交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(519690)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8493

累计净值:3.9673 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈孜铎 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.708亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-06-14

业绩比较基准: 65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 1,500,000 143,775,000.00 9.38
2 002049 紫光国微 1,000,886 93,332,619.50 6.09
3 600765 中航重机 2,800,940 74,252,919.40 4.84
4 002865 钧达股份 450,423 68,703,020.19 4.48
5 300633 开立医疗 1,050,901 57,274,104.50 3.74
6 300750 宁德时代 200,000 45,758,000.00 2.98
7 300760 迈瑞医疗 150,000 44,970,000.00 2.93
8 002025 航天电器 650,000 41,470,000.00 2.71
9 002436 兴森科技 2,600,000 40,300,000.00 2.63
10 603799 华友钴业 800,000 36,728,000.00 2.40
11 301391 卡莱特 300,034 35,154,983.78 2.29
12 300203 聚光科技 1,700,000 34,459,000.00 2.25
13 002997 瑞鹄模具 700,000 20,811,000.00 1.36
14 600489 中金黄金 2,000,000 20,660,000.00 1.35
15 002850 科达利 150,878 19,953,615.50 1.30
16 600030 中信证券 999,955 19,779,109.90 1.29
17 002304 洋河股份 150,000 19,702,500.00 1.29
18 600958 东方证券 2,000,000 19,400,000.00 1.27
19 688516 奥特维 100,000 18,840,000.00 1.23
20 600875 东方电气 1,000,000 18,650,000.00 1.22
21 688032 禾迈股份 50,000 17,757,500.00 1.16
22 002438 江苏神通 1,500,000 17,220,000.00 1.12
23 300751 迈为股份 100,900 17,090,442.00 1.11
24 600519 贵州茅台 10,000 16,910,000.00 1.10
25 300724 捷佳伟创 150,000 16,852,500.00 1.10
26 688682 霍莱沃 200,908 16,824,035.92 1.10
27 300927 江天化学 1,000,992 16,386,239.04 1.07
28 002028 思源电气 350,000 16,352,000.00 1.07
29 600760 中航沈飞 349,920 15,746,400.00 1.03
30 688503 聚和材料 148,410 14,469,975.00 0.94
31 600916 中国黄金 1,200,000 14,172,000.00 0.92
32 688223 晶科能源 1,000,000 14,060,000.00 0.92
33 600418 江淮汽车 1,000,000 12,590,000.00 0.82
34 688281 华秦科技 59,600 12,069,000.00 0.79
35 688776 国光电气 140,438 11,639,501.44 0.76
36 601669 中国电建 2,000,000 11,480,000.00 0.75
37 603605 珀莱雅 99,920 11,231,008.00 0.73
38 688439 振华风光 100,096 10,992,542.72 0.72
39 300395 菲利华 200,000 9,840,000.00 0.64
40 688668 鼎通科技 100,000 9,780,000.00 0.64
41 688786 悦安新材 200,000 9,278,000.00 0.61
42 002179 中航光电 195,000 8,843,250.00 0.58
43 300687 赛意信息 300,600 8,350,668.00 0.54
44 600406 国电南瑞 360,000 8,316,000.00 0.54
45 301266 宇邦新材 110,717 7,784,512.27 0.51
46 603678 火炬电子 200,000 6,892,000.00 0.45
47 603267 鸿远电子 100,000 6,530,000.00 0.43
48 688006 杭可科技 210,000 6,398,700.00 0.42
49 605339 南侨食品 299,990 5,972,800.90 0.39
50 688582 芯动联科 106,476 4,984,402.44 0.33
51 603444 吉比特 10,000 4,911,100.00 0.32
52 688301 奕瑞科技 14,000 3,954,020.00 0.26
53 688367 工大高科 148,587 2,627,018.16 0.17
54 300726 宏达电子 50,000 2,236,000.00 0.15
55 688375 国博电子 6,110 483,912.00 0.03
56 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.03
57 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.03
58 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.03
59 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
60 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.02
61 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
62 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
63 688472 阿特斯 5,982 101,933.28 0.01
64 301358 湖南裕能 1,878 80,547.42 0.01
65 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
66 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
67 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
68 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
69 688443 智翔金泰 2,418 71,306.82 0.00
70 301260 格力博 2,968 70,133.84 0.00
71 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
72 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
73 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
74 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
75 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
76 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
77 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
78 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
79 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
80 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
81 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
82 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
83 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
84 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
85 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
86 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
87 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
88 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
89 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
90 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
91 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
92 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
93 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
94 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
95 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
96 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
97 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
98 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
99 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
100 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
101 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
102 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
103 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
104 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
105 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
106 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
107 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
108 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
109 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
110 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
111 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
112 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
113 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
114 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
115 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
116 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
117 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
118 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
119 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
120 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
121 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
122 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
123 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
124 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
125 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
126 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
127 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
128 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
129 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
130 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
131 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
132 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
133 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
134 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
135 688265 南模生物 27 1,010.34 0.00
136 600315 上海家化 25 725.25 0.00
137 002284 亚太股份 26 233.22 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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