交银优势 (519697) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 4.3430	累计净值：5.2350	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：何帅	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：11.433亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2009-01-21
业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

单位净值：

4.3430

累计净值：5.2350

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：何帅

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：11.433亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2009-01-21

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	2,138,939	489,367,853.81	8.94
2	300896	爱美客	1,038,046	461,878,567.70	8.44
3	603259	药明康德	7,211,731	449,362,958.61	8.21
4	300347	泰格医药	5,690,545	367,267,774.30	6.71
5	300760	迈瑞医疗	1,015,899	304,566,520.20	5.56
6	000661	长春高新	1,895,699	258,383,773.70	4.72
7	688050	爱博医疗	1,138,323	233,731,861.59	4.27
8	002812	恩捷股份	2,312,399	222,799,643.65	4.07
9	688269	凯立新材	2,025,058	129,178,449.82	2.36
10	300015	爱尔眼科	6,860,506	127,262,386.30	2.32
11	000733	振华科技	1,155,715	110,775,282.75	2.02
12	600011	华能国际	7,679,450	71,111,707.00	1.30
13	002865	钧达股份	450,369	68,694,783.57	1.25
14	605108	同庆楼	1,488,209	49,706,180.60	0.91
15	002459	晶澳科技	1,191,689	49,693,431.30	0.91
16	688639	华恒生物	527,800	47,755,344.00	0.87
17	600048	保利发展	3,313,300	43,172,299.00	0.79
18	688223	晶科能源	3,029,790	42,598,847.40	0.78
19	300687	赛意信息	1,274,000	35,391,720.00	0.65
20	301031	中熔电气	219,878	29,839,643.38	0.55
21	002049	紫光国微	299,997	27,974,720.25	0.51
22	301046	能辉科技	592,800	19,384,560.00	0.35
23	601138	工业富联	726,685	18,312,462.00	0.33
24	000690	宝新能源	2,313,400	16,240,068.00	0.30
25	688256	寒武纪	55,088	10,356,544.00	0.19
26	688031	星环科技	26,220	3,493,552.80	0.06
27	688088	虹软科技	33,559	1,434,647.25	0.03
28	605098	行动教育	32,600	1,290,634.00	0.02
29	688515	裕太微	4,183	680,783.25	0.01
30	688361	中科飞测	8,303	673,991.49	0.01
31	688552	航天南湖	17,510	442,827.90	0.01
32	301291	明阳电气	12,054	391,066.98	0.01
33	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.01
34	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.01
35	688443	智翔金泰	8,505	258,582.69	0.00
36	603199	九华旅游	6,789	234,559.95	0.00
37	002304	洋河股份	1,768	232,226.80	0.00
38	688539	高华科技	5,334	231,975.66	0.00
39	688543	国科军工	4,094	228,607.10	0.00
40	688581	安杰思	1,629	198,809.23	0.00
41	688629	华丰科技	7,073	160,957.02	0.00
42	688334	西高院	8,879	157,912.84	0.00
43	301397	溯联股份	3,618	152,606.80	0.00
44	000888	峨眉山A	12,388	141,966.48	0.00
45	688620	安凯微	10,157	135,209.66	0.00
46	301315	威士顿	2,253	132,828.53	0.00
47	301225	恒勃股份	3,324	118,422.57	0.00
48	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00
49	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.00
50	301232	飞沃科技	1,643	99,339.12	0.00
51	301376	致欧科技	4,192	98,850.60	0.00
52	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.00
53	301170	锡南科技	2,496	92,283.70	0.00
54	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.00
55	300804	广康生化	2,257	77,134.83	0.00
56	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.00
57	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.00
58	301260	格力博	3,121	73,749.23	0.00
59	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.00
60	688531	日联科技	346	47,045.62	0.00
61	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.00
62	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
63	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
64	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
65	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
66	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
67	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
68	688576	西山科技	240	28,898.40	0.00
69	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
70	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
71	000977	浪潮信息	500	24,250.00	0.00
72	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
73	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
74	301368	丰立智能	337	23,317.03	0.00
75	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
76	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
77	301322	绿通科技	392	20,870.08	0.00
78	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
79	688777	中控技术	297	18,645.66	0.00
80	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
81	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
82	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
83	002920	德赛西威	100	15,581.00	0.00
84	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
85	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
86	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
87	301280	珠城科技	419	14,983.44	0.00
88	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
89	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
90	300308	中际旭创	100	14,745.00	0.00
91	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
92	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
93	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
94	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
95	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
96	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
97	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
98	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
99	301290	东星医疗	330	10,576.50	0.00
100	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
101	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
102	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
103	301398	星源卓镁	255	9,562.50	0.00
104	301265	华新环保	819	9,516.78	0.00
105	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
106	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
107	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
108	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
109	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
110	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
111	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
112	002850	科达利	54	7,141.50	0.00
113	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
114	300474	景嘉微	50	4,499.50	0.00
115	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
116	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
117	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
118	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
119	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
120	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
121	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
122	300059	东方财富	35	497.00	0.00