万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(519183)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8211

累计净值:2.9611 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶勇 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.649亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2008-06-27

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000761 本钢板材 7,442,889 29,771,556.00 7.50
2 600489 中金黄金 2,539,300 26,230,969.00 6.61
3 600547 山东黄金 1,086,160 25,503,036.80 6.43
4 601857 中国石油 2,240,500 16,736,535.00 4.22
5 600026 中远海能 1,264,187 15,979,323.68 4.03
6 600938 中国海油 879,100 15,929,292.00 4.02
7 601872 招商轮船 2,456,867 14,225,259.93 3.59
8 601899 紫金矿业 1,187,100 13,497,327.00 3.40
9 601600 中国铝业 2,115,400 11,613,546.00 2.93
10 601800 中国交建 1,017,101 11,096,571.91 2.80
11 600339 中油工程 2,540,900 10,341,463.00 2.61
12 601186 中国铁建 960,200 9,457,970.00 2.38
13 601225 陕西煤业 477,100 8,678,449.00 2.19
14 000928 中钢国际 893,330 8,620,634.50 2.17
15 601728 中国电信 1,519,000 8,551,970.00 2.16
16 000426 兴业银锡 923,600 8,201,568.00 2.07
17 600941 中国移动 87,800 8,191,740.00 2.06
18 601390 中国中铁 1,021,800 7,745,244.00 1.95
19 000933 神火股份 580,400 7,545,200.00 1.90
20 601958 金钼股份 619,700 6,909,655.00 1.74
21 600970 中材国际 518,000 6,604,500.00 1.66
22 000960 锡业股份 404,200 6,285,310.00 1.58
23 300491 通合科技 218,300 6,265,210.00 1.58
24 601088 中国神华 195,200 6,002,400.00 1.51
25 000807 云铝股份 432,100 5,500,633.00 1.39
26 000603 盛达资源 446,620 5,399,635.80 1.36
27 603993 洛阳钼业 962,100 5,127,993.00 1.29
28 301266 宇邦新材 67,600 4,752,956.00 1.20
29 601333 广深铁路 1,099,100 4,352,436.00 1.10
30 688472 阿特斯 224,248 4,114,942.68 1.04
31 601816 京沪高铁 678,600 3,569,436.00 0.90
32 430418 苏轴股份 216,028 3,519,096.12 0.89
33 600988 赤峰黄金 244,100 3,285,586.00 0.83
34 601298 青岛港 458,500 3,195,745.00 0.81
35 600118 中国卫星 112,800 3,182,088.00 0.80
36 601975 招商南油 1,062,000 3,037,320.00 0.77
37 871694 中裕科技 134,542 1,922,605.18 0.48
38 300627 华测导航 58,600 1,902,742.00 0.48
39 831087 秋乐种业 214,366 1,331,212.86 0.34
40 834062 科润智控 142,044 720,163.08 0.18
41 872925 锦好医疗 38,980 369,530.40 0.09
42 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.04
43 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
44 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.02
45 688576 西山科技 166 19,988.06 0.01
46 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
47 688469 中芯集成 2,519 13,627.79 0.00
48 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
49 301325 曼恩斯特 109 11,766.55 0.00
50 688478 晶升股份 241 10,211.17 0.00
51 301360 荣旗科技 88 8,148.80 0.00
52 301337 亚华电子 163 4,950.31 0.00
53 601061 中信金属 643 4,873.94 0.00
54 301157 华塑科技 81 4,287.33 0.00
55 603135 中重科技 195 3,488.55 0.00
56 601133 柏诚股份 163 1,998.38 0.00
57 601065 江盐集团 161 1,906.24 0.00
58 603125 常青科技 66 1,618.98 0.00
59 605499 东鹏饮料 1 172.90 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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