交银施罗德双利债券证券投资基金C类(519685)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2662

累计净值:1.6012 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.122亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-09-26

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688355 明志科技 3,551 108,021.42 0.19
2 000888 峨眉山A 800 9,168.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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