万家消费成长股票型证券投资基金(519193)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4650

累计净值:2.4650 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.933亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 1,361,141 133,990,720.04 6.41
2 600031 三一重工 3,581,769 125,290,279.62 5.99
3 601166 兴业银行 5,889,643 122,916,849.41 5.88
4 002142 宁波银行 2,789,700 98,587,998.00 4.71
5 002027 分众传媒 9,667,308 95,416,329.96 4.56
6 600036 招商银行 2,106,900 92,598,255.00 4.43
7 002812 恩捷股份 593,744 84,181,024.32 4.03
8 601336 新华保险 1,303,500 75,563,895.00 3.61
9 600030 中信证券 2,481,117 72,944,839.80 3.49
10 600600 青岛啤酒 686,589 68,246,946.60 3.26
11 300014 亿纬锂能 751,412 61,240,078.00 2.93
12 300059 东方财富 1,893,857 58,709,567.00 2.81
13 000625 长安汽车 2,639,374 57,749,503.12 2.76
14 600426 华鲁恒升 1,506,236 56,182,602.80 2.69
15 601211 国泰君安 3,061,184 53,662,555.52 2.57
16 601688 华泰证券 2,952,086 53,167,068.86 2.54
17 300253 卫宁健康 3,026,420 52,962,350.00 2.53
18 601628 中国人寿 1,378,300 52,912,937.00 2.53
19 600926 杭州银行 2,925,000 43,641,000.00 2.09
20 300124 汇川技术 460,562 42,970,434.60 2.05
21 000725 京东方A 7,012,200 42,073,200.00 2.01
22 300413 芒果超媒 475,927 34,504,707.50 1.65
23 002984 森麒麟 1,200,300 30,475,617.00 1.46
24 601398 工商银行 5,929,600 29,588,704.00 1.41
25 600570 恒生电子 277,345 29,093,490.50 1.39
26 000100 TCL科技 4,099,600 29,025,168.00 1.39
27 601633 长城汽车 643,000 24,311,830.00 1.16
28 688981 中芯国际 415,958 23,530,744.06 1.13
29 000651 格力电器 373,400 23,128,396.00 1.11
30 600690 海尔智家 736,600 21,516,086.00 1.03
31 601318 中国平安 240,400 20,909,992.00 1.00
32 300033 同花顺 167,800 20,803,844.00 0.99
33 601238 广汽集团 1,381,800 18,364,122.00 0.88
34 300896 爱美客 18,973 12,403,259.28 0.59
35 300892 品渥食品 181,229 11,865,387.08 0.57
36 300999 金龙鱼 59,234 6,237,278.86 0.30
37 688567 孚能科技 51,413 2,265,256.78 0.11
38 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.08
39 300866 安克创新 9,451 1,476,057.18 0.07
40 688027 国盾量子 2,830 657,012.80 0.03
41 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.03
42 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.02
43 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.02
44 688165 埃夫特 28,728 376,336.80 0.02
45 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.01
46 300908 仲景食品 2,847 218,419.26 0.01
47 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.01
48 688528 秦川物联 8,337 136,226.58 0.01
49 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
50 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
51 688160 步科股份 2,771 86,704.59 0.00
52 688618 三旺通信 1,117 59,938.22 0.00
53 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
54 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
55 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
56 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
57 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
58 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
59 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
60 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
61 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
62 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
63 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
64 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
65 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
66 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
67 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
68 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
69 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
70 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
71 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
72 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
73 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
74 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
75 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
76 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
77 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
78 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
79 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
80 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
81 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
82 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
83 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
84 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
85 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
86 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
87 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
88 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
89 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
90 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
91 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
92 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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