,330,665.90 1.73
25 002063 远光软件 392,512 3,901,569.28 1.56
26 600416 湘电股份 176,900 3,872,341.00 1.55
27 300674 宇信科技 159,200 3,804,880.00 1.52
28 300855 图南股份 51,300 3,616,137.00 1.44
29 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 1.44
30 300348 长亮科技 223,300 3,499,111.00 1.40
31 836826 盖世食品 199,152 2,917,576.80 1.17
32 002728 特一药业 156,700 2,682,704.00 1.07
33 300101 振芯科技 111,500 2,473,070.00 0.99
34 002987 京北方 78,100 2,453,902.00 0.98
35 872925 锦好医疗 79,234 2,005,412.54 0.80
36 430510 丰光精密 93,109 1,983,221.70 0.79
37 600483 福能股份 119,000 1,937,320.00 0.77
38 871642 通易航天 52,781 976,448.50 0.39
39 688772 珠海冠宇 8,064 392,313.60 0.16
40 688162 巨一科技 2,552 210,667.60 0.08
41 688167 炬光科技 575 125,925.00 0.05
42 688212 澳华内镜 3,496 114,738.72 0.05
43 301221 光庭信息 1,116 105,788.52 0.04
44 688206 概伦电子 2,600 95,394.00 0.04
45 688227 品高股份 2,863 91,845.04 0.04
46 688049 炬芯科技 1,739 89,923.69 0.04
47 688262 国芯科技 2,003 84,085.94 0.03
48 688192 迪哲医药 2,287 79,038.72 0.03
49 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.03
50 688265 南模生物 910 63,745.50 0.03
51 688236 春立医疗 2,274 62,284.86 0.02
52 301136 招标股份 5,586 58,764.72 0.02
53 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.01
54 605555 德昌股份 655 26,724.00 0.01
55 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.01
56 001217 华尔泰 1,239 23,925.09 0.01
57 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
58 301149 隆华新材 918 15,385.68 0.01
59 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.01
60 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.01
61 301118 恒光股份 297 14,558.94 0.01
62 301127 天源环保 818 14,004.16 0.01
63 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01
64 301211 亨迪药业 411 13,830.15 0.01
65 301101 明月镜片 304 13,181.44 0.01
66 301090 华润材料 1,115 12,510.30 0.00
67 301177 迪阿股份 106 12,304.48 0.00
68 301087 可孚医疗 163 12,280.42 0.00
69 301138 华研精机 269 12,067.34 0.00
70 301126 达嘉维康 623 11,980.29 0.00
71 301091 深城交 328 10,269.68 0.00
72 301100 风光股份 311 9,684.54 0.00
73 301168 通灵股份 181 9,435.53 0.00
74 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
75 301182 凯旺科技 279 8,531.82 0.00
76 301092 争光股份 221 7,849.92 0.00
77 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
78 301093 华兰股份 143 7,128.55 0.00
79 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
80 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
81 301088 戎美股份 274 6,759.58 0.00
82 301193 家联科技 222 6,469.08 0.00
83 301190 善水科技 233 6,398.18 0.00
84 301179 泽宇智能 122 6,193.94 0.00
85 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
86 301096 百诚医药 75 5,889.75 0.00
87 301108 洁雅股份 104 5,585.84 0.00
88 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
89 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
90 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
91 871245 威博液压 200 1,936.00 0.00
92 605499 东鹏饮料 1 181.84 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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